目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-30 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的合肥高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解合肥高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 ...

募集资金情况 - 2022年公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，募资1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目补充流动资金2000万元，投入806.51575万元，暂补2000万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额239.872456万元，余额8078.618782万元[3] - 2023年度募集资金净额126,452,620.75元[20] 资金使用与理财 - 2023年使用闲置募集资金买理财产品累计1.76亿元，年末未到期余额0万元[11][21] - 2023年有多笔结构性存款，不同时段预计年化收益率不同[11] 项目投入进度 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目调整后投资86,452,620.75元，本期投入6,921,021.50元，进度8.01%[20] - 研发中心建设项目调整后投资20,000,000.00元，本期投入1,144,136.00元，进度5.72%[20] - 补充流动资金调整后投资20,000,000.00元，本期投入20,000,000.00元，进度100.00%[20] 审议议案 - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换已支付发行费用自筹资金议案[8][21] - 2023年12月6日审议通过用部分闲置募集资金暂补流动资金议案[4][9][21] 合规情况 - 报告期内公司无变更募集资金用途等违规情况[11][12][13][15] - 保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16] - 会计师认为《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2023年度审计报告>的议案》同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于关联交易的议案》同意4票，关联董事回避，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》同意6票[16] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意6票[17] - 《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》同意3票[18] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[19] - 《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》同意6票[21] - 《关于公司<2023年内部控制自我评价报告>的议案》同意6票[22] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》同意6票[23] 财务相关 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红金额上限不超净利润[16] - 2024年独立董事津贴为5万元/年（税前），按季发放[17]

合肥高科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-020 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王玉瑛、王玉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具 ...

合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-019 合肥高科科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-017 合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 33.02 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 首席合伙人：王国海 2 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-022 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会对公司2023年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 三、总体评价 公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质 和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3位监事出席和授权出席[3] - 14项议案审议，13项表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 议案处理 - 《2023年度审计报告》等议案无需提交股东大会审议[5][13] - 《2024年度监事薪酬方案》议案直接提交股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[11]

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 | ...

独立董事履职情况 - 刘志迎2023年1月1日至12月22日任公司独立董事[1] - 2023年出席董事会7次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 2023年对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议对议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年针对议案发表事前认可意见[7]