文章核心观点 - 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克认为人形机器人可能将特斯拉市值推高至25万亿美元 尽管此观点被谨慎看待 但机器人领域本身被视为科技领域最相关的生态系统之一 具有显著增长潜力[1] - 全球机器人行业在2022年估值为721.7亿美元 预计到2032年将达到2831.9亿美元 年复合增长率为14.7%[1] - 机器人领域的投资机会不仅限于机器人本身 还包括实现创新的各种软件和硬件 为投资者提供了多元化的选择[2] 罗克韦尔自动化 - 公司是全球工业自动化和信息技术领导者 提供硬件和软件解决方案 帮助企业通过数字化方案优化制造流程 并利用其工业自动化专长为企业带来净生产率提升[3] - 年初至今股价已下跌超过10% 过去四个季度平均每股收益为2.80美元 低于平均共识目标2.86美元 形成1.63%的负收益意外[3] - 股票估值方面 交易价格为过去一年收益的26倍和销售额的3.4倍 而在2023年第一季度至2024年第一季度期间 这两个倍数分别为27.55倍和4.08倍[4] - 分析师预计2024财年将面临困难 但到2025年 每股收益可能跃升18.33%至12.01美元 销售额可能增长5.7%至90.9亿美元[4] 斑马技术 - 公司属于通信设备行业 提供自动识别和数据捕获领域的企业资产智能解决方案 其技术适用于移动计算和RFID技术等多种应用 可通过补充自主系统以实时跟踪各种协议来提升生产力[6] - 过去四个季度平均每股收益为2.18美元 超过分析师平均共识2.05美元 实现了近7%的收益意外[6] - 其优异表现带来了估值溢价 股票交易价格为销售额的3.85倍 略高于上一年平均2.8倍的倍数[7] - 分析师预计每股收益将增长22%至11.97美元 销售额预计增长4.2%至47.7亿美元 明年销售额可能再增长7.5%至51.3亿美元[7] 泰瑞达 - 公司属于半导体设备和材料行业 是全球自动化测试系统和机器人产品的设计、开发、制造和销售商 其自动化解决方案应用于需要灵活性和安全性的制造领域任务[8] - 过去一年平均每股收益为72美分 超过了61美分的共识预期[8] - 其出色业绩伴随着估值溢价 目前股票交易价格为收益的60.5倍和销售额的近10倍 而在过去一年 这两个倍数分别为30倍和6.25倍[9] - 分析师预计2024财年 特别是2025财年将出现渐进式增长 到2025年 每股收益可能升至4.83美元 销售额可能跃升至34亿美元 这较2023年每股收益3.11美元和销售额26.8亿美元的结果有显著改善[9]

文章核心观点 - 跟随大型机构投资者的投资选择可能获得丰厚回报 因为这些机构拥有顶级的资源、工具和人才 [1] - 尽管没有保证 但机构投资者的选择通常值得关注 文章列出了几只值得考虑的机构青睐股 [2] 亚马逊 - 亚马逊是华尔街最受欢迎的投资标的之一 机构投资者在第一季度购买了价值144.1亿美元的股票 是第二大机构收购标的 仅次于英伟达 [3] - 公司业务多元化 主导电子商务和科技服务领域 特别是AWS云网络 过去四个季度平均每股收益为0.87美元 超过分析师预期的0.63美元 [3] - 股票交易价格为过去一年销售额的3.58倍 高于2023年第一季度至2024年第一季度2.63倍的平均水平 但销售额预计将稳步增长 [4] - 2024财年营收预计增长2.6%至5896.1亿美元 2025财年预计增长11.1%至6549.4亿美元 [4] 联合健康集团 - 联合健康集团在机构投资者中备受青睐 华尔街大型机构已收购价值61.4亿美元的股票 [6] - 机构买家可能着眼于长期 公司业务涉及医疗保险 并且未来几年其65岁以上人群计划需求可能显著增长 源于战后婴儿潮人口进入退休年龄 [6] - 股票交易价格相对折价 为过去一年销售额的1.23倍 低于过去一年1.35倍的平均水平 [7] - 分析师预计 到今年年底营收可能增长16.3%至3984.3亿美元 下一年营收可能再增长7.5%至4284.2亿美元 [7] 赫斯 - 能源公司赫斯是机构投资者青睐的有趣机会 机构投资者已收购价值38.9亿美元的股票 [8] - 公司业务涵盖石油和天然气勘探、生产以及中游运输 地缘政治动态可能推动股价上涨 若全球石油供应链受“当前事件”干扰 公司利润可能提升 [8] - 过去四个季度公司平均每股收益为1.77美元 超过分析师预期的1.18美元 [8][9] - 股票交易价格仅为过去一年销售额的3.98倍 低于过去一年4.08倍的平均水平 尽管受机构关注但并未出现溢价 [9] - 分析师预计2024财年营收将增长15.5%至122.9亿美元 [9]

文章核心观点 - 积累财富应追求长期稳定，分红股票是创造代际财富的最佳选择，推荐了博通、美国铁塔和礼来三家有潜力的公司 [1][2] 行业分析 - 过去100年股票年均回报率比黄金高5.6%、比房价高6.6%、比国债高6.8%、比石油高8.4%，长期来看投资股票是积累大量财富的途径 [1] - 1972 - 2012年40年间，开始分红并提高派息的股票年均回报率为9.5%，而非分红股票仅为1.6% [2] - 1960年在标准普尔500指数中投资1万美元收益股票并将股息再投资，如今初始资金将变为510万美元 [2] 公司分析 博通（AVGO） - 从手机芯片制造商转型为数据中心基础设施芯片生产商，定制加速器需求高，人工智能推动其业绩提升，年初至今股价上涨56%，过去一年接近翻倍 [3] - 长期机会来自量子计算等领域，预计2024年人工智能芯片销售额达110亿美元，占总销售额25%，高于2023年的15% [3] - 股息为每股21美元，年收益率1.2%，连续15年提高派息，过去10年复合年增长率33% [4] 美国铁塔（AMT） - 是专业房地产投资信托公司，拥有蜂窝塔并长期租赁给无线服务提供商等，还进入数据中心市场，拥有28个设施 [5] - 拥有超22.4万个通信站点，占市场份额63%，2024年股价下跌5%，因市场担忧无线运营商网络建设放缓 [5] - 随着向5G网络过渡，无线覆盖和容量需求增加，作为房地产投资信托公司需将90%以上利润作为股息支付，过去10年股息年增长率超16%，自由现金流复合年增长率12% [6] 礼来（LLY） - 受益于减肥治疗需求，年初至今股价上涨59%，过去一年股价翻倍，华尔街预计其糖尿病和减肥药物需求将呈指数级增长，未来五年利润复合年增长率达63% [7] - 宣布32亿美元收购Morphic Holding，获得其炎症性肠病治疗药物，该药物在临床试验中有成为畅销药的潜力 [7] - 自1972年每年支付股息，过去十年股息复合年增长率10%，年收益率0.6% [8]

文章核心观点 - 云计算行业多年繁荣且增长未放缓，人工智能将推动其持续增长，多家科技巨头有望从该行业蓬勃发展中受益，推荐了几只云计算股票供长期投资者选择 [1][2] 云计算行业情况 - 云计算使公司和消费者存储数据更便捷、效率更高，使用云服务提供商比投资需管理的硬件更经济，行业复合年增长率（CAGR）到2031年达16.8%，人工智能将推动行业保持高增长率 [1] ServiceNow公司情况 - 今年迄今股价上涨8%，过去五年涨幅达146%，云平台收入和净利润率呈上升趋势 [3] - 古根海姆分析师警告生成式人工智能收入增长可能不如预期，该催化剂可能要到2025年才会实现，但多数分析师仍将其评为强力买入，预计有15%的上涨空间 [3] - 看跌呼吁导致股价大幅下跌，提供了逢低买入机会，第一季度收入同比增长24%并上调全年指引，净利润同比增长超一倍至3.47亿美元，8100个客户续约率达98%，部分客户每年支付超100万美元使用其云平台 [4] 亚马逊公司情况 - 在云计算行业市场份额最大，亚马逊网络服务（AWS）约占总市场的三分之一且增长加速，公司整体净销售额同比增长13%，AWS同比增长17%，收入达250亿美元 [6] - 在电子商务、广告、杂货、流媒体等多个领域领先，今年迄今股价上涨33%，过去五年股价约翻番，华尔街分析师认为该股还有上涨空间，平均目标价显示有11%的上涨空间，最高目标价显示可从当前水平上涨23% [6] 微软公司情况 - 是第二大云服务提供商，云服务增长速度快于亚马逊，2024财年第三季度微软云收入达351亿美元，同比增长23%，人工智能推动对其云平台的需求增加 [7] - 公司整体收入同比增长17%，净利润同比增长20%，该季度投入84亿美元用于股票回购和分红 [7] - 目前市盈率为40，股息率为0.65%，今年迄今股价上涨24%，过去五年涨幅达232%，是标准普尔500指数和多数基金的核心成分股，华尔街分析师认为该股还有上涨空间，平均目标价显示有9%的上涨空间 [7]

文章核心观点 - 提前买入优质股票可带来重大投资机会，聚焦三只具备加速增长潜力的股票，分析其财务优势和战略转向有助于识别突破机会 [1][2] 分组1：Applovin（APP） - 专注移动游戏和数字营销技术并拓展至电商，2024年第一季度营收10.6亿美元，同比增长48% [3] - 软件平台收入增长91%至6.78亿美元，显示AXON技术需求和采用情况良好 [3] - 调整后EBITDA为5.49亿美元，利润率52%，较上年翻倍，体现成本管理和运营杠杆效率 [3] - 2024年第一季度产生3.88亿美元自由现金流，占调整后EBITDA的71% [3] - AXON技术通过自学能力、数据集成和工程改进得到提升，提高广告商广告支出回报率 [4] - 软件平台部门调整后EBITDA利润率达73%，表明核心增长领域盈利能力和运营状况良好 [4] - 公司正从游戏领域拓展至网络营销和电商 [4] 分组2：Costamare（CMRE） - 是海运业领导者，专注船队现代化和租赁，2024年和2025年集装箱船队合同覆盖率分别达97%和80% [6] - 合同收入达23亿美元，20英尺标准箱加权剩余期限3.4年，确保可预测现金流并降低市场波动风险 [6] - 收购较新较大船只如好望角型船，平均船龄约12.5年，体现船队现代化和运力提升 [7] - 对海王星海事租赁投资约1.233亿美元，拓展租赁平台，多元化收入来源 [7] 分组3：Credo Technology（CRDO） - 是人工智能驱动的高速连接解决方案创新者，2024财年实现创纪录营收1.93亿美元，同比增长5% [8] - 第四季度营收同比增长89%，主要受产品组合中人工智能部署推动，约四分之三营收来自人工智能工作负载 [8] - AEC产品线成为机架内电缆连接领域领导者，支持100 - 800千兆位每秒速度，推动营收增长 [8] - 光学DSP产品因人工智能后端网络部署实现大幅营收增长，创新解决方案实现功率大幅降低 [9] - 创新方案与多个800千兆模块合作伙伴达成合作，为高速光模块领域增长奠定基础 [9]

文章核心观点 - 基本面分析关注公司财务、催化剂、估值等长期影响股票表现的因素,而不考虑技术指标[1] - 关注长期股票有助于投资者采取更被动的投资策略,而不是寻找时机买卖股票[2] - 但过度被动也可能出现问题,需要评估公司估值并寻找安全边际较好的公司[3] 公司总结 American Express (AXP) - 公司正吸引更多年轻客户,新增的金卡和白金卡超过75%来自千禧一代和Z世代[6] - 2024年第一季度,公司收入同比增长11%,净利润同比增长34%,净利润率为16.9%[6] - 公司股价过去5年上涨83%,目前市盈率为19倍,低于同行[7] - 公司为股息增长股,股息收益率为1.19%,连续多年实现两位数增长[8] Texas Roadhouse (TXRH) - 公司为股息增长股,过去5年股价上涨220%,今年以来涨幅达44%[11] - 公司市盈率为35倍,股息收益率为1.42%,连续多年实现两位数增长[12] - 2023年第一季度,公司收入同比增长12.5%,净利润同比增长31.9%,同店销售增长8.4%[13] - 公司估值合理,与同行高增长公司相比仍有较大上涨空间[13] CommVault Systems (CVLT) - 公司为云安全领域的企业,该行业预计未来10年复合年增长率为9.7%[15] - 2024财年第四季度,公司收入同比增长10%,订阅收入同比增长27%,占总收入超过一半[16] - 全年收入同比增长7%,年经常性收入达7.7亿美元,其中订阅收入5.97亿美元,同比增长25%[17] - 公司盈利能力良好,股价今年以来上涨59%,过去5年上涨142%[17]

Intel (NASDAQ:INTC) has been the biggest technology disappointment of the century, so far, but it’s still the most important tech company of this decade. Some are saying now is the time to buy Intel stock.Intel’s failures over two decades came under a series of marketing executives. Its rise, if it is to happen, will be because of Pat Gelsinger. He’s a manufacturing executive who started his career at Intel but was at VMWare when he was called back in early 2020. He understands fabrication.Fabrication and I ...

文章核心观点 - 介绍三只未达EBITDA盈亏平衡的成长股，认为它们有行业积极因素，未来有望实现EBITDA盈亏平衡和利润率扩张，股价可能上涨 [9][11] Blink Charging（BLNK） - 过去12个月股价回调超50%，从超卖水平反弹可能性大，业务有多个积极催化剂 [1] - 预计到2024年12月调整后EBITDA为正，运营杠杆和服务收入增加或使利润率在未来几年持续扩张 [2] - 其电动汽车充电解决方案获联邦风险和授权管理计划“处理中”指定，离成为美国政府基于云的电动汽车充电服务提供商更近，未来几个季度股价可能大幅上涨 [3] - 2024年第一季度营收同比增长73%至3760万美元，北美和欧洲市场大，营收有望持续健康增长 [13] DraftKings（DKNG） - 过去12个月股价上涨23%，实现EBITDA盈亏平衡后有望更大幅度上涨 [15] - 去年调整后EBITDA亏损1.51亿美元，今年预计为5亿美元，2026年预计为14亿美元，2028年预计为21亿美元 [4] - 美国在线博彩和在线体育博彩市场大，到2028年现有运营州市场规模预计达300亿美元，未来营收增长空间大 [15] - 5月完成对美国领先数字彩票应用Jackpot的收购，到2028年将带来1 - 1.5亿美元的增量EBITDA影响，未来增长和现金流前景良好 [16] Cronos（CRON） - 年初至今股价上涨15%，未来24 - 36个月有望迎来最佳上涨阶段 [17] - 2024年第一季度营收同比增长30%至2530万美元，调整后EBITDA亏损大幅收窄至1070万美元，未来几年有望实现调整后EBITDA盈亏平衡 [5] - 成本削减和运营杠杆将使EBITDA利润率提高，预计今年现金净变化为正，行业积极因素下股价有望上涨 [6] - 过去主要专注加拿大和以色列，近两个季度拓展至澳大利亚、德国和英国，营收增长可能加速 [18]

文章核心观点 2024年有三家被严重低估但基本面坚实的科技公司，它们通过战略创新和稳健财务状况蓬勃发展，理解其被低估原因和潜力有助于把握新兴人工智能市场趋势[1]。 各公司情况 Meta（META） - 公司在社交媒体平台处于领先地位，专注于人工智能技术进步，如Llama 3等模型展示其在AI领域领先地位，已有数千万用户尝试Meta AI且反馈积极[3] - AI驱动的内容推荐对平台用户参与度产生显著影响，Facebook 30%的动态帖子和Instagram超50%的内容由AI推荐[4] - 2024年第一季度资本支出为67.2亿美元，预计2024年资本支出将大幅增加至350 - 400亿美元，显示其在AI和技术计划基础设施方面的优势[4] Adobe（ADBE） - 公司在创意软件领域领先，2024年第二季度营收达53.1亿美元，同比增长11%，每股收益4.48美元，同比增长15%，体现其稳健商业模式和成本管理能力[6] - 旗下各云平台吸引不同用户，AI集成是变革因素，自2023年3月推出以来，Adobe的Firefly系列生成式AI模型已生成超90亿张图像，提升产品功能和用户参与度[7] Amkor Technology（AMKR） - 公司在先进封装和半导体产品方面占主导，2024年第一季度营收13.7亿美元，同比下降7%，但符合预期，每股收益24美分，显示其在低迷期保持盈利的能力[8] - 预计2024年第二季度营收环比增长6%，营收可能达到14 - 15亿美元，与行业复苏趋势一致[8][9] - 安卓供应链改善和NAND内存需求回升，以及智能手机出货量预计增长和边缘设备引入AI，表明对其先进封装解决方案的需求增加[9]

行业趋势 - 人工智能革命引发企业多年投资周期，生成式AI渗透消费互联网应用，利好AI财富积累类股票 [1] - 2024财年第一季度云服务提供商增加资本支出计划，凸显AI应用和产品落地需大量投资 [1] - 美国银行预计Alphabet、Meta Platforms和亚马逊2024年资本支出将增加370亿美元至1450亿美元 [1] - 资本集团称大型科技巨头将提高资本支出预算，未来三年预计支出5000亿美元用于芯片等 [2] Marvell Technology（MRVL） - 定制ASIC成为英伟达GPU替代方案，Marvell Technology是高端市场第二大参与者，份额13 - 15% [3] - 摩根大通分析师看好该公司，预计高端ASIC市场将增长至200 - 300亿美元，年复合增长率20% [3] - 公司与多家科技公司合作定制硅片，有望使AI收入大幅增长 [3] - 摩根大通分析师认为该公司今年网络和定制ASIC业务收入可达16 - 18亿美元，预计明年AI收入翻倍 [4] - 多数分析师极度看好，28个买入评级，中位目标价90美元，潜在涨幅超20% [4] Micron Technology（MU） - 回调10%后适合买入，因其高带宽内存（HBM）在AI财富积累类股票中处于有利地位 [5] - 2024财年第三季度业绩出色，营收68.1亿美元超预期，数据中心业务因AI需求环比增长50% [5] - 公司在高利润率AI产品中份额增加，HBM芯片2024和2025年已售罄 [5][6] - 首席执行官称公司有望实现2024财年收入创纪录，2025财年将受益于AI需求 [6] ASML Holding N.Y.（ASML） - 人工智能需求加速，半导体制造商增加产能，为ASML带来机会 [7] - 因先进内存需求，AI相关收入飙升，收到美光科技等内存制造商更多订单 [7] - 受益于半导体行业补贴和赠款，芯片制造商新建工厂将增加对其设备需求 [8] - 几乎所有铸造厂和集成设备制造商都在新建芯片制造设施，将使用ASML设备 [9]