制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过修订公司制度议案，需提交股东大会审议[2] - 制度由董事会负责修订和解释[28] 利润分配 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 实施现金分红须满足4个条件，满足时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[11][12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14][22] - 利润分配政策调整或变更需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] 重大投资 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足条件属重大投资计划或支出[16] 政策制定 - 董事会拟定利润分配政策，提请股东大会审议，监事会审核并出具书面意见[17][18] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证，独立董事可征集中小股东意见提提案[18]

审计委员会制度修订 - 2023年10月26日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事委员占比超1/2[8] - 设主任委员一名，由具专业经验独立董事担任[8] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，提前五天通知[15] - 临时会议提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见过半数通过[16] 职责与工作 - 负责审核财务信息及披露，过半数同意提交董事会[16] - 职责含提议聘换审计机构、监督内审制度实施[10] - 内部审计部门向其报告工作，审计报告同时报送[12] 信息披露 - 披露人员情况，含构成、背景、经历及变动[20] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[20] - 审议意见未采纳披露事项并说明理由[20] - 按规定披露专项意见[20] 其他规定 - 议事规则按法规章程执行修订，报董事会审议[22] - 自董事会审议通过之日起执行[22] - 解释权归属公司董事会[23]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-043 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-044 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入284,970,753.67元，同比下降37.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8,619,287.51元，同比下降81.94%[11] - 第三季度（7-9月）营业收入87,438,938.77元，同比下降32.19%[11] - 营业利润为8,586,258.99元，同比大幅降低84.46%[14] - 净利润为8,619,287.51元，同比降低81.94%[14] - 营业总收入同比下降37.7%，从4.576亿元降至2.850亿元[38] - 净利润同比下降81.9%，从4772.3万元降至861.9万元[39] - 2023年1-9月营业收入为1.3076亿元，较上年同期1.8384亿元下降28.9%[41] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为861.93万元，较上年同期4772.26万元下降81.9%[40] - 2023年1-9月营业利润为717.19万元，较上年同期1098.82万元下降34.7%[42] - 2023年1-9月基本每股收益为0.06元/股，较上年同期0.34元/股下降82.4%[40] 成本和费用（同比环比） - 财务费用376,888.61元，同比增加102.82%，主要因汇兑收益减少[13] - 信用减值损失2,059,256.63元，同比大幅增加4,434.17%[13] - 营业成本同比下降35.1%，从3.627亿元降至2.355亿元[39] - 研发费用同比下降29.2%，从1640.4万元降至1161.0万元[39] - 2023年1-9月营业成本为1.0596亿元，较上年同期1.4578亿元下降27.3%[41] - 2023年1-9月财务费用为149.04万元，上年同期为财务净收入13.38万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,657,295.31元，同比下降120.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,657,295.31元，同比降幅达120.02%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,943,923.91元，同比增加42.83%[14] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-565.73万元，较上年同期2826.15万元下降120.0%[44] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.2954亿元，较上年同期3.8602亿元下降40.5%[44] - 2023年1-9月收到税费返还793.55万元，较上年同期1864.69万元下降57.4%[44] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2023年1-9月为531.9万元，而2022年同期为负1706.7万元[46][47] - 投资活动产生的现金流量净额为负6794.4万元，较2022年同期的负4756.8万元，现金流出扩大42.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为2341.0万元，较2022年同期的2118.0万元增长10.5%[45] - 现金及现金等价物净减少5001.4万元，期末余额为17397.4万元，较期初下降22.3%[45] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11009.8万元，较2022年同期的10274.0万元增长7.2%[46] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为4542.2万元，较2022年同期的5987.0万元下降24.1%[46] - 母公司取得借款收到的现金为1500.0万元，较2022年同期的3460.0万元下降56.6%[47] - 公司购建固定资产等长期资产支付现金6800.6万元，较2022年同期的5930.3万元增长14.7%[45] - 公司偿还债务支付现金5607.4万元，较2022年同期的5937.8万元下降5.6%[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1291.8万元，较2022年同期的1802.2万元下降28.3%[45] 资产项目变化 - 应收款项融资55,677,167.08元，较上年期末大幅增长1,243.07%[13] - 在建工程142,520,184.24元，较上年期末增长61.03%，主要因多个建设项目投入增加[13] - 公司总资产为10.66亿元人民币，较年初10.61亿元略有增长[30][31] - 货币资金为1.74亿元，较年初2.24亿元减少22.3%[30] - 应收账款为1.21亿元，较年初1.67亿元减少27.8%[30] - 在建工程为1.43亿元，较年初0.89亿元增长61.0%[30] - 应收账款同比下降31.5%，从1.066亿元降至7301.9万元[34] - 货币资金同比增加8.5%，从3256.2万元增至3531.4万元[34] - 存货同比增加16.7%，从5434.2万元增至6339.6万元[35] - 负债和所有者权益总计同比微增0.5%，从10.605亿元增至10.657亿元[32] 负债与借款项目变化 - 短期借款91,457,874.75元，较上年期末增长31.24%[13] - 一年内到期的非流动负债22,559,354.29元，较上年期末大幅增长928.03%[13] - 短期借款为0.91亿元，较年初0.70亿元增长31.3%[31] - 一年内到期的非流动负债为0.23亿元，较年初0.02亿元大幅增长[31] - 应付账款为0.97亿元，较年初1.35亿元减少28.3%[31] - 短期借款基本持平，约为1500.0万元[35] - 长期借款同比下降47.3%，从3321.3万元降至1750.0万元[36] 其他财务数据 - 营业外支出为75,000.00元，同比降低94.41%[14] - 所得税费用为733,162.48元，较上年同期减少89.38%[14] - 非经常性损益合计为1,068,310.46元，非经常性损益净额为898,032.06元[15] - 受限资产总额为0.50亿元，占总资产比例4.69%[26] - 关联方为公司提供银行融资担保金额3000万元，担保余额1890万元[25] - 关联方为子公司华信高科提供银行融资担保金额1980万元，担保余额0元[25] - 2023年1-9月投资收益为420.00万元[42] 股东与股本信息 - 公司总股本为138,763,865股，普通股股东人数为6,437人[18] - 控股股东、实际控制人持股由期初的6,875,522股增至期末的6,885,426股，占比4.96%[18] - 股东明曰信期末持股12,576,110股，持股比例为9.06%，为公司第一大股东[19]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-050 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为支持公司全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称"华信高科"） 业务发展，提高工作效率，根据全资子公司华信高科贷款融资计划，公司为全资 子公司华信高科向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保 总金额不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。目前担保协议尚未签署，具体 内容以最终签署的协议约定为准。 本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.19%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于授权公司为全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-048 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 9 时 00 分。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况。公司应当通过 多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好利 润分配的 ...