本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时 股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的限制性股票回购价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相 ...

股份变动 - 公司拟回购注销26名激励对象13.80万股限制性股票[3] - 公司股本将由7452.9018万股减至7439.1018万股[3] - 公司注册资本将由7452.9018万元减至7439.1018万元[2][3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记备案手续[2][3][4] - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[2]

资产状况 - 公司2024年第三季度末资产总计为377,659,580.92元，较上年期末减少6.01%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为301,813,899.38元，较上年期末减少4.78%[4] - 货币资金为95,223,504.72元，较报告期末减少43.81%，主要系购买理财产品及结算供应商采购款所致[6] - 交易性金融资产为36,229,433.37元，较报告期末增加100.00%，系购买理财产品所致[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为95,223,504.72元，相比2023年12月31日的169,462,900.99元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为36,229,433.37元，2023年12月31日为0元[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为150,512,552.20元，相比2023年12月31日的152,149,269.65元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的预付款项为2,122,957.69元，相比2023年12月31日的957,065.67元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的其他应收款为9,720,235.64元，相比2023年12月31日的7,329,527.61元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的存货为50,106,666.21元，相比2023年12月31日的37,464,959.62元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为343,945,551.81元，相比2023年12月31日的367,400,179.16元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为12,611,750.20元，相比2023年12月31日的12,842,572.92元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的使用权资产为6,575,836.95元，相比2023年12月31日的8,840,586.69元有所减少[18] - 公司因项目履约专户存储的保函保证金为1,021,434.24元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态[17] - 公司资产总计从2023年12月31日的401,799,058.74元减少至2024年9月30日的377,659,580.92元[1][2] - 流动资产合计从2023年12月31日的363,876,216.49元减少至2024年9月30日的340,468,591.31元[22] - 货币资金从2023年12月31日的167,751,336.00元减少至2024年9月30日的93,926,381.18元[22] - 应收账款从2023年12月31日的150,363,269.65元减少至2024年9月30日的149,600,552.20元[22] - 合同负债从2023年12月31日的8,745,017.00元增加至2024年9月30日的23,339,520.26元[1] - 应付账款从2023年12月31日的42,982,538.43元减少至2024年9月30日的31,768,475.24元[1] - 未分配利润从2023年12月31日的104,700,774.58元减少至2024年9月30日的86,013,066.08元[20] - 固定资产从2023年12月31日的12,807,611.58元减少至2024年9月30日的12,549,498.70元[24] - 使用权资产从2023年12月31日的8,840,586.69元减少至2024年9月30日的6,575,836.95元[24] - 递延所得税资产从2023年12月31日的8,543,166.26元增加至2024年9月30日的9,495,861.28元[1] 财务表现 - 2024年1-9月营业收入为64,625,485.88元，较上年同期减少17.94%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-14,961,257.60元，较上年同期减少80.36%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，较上年同期增加20.40%[4] - 2024年7-9月营业收入为17,916,191.78元，较上年同期减少3.22%[4] - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,617,154.16元，较上年同期增加43.00%[4] - 2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为-3,689,430.12元，较上年同期增加70.91%[5] - 非经常性损益净额为2,713,225.12元[9] - 2024年1-9月，公司营业总收入为64,625,485.88元，同比下降18.0%[26] - 2024年1-9月，公司营业总成本为76,290,909.45元，同比下降18.5%[26] - 2024年1-9月，公司研发费用为11,817,527.84元，同比增长3.3%[26] - 2024年1-9月，公司净利润为-14,961,257.60元，同比下降80.4%[27] - 2024年1-9月，公司基本每股收益为-0.20元，同比下降81.8%[28] - 2024年1-9月，公司销售费用为3,771,958.55元，同比下降1.8%[26] - 2024年1-9月，公司管理费用为14,861,580.20元，同比下降7.9%[26] - 2024年1-9月，公司财务费用为-471,029.50元，同比增加36.4%[26] - 2024年1-9月，公司信用减值损失为-7,780,271.06元，同比下降12.1%[27] - 2024年1-9月，公司公允价值变动收益为229,433.37元，同比下降32.0%[27] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为73,492,789.28元，相比2023年同期的68,196,281.60元有所增长[30] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，相比2023年同期的-34,854,933.93元有所改善[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-39,725,972.53元，相比2023年同期的-76,045,658.31元有所减少[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，相比2023年同期的-9,893,173.93元有所减少[31] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-74,030,111.71元，相比2023年同期的-120,793,766.17元有所改善[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,202,070.48元，相比2023年同期的74,506,131.98元有所增加[31] - 公司2024年1-9月基本每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月综合收益总额为-13,732,050.39元，相比2023年同期的-7,374,797.37元有所下降[29] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为47,887,115.79元，相比2023年同期的47,229,747.35元有所增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,456,913.79元，去年同期为-33,881,519.81元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,606,252.53元，去年同期为-77,038,439.31元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，去年同期为-9,893,173.93元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-73,615,670.26元，去年同期为-120,813,133.05元[33] - 期末现金及现金等价物余额为92,904,946.94元，去年同期为74,486,765.10元[33] 股东及股权结构 - 无限售股份总数为33,782,457股，占总股本的45.33%[10] - 有限售股份总数为40,746,561股，占总股本的54.67%[10] - 总股本为74,529,018股[10] - 普通股股东人数为4,881人[10] - 陈利持股26,753,599股，占总股本的35.90%[11] - 贾友持股24,735,694股，占总股本的33.19%[11] - 持股5%以上的股东合计持股55,754,147股，占总股本的74.82%[12] - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[12] 公司治理及股权激励 - 公司实施了股权激励计划[14][15]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-073 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出 ...

股权激励计划 - 2022年10月多项股权激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过并披露[4][5] - 2022年10月对拟认定核心员工进行公示并披露核查意见等[7] - 2022年10月31日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 2023年11月董事会和监事会审议通过注销部分股票期权等议案[9] - 2024年10月董事会和监事会审议通过调整激励计划等议案[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入均值为163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%[14] - 2019 - 2021年扣非净利润均值为24,250,356.75元，2023年为 - 7,205,670.40元，剔除股份支付后为 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%[14] 激励调整 - 拟注销78名激励对象对应第二个行权期468,000份股票期权[14] - 拟回购注销26名激励对象对应第二个解除限售期138,000股限制性股票，占总股本0.19%[16] - 限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.71元/股[17][20] 分红情况 - 2023年以73,905,018股为基数，每10股派1.1元现金，6月8日实施完毕[17] - 2024年以74,529,018股为基数，每10股派0.5元现金，5月31日实施完毕[17] 股份变动 - 回购注销资金金额为511,980元，资金来源为公司自有资金[20] - 张尔严等6位个人及其他核心员工（20人）拟回购注销数量均占授予总量30%，合计138,000股[20] - 回购前有限售条件股份数量为33,782,457股，占比45.33%，回购后数量为33,644,457股，占比45.23%[21] - 回购前无限售条件股份数量为40,746,561股，占比54.67%，回购后数量为40,746,561股，占比54.77%[21] - 回购前公司股份合计74,529,018股，回购后合计74,391,018股，减少138,000股[21]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资147808102.75元，净额135671993.91元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，三项目拟投分别为6875.30万、3504.24万、3187.66万，累计投入2218.28万、1180.73万、3187.66万，进度32.26%、33.69%、100.00%[5] 项目进展 - 两项目进度延迟，规划建设期延长至2025年12月31日[6] 审议情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[13]

股票调整 - 限制性股票回购价格由3.87元/股调整为3.71元/股[2] 期权与限售股处理 - 78名激励对象468,000份股票期权不得行权并注销[2][3] - 26名激励对象138,000股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销[4]

业绩总结 - 2019 - 2021年营收均值163,003,475.30元，2023年为155,284,254.44元，增长率 - 4.74%[8] - 2019 - 2021年扣非净利润均值24,250,356.75元，2023年为 - 7,205,670.40元，剔除影响后 - 5,661,780.40元，增长率 - 123.35%[8] - 2023年营收增长率低于考核目标35%，净利润增长率低于考核目标45%[7][8] 股权相关 - 公司拟注销78名激励对象468,000份未达条件股票期权[2] - 2022 - 2024年多时间点审议股权激励相关议案[2][3][4][5][6] - 本次注销期权对公司财务和经营无实质影响[9]

融资情况 - 2022年5月30日发行普通股1836.1255万股，募资1.4780810275亿元，净额1.3567199391亿元[2] 募投项目 - 募投项目计划投资1.037954亿元，含两项目[4] 资金置换 - 拟置换预先投入及已付费用自筹资金61.85万元[4] - 2024年10月会议审议通过置换议案[1][7][8]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-061 上述发明证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于保护公 司知识产权，有助于提升公司综合竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收 到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：基于数字孪生的文物保护管理系统及方法 专利号：ZL 2024 1 1002976.2 授权公告日：2024 年 10 月 11 日 授权公告号：CN 118552822 B 二、对公司的影响 陕西天润科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7430535 号） 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 ...