政策支持与行业规范 - 工业和信息化部与市场监督管理总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，旨在破除光伏等领域"内卷式"竞争，推动高质量发展 [1][2] - 政策要求依法治理光伏产品低价竞争，引导地方有序布局光伏、锂电池产业，并指导地方梳理产能情况 [2] - 实施光伏组件产品质量管理，强化与投资、金融、安全等政策联动，推动行业技术进步 [2] - 加快研究以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录，支持协会商会建立行业自律机制 [2] 行业增长与市场预期 - 华创证券研报预测2025年上半年光伏装机量将实现翻倍增长，下半年增速预计放缓，但全年有望在高基数下延续增长 [2] - 目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下，市场风险偏好有所回升 [2] - 建议关注盈利修复、经营稳健的龙头公司以及新技术产业化推进顺利的环节 [2] 光伏概念股市场表现 - A股光伏概念股近百只，年内股价平均上涨16.44% [3] - 先导智能涨幅居首，年内累计上涨124.47%，业务涵盖光伏智能装备等领域 [3] - 隆基绿能获得41家机构扎堆调研，预计下半年HPBC 2.0产量将明显提升 [3] - 东方盛虹获得16家机构调研，EVA总产能达90万吨，POE工业化装置预计2025年三季度投产 [3] 社保基金持仓情况 - 截至第二季度末，14只光伏概念股获得社保基金持仓 [4] - 钧达股份、正泰电器、立新能源的社保基金持股比例居前，均超3% [4][5] - 横店东磁、艾罗能源、正泰电器、上能电气的上半年归母净利润同比呈现增长 [4] - 社保基金持股比例较高的公司包括钧达股份（4.57%）、正泰电器（4.05%）、立新能源（3.20%） [5] - 艾罗能源年内股价上涨64.85%，总市值123.20亿元 [5] - 通威股份总市值1034.11亿元，年内上涨3.89% [5]

石油化工行业重要性 - 石油工业被称为"工业之母"，影响范围从个人衣食住行到国防军工、航空航天 [1] - 国家产业发展和民生福祉都离不开炼油和化工 [1] - 化工行业必须实现自我突破才能更好为国计民生保驾护航 [1] 行业创新进展 - 石化企业持续推进"油转化""油转特""减油增化"等战略 [1] - 在关键材料领域加大研发投入并取得突破性进展 [1] - 从高性能合成树脂到特种橡胶，从高端纤维材料到电子化学品实现国产替代 [1] - 2024年浙石化α-烯烃装置攻克乙烯齐聚制备1-辛烯技术 [1] - 江苏盛虹自主研发年产13万吨PETG装置突破"卡脖子"问题 [1] - 国内首个自主技术双端基官能化溶聚丁苯橡胶SSBR3540F填补国内空白 [1] 市场规模数据 - 2024年我国化工新材料产业规模达1656亿美元 [1] - 过去十年增长3.4倍 [1] - 占全球产值36.4% [1] 行业现存挑战 - 我国已连续3年成为全球乙烯第一生产国 [2] - 乙烯及衍生物仍需进口，包括聚乙烯、乙二醇、苯乙烯 [2] - 2024年聚乙烯净进口量达1303万吨，对外依存度33% [2] - 高端聚烯烃、电工级聚丙烯、POE塑料等产品自给能力弱 [2] - 部分高端材料100%依赖进口 [2] 行业发展方向 - 石化行业作为国民经济重要支柱需实现自主可控 [2] - 需在关键材料、核心技术等领域持续攻坚 [2] - 推动我国从石化大国向强国迈进 [2]