募集资金情况 - 公司公开发行2266.67万股，发行价每股6.50元，募集资金14733.36万元，净额12645.26万元[12] - 截至2023年末，项目投入累计2806.51万元，利息收入净额累计239.87万元[14][15] - 应结余募集资金10078.62万元，实际结余8078.62万元，差异2000万元[15] 资金管理 - 公司制定管理办法，与银行、保荐机构签订三方监管协议[17] - 发行费用合计20880929.25元，已用自筹资金支付3069608.49元，置换金额同[21] - 同意用不超3000万元闲置募集资金补流，截至2023年末使用余额2000万元[21] - 2023年可用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[22] - 2023年用闲置募集资金买理财产品累计1.76亿元，年末未到期余额0元[28] 募投项目 - 调整募投项目拟投入金额，调整后合计1.264526亿元[25] - 2023年募集资金净额1.264526亿元，投入2806.51万元，累计进度22.19%[27] - 家电结构件及精密制造生产基地项目调整后投资8645.26万元，投入692.10万元，进度8.01%[27] - 家电装饰面板项目调整后投资0元，投入0元[27] - 研发中心项目调整后投资2000万元，投入114.41万元，进度5.72%[27] - 补充流动资金项目调整后投资2000万元，投入2000万元，进度100%[27] 其他 - 2023年12月31日，闲置募集资金补流余额2000万元[28] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[24]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-025 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-024 合肥高科科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制 定公司内部控制制度的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该 议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-018 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 3,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并授权公司董事长在上述额度内审批， 由财务部门具体操作。 公司 2024 年 4 月 19 日召开第四届监事会第八届会议，审计通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[2] 审计机构数据 - 2023年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，业务收入34.83亿[2] - 2023年天健审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] 审计机构评估 - 公司评估天健具备审计独立性，近一年执业能客观反映财务和经营[5]

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募 集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税）， 募集资金净额为 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-30 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的合肥高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解合肥高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

募集资金情况 - 2022年公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，募资1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目补充流动资金2000万元，投入806.51575万元，暂补2000万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额239.872456万元，余额8078.618782万元[3] - 2023年度募集资金净额126,452,620.75元[20] 资金使用与理财 - 2023年使用闲置募集资金买理财产品累计1.76亿元，年末未到期余额0万元[11][21] - 2023年有多笔结构性存款，不同时段预计年化收益率不同[11] 项目投入进度 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目调整后投资86,452,620.75元，本期投入6,921,021.50元，进度8.01%[20] - 研发中心建设项目调整后投资20,000,000.00元，本期投入1,144,136.00元，进度5.72%[20] - 补充流动资金调整后投资20,000,000.00元，本期投入20,000,000.00元，进度100.00%[20] 审议议案 - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换已支付发行费用自筹资金议案[8][21] - 2023年12月6日审议通过用部分闲置募集资金暂补流动资金议案[4][9][21] 合规情况 - 报告期内公司无变更募集资金用途等违规情况[11][12][13][15] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 会计师认为《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2023年度审计报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于关联交易的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》同意6票[16] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意6票[17] - 《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》同意3票[18] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[19] - 《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》同意6票[21] - 《关于公司<2023年内部控制自我评价报告>的议案》同意6票[22] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》同意6票[23] 财务相关 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红金额上限不超净利润[16] - 2024年独立董事津贴为5万元/年（税前），按季发放[17]

合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-019 合肥高科科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...