会议信息 - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开，方式为现场和通讯[2] - 发出通知时间为2024年4月12日[2] - 主持人是董事长胡翔，列席人员为公司监事及高管[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所官网披露[4][5] - 报告议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][5] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北交所披露[4] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月30日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理胡翔，董秘兼财务总监汪晓志，保荐代表人张昊然参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月29日15:00[5] - 征集专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=c9c464a7f9c0e18bfee971accb130cdff[5] 联系方式 - 联系人汪晓志，电话0551 - 65773313[7] - 地址在安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号[7] - 电子邮箱为Secretary.gk@gaoco.cn[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为268,085,106.42元，同比增长31.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为20,364,812.90元，同比增长47.65%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,085,106.42元，同比增长32.0%[42] - 公司2024年第一季度净利润为20,365,059.47元，同比增长47.6%[43] - 2024年1-3月营业收入为261,436,150.77元，同比增长29.9%[45] - 2024年1-3月净利润为18,451,300.77元，同比增长24.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.71%[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为8,428,855.39元，同比下降43.7%[47] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-51,036,154.90元，同比改善52.8%[48] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,507,497.53元，同比增长41.8%[47] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为47,474,216.54元，同比下降63.8%[48] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为34,852,798.25元，同比增长58.1%[47] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,341,132.40元，同比增长659.0%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为753.84万元，同比下降38.8%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5104.5万元，同比改善52.7%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.61万元，同比改善99.9%[51] - 期末现金及现金等价物余额为4544.3万元，同比下降65.9%[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2729.8万元，同比增长60.1%[51] - 支付的各项税费为251.93万元，同比下降41.8%[51] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为209.11万元，同比增长13.7%[51] - 投资支付的现金为7635万元，同比下降28.3%[51] - 支付其他与投资活动有关的现金为1684.89万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-4352.88万元，同比改善65.3%[51] 资产负债与股东权益 - 公司资产负债率（合并）为36.98%，较上年末下降2.33个百分点[12] - 公司总股本为90,666,700股，其中无限售股份占比26.90%，有限售股份占比73.10%[21][22] - 控股股东胡翔持有40,370,207股，占总股本的44.53%[25] - 公司资产受限总额为58,712,847.78元，占总资产的14.58%[32] - 应收票据受限金额为79,930,566.79元，占总资产的9.63%[32] - 固定资产受限金额为20,022,281.47元，占总资产的2.41%[32] - 无形资产受限金额为9,614,702.28元，占总资产的1.16%[32] - 公司货币资金从2023年12月31日的95,748,732.97元减少至2024年3月31日的50,936,720.58元，下降了46.8%[36] - 交易性金融资产从2023年12月31日的6,600.00元大幅增加至2024年3月31日的31,906,957.92元，增长了483,438.7%[36] - 应收账款从2023年12月31日的132,074,208.65元减少至2024年3月31日的125,663,297.81元，下降了4.9%[36] - 应收款项融资从2023年12月31日的28,713,810.38元增加至2024年3月31日的78,382,409.78元，增长了172.9%[36] - 存货从2023年12月31日的116,819,944.65元增加至2024年3月31日的121,909,040.10元，增长了4.4%[36] - 流动资产合计从2023年12月31日的569,713,888.04元减少至2024年3月31日的554,423,079.09元，下降了2.7%[36] - 非流动资产合计从2023年12月31日的260,598,724.52元增加至2024年3月31日的275,882,457.41元，增长了5.9%[37] - 短期借款从2023年12月31日的12,735,307.30元减少至2024年3月31日的2,968,800.00元，下降了76.7%[37] - 应付票据从2023年12月31日的86,796,729.95元减少至2024年3月31日的71,537,417.16元，下降了17.6%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的199,601,979.05元增加至2024年3月31日的219,966,791.95元，增长了10.2%[38] - 公司2024年第一季度短期借款为2,968,800.00元，同比下降76.7%[40] - 公司2024年第一季度应付票据为71,612,117.16元，同比下降17.5%[40] - 公司2024年第一季度应付账款为167,686,154.88元，同比增长4.8%[40] 研发费用与投资收益 - 研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.58%，主要由于生态种植冰箱、特种冰箱等研发项目投入增加[14] - 公司2024年第一季度研发费用为9,465,221.90元，同比增长51.6%[42] - 2024年1-3月研发费用为8,484,146.20元，同比增长40.9%[45] - 公司其他收益为7,421,878.80元，同比增长57.17%，主要由于享受先进制造业企业增值税加计抵减[14] - 公司非经常性损益净额为693,147.80元，主要来源于政府补助和金融资产投资收益[17] 所得税与递延税项 - 递延所得税资产从3,435,500.56元调整至5,415,642.94元，增长57.7%[19] - 递延所得税负债从8,103,834.35元调整至9,892,276.03元，增长22.1%[19] - 所得税费用从2,182,435.32元调整至2,203,744.38元，增长0.98%[19] 投资性房地产与固定资产 - 公司2024年第一季度投资性房地产为8,526,847.17元，同比增长4.3%[40] - 公司2024年第一季度固定资产为137,253,596.83元，同比下降2.5%[40] - 公司2024年第一季度在建工程为11,867,867.91元，同比增长38.2%[40] 每股收益与净资产收益率 - 公司加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.97%，较上年同期上升1个百分点[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长46.7%[44] 关联交易 - 2024年预计日常性关联交易金额为8,220万元，本期未超出预计额度[31]

独立董事履职情况 - 2023年出席董事会8次、股东大会4次，现场工作2天[4] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[4] - 多次对议案发表同意独立意见和事前认可意见[5][6][7][8] 董事会会议情况 - 2023年12月25日第四届董事会第八次会议审议通过多项议案[9] 审计委员会构成 - 董事会审计委员会中独立董事占成员总数的2/3[9] 特殊事项情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[15]

关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁厂 房，并签署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 40 万元，具 体金额以实际发生额为准。 关联方安徽恒茂高科科技有限公司因生产经营需要，向公司租赁设备，并签 署相关合同，该事项 2024 年度产生关联交易总金额不超过 10 万元，具体金额以 实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-016 合肥高科科技股份有限公司 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2024 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的 议案》，关联董事胡翔、陈茵回避表决； 2024 年 4 月 19 日公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于关联交易的 议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

关联交易与业务预计 - 2024年预计日常性关联交易8220万元，2023年实际4684.29万元[3] - 2024年预计购原材料5700万元，2023年实际4429.53万元[3] - 2024年预计销售产品2520万元，2023年实际245.52万元[3] 公司信息 - 安徽晶彩涂料科技注册资本500万元[4] - 安徽恒茂高科科技注册资本2000万元[4] - 天津泰鸿瑞电子科技注册资本800万元[4] - 合肥泰伦电子科技注册资本10万元[4] - 合肥高科快易电新能源科技注册资本800万元，公司持股50%[5] 业务往来预计 - 2024年预计向安徽恒茂高科采购5000万元、销售1500万元[10] - 2024年预计合肥高科快易电新能源销售1000万元[10]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-015 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 199,601,979.05 元，母公司未分配利润为 203,582,169.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年度，公司拟分别向关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司（以 下简称"快易电"）和安徽恒茂高科科技有限责任公司（以下简称"恒茂高科"） 出租房屋和设备，并签署相关租赁合同，预计与快易电和恒茂高科发生的关联租 赁交易金额分别不超过 40 万元和 10 万元，具体金额以实际发生额为准。 二、关联方基本情况及关联关系 | 序号 | 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人/ | 经营范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） ...

营业收入与利润 - 2023年营业收入为1,049,419,367.05元，同比增长14.19%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为62,467,171.96元，同比增长38.67%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为53,067,449.51元，同比增长46.08%[20] - 公司2023年净利润增长率为38.67%，较2022年的2.08%大幅提升[23] - 公司营业收入为104,941.94万元，同比增长14.19%[45] - 归属于上市公司股东净利润为6,246.72万元，同比增长38.67%[45] - 公司营业收入同比增长14.19%，达到1,049,419,367.05元[63] - 公司净利润同比增长38.67%，达到62,467,336.58元[65] - 公司营业利润为7,111.05万元，较上年同期增加32.63%，净利润为6,246.73万元，较上年同期增加38.67%，主要由于营业收入增加和毛利率提高[71] 毛利率与成本 - 2023年毛利率为13.52%，较2022年的11.61%有所提升[20] - 毛利率为13.52%，较上年同期增加1.91个百分点[45] - 公司毛利率从11.61%提升至13.52%[63] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入比为6.67%，较上年同期下降0.55个百分点[45] 资产与负债 - 公司2023年末总资产为830,312,612.56元，同比下降7.94%[21] - 公司2023年末负债总计326,426,328.25元，同比下降26.55%[21] - 公司应收账款同比增长22.71%，达到132,074,208.65元[54] - 公司预付账款同比减少88.87%，主要由于预付材料款的减少[55] - 公司在建工程同比增长374.32%，主要由于募投项目及新厂区建设[57] - 公司短期借款同比减少77.72%，主要由于报告期内偿还短期借款[58] - 公司应付职工薪酬同比增长103.71%，主要由于计提本年度员工绩效奖金增加[60] - 公司应收账款账面价值为13,207.42万元，应收票据账面价值为19,039.35万元，二者合计占流动资产比例为56.60%[130] - 公司存货账面价值为11,681.99万元，占流动资产的比例为20.51%[130] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,847,566.14元，较2022年的-17,397,651.37元显著改善[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为32,847,566.14元，上年同期为-17,397,651.37元，主要由于销售商品收到的现金增加[86] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-34,159,270.88元，主要由于募投项目及新厂区建设支付的现金增加[86] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-39,910,877.00元，主要由于偿还银行借款和股利分配[86] 研发与创新 - 公司取得两项发明专利[45] - 公司研发支出同比增长13.6%，从2982.81万元增至3389.68万元，占营业收入比例稳定在3.2%左右[102] - 公司研发人员总数为92人，占员工总数的10.8%，其中本科及以上学历占比32.6%[103] - 公司拥有的专利数量从40项增加到43项，其中发明专利从0项增加到2项[104] - 冰箱中梁自动化工艺流水线的研发已完成，预计提升产品竞争力[104] - 基于机器视觉的钣金折弯加工精度检测与补偿技术的研发正在进行中，预计提升产品竞争力[104] - 洗衣机精益生产技术的研发已完成，预计缩短生产周期并提高产能和效益[104] - 汽车零部件生产线平衡优化技术的研发正在进行中，预计提升产能利用率[104] - 钣金零件特征识别及其工序模型逆向生成技术的研发已完成，预计提高生产效率并降低错误率[105] 客户与市场 - 公司新增家电领域客户包括艾欧史密斯(中国)水系统有限公司、合肥美的洗衣机有限公司等[45] - 公司主要客户为海尔集团公司，销售金额为815,845,745.83元，占年度销售总额的77.74%[80] - 公司主要供应商为海尔集团公司，采购金额为294,988,175.09元，占年度采购总额的34.95%[82] - 公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例为90.30%，其中对第一大客户海尔集团的销售收入占比为77.74%[129] - 2023年中国家电市场(不含3C)零售额达到8,498亿元，同比增长3.6%[48] - 万元以上冰箱零售额占比38%，较2022年提升2.9个百分点[48] - 万元以上洗衣机零售额占比13.8%，较2022年提升0.1个百分点[48] - 8,000元以上洗碗机零售额占比42.5%，较2022年提升3.4个百分点[48] - 2023年中国家电市场（不含3C）零售额达到8498亿元，同比增长3.6%[125] - 万元以上冰箱零售额占比38%，较2022年提升2.9个百分点[125] - 万元以上洗衣机零售额占比13.8%，较2022年提升0.1个百分点[125] - 8000元以上洗碗机零售额占比42.5%，较2022年提升3.4个百分点[125] 公司治理与股东 - 公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人[16] - 公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇合计控制公司64.69%的股份，处于绝对控制地位[130] - 公司控股股东胡翔直接持有40,370,207股，占比44.53%，并通过智然投资和群创投资间接控制1.40%和1.22%的股份，合计控制47.15%的股份[156] - 公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，合计直接持有62.07%的股权，并通过智然投资和群创投资间接控制1.40%和1.22%的股份，合计控制64.69%的股权[157] - 公司普通股股东人数为5,963人[152] - 公司前十名股东合计持有67,666,275股，占比74.63%，其中胡翔持有40,370,207股，占比44.53%，陈茵持有15,907,300股，占比17.54%[153] - 董事长胡翔持股40,370,207股，占总股本的44.53%[172] - 董事陈茵持股15,907,300股，占总股本的17.54%[172] - 董事王跃峰持股2,598,000股，占总股本的2.87%[172] - 监事会主席熊群持股3,661,000股，占总股本的4.04%[172] - 董事、监事及高级管理人员合计持股62,536,507股，占总股本的68.98%[172] 财务与审计 - 公司聘请天健会计师事务所进行审计，审计报告为标准无保留意见[5] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为62,467,171.96元，与业绩快报差异率为-1.06%[26] - 公司财务费用为-690,651.57元，主要由于短期借款减少及募集资金存款利息收入增加[66] - 公司信用减值损失为-10,617,863.73元，主要由于客户结算方式变化导致供应链票据和数字化债权凭证计提信用减值损失[67] - 公司公允价值变动收益为70.93万元，较上年同期增加18,564.62%，主要由于购买银行理财产品[69] - 公司理财产品总额为1.9亿元，其中募投资金1.76亿元，自有资金1400万元，均不存在逾期未收回或减值风险[93] - 公司2023年公开发行募集资金147,333,550元，报告期内使用31,276,275.42元，未变更募集资金用途[161] - 公司2023年实施两次权益分派，分别向全体股东每10股派发现金红利1元人民币[165][166] - 公司2023年年度权益分派预案为每10股派发现金红利1元，未进行送股或转增[169] - 公司2023年募集资金使用情况已在北京证券交易所网站披露[162] - 公司2023年权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[169] 子公司与投资 - 佛山弘吉科技营业收入同比增长183.9%，从1964.59万元增至5578.07万元，净利润扭亏为盈，从-344.35万元增至209.64万元[97] - 沈阳吉弘科技营业收入同比增长48.8%，从6283.88万元增至9349.92万元[97] - 公司投资设立控股子公司合肥辉祥智能装备有限公司，注册资本为100万元[116] - 公司投资设立全资子公司苏州弘吉科技有限公司，注册资本为2000万元[116] - 公司投资设立控股子公司安徽科禧新能源有限公司，注册资本为1000万元[116] 风险与合规 - 公司主要原材料为钢材、原片玻璃等，其价格波动对生产成本有较大影响[130] - 公司资产受限总额为141,304,031.42元，占总资产比例为17.02%，主要涉及货币资金、应收票据、固定资产等[148] - 公司因违反《中华人民共和国大气污染防治法》受到行政处罚，已按要求完成整改[150] - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为1,899,648.93元，占期末净资产比例为0.38%[133] - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力等预计金额为107,200,000元，实际发生金额为44,295,344.13元[136] - 公司与安徽恒茂高科科技有限公司的关联交易金额为26,166,569.78元，主要用于采购装饰面板[140] 员工与薪酬 - 公司员工总数为897人，其中生产人员占比最高，达到671人[181] - 报告期内，公司采购劳务外包费用为892.86万元，占营业成本比例为0.98%[185] - 公司优化了薪酬机制，核心团队实行以经营结果为目标的高激励薪酬政策[182] - 公司为所有员工依法缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金[183] - 公司制定了多维度培训计划，旨在提高全员整体素质与工作能力[182] - 公司独立董事年度薪酬为税前5万元[179] - 副总经理丁昊苏年度税前报酬为123.34万元[171] - 董事长胡翔新任职务为董事长兼总经理，变动原因为换届[173] - 副总经理童立飞新任职务为副总经理，变动原因为公司发展需要[173] - 公司报告期内未实施股权激励计划[180] 公司治理与决策 - 报告期内，公司根据北交所上市公司规范治理要求，制定或修订了相关制度[188] - 公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障[189] - 公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度的要求履行了必要的决策程序[190] - 报告期内，公司章程进行了两次修改，分别在2023年1月9日和2023年12月25日发布公告[191] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[193] - 公司2023年半年度报告及报告摘要已审议通过[193] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[193] - 公司2023年预计向银行申请授信额度已审议通过[193] - 公司2024年度预计向银行申请授信额度已审议通过[193] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[193] - 公司2023年第三季度权益分派预案已审议通过[193] - 公司2023年财务预算报告已审议通过[193] - 公司2023年预计日常性关联交易已审议通过[193] - 公司2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案已审议通过[193] - 公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告已通过审议[194] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[194] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告已通过审议[194] - 公司2023年第三季度报告及权益分派预案已通过审议[194] - 公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金[194] - 公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案已通过审议[194] - 公司2023年度预计向银行申请授信额度已通过审议[194] - 公司2023年度权益分派预案已通过审议[194] - 公司董事会下设审计委员会，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作[199] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3[200]