证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-054 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （ www.bse.cn ） 上 披 露 的 《 2024 年 第一季度报告 》 ( 公告编 号:2024-055)。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 上午 10 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信和 ...

财务审计 - 审计公司对辰光医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初往来资金为10,510,825.00元[16] - 年度往来资金为1,004,373元[16] - 期末往来资金为9,510,805元[16] 审核说明 - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规[9] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[14]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日10时召开[9] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 5月15日15:00[9] - 股权登记日为2024年5月10日[9][11] - 会议地点在上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[14] - 会议登记时间为2024年5月15日10点至15点[36] - 会议登记地点为上海市青浦区华青路1269号证券事务部[37] 议案审议 - 审议18项议案，含续聘审计机构等[15] - 议案（十七）为特别决议议案[33] - 部分议案对中小投资者单独计票[34] - 部分议案关联股东回避表决[34] 报告情况 - 《2023年年度董事会工作报告》总结2023年董事会工作[15] - 《2023年年度监事会工作报告》总结2023年监事会工作[17] - 《2024年财务预算报告》按合并报表要求编制[18] 授信申请 - 公司拟向农行申请3000万元综合授信，期限12个月[30] - 公司拟向中信银行申请5000万元综合授信，期限12个月[31] - 全资子公司拟向招行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[31]

融资授信 - 公司拟向农行上海长三角一体化示范区支行申请3000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[3] - 公司拟向中信银行上海分行申请5000万元综合授信，期限12个月用于补充流动资金[4] 担保情况 - 控股股东及实际控制人王杰为两笔授信提供连带责任保证担保，持有公司27.21%股份[3][4][8] 审议进展 - 关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[7] 交易性质 - 此交易为偶发性关联交易，王杰无偿为公司融资提供保证[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[17]

募集资金发行情况 - 2022年公开发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募资总额9000.00万元，净额7262.20万元[16] - 2023年新增发行225.00万股，发行价6.00元/股，募资总额1350.00万元，净额1214.98万元[18] 募集资金使用情况 - 2022年使用769.01万元，2023年使用3165.08万元[19] - 2023年募集资金净额477.18万元，本报告期投入3165.08万元，累计投入3934.09万元[35] 募集资金结余情况 - 截至2023年12月31日，结余4653.09万元[19] 募集资金管理情况 - 制定《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》[22] - 与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[23] 募集资金理财情况 - 2023年2月24日同意用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[27] - 购买海通证券理财1200万元，预计年化收益率2.50%[29] - 购买招银理财1500万元，预计年化收益率2.70%[29] - 报告期内累计用15,912.00万元买理财产品，收益61.90万元[37] 项目投入情况 - 磁共振成像KIT部件研发及产业化项目总投资3109.76万元，期末投入进度4.5%[35]

公司基本情况 - 公司于2023年12月7日在北京证券交易所上市[25] - 公司注册资本为85,847,126元,控股股东和实际控制人为王杰[25] - 公司的主要产品和服务包括医疗器械生产、销售和租赁等[25] - 公司主营业务属于制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造行业[25] - 公司注册地址为上海市青浦区华青路1269号[26] - 公司统一社会信用代码为91310000765583375Y[26] 财务数据 - 2023年营业收入为16,564.44万元，同比下降11.80%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,178.27万元，同比下降150.18%[28] - 2023年末资产总计为48,375.25万元，同比增长9.61%[29] - 2023年末负债总计为19,477.21万元，同比增长30.48%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,564.57万元，同比增加29.56%[29] - 2023年加权平均净资产收益率(扣非后)为-6.22%，同比下降0.59个百分点[34] - 2023年第四季度营业收入为6,616.68万元[36] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-487.35万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为844.29万元[39] - 2023年非经常性损益净额为677.78万元[39] 主要子公司情况 - 公司下属3家全资子公司和1家分公司,其中上海辰时医疗器械有限公司、上海辰昊超导科技有限公司和上海辰瞻医疗科技有限公司[41] - 上海辰昊超导科技有限公司的主营业务涉及超导科技、超导磁体、常导磁体、低温设备、真空半导体设备、低温、强磁测量仪器等[41] - 上海辰时医疗器械有限公司提供海外磁共振射频探测器售后的维修、维护服务等延伸业务[71] - 上海辰昊超导科技有限公司从事特种定制超导磁体的研发、销售维修和技术服务[71] - 上海辰瞻医疗科技有限公司从事超导磁共振一站式解决方案,为客户提供多种产品和服务的选择[71] 主要产品和技术 - 公司主营业务为医学影像超导磁共振系统(MRI系统)和MRI系统的核心部件的研发、生产、销售、维修和提供整体解决方案[42] - 公司已通过多项国内外权威认证,包括ISO13485医疗器械质量管理体系认证、欧洲CE管理体系认证、美国FDA产品认证等[42] - 公司拥有有效专利78项,其中发明专利18项,正在审核的专利申请39项[42] - 公司正在开发1.5T微液氦全身成像超导磁体和高性能3.0T磁共振医疗诊断成像超导磁体,以丰富产品线[81] - 公司正在开展32通道柔性头线圈、1.5T 760MM室温孔全身成像梯度线圈、数字化射频系统等多个研发项目[81] 研发投入 - 2023年研发支出金额为26,973,799.04元,占营业收入的16.28%,较上年增加[78] - 2023年资本化研发支出为6,924,164.65元,占研发支出的25.67%,较上年有所下降[78] - 2023年研发人员总计69人,其中博士7人、硕士8人、本科22人、专科及以下32人[81] - 研发投入增加主要是由于加大了磁共振系统和磁拉单晶磁体等领域的研发投入[79] - 资本化研发支出占比下降是因为处于前期研发阶段,尚未达到资本化条件[80] 募集资金使用 - 公司于2022年12月7日上市,共计募集资金9,000.00万元[125] - 报告期内,公司共使用募集资金3,165.08万元,截至2023年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为4,653.09万元[127] - 募集资金用于磁共振成像核心零部件研发及产业化项目、科研定制型超导磁体研发项目和补充流动资金[128] 公司治理 - 公司董事会、监事会和高级管理人员的基本情况[142] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况[143] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序和实际支付情况[145] - 公司建立健全了内部控制制度,确保内控制度的执行[174] - 公司独立董事会勤勉尽责,积极参加公司董事会,并根据各自的专业给出了客观和独立的意见[170] - 公司建立健全了投资者关系管理工作[180] 审计意见 - 公司2023年度财务报表未出现非标准审计意见[84] - 公司2023年度财务报表中识别的关键审计事项包括收入确认[85] - 注册会计师出具无保留意见的审计报告[181,182] 风险因素 - 如果行业内出现突破性技术或者全新技术路线,公司因持续技术创新不及时或产品研发未能及时调整技术路线,产业化进程不及预期[1] - 公司后续产业化进程不及预期,可能导致核心研发团队人才流失[1] - 与Philips的合作存在被其自有业务体系替代的风险[2] - 因下游市场激烈竞争,公司的盈利能力存在受到波及的风险[2] - 客户可能因其自身的市场变化无法按照已签署的协议履行买卖义务[96] - 公司新产品研发、生产等不能全面满足客户不断提高的产品、性能、成本等方面的要求[96] 未来发展 - 公司将依托现有磁共振核心部件优势,针对国内二级公立医院和民营医院,打造出行业内高性价比的经济型1.5T磁共振系统[91] - 公司将继续发挥现有磁共振核心零部件优势,特别是在射频探测器销售方面[92] - 公司以医用超导磁共振技术攻坚和产业化转化能力为依托,持续向医学影像领域横向拓展技术和核心产品储备[93] - 公司将发展成为行业领先的、具备全产业链自主核心技术开发和产业化能力的医疗成像诊断设备和服务的整体解决方案供应商[94] - 公司持续医用超导 MRI 核心部件的研发,进一步拓宽适配 1.5T、3.0T 和 7.0T 磁共振系统的核心部件的品类[95]

会议召开情况 - 2023年度召开6次股东大会、10次董事会[1] - 2023年度召开1次薪酬与考核等各类委员会及会议[3] 独立董事情况 - 独立董事郭宁缺席次数为0，发表6次独立意见[3][4] - 郭宁2023年多次对议案表示同意[4][5]

业绩总结 - 2023年度营业收入16,564.44万元，上年度18,780.89万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计5.92万元，占比0.04%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额为16,558.52万元，上年度18,780.89万元[15] 审计情况 - 中汇会计师事务所对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为营收扣除情况表按监管规定编制[8]

募集资金情况 - 公司本次发行股数1725万股，发行价格6元/股，共募集资金1.035亿元，净额8477.176888万元[1][9] - 初始发行收到募集资金7262.198114万元，2022年11月30日到位[2] - 行使超额配售选择权收到募集资金1214.978774万元，2023年1月19日到位[3][4] - 截至2023年12月31日，专户实际期末余额为4653.090016万元[9] - 募集资金利息收入减除手续费为110.003277万元，累计投入募投项目金额3934.090149万元[9] 发行费用情况 - 各项发行费用合计1872.823112万元，到位前已用自有资金支付269.030662万元[11][29] - 已支付发行费用中会计师费用202.830189万元[29] - 已支付发行费用中律师费用66.037736万元[29] - 已支付发行费用中发行手续费及其他1627.37元[29] 资金使用及管理 - 2023年3月28日完成募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[12][29] - 2023年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2023年使用闲置募集资金进行多笔现金管理，如购买海通证券、招银理财、博盈黄金产品[14] - 2023年同意用募集资金向子公司提供不超24309693.38元无息借款实施项目[19] - 2023年2月24日审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，拟用不超4000万元，额度内可循环滚动使用，有效期12个月[29] 项目投入情况 - 2023年度募集资金净额84771768.88元，本报告期投入31650807.13元[28] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目本报告期投入1399615.12元，截至期末进度4.5%[28] - 科研定制型超导磁体研发项目本报告期投入8510825.00元，截至期末进度35.01%[28] - 补充流动资金本报告期投入21740367.01元，截至期末进度100.22%[28] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用无违反反洗钱法规、变相改变用途、损害股东利益、违规使用情形[24] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[28]

中汇会计师事务所人员情况 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 中汇会计师事务所业绩情况 - 2023年收入总额（经审计）为102,896万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为94,453万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为52,115万元[2] 中汇会计师事务所客户情况 - 2023年上市公司审计客户家数为159家[2] 公司与中汇会计师事务所合作情况 - 公司聘任中汇会计师事务所作为2023年年度审计机构[2] - 中汇会计师事务所对公司2023年年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[3] - 公司认为中汇会计师事务所具备独立性等，能胜任审计工作[5]