开源证券股份有限公司关于 陕西天润科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细 则》等有关规定,对天润科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了专项核查,并出具核查意见。 一、募集资金的基本情况 2022 年 3 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 656 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请,该批 复自同意注册之日起 12个月内有效。 2022 年 5 月 30 日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略 ...

会议信息 - 2024年10月10日在公司大会议室以现场加网络方式召开会议[2] - 2024年9月30日以通讯方式发出董事会会议通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于补充审议募投项目增加实施地点的议案》9票同意，无反对和弃权[4] - 《关于补充审议使用募集资金置换自筹资金的议案》9票同意，无反对和弃权[4] 议案说明 - 两议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，主持人是杨新生[2] - 发出会议通知时间为2024年9月30日[2] 议案表决 - 两议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[3][4] - 两议案均无关联交易，无需回避和提交股东大会[3][4]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-059 陕西天润科技股份有限公司 关于补充审议募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年3月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西天 润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕656号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日，公司发行普通股1,836.1255万股，发行方式为向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行 价格为 8.05 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元 ， 扣 除 发 行 费 用 12,136,108.84元后，实际募集资金净额为135,671,993.91元，到账时间为2022年6 月2日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 ...

资金募集 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[12] 项目投资 - 募投项目计划投资10379.54万元，含两个项目[15] - 以自筹资金预先投入募投项目42.98万元[15][16] 费用支付 - 发行费用1213.61万元，已用自筹资金支付18.87万元[16] 时间节点 - 2022年3月30日收到发行股票注册批复[12] - 2022年5月31日签订《募集资金专户三方监管协议》[13] 制度与鉴证 - 制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[13] - 希格玛会计师事务所认为专项说明符合规定[7][8]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] - 截至2022年6月20日，主承销商买入275.4188万股，超额配售未行使[3] 资金投向 - 募投项目拟投入10379.54万元，用于两项建设[6] 地点变更 - 2024年10月10日审议通过增加实施地点议案，无需股东大会审议[10] - 保荐机构同意增加实施地点事项[11]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年9月25日收到两项发明专利证书[3] - 基于数字孪生的城市模型渲染系统及方法专利授权日为9月10日，专利号ZL 2024 1 0725292.9[3] - 基于遥感数据的生态污染识别系统及方法专利授权日为9月20日，专利号ZL 2024 1 0941181.1[3] - 两项发明专利证书号分别为第7357867号、第7389805号[4]

资金相关 - 公司收到陕西省科技厅2024年专项资金100万元[3] - 公司及子公司累计收到政府补助210.23万元[3]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-053 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明名称：一种面向数字孪生的城市精细化道路构建系统及方法 专利号：ZL 2024 1 0746174.6 授权公告日：2024 年 8 月 16 日 授权公告号：CN 118314296 B 二、对公司的影响 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局颁发的 1 项《发明专利证书》。具体情况如下： 董事会 2024 年 8 月 23 日 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7292150 号） 陕西天润科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年6月17日[14] - 公司行业分类为I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务[14] - 公司主要产品与服务项目为遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成[14] - 公司普通股总股本为74,529,018股[14] - 公司注册资本为7,452.9018万元，股份总数为7,452.9018万股[105] - 公司主营业务为时空信息的获取、分析处理和综合应用，属于时空信息产业[105] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为46,709,294.10元，同比下降22.46%[19] - 公司毛利率为31.09%，较上年同期的20.19%有所提升[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,344,103.44元，同比下降699.15%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,214,735.63元，同比下降32.00%[19] - 公司资产总计为372,796,630.22元，同比下降7.22%[20] - 公司负债总计为65,356,761.00元，同比下降22.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为307,439,869.22元，同比下降3.01%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,053,389.44元，同比下降8.49%[21] - 公司应收账款周转率为0.25，较上年同期的0.36有所下降[21] - 公司存货周转率为0.81，较上年同期的1.05有所下降[21] - 公司2024年上半年营业总收入为46,709,294.10元，同比下降22.46%[85] - 公司2024年上半年营业总成本为51,427,669.41元，同比下降24.13%[85] - 公司2024年上半年研发费用为7,835,143.34元，同比增长3.75%[85] - 公司2024年上半年财务费用为-464,839.45元，同比增加37.71%[85] - 公司2024年上半年信用减值损失为-6,662,486.77元，同比增加178.18%[85] - 公司2024年上半年资产总计为400,235,409.74元，同比增长7.60%[83] - 公司2024年上半年流动负债合计为76,406,596.55元，同比增长29.61%[83] - 公司2024年上半年非流动负债合计为7,355,505.57元，同比增长33.50%[83] - 公司2024年上半年所有者权益合计为316,473,307.62元，同比增长2.92%[84] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为400,235,409.74元，同比增长7.60%[84] - 公司2024年上半年营业收入为46,709,294.10元，同比下降22.46%[86] - 公司2024年上半年营业成本为32,186,443.21元，同比下降33.05%[86] - 公司2024年上半年净利润为-9,344,103.44元，去年同期为1,559,549.20元[86] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.13元，去年同期为0.02元[86] - 公司2024年上半年销售费用为1,845,726.11元，同比下降10.82%[87] - 公司2024年上半年管理费用为9,349,941.28元，同比下降7.94%[87] - 公司2024年上半年研发费用为7,835,143.34元，同比增长3.75%[87] - 公司2024年上半年财务费用为-463,767.51元，去年同期为-745,951.80元[87] - 公司2024年上半年信用减值损失为-6,703,787.47元，去年同期为-2,394,310.07元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,799,240.89元，去年同期为2,024,450.77元[87] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为44,003,300.14元，同比下降12.98%[89] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-24,053,389.44元，同比减少8.49%[89] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-32,183,188.03元，同比减少110.44%[89] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,489,694.94元，同比减少42.81%[90] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-61,726,272.41元，同比减少31.16%[90] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为106,505,909.78元，同比下降28.15%[90] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为33,988,923.49元，同比增长7.71%[89] - 公司2024年上半年支付的各项税费为3,051,279.67元，同比下降49.70%[89] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为230,000,000.00元，同比增长43.75%[89] - 公司2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,726,823.54元，同比下降54.16%[90] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为316,968,833.56元[93] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润为104,700,774.58元[93] - 公司2024年上半年度资本公积为121,909,571.31元[93] - 公司2024年上半年度盈余公积为17,521,589.67元[93] - 公司2024年上半年度股本为73,905,018.00元[93] - 公司2024年上半年度本期增减变动金额为-9,528,964.34元[93] - 公司2024年上半年度综合收益总额为-9,344,103.44元[93] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为3,541,590.00元[93] - 公司2024年上半年度利润分配为-3,726,450.90元[93] - 公司2024年上半年度期末余额为307,439,869.22元[94] - 公司2024年上半年所有者权益合计为307,489,205.83元，较上年期末减少8,984,101.79元[98] - 公司2024年上半年未分配利润为91,679,556.85元，较上年期末减少12,525,691.79元[98] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,799,240.89元[98] - 公司2024年上半年股东投入的普通股为624,000.00元，资本公积增加2,689,440.00元[98] - 公司2024年上半年利润分配为-3,726,450.90元[98] - 公司2023年上半年所有者权益合计为312,089,167.75元，较上年期末减少4,981,601.21元[101] - 公司2023年上半年未分配利润为101,481,190.84元，较上年期末减少6,105,101.21元[101] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,024,450.77元[101] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为1,123,500.00元[101] - 公司2023年上半年利润分配为-8,129,551.98元[101] 分红与权益分派 - 公司完成2023年度分红派息，以总股本74,529,018股为基数，每10股派0.5元人民币现金，共计派发现金红利3,726,450.90元[2] - 公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，共计派发现金红利372.65万元[30] - 2024年5月17日，公司2023年度股东大会决议通过权益分派方案，以总股本74,529,018股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币，共计派发现金红利3,726,450.90元[103] 技术创新与研发 - 公司通过人工智能技术实现智慧城市单体化实景建筑三维模型快速构建[28] - 公司参与香港、上海、浙江等数字孪生三维城市建模项目，并参与多项实景三维规范和标准的制定[28] - 公司集成开发多类智慧应用平台或系统，包括信息模型平台、时空信息云平台、数字地球平台等[28] - 公司拥有百余项知识产权，包括发明专利、实用新型专利、计算机软件著作权及软件产品登记证书[29] - 公司通过CMMI5级认证，资质优势显著[29] - 公司荣获陕西省科学技术进步奖、中国2024地理信息产业百强企业等多项荣誉[30] - 公司新增三百多座城市的基础数据，进一步巩固面向互联网的社会化创新应用服务基础[32] - 公司新取得知识产权8项，其中发明专利4项[32] - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证，时空信息全产业链技术服务能力得到进一步提升[32] - 公司持续加大对研发部分投入，针对技术创新研发已经具备一定资金、制度和人员基础[52] 专利与认证 - 公司荣获"陕西省科学技术进步奖"和"2023年度大数据杰出企业奖"[2] - 公司自研产品"基于数字孪生的实景三维模型管理云平台"获"陕西省大数据产品"认证及"2023年度大数据产品创新奖"[2] - 公司荣获数据管理能力成熟度(DCMM)"稳健级认证"[2] - 公司入选"西安市优质软件企业名单"[3] - 公司获得4项发明型专利和3项实用新型专利[3] - 公司通过CMMI5级认证，资质优势显著[29] - 公司荣获陕西省科学技术进步奖、中国2024地理信息产业百强企业等多项荣誉[30] - 公司新增三百多座城市的基础数据，进一步巩固面向互联网的社会化创新应用服务基础[32] - 公司新取得知识产权8项，其中发明专利4项[32] - 公司取得数据管理能力成熟度（DCMM）"稳健级"认证，时空信息全产业链技术服务能力得到进一步提升[32] 股权激励与股东信息 - 公司实施了2022年股权激励计划，并于2023年12月完成第一个行权期限制性股票解除限售[59][60] - 公司于2024年1月完成2022年股权激励计划第一个行权期期权行权工作[60] - 公司总股本由73,905,018股变为74,529,018股，主要由于股权激励计划的实施[64] - 公司控股股东及实际控制人陈利和贾友夫妇合计持有公司股份为69.09%，处于绝对控股地位[50] - 公司募集资金将主要投资于空间信息智能化生产服务体系建设项目及三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目[50] - 公司主要客户为各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位及国有企业等[52] - 公司存在部分国家政策类项目如不动产权籍调查、农经权确权登记和第三次全国土地调查等项目，执行周期超过2年[53] - 公司通过技术研发，已成功在卫星遥感、自然资源、三维时空信息、智慧城市、智慧交通、智慧管线、智慧林业、减灾防灾等领域进行了应用[52] - 公司建立了相应的时空信息保密管理体系，但仍面临一定的时空信息安全保密监管的风险[52] - 公司服务细分产品种类较多、工序也较多，部分辅助性劳务及技术服务进行对外采购[53] - 公司通过优化人员配置，加强过程管理等措施，提升项目执行效率，并积极协调客户推进完工项目验收工作[53] - 公司非常重视员工保密意识培养，定期组织员工进行保密培训，提高保密意识和保密技能[52] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，下半年营业收入占比较高[55] - 公司核心技术以商业秘密形式存在，存在技术侵权及泄密风险[55] - 募投项目建成后，公司每年将新增固定资产折旧与无形资产摊销，可能对经营业绩产生不利影响[56] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[57] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[57] - 公司实施了2022年股权激励计划，报告期内股权激励计划第一个行权期行权条件成就[73] - 董事王亚平已完成股票期权行权，具体行权结果详见公告[74] - 公司董事、监事、高级管理人员未解锁股份总数为156,000股[73] - 报告期末公司市价为8.31元/股[73] - 公司2024年6月30日的货币资金为107,713,071.47元，相比2023年12月31日的169,462,900.99元有所减少[76] - 公司2024年6月30日的应收账款为151,796,043.74元，相比2023年12月31日的152,149,269.65元略有减少[76] - 公司2024年6月30日的存货为41,959,854.80元，相比2023年12月31日的37,464,9