子公司情况 - 控股子公司安徽科禧新能源2024年6月18日完成注销[3] - 该公司2023年9月26日成立，注册资本1000万元[4] 注销原因及影响 - 注销为整合资源、优化结构、降低成本[6] - 注销不影响公司业务和盈利，不再纳入财报范围[7]

资金管理 - 2024年1月30日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[2] 账户情况 - 近日公司在浙商银行合肥分行开立现金管理专用结算账户[3] - 账号为3610000010120100574266，不存放非募集资金[3] - 理财到期无购买计划，本金收益返回后注销专用结算账户[4]

股东大会信息 - 2024年4月19日披露召开2023年年度股东大会通知公告[1] - 2024年5月16日上午9：00召开股东大会，采用现场及网络方式[2] 参会情况 - 出席人员7人，代表股份65,016,594股，占比71.71%[4] - 现场参会股东及代表6名，代表股份64,914,600股，占出席会议有表决权股份总数100%[5] - 网络投票股东1名，代表股份101,994股，占比0.11%[5] 议案表决 - 多项议案同意票为65,016,594股，占比100%[9] - 部分议案关联股东回避表决，同意票占比100%[16][20][22][24]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股65,016,594股，占比71.71%[4] - 网络投票股东1人，持股101,994股，占比0.11%[4] - 公司6名董事、3名监事全部出席股东大会[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数65,016,594股，占比100%[6][7][11][14][17][19][22][26] - 《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》等部分议案同意股数6,360,994股，占比100%[16][23][28] - 《2024年度监事薪酬》同意股数61,355,594股，占比100%[25] 利润分配计划 - 《2024年中期利润分配计划》分配比例上限为净利润100%[20][21] 独立董事津贴 - 2024年独立董事津贴为5万元/年（税前）[23][24]

会议信息 - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开，方式为现场和通讯[2] - 发出通知时间为2024年4月12日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事及高管[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所官网披露[4][5] - 报告议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北交所披露[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月30日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理胡翔，董秘兼财务总监汪晓志，保荐代表人张昊然参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月29日15:00[5] - 征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=c9c464a7f9c0e18bfee971accb130cdff[5] 联系方式 - 联系人汪晓志，电话0551 - 65773313[7] - 地址在安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号[7] - 电子邮箱为Secretary.gk@gaoco.cn[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为268,085,106.42元，同比增长31.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为20,364,812.90元，同比增长47.65%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,085,106.42元，同比增长32.0%[42] - 公司2024年第一季度净利润为20,365,059.47元，同比增长47.6%[43] - 2024年1-3月营业收入为261,436,150.77元，同比增长29.9%[45] - 2024年1-3月净利润为18,451,300.77元，同比增长24.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.71%[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.7%[47] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-51,036,154.90元，同比改善52.8%[48] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,507,497.53元，同比增长41.8%[47] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为47,474,216.54元，同比下降63.8%[48] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为34,852,798.25元，同比增长58.1%[47] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,341,132.40元，同比增长659.0%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为753.84万元，同比下降38.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5104.5万元，同比改善52.7%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.61万元，同比改善99.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额为4544.3万元，同比下降65.9%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2729.8万元，同比增长60.1%[51] - 支付的各项税费为251.93万元，同比下降41.8%[51] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为209.11万元，同比增长13.7%[51] - 投资支付的现金为7635万元，同比下降28.3%[51] - 支付其他与投资活动有关的现金为1684.89万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-4352.88万元，同比改善65.3%[51] 资产负债与股东权益 - 公司资产负债率（合并）为36.98%，较上年末下降2.33个百分点[12] - 公司总股本为90,666,700股，其中无限售股份占比26.90%，有限售股份占比73.10%[21][22] - 控股股东胡翔持有40,370,207股，占总股本的44.53%[25] - 公司资产受限总额为58,712,847.78元，占总资产的14.58%[32] - 应收票据受限金额为79,930,566.79元，占总资产的9.63%[32] - 固定资产受限金额为20,022,281.47元，占总资产的2.41%[32] - 无形资产受限金额为9,614,702.28元，占总资产的1.16%[32] - 公司货币资金从2023年12月31日的95,748,732.97元减少至2024年3月31日的50,936,720.58元，下降了46.8%[36] - 交易性金融资产从2023年12月31日的6,600.00元大幅增加至2024年3月31日的31,906,957.92元，增长了483,438.7%[36] - 应收账款从2023年12月31日的132,074,208.65元减少至2024年3月31日的125,663,297.81元，下降了4.9%[36] - 应收款项融资从2023年12月31日的28,713,810.38元增加至2024年3月31日的78,382,409.78元，增长了172.9%[36] - 存货从2023年12月31日的116,819,944.65元增加至2024年3月31日的121,909,040.10元，增长了4.4%[36] - 流动资产合计从2023年12月31日的569,713,888.04元减少至2024年3月31日的554,423,079.09元，下降了2.7%[36] - 非流动资产合计从2023年12月31日的260,598,724.52元增加至2024年3月31日的275,882,457.41元，增长了5.9%[37] - 短期借款从2023年12月31日的12,735,307.30元减少至2024年3月31日的2,968,800.00元，下降了76.7%[37] - 应付票据从2023年12月31日的86,796,729.95元减少至2024年3月31日的71,537,417.16元，下降了17.6%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的199,601,979.05元增加至2024年3月31日的219,966,791.95元，增长了10.2%[38] - 公司2024年第一季度短期借款为2,968,800.00元，同比下降76.7%[40] - 公司2024年第一季度应付票据为71,612,117.16元，同比下降17.5%[40] - 公司2024年第一季度应付账款为167,686,154.88元，同比增长4.8%[40] 研发费用与投资收益 - 研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.58%，主要由于生态种植冰箱、特种冰箱等研发项目投入增加[14] - 公司2024年第一季度研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.6%[42] - 2024年1-3月研发费用为8,484,146.20元，同比增长40.9%[45] - 公司其他收益为7,421,878.80元，同比增长57.17%，主要由于享受先进制造业企业增值税加计抵减[14] - 公司非经常性损益净额为693,147.80元，主要来源于政府补助和金融资产投资收益[17] 所得税与递延税项 - 递延所得税资产从3,435,500.56元调整至5,415,642.94元，增长57.7%[19] - 递延所得税负债从8,103,834.35元调整至9,892,276.03元，增长22.1%[19] - 所得税费用从2,182,435.32元调整至2,203,744.38元，增长0.98%[19] 投资性房地产与固定资产 - 公司2024年第一季度投资性房地产为8,526,847.17元，同比增长4.3%[40] - 公司2024年第一季度固定资产为137,253,596.83元，同比下降2.5%[40] - 公司2024年第一季度在建工程为11,867,867.91元，同比增长38.2%[40] 每股收益与净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.97%，较上年同期上升1个百分点[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长46.7%[44] 关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额为8,220万元，本期未超出预计额度[31]

独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 多次对议案发表同意独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 董事会会议情况 - 2023年12月25日第四届董事会第八次会议审议通过多项议案[9] 审计委员会构成 - 董事会审计委员会中独立董事占成员总数的2/3[9] 特殊事项情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[15]

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准。 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-016 合肥高科科技股份有限公司 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2024 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的 议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2024 年 4 月 19 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于关联交易的 议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...