公司整体财务关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计13.15亿元，较上年期末减少0.33%；归属于上市公司股东的净资产11.05亿元，较上年期末减少0.91%[12] - 2024年1 - 3月营业收入6409.1万元，较上年同期减少7.20%；归属于上市公司股东的净利润521.83万元，较上年同期减少70.19%[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计329,025,013.28元，较2023年12月31日的407,527,666.12元下降19.26%[30] - 2024年3月31日公司非流动资产合计986,236,456.20元，较2023年12月31日的912,104,142.51元增长8.13%[31] - 2024年3月31日公司资产总计1,315,261,469.48元，较2023年12月31日的1,319,631,808.63元下降0.33%[31] - 2024年3月31日公司流动负债合计188,052,236.80元，较2023年12月31日的180,815,921.16元增长4.00%[31] - 2024年3月31日公司非流动负债合计21,719,471.92元，较2023年12月31日的23,134,234.85元下降6.11%[31] - 2024年3月31日公司负债合计209,771,708.72元，较2023年12月31日的203,950,156.01元增长2.85%[31] - 2024年1 - 3月营业总收入64,091,038.67元，较2023年1 - 3月的69,060,387.08元下降约7.19%[36] - 2024年1 - 3月营业总成本66,982,775.72元，较2023年1 - 3月的54,879,158.62元增长约21.91%[36] - 2024年营业利润4,149,447.03元，较2023年的18,799,909.23元下降约78.99%[37] - 2024年净利润5,218,334.69元，较2023年的17,508,241.76元下降约70.20%[37] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年的0.07元/股下降约71.43%[38] - 2024年稀释每股收益0.02元/股，较2023年的0.07元/股下降约71.43%[38] 母公司财务关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计339,572,853.37元，较2023年12月31日的395,724,412.53元下降14.19%[33] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计867,375,580.03元，较2023年12月31日的810,830,170.62元增长6.97%[34] - 2024年3月31日母公司资产总计1,206,948,433.40元，较2023年12月31日的1,206,554,583.15元增长0.03%[34] - 2024年3月31日母公司流动负债合计67,780,050.81元，较2023年12月31日的62,332,420.07元增长8.74%[34] - 2024年负债合计84,249,522.73元，较2023年的80,216,654.92元有所增加[35] - 2024年1 - 3月母公司营业收入55,940,020.89元，较2023年1 - 3月的69,060,387.08元下降约18.99%[38] - 2024年母公司营业利润11,033,294.78元，较2023年的18,699,147.08元下降约41.09%[38] - 2024年母公司净利润12,102,182.44元，较2023年的17,407,479.61元下降约30.47%[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金9135.61万元，较上年期末减少60.78%，主要因报告期内购置生产设备[13] - 应收票据1320.63万元，较上年期末增加56.46%，主要为收到客户银行承兑汇票所致[13] - 存货1481.9万元，较上年期末增加65.78%，主要是合同履约成本的原材料[13] 费用项目关键指标变化 - 销售费用211.9万元，较上年同期增加71.47%，主要是为提高营销能力，增加销售人员成本[14] - 研发费用2098.74万元，较上年同期增加46.16%，主要是报告期内增加研发项目产生的费用[14] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金6961.85万元，较上年同期增加53.74%，主要是增加营收收入的收款[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金4120.8万元，较上年同期增加30.68%，主要是增加发放2023年度年终奖所致[14] - 2024年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金69,618,464.92元，较2023年1 - 3月的45,283,059.76元增长约53.74%[40] - 2024年1 - 3月经营活动收到其他与经营活动有关的现金7,089,669.66元，较2023年1 - 3月的2,448,906.13元增长约189.49%[40] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计76,708,134.58元，较2023年1 - 3月的47,731,965.89元增长约60.71%[40] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为18,997,523.75元，而2023年1 - 3月为 - 262,818.51元[41] - 2024年1 - 3月投资活动收回投资收到的现金50,000,000.00元，较2023年1 - 3月的20,000,000.00元增长150%[41] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计50,345,701.37元，较2023年1 - 3月的20,253,148.26元增长约148.58%[41] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 157,859,574.03元，2023年1 - 3月为 - 238,381,574.31元[41] - 2024年1 - 3月筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金2,464,930.11元，较2023年1 - 3月的2,422,056.91元增长约1.77%[41] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 141,276,560.22元，2023年1 - 3月为 - 241,323,100.41元[41] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为91,356,149.66元，2023年1 - 3月为221,893,405.39元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计694.73万元，净额为590.52万元，其中计入当期损益的政府补助660.16万元，投资收益34.57万元[17] 股权结构情况 - 公司总股本为266,800,000股，普通股股东人数为11,083人[20] - 有限售股份总数期初为134,078,773股（占比50.25%），期末为134,454,450股（占比50.40%）[20] - 控股股东、实际控制人持股114,066,376股，占比42.75%，持股数量未变[20][21] - 董事、监事、高管期初持股436,711股（占比0.16%），期末持股313,887股（占比0.12%）；有限售股份期初10,322,202股（占比3.87%），期末10,697,879股（占比4.01%）[20] - 核心员工期初持股15,407,508股（占比5.77%），期末持股15,463,554股（占比5.80%）；有限售股份持股4,449,320股，占比1.67%，数量未变[20] - 5%以上股东或前十名股东合计期初持股162,453,984股，期末持股166,221,898股，占总股本62.30%[22] 其他事项 - 公司预计2024年发生日常性关联交易131,100,000.00元，第一季度未超预计金额[26] - 2024年1月30日，公司完成2023年股票期权激励计划预留权益授予登记事项[26] - 上市公司发行相关承诺事项尚在履行中，承诺主体未违反承诺[26] - 公司财务报告未审计[29]

会议基本信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开，4月16日发通知[3] - 地点为上海郭守敬路351号2号楼6楼会议室[3] - 方式为现场及通讯，主持人是董事长施瑾[3] 议案表决情况 - 《2024年第一季度报告》议案表决9票同意[4] - 《为全资子公司提供担保的议案》6票同意，3人回避表决[4] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[4]

上海华岭集成电路技术股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称"华岭申瓷"）为满足经营及业务发 展的需要，按照年度资金计划需求拟向银行申请总额不超过 13,500 万元的固定 资产贷款。此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临港集成电路测试产业化项目厂房 建设）投资，该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。现需要公司为 该笔贷款提供连带责任保证，保证相关贷款合同项下全部债务。公司及子公司将 在担保额度内，与相关方按实际发生的担保金额签署具体担保协议和反担保协 议。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《为全资 子公司提供担保的议案》。该议案已 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"华岭股份"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华岭股份提供担 保事项发表核查意见，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 华岭股份全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称"华岭 申瓷"）为满足经营及业务发展的需要，按照年度资金计划需求拟向银行申请总 额不超过 13,500.00 万元的固定资产贷款，此笔贷款用于华岭申瓷固定资产（临 港集成电路测试产业化项目厂房建设）投资，该事项已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过。华岭股份需为华岭申瓷该笔贷款提供保证担保，保证相关贷款 合同项下全部债务。华岭股份及华岭申瓷将在担保额度内，与相关方按实际发生 的担保金额签署具体的担保协议和反担保协议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称： ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-035 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发 出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2024-034）。 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-036 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》（ ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.118 元；持股 1 个 月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.059 元；持股超过 1 年的，不 需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.531 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 ...

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 300,623,782.65 元，母公司未分配利润为 311,280,058.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,741,200.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-033 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 三、权益分派对象 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 266,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.59 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月） ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-031 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长施瑾先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 130,548,044 股，占公司有表决权股份总数的 48.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 1 / 8 . I 2 融力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则(2022)修订》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《议事规则》" ...