内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 组织架构与职责 - 董事会负责重大决策，监事会负责监督[6] - 制造、计划、品质、研发、财务、营销管理中心分别负责对应业务[7][8][9] 管理措施 - 采用预算管理实现资源分配和控制[11] - 使用用友ERP系统提高会计记录效率和准确度[19] 业务流程控制 - 定期抽查和盘点存货，对资金业务人员岗位轮换[21][23] - 多部门对客户进行信用评价并制定政策[26] - 资本性支出项目审批，投资审批依公司章程[27][29] 信息化建设 - 设专职信息技术服务人员，用办公软件建立办公环境[31][32] 审计监督 - 不定期组织小组对内部控制执行有效性审计监督[33] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制潜在错报、损失缺陷标准[34][38] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39][41]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是独立董事王玉[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2024年4月19日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[2] - 2024年4月26日会议审议通过2024年第一季度报告的议案[3] - 2024年8月29日会议审议通过2024年半年度报告及报告摘要的议案[3] - 2024年10月30日会议审议通过2024年第三季度报告的议案[3] 审计监督工作 - 2024年公司董事会审计委员会监督天健会计师事务所执行年度财务审计工作[4] 内部管理工作 - 2024年公司审阅年度内部审计工作计划并督促执行[5] - 2024年公司审阅财务报告，认为其真实、完整和准确[6] - 2024年公司建立完善治理结构和内部控制制度，运作符合要求[8]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，实际募集资金总额1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总金额1.4733355亿元[4] - 截至2024年12月31日，期末募集资金余额为6159.790622万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计2659.790622万元[6] 募投项目投入 - 2023年募投项目补充流动资金2000万元，投入806.51575万元；2024年投入2496.047272万元[5] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目本报告期投入23,892,744.72元，累计投入30,813,766.22元，投入进度35.64%[24] - 研发中心建设项目本报告期投入1,067,728元，累计投入2,211,864元，投入进度11.06%[24] - 补充流动资金累计投入20,000,000元，投入进度100%[24] 资金使用安排 - 2023年置换发行费用306.960849万元[4][5] - 截至2024年12月31日，已使用1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7][11] - 截至2024年12月31日，购买银行结构性存款本金余额3500万元[7] - 2024年用闲置募集资金购买多笔兴业银行结构性存款，金额1500 - 1700万元不等，预计年化收益率1.5% - 2.6%[12] - 公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额33300万元，截至2024年12月31日未到期余额3500万元[15] 审议通过事项 - 2024年12月7日审议通过拟用最高不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 2024年12月7日审议通过拟用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品[26] - 2024年10月30日审议通过部分募投项目延期议案[25] - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[25] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与保荐机构、银行签署募集资金监管协议[8] - 报告期内公司不存在质押理财产品的情况[16] - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[17] - 公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[18] - 保荐机构认为合肥高科2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[19][20] - 会计师认为合肥高科2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[21]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-014 合肥高科科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品等 | 39,500,000 | | 30,917,562.33 | 根据公司经营计划及业 务发展所需 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 3,500,000 | | 2,614,631.35 | 根据公司经营计划及业 | | 品、提供劳务 | | | | | 务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-022 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子 ...

合肥高科科技股份有限公司 关于2025年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-029 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司） 拟向金融机构申请总额不超过30,000万元（含）的综合授信额度。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需 求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、 担保方式、融资期限等以与金融机构的实际签署合同为准。为便于公司向金融 机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长审核并签署上述授信 额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表 决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批 准后执行。综合授信额度有效期自本次股东大会审议通过之日起至审议下一年 度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授信 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-019 合肥高科科技股份有限公司 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）资质条件 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：905 人 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-017 合肥高科科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品余 额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一 时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，期限为自本议案 经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚 动使用。 （四） 委托理财期限 在上述额度和 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][3] 报告的核心观点 - 2024年快报预计营收11.98亿元（+14.13%），归母净利润0.76亿元（+21.43%），上调2024 - 2026年盈利预测，看好2025年家电“以旧换新”政策延续及新项目量产带来业绩增长 [3] 相关目录总结 公司概况 - 当前股价19.08元，一年最高最低为20.65/8.23元，总市值17.30亿元，流通市值8.16亿元，总股本0.91亿股，流通股本0.43亿股，近3个月换手率303.75% [2] 业绩情况 - 2024年预计营收11.98亿元，同比增长14.13%；归母净利润0.76亿元，同比增长21.43%；扣非净利润0.72亿元，同比增长35.53% [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.76（原0.66）/0.81（原0.70）/0.94（原0.89）亿元，EPS分别为0.84/0.90/1.04元，当前股价对应P/E分别为22.8/21.2/18.4倍 [3] 政策环境 - 2025年家电“以旧换新”政策延续，补贴范围加大，支持8类家电以旧换新，新增4类家电纳入补贴范围，不同能效产品有不同补贴标准 [4] 项目进展 - 商用冰箱和生态种植箱项目样品已交付，预计2025年三季度投产；成立合肥晶冀玻璃科技有限公司拓展非家电领域装饰面板业务 [5] - 募投项目拟建成冰箱铰链细分领域超级工厂，预计2025年三季度设备安装，年底投产 [5] 财务数据 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|919|1,049|1,198|1,312|1,477| |YOY(%)|7.0|14.2|14.1|9.6|12.5| |归母净利润(百万元)|45|62|76|81|94| |YOY(%)|2.4|38.7|21.4|7.3|15.4| |毛利率(%)|11.6|13.5|12.9|12.7|12.9| |净利率(%)|4.9|6.0|6.3|6.2|6.4| |ROE(%)|9.8|12.4|13.3|12.7|12.9| |EPS(摊薄/元)|0.50|0.69|0.84|0.90|1.04| |P/E(倍)|38.4|27.7|22.8|21.2|18.4| |P/B(倍)|3.8|3.4|3.0|2.7|2.4| [6]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][3] 报告的核心观点 - 2024年快报预计营收11.98亿元（+14.13%），归母净利润0.76亿元（+21.43%）；上调2024 - 2026年盈利预测，看好2025年家电“以旧换新”政策延续及新项目量产带来业绩增长 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年业绩快报预计实现营业收入11.98亿元，同比增长14.13%；归母净利润0.76亿元，同比增长21.43%；扣非净利润0.72亿元，同比增长35.53% [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.76（原0.66）/0.81（原0.70）/0.94（原0.89）亿元，EPS分别为0.84/0.90/1.04元，当前股价对应P/E分别为22.8/21.2/18.4倍 [3] 行业政策情况 - 2025年家电“以旧换新”政策延续，补贴范围加大，支持8类家电以旧换新，新增4类家电纳入补贴范围；个人消费者购买不同能效产品有不同补贴标准，每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元，2024年已享受补贴的2025年购买同类产品可继续享受 [4] 公司项目进展 - 商用冰箱和生态种植箱项目样品已交付客户，预计2025年三季度投产；成立合肥晶冀玻璃科技有限公司拓展非家电领域装饰面板业务；募投项目拟建成冰箱铰链细分领域超级工厂，预计2025年三季度设备安装，年底投产 [5] 财务摘要和估值指标 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|919|1049|1198|1312|1477| |YOY(%)|7.0|14.2|14.1|9.6|12.5| |归母净利润(百万元)|45|62|76|81|94| |YOY(%)|2.4|38.7|21.4|7.3|15.4| |毛利率(%)|11.6|13.5|12.9|12.7|12.9| |净利率(%)|4.9|6.0|6.3|6.2|6.4| |ROE(%)|9.8|12.4|13.3|12.7|12.9| |EPS(摊薄/元)|0.50|0.69|0.84|0.90|1.04| |P/E(倍)|38.4|27.7|22.8|21.2|18.4| |P/B(倍)|3.8|3.4|3.0|2.7|2.4| [6] 财务预测摘要 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等信息 [11]