内部控制评价 - 对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的有本公司、1家子公司及2家孙公司[5] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[6] - 财务报告缺陷认定重要性水平为5%，一般性水平为1%[18] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[22] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循五项原则[7] - 制定人力资源、股东大会议事等多项制度[9][13][14][15] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[23] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[23] - 加强内部控制制度执行和部门绩效考核，提高内部审计深度与广度[23]

业绩相关 - 中天运2024年4月25日签发齐鲁华信2023年度财务报表审计报告[5] - 齐鲁华信编制《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》[5] 数据相关 - 与李晨旭应付账款2023年期初余额5,607,319元，当年偿还累计发生额同数[11]

募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.4元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额89547774.38元[3] - 2023年度公司不存在募集资金置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] 资金使用情况 - 募集资金主要用于“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”等[7] - 公司募集资金总额23773.63万元，本年度投入7114.04万元，累计投入15706.49万元[18] - 变更用途的募集资金总额15373.24万元，占比64.67%[18] 项目投资情况 - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目调整后投资15373.24万元，本年度投入5676.16万元，累计投入8004.29万元，投资进度52.07%[18][21] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目承诺投资5275.62万元，本年度投入1437.88万元，累计投入4577.43万元，投资进度86.77%[18] - 补充流动资金承诺投资3124.77万元，累计投入3124.77万元，投资进度100%[18] 其他情况 - 2022年变更募集资金用途，将原“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更[12] - 2022年12月公司董事会等审议通过变更募集资金用途议案[21] - 变更后项目可行性未发生重大变化[21]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，程序合规[6][7][9] 财务影响 - 首次执行新准则对年初财务报表无影响[10]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会4次，实际出席4次，以其他方式参加4次，委托出席0次[2] - 2023年应列席股东大会2次，实际列席2次，以通讯方式出席[2] 议案意见情况 - 2023年4月25日、8月25日董事会会议对共4项议案发表同意独立意见[3] 委员会会议情况 - 2023年亲自参加或主持薪酬与考核等3类委员会共4次会议[4] 其他事项 - 2023年公司严格履行信息披露义务，未提多项提议[7][8][9][10][11]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-021 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事孙国茂、于培友、路永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-014 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依 法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告（于培友） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-017 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发 行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使 后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 | 第3页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 4-7页 | | | 根据北京证券交易所相关信息披露规则的规定,齐鲁华信编制了后附的 《2023年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 l [] [ 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 中天运[2024]核字第90021号 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以 下简称"齐鲁华信")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益 ...