证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-087 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员 ...

财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为19.68亿元，同比增长18.20%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.43亿元，同比增长28.87%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为5.93亿元，同比增长37.17%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.80亿元，同比增长175.71%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比下降10.54%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长46.73%[4] - 公司2024年1-9月研发费用为1.54亿元，同比增长36.30%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为0.27亿元，同比增长225.71%[5] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为52.95亿元，较上年期末下降0.74%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为47.11亿元，较上年期末增长3.36%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为12,386.34万元，较2023年12月31日增加8,508.72万元[12] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为10,812.16万元，较2023年12月31日减少4,839.80万元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为1,588.05万元，较2023年12月31日增加121.34万元[12] - 公司2024年9月30日的存货为9,102.05万元，较2023年12月31日减少48.30万元[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为12,170.55万元，较2023年12月31日减少3,100.56万元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为397.96万元，较2023年12月31日减少6,707.84万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为2,833.28万元，较2023年12月31日减少7,367.79万元[13] - 公司2024年9月30日的合同负债为60.08万元，较2023年12月31日减少1,698.09万元[13] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为535.79万元，较2023年12月31日减少638.84万元[13] - 公司2024年9月30日的应交税费为438.96万元，较2023年12月31日减少385.58万元[13] 利润表数据 - 2024年1-9月营业收入为196,755,675.33元[19] - 2024年1-9月营业成本为121,227,175.45元[19] - 2024年1-9月研发费用为15,384,389.34元[19] - 2024年1-9月财务费用为-1,853,853.60元[19] - 2024年1-9月投资收益为2,692,577.69元[19] 资产负债表数据 - 2024年9月30日货币资金为95,640,987.50元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为108,121,584.94元[15] - 2024年9月30日长期股权投资为124,580,000.00元[15] - 2024年9月30日固定资产为35,265,314.90元[17] - 2024年9月30日所有者权益合计为459,137,418.63元[18] 业绩对比 - 公司2024年1-9月营业收入为16.19亿元[21] - 公司2024年1-9月净利润为3.84亿元[21] - 公司2023年1-9月营业收入为12.57亿元[21] - 公司2023年1-9月净利润为4.17亿元[21] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为6.02百万元[21] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益为10.66百万元[21] - 公司2024年1-9月信用减值损失为1.95百万元[21] - 公司2023年1-9月信用减值损失为6.26百万元[21] - 公司2024年1-9月营业利润为4.39亿元[21] - 公司2023年1-9月营业利润为3.39亿元[21] 现金流量表数据 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为207,663,331.45元[25] - 2024年1-9月收到的税费返还为8,969,300.15元[25] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为5,546,827.35元[25] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为119,277,745.99元[25] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为36,382,138.04元[25] - 2024年1-9月支付的各项税费为14,987,939.22元[25] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为486,000,000.00元[27] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为2,692,577.69元[27] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,654,169.87元[27] - 2024年1-9月投资支付的现金为437,000,000.00元[27]

股权激励基本信息 - 川财证券担任峆一药业2024年股权激励计划独立财务顾问[8] - 激励计划由公司董事会拟定，需股东大会决议批准[14][76] - 激励对象共37人，占截至2024年6月30日全部员工人数435人的8.51%[15] 激励股份情况 - 拟授予限制性股票514,900股，约占公司股本总额56,220,500股的0.92%[23] - 董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[18] - 邱小新获授51,490股，占授予总数10.00%，占总股本0.09%[18] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，60日内完成授予程序[24] - 不得在年报、中报公告前15日及季报公告前5日授予[26] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[27] - 第一个解除限售期为授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后交易日，解除比例50%[28] - 第二个解除限售期为授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日，解除比例50%[28] 授予价格与参考价 - 限制性股票授予价格为每股9.10元[30] - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价18.14元/股，其50%为9.07元/股[31] - 草案公告前20个交易日均价15.64元/股，其50%为7.82元/股[31] 业绩考核 - 2024年度业绩考核需满足以2023年度营业收入或净利润为基数，增长率不低于10%[38] - 2025年度业绩考核需满足以2023年度营业收入或净利润为基数，增长率不低于20%[38] 其他规定 - 激励对象个人上一年度考核合格，个人解除限售比例为100%；不合格为0%[41] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[62] - 公司将在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[67]

股权激励考核 - 2024 - 2025年每年考核一次，对应2024年股权激励计划限制性股票解除限售[8] - 2024年度营收或净利润增长率较2023年不低于10%[8] - 2025年度营收或净利润增长率较2023年不低于20%[8] 解除限售规则 - 个人上一年度考核合格，解除限售比例100%；不合格为0%[10] - 公司层面达标时，实际可解除限售数量=计划额度×个人比例[10] 考核相关流程 - 考核期为每期解除限售上一会计年度[11] - 董事会考核结束后五个工作日通知结果[14] - 被考核者有异议可在接到通知五个工作日内申诉[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月21日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等多议案表决均全票通过[5][6][7][8][9] 人员提名 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月22日[10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月7日14:00现场会议，11月6 - 7日网络投票[6] - 股权登记日为2024年10月31日[8] - 会议地点为公司一楼会议室[10] 议案相关 - 审议2024年股权激励计划及考核管理办法议案[12][14] - 董事会拟提名27人为公司核心员工[15] - 提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[18][19] 会议登记 - 2024年11月5日9:00 - 15:00登记[22] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[22] - 联系方式董来高，电话0550 - 7764800[22]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施《2024年股权激励计划（草案）》的主体资格，无禁止情形[1][3] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高管及核心员工，不含独董、监事[4] - 激励对象包括实控人董来山及其配偶、女儿[4] 计划审议 - 计划制定、审议流程和内容合规，已履行现阶段程序，待股东大会审议[5] 财务资助 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划安排[5] 计划实施 - 监事会同意实施2024年股权激励计划[8]

新策略 - 独立董事专门会议同意实施《2024年股权激励计划（草案）》[3] - 独立董事专门会议同意实施《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[5] - 独立董事专门会议认定欣苏平等27人为公司核心员工[6] - 独立董事专门会议同意《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》[8] - 独立董事专门会议同意《关于与激励对象签署2024年限制性股票授予协议的议案》[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为5622.05万元[14] - 公司成立于2007年10月25日[14] - 公司股票证券代码为“430478”[14] - 公司持有统一社会信用代码为91341100667921369N的《营业执照》[14] 股权激励计划 - 2024年10月21日，公司审议通过《2024年股权激励计划（草案）》[17] - 拟授予激励对象37人，占2024年6月30日全部员工435人的8.51%[21] - 拟授予限制性股票514,900股，约占股本总额56,220,500股的0.92%[27] - 董事长董来山等多人获授不同数量限制性股票[28] - 计划有效期最长不超过48个月[31] - 需在股东大会通过后60日内完成授予权益程序[33] - 不得在年报等公告前特定期间授出权益[34] - 限制性股票限售期为12个月、24个月[35] - 两个解除限售期解除限售比例均为50%[38] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[39] - 授予价格为每股9.10元[41] - 激励对象中核心员工30人，部分尚需认定程序[30] - 2024年10月20 - 21日，相关会议审议通过激励计划议案[45][46][47] - 计划需经股东大会审议通过，公示期不少于10日[48][51] - 需自查内幕信息知情人6个月内买卖股票情况[48] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[48] - 需在董事会和监事会通过议案后两交易日内披露文件[53] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[54] 计划目的与合规性 - 计划目的是建立长效激励机制，结合员工与公司利益[55] - 监事会、独立董事认为计划有利于完善治理结构[56] - 律师认为计划不存在损害公司及股东利益情形[56] - 关联董事已回避表决[57] - 公司具备实施计划主体资格[58] - 《激励计划（草案）》内容符合规定[58] - 已履行现阶段必要法定和信息披露义务[58] - 不为激励对象提供财务资助承诺符合规定[58]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会将于11月7日召开[2] 股权激励议案 - 独立董事征集股权激励相关议案表决权[2] - 征集议案含《2024年股权激励计划（草案）》等四项[2] 征集相关安排 - 征集对象为10月31日收市后在册并办登记手续股东[6] - 征集期限为11月1 - 2日特定时段[6] - 授权委托有效至股东大会结束[14]