证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-073 山东万通液压股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，进一步完善公司的法人治理结构，保障独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《山东万通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-078 山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《募集资金管理制度》的修 订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《山东万通液 压股份有限公司章程》（ ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-081 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的制定， 该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 山东万通液压股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计661,195,643.34元，较上年期末增长6.31%；归属于上市公司股东的净资产496,947,027.53元，较上年期末增长8.30%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入524,128,092.14元，较上年同期增长40.76%；归属于上市公司股东的净利润57,797,905.24元，较上年同期增长47.19%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入179,230,046.35元，较上年同期增长10.87%；归属于上市公司股东的净利润21,692,405.28元，较上年同期增长9.18%[10] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额37,054,753.46元，较上年同期增长260.52%；2023年7 - 9月，该指标为3,182,912.33元，较上年同期下降19.54%[10] - 2023年，公司营业成本414,092,676.02元，较上年增长42.70%，主要因营业成本随收入增长[11] - 2023年，公司税金及附加3,312,081.51元，较上年增长82.60%，主要因本期销售额增长导致附加税大幅增加[11] - 财务费用为1687705.20元，同比增长105.61%，因融资贴现及银行贷款金额增加致利息支出和承兑汇票贴现息增加[12] - 其他收益为3203318.48元，同比增长208.31%，因本期收到与收益相关的政府补助增加[12] - 营业利润为65018192.13元，同比增长48.81%，由营业收入增长、规模效应及管理费用率下降导致[12] - 所得税费用为7169720.44元，同比增长55.93%，因营业收入增长使应纳税所得额增加、可弥补亏损减少[12] - 净利润为57797905.24元，同比增长47.19%，因本期营业利润大幅增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为37054753.46元，同比增长260.52%，因公司收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[12] - 2023年1 - 9月营业总收入524,128,092.14元，较2022年1 - 9月的372,353,546.49元增长40.76%[40] - 2023年1 - 9月营业总成本457,121,827.62元，较2022年1 - 9月的324,227,771.04元增长40.99%[40] - 2023年1 - 9月营业收入为524,128,092.14元，2022年同期为372,353,546.49元[43] - 2023年1 - 9月营业成本为414,092,676.02元，2022年同期为290,182,258.21元[43] - 2023年第三季度营业利润为65,018,192.13元，2022年同期为43,691,545.25元[41] - 2023年第三季度利润总额为64,967,625.68元，2022年同期为43,864,895.14元[41] - 2023年第三季度净利润为57,797,905.24元，2022年同期为39,266,810.23元[41] - 2023年第三季度综合收益总额为57,797,905.24元，2022年同期为39,266,810.23元[42] - 2023年基本每股收益为0.4930元/股，2022年为0.3359元/股[42] - 2023年稀释每股收益为0.4874元/股，2022年为0.3280元/股[42] - 2023年1 - 9月税金及附加为3,312,081.32元，2022年同期为1,798,601.11元[43] - 2023年1 - 9月研发费用为17,930,643.10元，2022年同期为13,497,471.33元[43] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金265,019,188.23元，较2022年1 - 9月的184,724,085.19元增长43.47%[47][50] - 2023年1 - 9月收到的税费返还1,515,799.99元，较2022年1 - 9月的931,474.61元增长62.73%[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计269,595,410.63元，较2022年1 - 9月的186,697,659.35元增长44.40%[47] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额37,054,753.46元，较2022年1 - 9月的10,278,047.31元增长260.52%[47] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计132,936.00元，较2022年1 - 9月的104,500.00元增长27.21%[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14,250,153.01元，较2022年1 - 9月的 - 23,169,797.94元亏损减少38.50%[47] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金37,400,000.00元，较2022年1 - 9月的35,800,000.00元增长4.47%[48][51] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计74,149,604.08元，较2022年1 - 9月的40,768,024.32元增长81.88%[48][51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 36,710,604.08元，较2022年1 - 9月的 - 4,968,024.32元亏损扩大638.93%[48][51] - 2023年期末现金及现金等价物余额8,678,329.79元，较2022年的14,778,434.49元减少41.28%[48] 公司资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金8,678,329.79元，较上年变动 - 61.57%，主要因现汇结算的材料采购等支出增加[11] - 截至2023年9月30日，公司应收票据1,425,000.00元，较上年变动 - 50.00%，主要因所持应收票据到期承兑[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项2,019,422.18元，较上年增长43.54%，主要因预付的电费及材料款增加[11] - 截至2023年9月30日，公司合同资产55,986,961.41元，较上年增长92.63%，主要因本期销售订单增多，未到期质保金增加[11] - 2023年9月30日货币资金8678329.79元，较2022年末22584561.29元减少[32] - 2023年9月30日应收票据1425000元，较2022年末2850000元减少[32] - 2023年9月30日应收账款163856756.75元，较2022年末127463843.09元增加[32] - 2023年9月30日存货93372197.49元，较2022年末105591437.04元减少[32] - 2023年9月30日合同资产55986961.41元，较2022年末29064365.98元增加[32] - 2023年9月30日流动资产合计446874338.33元，较2022年末402597286.11元增加[32] - 2023年9月30日固定资产为185,987,852.64元，较2022年12月31日的190,225,018.09元下降2.23%[33] - 2023年9月30日在建工程为2,671,875.17元，2022年12月31日为0[33] - 2023年9月30日使用权资产为492,881.55元，较2022年12月31日的334,808.22元增长47.21%[33] - 2023年9月30日递延所得税资产为0，2022年12月31日为3,235,510.47元[33] 公司负债类关键指标变化 - 2023年9月30日短期借款为10,110,247.22元，较2022年12月31日的9,210,311.11元增长9.77%[33] - 2023年9月30日应付账款为92,983,133.39元，较2022年12月31日的80,214,955.38元增长15.92%[33] - 2023年9月30日长期借款为20,100,000.00元，较2022年12月31日的25,200,000.00元下降20.24%[34] 公司股权结构相关 - 总股本为119342500股，无限售股份总数为64381375股，占比53.95%，有限售股份总数为54961125股，占比46.05%[17] - 前十大股东合计持股92488565股，占比77.50%，王万法持股40383000股，占比33.84%为第一大股东[19] 公司重大事项相关 - 公司在日常性关联交易预计及执行、股权激励计划、已披露承诺事项、资产抵押质押等重大事项上已履行内部审议和披露义务[23] - 2023年度公司预计向金融机构申请综合授信额度不超15000万元，截至报告期末控股股东等关联担保发生额为3740万元[25] - 王法、孔祥娥等关联方为公司银行贷款提供担保，合计担保金额3740万元，担保余额3030万元[26] - 2023年4月28 - 29日公司与农商行重新签署借款合同，合计贷款2740万元[27] - 截止2023年9月30日，公司抵押资产账面价值29500116.43元，占总资产比例4.46%[28] 公司非经常性损益相关 - 非经常性损益净额为2494355.90元，其中计入当期损益的政府补助为3191160.88元[14]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-074 山东万通液压股份有限公司股东大会制度 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《股东大会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《山东万通液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-077 山东万通液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及《山东万通液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-082 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-070 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-084 山东万通液压股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关 联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或义 务转移的事项。 山东万通液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理制度》的 修订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...