员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议10月25日召开，120人出席，代表份额946.40万份，占比100%[2] - 出席有表决权份额数803.60万份，占比100%[2] 审议通过事项 - 设立2024年员工持股计划管理委员会，同意803.60万份，占比100%[5] - 选举李玉强、沙晓辉、刘瑶为管理委员会委员，同意803.60万份，占比100%[6] - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，同意803.60万份，占比100%[10] 管理委员会情况 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与持股计划存续期一致[5] - 管理委员会第一次会议选举李玉强为主任，任期与持股计划存续期一致[7] 授权事项 - 授权事项包括召集会议等11项，自会议批准至持股计划终止有效[9]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议10月25日召开，120人出席，代表份额946.40万份，占比100%[2] - 出席未表决份额142.80万份，有表决权份额803.60万份，占比100%[2] 管理委员会相关 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，同意803.60万份，占比100%[5] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与计划存续期一致[5] - 审议通过选举李玉强等3人为委员，同意803.60万份，占比100%[6] - 管理委员会第一次会议选李玉强为主任，任期与计划存续期一致[7] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，同意803.60万份，占比100%[10] - 授权自会议批准至计划终止有效[10]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为125,347,597.46元，同比增长43.35%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为364,114,028.30元，同比增长27.77%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为364,114,028.30元，同比增长27.8%[26] - 公司2024年1-9月营业收入为137,254,562.69元，同比增长4.97%[28] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,332,060.04元，同比下降43.01%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,674,980.08元，同比增长12.25%[5] - 公司2024年1-9月净利润为9,674,980.08元，同比增长12.2%[27] - 公司2024年1-9月净利润为8,295,939.83元，同比增长12.18%[28] 资产状况 - 公司2024年9月30日资产总计为1,052,379,679.07元，同比增长1.27%[4] - 公司总资产为1,052,379,679.07元，较2023年底增长1.27%[19][21] - 流动资产合计为577,108,553.31元，较2023年底增长3.04%[19] - 非流动资产合计为475,271,125.76元，较2023年底下降0.79%[19][21] - 货币资金为184,742,841.89元，较2023年底增长22.14%[19] - 应收账款为156,204,391.55元，较2023年底增长35.61%[19] - 公司资产被抵押总额为45,247,052.36元，占总资产的4.31%[18] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比增长1,265.85%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比大幅改善[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.08%[8] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.09%[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.86%[9] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.88%[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为184,742,841.89元，同比增长6.19%[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为160,146,963.19元，同比增长45.5%[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,177,798.82元，同比增长204.2%[34] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4,560,575.19元，同比下降239.0%[34] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-8,802,834.76元，同比下降50.6%[34] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为27,237,983.07元，同比下降22.9%[34] 股东持股 - 无限售股份总数期末为124,386,023股，占比89.64%[11] - 有限售股份总数期末为14,377,842股，占比10.36%[11] - 股东明曰信期末持股数为12,576,110股，占比9.06%[12] - 股东山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司期末持股数为5,803,200股，占比4.18%[12] - 股东李梅彦期末持股数为4,151,314股，占比2.99%[12] - 股东苏州格外投资管理有限公司期末持股数为3,796,718股，占比2.74%[12] - 股东马宁期末持股数为3,581,511股，占比2.58%[12] - 股东薛熙景期末持股数为3,449,405股，占比2.49%[12] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业成本为307,218,540.95元，同比增长30.44%[8] - 公司2024年1-9月营业总成本为352,601,217.64元，同比增长26.5%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为13,230,515.13元，同比增长14.0%[26] - 公司2024年1-9月财务费用为-259,073.40元，同比下降168.8%[26] - 公司2024年1-9月管理费用为26,292,814.26元，同比增长2.7%[26] - 公司2024年1-9月销售费用为2,088,256.81元，同比下降2.7%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为6,478,164.61元，同比下降2.76%[28] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为1,569,172.32元[10] - 公司诉讼、仲裁事项累计金额为195,457.30元，占期末净资产比例为0.0260%[16] - 应付票据为11,557,694.08元，较2023年底增长542.09%[21] - 短期借款为99,560,000.00元，较2023年底增长22.12%[21] - 长期借款为48,140,000.00元，较2023年底增长34.84%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为750,494,310.98元，较2023年底下降1.87%[22] - 公司2024年1-9月营业利润为10,511,185.78元，同比增长22.4%[27] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-2,069,207.61元，同比下降200.5%[27] - 公司2024年1-9月所得税费用为1,615,127.43元，同比增长120.3%[27] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[28]

担保信息 - 公司为华信高科提供不超2亿连带责任保证担保，期限一年[2] - 授权担保额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[2] 华信高科数据 - 2024年9月30日资产总额7.9023607611亿元，负债1.415496472亿元，净资产6.2364868306亿元[6] - 2024年9月30日资产负债率21.08%[6] - 2024年9月30日营收2.287848046亿元，利润总额786.712628万元，净利润679.193062万元[6] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2亿，占比26.15%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14]

担保情况 - 公司为华信高科借款提供不超20000万元连带责任保证担保[1] - 担保期限一年，协议未签署[1] - 授权额度占最近一期经审计净资产比例26.15%[1] 审议情况 - 2024年10月28日董事会审议通过担保议案[2] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[2] 合规情况 - 担保无关联交易，无需回避表决，无需股东大会审议[2] - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[3] - 担保表决程序合规，不构成重大不利影响[3]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年10月25日以通讯方式发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年10月28日在北交所披露平台发布[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

会议情况 - 2024年10月28日在公司会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 为全资子公司担保额度议案同意9票、反对0票、弃权0票[7] 担保信息 - 为全资子公司担保总金额不超2亿元，期限一年[7]

会议情况 - 会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[5][6] - 报告于2024年10月28日在北交所披露平台发布[6] 担保事项 - 审议通过为全资子公司提供担保额度议案[7] - 为华信高科提供不超20000万元连带责任保证担保，期限一年[7] - 担保公告于2024年10月28日在北交所披露平台发布[7]

招商证券股份有限公司 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性 文件的规定，对齐鲁华信为全资子公司提供担保额度的事项发表专项意见如下： 一、本次担保的基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的 比例为 26.15%。 二、本次担保履行的审批程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届 ...

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开，通知于10月25日通讯发出[5] - 主持人是侯普亭[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6] - 《2024年第三季度报告》于10月28日在北交所信息披露平台发布[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]