会议信息 - 监事会会议2024年10月25日在公司大会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于募投项目延期的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》全票通过[4] - 《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》全票通过[4] - 《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，待股东大会审议[6] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6]

募资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资14780.810275万元，净额13567.199391万元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，“空间信息”项目累计投入2218.28万元，进度32.26%[6][7] - “三维空间”项目累计投入1180.73万元，进度33.69%[6][7] - 补充流动性资金累计投入3187.66万元，进度100%[7] 项目延期 - 两项目规划建设期延长至2025年12月31日[6][9][10] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过延期议案[2][9][10] - 保荐机构对延期无异议，不造成重大不利影响[8][11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时 股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的限制性股票回购价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相 ...

股份变动 - 公司拟回购注销26名激励对象13.80万股限制性股票[3] - 公司股本将由7452.9018万股减至7439.1018万股[3] - 公司注册资本将由7452.9018万元减至7439.1018万元[2][3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记备案手续[2][3][4] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2]

资产状况 - 公司2024年第三季度末资产总计为377,659,580.92元，较上年期末减少6.01%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为301,813,899.38元，较上年期末减少4.78%[4] - 货币资金为95,223,504.72元，较报告期末减少43.81%，主要系购买理财产品及结算供应商采购款所致[6] - 交易性金融资产为36,229,433.37元，较报告期末增加100.00%，系购买理财产品所致[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为95,223,504.72元，相比2023年12月31日的169,462,900.99元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为36,229,433.37元，2023年12月31日为0元[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为150,512,552.20元，相比2023年12月31日的152,149,269.65元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的预付款项为2,122,957.69元，相比2023年12月31日的957,065.67元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的其他应收款为9,720,235.64元，相比2023年12月31日的7,329,527.61元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的存货为50,106,666.21元，相比2023年12月31日的37,464,959.62元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为343,945,551.81元，相比2023年12月31日的367,400,179.16元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为12,611,750.20元，相比2023年12月31日的12,842,572.92元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的使用权资产为6,575,836.95元，相比2023年12月31日的8,840,586.69元有所减少[18] - 公司因项目履约专户存储的保函保证金为1,021,434.24元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态[17] - 公司资产总计从2023年12月31日的401,799,058.74元减少至2024年9月30日的377,659,580.92元[1][2] - 流动资产合计从2023年12月31日的363,876,216.49元减少至2024年9月30日的340,468,591.31元[22] - 货币资金从2023年12月31日的167,751,336.00元减少至2024年9月30日的93,926,381.18元[22] - 应收账款从2023年12月31日的150,363,269.65元减少至2024年9月30日的149,600,552.20元[22] - 合同负债从2023年12月31日的8,745,017.00元增加至2024年9月30日的23,339,520.26元[1] - 应付账款从2023年12月31日的42,982,538.43元减少至2024年9月30日的31,768,475.24元[1] - 未分配利润从2023年12月31日的104,700,774.58元减少至2024年9月30日的86,013,066.08元[20] - 固定资产从2023年12月31日的12,807,611.58元减少至2024年9月30日的12,549,498.70元[24] - 使用权资产从2023年12月31日的8,840,586.69元减少至2024年9月30日的6,575,836.95元[24] - 递延所得税资产从2023年12月31日的8,543,166.26元增加至2024年9月30日的9,495,861.28元[1] 财务表现 - 2024年1-9月营业收入为64,625,485.88元，较上年同期减少17.94%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-14,961,257.60元，较上年同期减少80.36%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，较上年同期增加20.40%[4] - 2024年7-9月营业收入为17,916,191.78元，较上年同期减少3.22%[4] - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,617,154.16元，较上年同期增加43.00%[4] - 2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为-3,689,430.12元，较上年同期增加70.91%[5] - 非经常性损益净额为2,713,225.12元[9] - 2024年1-9月，公司营业总收入为64,625,485.88元，同比下降18.0%[26] - 2024年1-9月，公司营业总成本为76,290,909.45元，同比下降18.5%[26] - 2024年1-9月，公司研发费用为11,817,527.84元，同比增长3.3%[26] - 2024年1-9月，公司净利润为-14,961,257.60元，同比下降80.4%[27] - 2024年1-9月，公司基本每股收益为-0.20元，同比下降81.8%[28] - 2024年1-9月，公司销售费用为3,771,958.55元，同比下降1.8%[26] - 2024年1-9月，公司管理费用为14,861,580.20元，同比下降7.9%[26] - 2024年1-9月，公司财务费用为-471,029.50元，同比增加36.4%[26] - 2024年1-9月，公司信用减值损失为-7,780,271.06元，同比下降12.1%[27] - 2024年1-9月，公司公允价值变动收益为229,433.37元，同比下降32.0%[27] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为73,492,789.28元，相比2023年同期的68,196,281.60元有所增长[30] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，相比2023年同期的-34,854,933.93元有所改善[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-39,725,972.53元，相比2023年同期的-76,045,658.31元有所减少[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，相比2023年同期的-9,893,173.93元有所减少[31] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-74,030,111.71元，相比2023年同期的-120,793,766.17元有所改善[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,202,070.48元，相比2023年同期的74,506,131.98元有所增加[31] - 公司2024年1-9月基本每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月综合收益总额为-13,732,050.39元，相比2023年同期的-7,374,797.37元有所下降[29] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为47,887,115.79元，相比2023年同期的47,229,747.35元有所增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,456,913.79元，去年同期为-33,881,519.81元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,606,252.53元，去年同期为-77,038,439.31元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，去年同期为-9,893,173.93元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-73,615,670.26元，去年同期为-120,813,133.05元[33] - 期末现金及现金等价物余额为92,904,946.94元，去年同期为74,486,765.10元[33] 股东及股权结构 - 无限售股份总数为33,782,457股，占总股本的45.33%[10] - 有限售股份总数为40,746,561股，占总股本的54.67%[10] - 总股本为74,529,018股[10] - 普通股股东人数为4,881人[10] - 陈利持股26,753,599股，占总股本的35.90%[11] - 贾友持股24,735,694股，占总股本的33.19%[11] - 持股5%以上的股东合计持股55,754,147股，占总股本的74.82%[12] - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[12] 公司治理及股权激励 - 公司实施了股权激励计划[14][15]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-073 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出 ...

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，三项目拟投分别为6875.30万、3504.24万、3187.66万，累计投入2218.28万、1180.73万、3187.66万，进度32.26%、33.69%、100.00%[5] 项目进展 - 两项目进度延迟，规划建设期延长至2025年12月31日[6] 审议情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[13]

品 降 原 原 上 ， SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定, 就 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行 权条件未成就相关事项(下称"本次条件未成就")出具本法律意见书。 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 而安 三亚 呼和浩特 成都 南宁 北京 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2022年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件未成就相关 事项之法律意见书 (2024) 尚衡法意第【人) 号 致:陕西天润科技股份有限公司 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技"）的委托, ...

股票调整 - 限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.71元/股[2] 期权与限售股处理 - 78名激励对象468,000份股票期权不得行权并注销[2][3] - 26名激励对象138,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[4]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-070 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。 4、2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议 案》，本次拟对 78 名激励对象第二个行权期未达到行权条件的 468,00 ...