履职情况 - 2024年独立董事出席董事会6次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事通讯列席股东大会2次[4] - 2024年独立董事累计现场履职15个工作日[6] 会议情况 - 2024年公司召开4次审计和独立董事专门会议[4] - 2024年不存在提议召开董事会情况[5]

会议情况 - 2024年公司召开4次审计委员会会议和4次独立董事专门会议[4] - 2024年不存在提议召开董事会等情况[5] 独立董事履职 - 王玉瑛2022年5月至今任合肥高科独立董事[1] - 2024年累计完成15个工作日现场履职[6] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[8]

公司基本信息 - 公司是从事家用电器专用配件及模具研发、生产和销售的模块化服务商，产品用于家电制造领域[34] - 公司产品销售模式为直接销售，下游客户主要为海尔集团、京东方、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商[39] - 公司股票于2022年12月22日在北交所上市[17] - 保荐机构持续督导期间为2022年12月22日至2025年12月31日[19] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业，是“高新技术企业”[41] - 公司立足自主研发，通过两种模式开展研发创新工作[40] - 公司通过高新技术企业认定，2024 - 2026年减按15%税率计缴企业所得税；2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[90] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年，沈阳吉弘等四家公司本期享受该优惠[90] - 企业招用建档立卡贫困人口，3年内按每人每年6000元（最高上浮30%）定额扣减相关税费，公司本期享受该优惠[91] - 公司遵循以人为本价值观，将社会责任融入发展实践[108] - 公司完善环境保护内控管理制度，组织培训和应急演练[110] - 公司坚持创新驱动战略，深耕高端家电专用配件领域，拓展新能源领域[113][114] - 公司经营计划包括拓展客户、推进生产体系建设、加大研发投入等[115] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇分别直接持有公司44.53%、17.54%股份，胡翔通过智然投资和群创投资间接控制公司1.40%和1.22%的股份，二人合计控制公司64.69%的股份[118] - 公司下游客户主要为海尔集团、京东方科技集团、美的集团等知名家电厂商或其配套厂商，海尔集团同时为公司第一大客户和第一大供应商[117][118] - 公司面临市场竞争加剧、下游行业波动、产品质量控制、安全生产、被竞争对手淘汰、重大客户与供应商重合、实际控制人控制、应收账款和应收票据金额较大、存货规模较大、主要原材料价格波动等风险[117][118][119] - 应对客户集中度风险，公司将维护与现有主要客户合作关系与规模，开拓新客户资源[117][118] - 应对市场竞争加剧风险，公司将加大研发投入，推出符合客户需求的产品[117] - 应对下游行业波动风险，公司将巩固现有市场份额，拓展其他领域[117] - 应对产品质量控制风险，公司将加强供应链管理，加大精益生产管理[117] - 应对安全生产风险，公司将开展安全生产教育培训，提升设备自动化水平和安全防护措施[117] - 诉讼仲裁累计金额2425031.28元，占期末净资产比例0.44%，其中作为原告/申请人累计金额538536.54元，占比0.10%，作为被告/被申请人累计金额1886494.74元，占比0.34%[124] - 预计购买原材料等关联交易金额57000000元，实际发生30917562.33元；预计销售产品等关联交易金额25200000元，实际发生2614631.35元[126] - 与安徽恒茂高科科技有限公司重大日常关联交易金额分别为26438054.19元和2607687.99元[127] - 受限资产账面价值总计124415131.69元，占总资产比例13.71%，包括货币资金、应收票据等多种资产[131][132] - 总股本90666700股，本期无变动，普通股股东人数为4868人[136] - 前十名股东期初持股数66,602,740股，持股变动1,626,374股，期末持股数68,229,114股，期末持股比例75.25%[138] - 截至2024年12月31日，胡翔直接持有公司40,370,207股，占股本44.53%，间接控制2.62%股份，合计控制47.15%股份，为控股股东[139] - 截至2024年12月31日，胡翔、陈茵夫妇直接和间接合计控制公司64.69%股权，为实际控制人[140] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份数为58,655,600股，比例为64.69%[141] - 公开发行募集资金147,333,550元，报告期内使用24,960,472.72元，未变更用途[144] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[153] - 公司按照每人每年5万元（税前）向独立董事支付薪酬[159] - 胡翔税前报酬为74.71万元，陈茵为54.51万元，赵法川为77.31万元等[153] - 公司监事熊群于2025年1月20日辞去监事及监事会主席[153] - 报告期内总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[158] - 公司员工总数从期初897人增加至期末1008人，新增296人，减少185人[161] - 按教育程度分类，硕士从4人增至5人，本科从65人增至87人，专科及以下从828人增至916人[161] - 公司采购劳务外包费用1140.41万元，占营业成本比例为1.09%[165] - 年度内公司建立新的公司治理制度和年度报告重大差错责任追究制度[170] - 报告期内董事会召开6次会议，审议多项议案[176] - 管理人员期初25人，期末27人；销售人员期初83人，期末88人；技术人员期初97人，期末115人；财务人员期初11人，期末13人；行政人员期初10人，期末12人；生产人员期初671人，期末753人[161] - 公司优化组织架构和薪酬机制，实行高激励薪酬激励政策[162] - 公司制定多纬度培训计划并推进实施[163] - 报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工[164] - 报告期内公司未修改公司章程[175] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订董事会制度等议案[179] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过公司2023年董事会工作报告等议案[179] - 2024年10月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司2024年第三季度报告等议案[177] - 2024年12月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过2024年第三季度权益分派预案等议案[177] - 独立董事王玉、王玉瑛兼职上市公司家数分别为1家、2家，连续任职时间均为3年，出席董事会次数均为6次，出席股东会次数均为2次，现场工作时间均为15天[185] - 董事会下设审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[184] - 公司治理符合相关法规要求，未出现违法违规情形[182] - 公司保障包括中小股东在内的股东依法享有的表决权等权利[183] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现重大风险事项[189] - 公司与控股股东及实际控制人在多方面保持独立，具备自主经营能力[190] - 报告期内公司召开2次股东大会，均提供网络投票方式[195] - 审计意见为无保留意见，审计报告编号为天健审〔2025〕5 - 28号[199] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限13年[199] - 签字注册会计师马章松、周卫国连续签字年限均为1年[199] - 会计师事务所审计报酬为33.02万元[199] - 公司已在所有重大方面保持有效内部控制，无重大及重要缺陷[192] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况[193] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资+绩效工资+增值分享组成[194] - 公司制定《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等[197] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[197] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,197,633,753.78元，较2023年的1,049,419,367.05元增长14.12%[23] - 2024年毛利率为12.47%，2023年为13.52%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为76,244,332.27元，较2023年的62,467,171.96元增长22.06%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为72,097,520.95元，较2023年的53,067,449.51元增长35.86%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为14.25%，2023年为12.94%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为13.48%，2023年为10.99%[23] - 2024年基本每股收益为0.84，较2023年的0.69增长21.74%[23] - 2024年末资产总计907,223,292.52元，较2023年末增长9.26%[24] - 2024年末负债总计346,217,035.83元，较2023年末增长6.06%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产561,006,256.69元，较2023年末增长11.56%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额83,871,442.57元，较2023年增长155.34%[24] - 2024年营业收入增长率为14.12%，净利润增长率为22.06%[25] - 业绩快报与年报中，营业收入变动比例为 -0.01%，利润总额变动比例为 -0.26%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为0.51%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为268,085,106.42元、263,035,490.78元、283,069,502.35元、383,443,654.23元[28] - 2024年非经常性损益合计4,887,957.85元，非经常性损益净额4,146,811.32元[30] - 报告期内营业收入为119,763.38万元，较上年同期增长14.12%；毛利率为12.47%，较上年同期下降1.05个百分点；归属于上市公司股东净利润为7,624.43万元，较上年同期增长22.06%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为7,209.75万元，较上年同期增长35.86%[42] - 销售费用占营业收入比为1.36%，较上年同期下降0.06个百分点；管理费用占营业收入比为1.73%，较上年同期增长0.06个百分点；研发费用占营业收入比为3.29%，较上年同期增长0.06个百分点[42][43] - 报告期内享受先进制造业增值税加计抵减1,350.70万元，信用减值损失较上年同期减少1,089.83万元[42] - 2024年末货币资金56,329,752.85元，占总资产比重6.21%，较2023年末下降41.17%；交易性金融资产55,270,340.00元，占总资产比重6.09%，较2023年末增长837,329.39%[53] - 报告期末货币资金余额为5632.98万元，较上年末减少41.17%，因募投项目建设支付现金及购买银行理财产品[55] - 报告期末交易性金融资产余额为5527.03万元，较上年末增加837329.39%，系货币资金购买银行理财产品所致[55] - 报告期末应收票据余额为10557.56万元，较上年末减少44.55%，因客户以承兑汇票方式付款下降[56] - 报告期末应收款项融资余额为9049.12万元，较上年末增加215.15%，因客户以数字化债权凭证方式付款增加[56] - 2024年营业收入为1197633753.78元，较2023年的1049419367.05元增长14.12%[58] - 2024年营业成本为1048315437.75元，较2023年的907543782.77元增长15.51%，毛利率从13.52%降至12.47%[58] - 报告期财务费用为 - 98.92万元，上年同期为 - 69.07万元，因短期借款利息减少[59] - 报告期信用减值损失为28.04万元，上年同期为 - 1061.79万元，因上年度客户结算方式变化[59] - 报告期末应付账款余额为20554.71万元，较上年末增加40.43%，因报告期营业收入增长，采购应付货款增加[56] - 报告期末在建工程余额为8337.55万元，较上年末增加83.04%，因新厂区及募投项目建设[56] - 报告期主营业务收入11.63亿元，较上年同期增长14.58%；主营业务成本10.47亿元，较上年同期增长15.56%[62] - 报告期其他收益为1790.82万元，较上年同期增加84.06%；投资收益为19.69万元，较上年同期减少76.18%[60] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为8387.14万元，较上年同期增长155.34%；投资活动产生的现金流量净额为 - 14853.30万元，较上年同期减少334.82%[75] - 报告期投资额4.83亿元，较上年同期增长104.43%[77] - 报告期资产减值损失为 - 60.40万元，上年同期为 - 107.12万元；资产处置收益为 - 43.71

文章核心观点 - 合肥高科2024年营收和净利润双增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入11.98亿元，同比增长14.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7624.43万元，同比增长22.06% [1] - 基本每股收益0.84元/股，同比增长21.74% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金1元(含税) [1]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-020 合肥高科科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），服务及收费 情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期 审计收费 39.62 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-015 合肥高科科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准； 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2025 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过； 2025 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易 的议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2025 年 4 月 17 日公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于关联交易 的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募 集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税）， 募集资金净额为 1 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-021 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | | 第四届董事 | | 关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | 会审计委员 | 2024-4-19 | 关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 | 审议通过 | | 会第一次会 | | | | | | 议 | | 关于公司 2023 | 年内部控制自我评价报告的议案 | | | | | | 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | | | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | | | 会审计委员 会第二次会 | 2024-4-26 | 关于 2024 | 年第一季度报告的议案 | 审议通过 | | 议 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 组织架构与职责 - 董事会负责重大决策，监事会负责监督[6] - 制造、计划、品质、研发、财务、营销管理中心分别负责对应业务[7][8][9] 管理措施 - 采用预算管理实现资源分配和控制[11] - 使用用友ERP系统提高会计记录效率和准确度[19] 业务流程控制 - 定期抽查和盘点存货，对资金业务人员岗位轮换[21][23] - 多部门对客户进行信用评价并制定政策[26] - 资本性支出项目审批，投资审批依公司章程[27][29] 信息化建设 - 设专职信息技术服务人员，用办公软件建立办公环境[31][32] 审计监督 - 不定期组织小组对内部控制执行有效性审计监督[33] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制潜在错报、损失缺陷标准[34][38] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39][41]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格6.50元/股，发行2266.67万股，实际募集资金总额1.4733355亿元，净额1.2645262075亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总金额1.4733355亿元[4] - 截至2024年12月31日，期末募集资金余额为6159.790622万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计2659.790622万元[6] 募投项目投入 - 2023年募投项目补充流动资金2000万元，投入806.51575万元；2024年投入2496.047272万元[5] - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目本报告期投入23,892,744.72元，累计投入30,813,766.22元，投入进度35.64%[24] - 研发中心建设项目本报告期投入1,067,728元，累计投入2,211,864元，投入进度11.06%[24] - 补充流动资金累计投入20,000,000元，投入进度100%[24] 资金使用安排 - 2023年置换发行费用306.960849万元[4][5] - 截至2024年12月31日，已使用1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7][11] - 截至2024年12月31日，购买银行结构性存款本金余额3500万元[7] - 2024年用闲置募集资金购买多笔兴业银行结构性存款，金额1500 - 1700万元不等，预计年化收益率1.5% - 2.6%[12] - 公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额33300万元，截至2024年12月31日未到期余额3500万元[15] 审议通过事项 - 2024年12月7日审议通过拟用最高不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[25] - 2024年12月7日审议通过拟用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品[26] - 2024年10月30日审议通过部分募投项目延期议案[25] - 2023年1月9日审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[25] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与保荐机构、银行签署募集资金监管协议[8] - 报告期内公司不存在质押理财产品的情况[16] - 报告期内不存在变更募集资金用途的情况[17] - 公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[18] - 保荐机构认为合肥高科2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[19][20] - 会计师认为合肥高科2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[21]