财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润291,586,432.15元，母公司未分配利润274,836,597.94元[3] - 母公司资本公积115,302,119.55元，均为股票发行溢价形成[3] - 公司总股本56,220,500股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利4元，转增4股[3] - 预计派发现金红利22,488,200元，转增22,488,200股[3] - 方案决策通过后2个月内实施[15] 分红政策 - 现金分红最低比例为当年可分配利润的10%[9] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[10]

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽峆一药业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0253 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用 ...

业绩数据 - 沈阳达善2024年营业收入1412.070754万元[5] - 沈阳达善2024年净利润308.09009万元[5] - 沈阳达善2024年末资产总额247.638456万元[5] - 沈阳达善2024年末净资产66.349709万元[5] 业务合作 - 公司拟委托沈阳达善开发制剂合同，金额595万元[2][8] 关联交易 - 2025年4月17日董事会通过《关于关联交易的议案》[10] - 关联交易定价遵循商业原则，价格公允[6][7] - 关联交易不影响公司及股东利益[9]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为27046.62万元，较2023年增长19.54%[9][35] - 2024年度营业利润53816420.56元，较2023年增长39.06%[35] - 2024年度利润总额53467341.19元，较2023年增长3.77%[35] - 2024年度净利润44633212.97元，较2023年增长1.31%[35] - 2024年归属于母公司所有者的净利润49664051.16元，较2023年增长2.25%[35] - 2024年基本每股收益0.89元/股，稀释每股收益0.81元/股[35] - 2023年基本每股收益0.91元/股，稀释每股收益0.62元/股[35] - 2024年末资产总计505227240.25元，2023年末为475167774.71元[41] - 2024年末所有者权益合计465096717.99元，2023年末为442844807.61元[41] - 2024年应收账款为32358939.37元，2023年为25354417.53元[41] - 2024年长期股权投资为192965413.74元，2023年为122600000.00元[41] - 2024年股本为56220500.00元，2023年为40157500.00元[41] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项，实施相关程序后未发现异常[9][13][14][17] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计265946224.08元，2023年度为296509962.16元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计224484213.65元，2023年度为255063628.08元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额41462010.43元，2023年度为41446334.08元[36] - 2024年度投资活动现金流入小计588809722.18元，2023年度为237958326.65元[36] - 2024年度投资活动现金流出小计611801604.82元，2023年度为388027823.87元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -22991882.64元，2023年度为 -150069497.22元[36] - 2024年度筹资活动现金流入小计9517665.02元，2023年度为114792563.58元[36] - 2024年度筹资活动现金流出小计18864561.99元，2023年度为13104815.07元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -9346896.97元，2023年度为101687748.51元[36] 公司发展 - 2013年4月27日公司设立，注册资本为3003.75万元[51] - 2023年1月公司非公开发行股票后注册资本增至4015.75万元[52] - 2024年5月分红前公司股本为4015.75万元，分红后增至5622.05万元[53] 会计政策 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时需合并相关项目、抵销相关影响及调整特殊交易事项[70][75] - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产等确认损失准备[126] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[157][158] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法和双倍余额递减法计提折旧[196] - 在建工程项目按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[199]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度召开审计等各类委员会会议10次[3] 独立董事情况 - 独立董事杨模荣全勤出席董事会和4次股东大会[3] - 2024年无提议召开董事会等情况[11][12][13] 议案审议情况 - 2024年4月审议现金管理议案获独立董事同意[4] - 2024年10月审议多项股权激励议案获同意[4][5]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 召开3次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事冯乙巳出席10次董事会、4次股东大会，无连续两次未亲自参会情况[3] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11][12][13] 会议审议情况 - 2024年4月9日审议现金管理议案，独立董事同意[4] - 2024年10月20日审议多项股权激励议案，独立董事同意[4]

公司基本信息 - 公司证券代码430478，于2023年2月23日在北交所上市，行业属化学药品原料药制造[19][22] - 公司普通股总股本56,220,500股，控股股东为董来山[22] 股本变动 - 2024年5月9日完成2023年年度权益分派，以40,157,500股为基数，每10股派现金红利4元，每10股转增4股，共计转增16,063,000股，派现金红利16,063,000元，总股本变为56,220,500股[23] - 期初总股本40,157,500股，期末总股本56,220,500股[166] - 期初无限售股份19,217,524股，占比47.86%，期末33,718,622股，占比59.98%[166] - 期初有限售股份20,939,976股，占比52.14%，期末22,501,878股，占比40.02%[166] - 2024年5月10日通过2023年年度权益分派方案，以40,157,500股为基数，每10股转增4股，派4元现金，共转增16,063,000股，派发现金红利16,063,000元[179] 股份回购与股权激励 - 截至2024年9月23日，公司回购股份514,900股，占总股本0.9159%，用于股权激励计划[7] - 2024年股权激励计划限制性股票授予日为11月15日，登记日为12月24日，授予价格9.10元/股，授予人数37人，授予限制性股票51.49万股[9] - 2024年股份回购拟用资金总额不少于600万元，不超过1000万元，预计回购股份数量区间为37.5万股 - 62.5万股，占公司目前总股本的比例为0.67% - 1.11%[130] - 截至2024年9月23日，公司回购股份51.49万股，占公司总股本的0.9159%，已支付总金额600.154878万元，占拟回购资金总额上限的60.0155%[132] - 2024年11月15日，37名董监高和核心员工合计获授51.49万股限制性股票[167] - 2024年股权激励计划限制性股票授予日为2024年11月15日，登记日为2024年12月24日，授予价格为9.10元/股，实际授予人数37人，授予数量51.49万股[129] 公司业务发展与资质 - 2024年公司多次取得发明专利证书，5月24日阿嗪米特获化学原料药上市申请批准，12月18日设立全资子公司日照小蓓医药有限公司[8] - 公司拥有13项发明专利、19项实用新型专利[40] - 公司拥有13项发明专利、19项实用新型专利[56] - 公司拥有专利数量从27个增加到32个，发明专利数量从8个增加到13个[97] - 公司多个研发项目如恩杂鲁胺、维奈托克等已结项，可降本增效、提升产品质量等[98][99] - 控股子公司杭州小蓓布局化学原料药CDMO业务，打造一站式服务平台[114] - 合资子公司峆一达善医药向制剂业务布局，完善公司产业链[115] - 2025年公司将深耕高级医药中间体、原料药及CDMO业务，布局制剂业务[117] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入270,466,229.84元，较2023年增长19.54%[28] - 2024年毛利率为37.29%，归属于上市公司股东的净利润49,664,051.16元，较2023年增长2.25%[28] - 2024年末资产总计561,586,391.04元，较2023年末增长5.29%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产484,163,837.74元，较2023年末增长6.22%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,462,010.43元，较2023年增长0.04%[29] - 2024年应收账款周转率为11.09，存货周转率为1.89[29][30] - 2024年年度报告与业绩快报财务数据差异小，变动比例均未达20%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为70,024,905.48元、67,385,036.74元、59,345,733.11元、73,710,554.51元[33] - 2024年非经常性损益合计5,221,327.20元，净额为4,418,559.82元[35] - 报告期内公司实现营业收入270,466,229.84元，较上年同期增长19.54%[50] - 报告期内公司营业成本为169,621,732.31元，同比增长17.03%[50] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润49,664,051.16元，较上年同期增长2.25%[50] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为41,462,010.43元，较上期增长0.04%[51] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增长84.68%[51] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降109.19%[51] - 上上年期末递延所得税资产调整重述后为737,999.21元[37] - 上上年期末盈余公积调整重述后为15,018,750.00元[37] - 上上年期末未分配利润调整重述后为229,864,511.48元[37] - 2024年末货币资金75,341,364.75元，占总资产13.42%，较期初上升9.55%，系银行存款赎回理财所致[58][59] - 2024年末应收票据7,878,120.87元，占总资产1.40%，较期初增长87.71%，系期末未到期银行承兑汇票金额较大所致[58][60] - 2024年末应收账款33,034,652.79元，占总资产5.88%，较期初增长109.62%，因本年营业收入增加[58][60] - 2024年末在建工程36,268,114.73元，占总资产6.46%，较期初增长213.09%，系新增产线投资建设所致[58][60] - 2024年营业收入270,466,229.84元，较2023年增长19.54%，系抗过敏类、紫外线吸收剂等产品客户销售额增加所致[63][65] - 2024年研发费用20,513,979.77元，占营业收入7.58%，较上年同期增长29.69%，系人工和物料投入增加所致[64][67] - 2024年财务费用 -2,660,048.57元，占营业收入 -0.98%，较上年同期下降128.4%，系本期汇兑收益金额较大所致[64][67] - 2024年营业外收入7,115.97元，较上年同期下降99.95%，系上年收到上市奖励款较多所致[64][67] - 2024年净利润44,633,212.97元，占营业收入16.50%，较上年同期增长1.31%，系本期业务增长所致[64][67] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为41,462,010.43元，较2023年增长0.04%；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 22,991,882.64元，较2023年增长84.68%；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9,346,896.97元，较2023年下降109.19%[79] - 报告期投资额74,190,913.74元，较上年同期投资额10,600,000.00元增长599.91%[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计156,000,000元，本期购入金额567,000,000.00元，本期出售金额586,000,000.00元，报告期投资收益3,324,305.74元[82] - 银行理财产品自有资金发生额250,000,000元，未到期余额50,000,000元；募集资金发生额317,000,000元，未到期余额87,000,000元[86] - 本期研发支出金额2051.397977万元，占营业收入比例7.58%；上期研发支出金额1581.809964万元，占营业收入比例6.99%[95] - 2024年度公司营业收入为27,046.62万元[101] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3,491.23万元，坏账准备金额为187.76万元，应收账款账面价值为3,303.47万元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 抗过敏类产品营业收入109,327,013.56元，同比增长145.84%，毛利率41.65%，较上年增加5.68个百分点[70] - 境内营业收入141,707,845.11元，同比增长14.90%，毛利率40.08%，较上年增加8.51个百分点；境外营业收入128,758,384.73元，同比增长25.10%，毛利率34.21%，较上年减少6.97个百分点[72] - 公司主营业务收入较上年同期增长19.54%，主要因抗过敏类、紫外线吸收剂等产品客户销售额增加[73] - 前五大客户销售金额合计147,633,275.48元，占年度销售比54.59%[75] - 前五大供应商采购金额合计27,112,207.81元，占年度采购比30.98%[77] 子公司经营情况 - 安徽修一制药有限公司注册资本8000万元，总资产1.86473292亿元，净资产1.18476838亿元，主营业务收入1.22154277亿元，主营业务利润1729.7958万元，净利润1532.2738万元[89] - 辽宁峆星药业有限公司注册资本5909万元，总资产2885.699385万元，净资产1257.655403万元，主营业务收入1190.835134万元，净利润1097.652977万元[89] - 杭州小蓓医药科技有限公司注册资本800万元，总资产727.4638万元，净资产813.417127万元，主营业务收入354.289382万元，净利润1179.340096万元[90] - 安徽峆一药业未开展实际经营，注册资本1亿元，总资产7461.837446万元，净资产7438.55679万元，净利润27.530261万元[90] - 安徽峆一医药科技未开展实际经营，注册资本4000万元，总资产1229.134388万元，净资产1227.884388万元，净利润12.415645万元[90] - 日照小蓓医药有限公司注册资本500万元，暂无相关经营数据[90] 公司治理与合规 - 公司存在会计政策变更导致会计数据追溯调整或重述情况[36] - 公司董事会认可容诚会计师事务所的独立性和专业性，认为其履职尽责[108][109] - 2025年1月10日公司收到安徽监管局责令改正措施决定，董来山收到警示函[162] - 2025年1月24日公司董事会和监事会审议通过整改报告议案[163] 股东情况 - 期末普通股股东人数为3,838人[166] - 董来山直接持有公司22,061,640股股票，占总股本39.2413%，为控股股东暨实际控制人[171] - 前十名股东合计持股情况：21,324,391股，占比54.88%；上期合计持股22,150,118股[170] - 股东董来山与董来高系兄弟关系，与易星系连襟关系[170] - 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化[172] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股数22,061,640股，占比39.2413%[173] 募集资金使用 - 公司公开发行募集资金12,771.44万元，报告期内使用186.84万元，未变更用途[176] - 公司拟加快募投项目建设，提升盈利能力和市场占有率，募集资金到位后加快投资和完成进度以回报股东[151] - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，由多方监管募集资金使用，确保专款专用[151] 利润分配与股东回报 - 公司制定三年股东分红回报规划，将结合经营与发展规划，在符合条件时推动利润分配和现金分红[152] - 现金分红政策符合公司章程规定，标准和比例明确，决策程序完备，保护中小股东权益[180] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[183] 董监高情况 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[184] - 董来山年度税前报酬为60.27万元，持股22061640股，占比39.24%[184][186] - 董来高年度税前报酬为28.37万元，持股2246674股，占比4.00%[184][186] - 胡兵年度税前报酬为27.35万元，持股2241674股，占比3.99%[184][186] - 易星年度税前报酬为27.24万元，持股209747

核心财务表现 - 2024年营业收入2.7亿元 同比增长19.47% 较2022年2.59亿元增长4.25% [1] - 净利润0.5亿元 同比增长2.04% 但较2022年0.57亿元下降12.28% [1] - 基本每股收益0.89元 同比下降2.2% 较2022年1.88元大幅下降52.66% [1] - 净资产收益率10.54% 同比下降9.29个百分点 较2022年19.83%下降46.85% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例25.83% 较上期减少23.36万股 [1] - 董来山持有550.96万股保持第一大股东 持股比例16.34%未变动 [2] - 四家机构新进前十大股东 其中国泰君安信用账户持股41.15万股(1.22%) 国信证券信用账户持股28.7万股(0.85%) [2] - 四家股东退出 包括公司回购账户减持51.49万股(1.5%) 华泰证券信用账户减持42.02万股(1.23%) [2] 资本结构变动 - 每股净资产8.61元 同比下降24.14% 较2022年10.29元下降16.33% [1] - 每股公积金2.09元 同比下降37.43% 但较2022年1.14元增长83.33% [1] - 每股未分配利润5.19元 同比下降20.52% 较2022年7.65元下降32.16% [1] 分红方案 - 实施每10股转增4股并派发现金红利4元(含税) [3]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-043 安徽峆一药业股份有限公司 关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2025 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现其长远发展战 略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要 求，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过2.1亿元人民币的综合授信 额度，期限为一年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据 开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利 率、费用标准、授信期限等，以公司及控股子公司与金融机构最终签订的协议 为准。融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，上述授 信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、开户、销 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-040 2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额 为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽峆一药业 | 中国银行股份有 限公司天长炳辉 | 178270600624 | 167,056.8 | | 股份有限公司 | | ...