新策略 - 公司2025年3月12日会议审议通过向特定对象发行可转债议案[2] - 相关文件已在北交所网站披露[2] - 发行尚需股东大会、北交所、证监会通过方可实施[2]

会议规则制定 - 公司于2025年3月12日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[3] 会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[13] - 公司等相关方书面提议召开会议，受托管理人5个交易日内回复[13] - 规则规定事项发生15日内，董事会或受托管理人应召集会议[15] 持有人权利义务 - 持有人有权按数额享有约定利息、转股、行使回售权等[8] - 持有人有遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[9] 会议权限与召集情形 - 会议权限包括对公司变更募集说明书约定等情况作出决议[10] - 公司拟变更募集说明书约定等情形出现时，应召集会议[14] 会议通知与相关安排 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权发通知[16] - 因不可抗力变更安排，召集人提前5个交易日公告[16] - 会议债权登记日为会议召开前1个交易日[16] 临时议案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提临时议案，提前10日提交[19] - 召集人收到提案5日内发补充通知[19] 会议召开条件 - 需代表二分之一以上未偿还份额且有表决权的持有人出席方能召开[23] 会议主席选举 - 如召集人未履职，出席会议持有人过半数选主席，1小时未推举出由表决权最多者担任[23] 公司人员出席 - 应10%以上持有人要求，公司至少委派一名董监高出席会议[24] 表决权 - 每一张未偿还面值100元债券有一票表决权[26] - 表决时部分机构或人员控制的债券份额除外[27] 会议表决 - 公告事项逐项审议、表决[26] - 会议对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[27] 监票人 - 会议设两名监票人，由主席推荐、出席会议持有人担任，关联方不得担任[28] 决议生效 - 决议经出席会议二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的持有人同意有效[29] - 决议自表决通过生效，需批准的批准后生效[29] 决议公告与执行 - 召集人在决议作出后二日内公告[30] - 董事会严格执行决议并督促落实[32] 会议文件保管 - 会议记录等文件由董事会保管，期限十年[31] 规则生效 - 规则经股东大会审议通过，自本次可转债发行之日起生效[35]

募集资金情况 - 本次发行募资不超15000万元，净额用于补充流动资金[4] 募资原因 - 现有资金难满足业务发展营运需求[5] - 高端产品推广和研发需大量资金[6] - 保持资金可提高抗风险能力[8] 发行影响 - 发行后资产与负债同步增加[12] - 转股后股本结构优化，偿债风险下降[12] 业务范围 - 从事自卸车专用油缸等产品研产销[11] 募资意义 - 满足业务资金需求，提升实力与盈利能力[13]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月12日通过与青岛盘古智能制造股份有限公司签署可转债认购协议议案[2] 数据相关 - 可转债每张面值100元按面值发行[3] - 青岛盘古智能制造拟认购不低于120.00万张，即不低于12,000.00万元[3] 其他新策略 - 定向发行可转债无限售，新增债券发行结束第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[7] - 若发行终止10个工作日内退还认购款及利息[8] - 主动撤回或未获批协议自动解除，互不担责[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入628,514,501.51元，较上一年下降6%[7][30] - 2024年营业总成本511,291,406.30元，较上一年下降12.24%[30] - 2024年净利润108,720,471.01元，较上一年增长37.02%[30] - 2024年基本每股收益0.9229元/股，较上一年增长35.8%[30] - 2024年稀释每股收益0.9192元/股，较上一年增长37.3%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计763,426,212.10元，较2023年末增长11.76%[25] - 2024年末流动资产合计546,260,774.15元，较2023年末增长16.31%[25] - 2024年末非流动资产合计217,165,437.95元，较2023年末增长1.72%[25] - 2024年末负债合计179,793,593.44元，较2023年末增长9.43%[23] - 2024年末所有者权益合计583,617,861.06元，较2023年末增长12.49%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为121,863,850.03元，上期为65,926,818.90元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,108,694.14元，上期为 - 10,907,375.51元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,154,657.81元，上期为 - 33,457,721.21元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为39,837,335.08元，上期为21,565,925.75元[37] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等多项准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[196][197][198][199] - 公司自2024年12月起施行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表[200] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将销售收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司管理层负责编制财务报表，评估持续经营能力[11] - 公司治理层负责监督财务报告过程[12] - 审计报告日期为2025年3月12日[3]

财务审计 - 审计山东万通液压股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月12日[3] 金额数据 - 有金额2750000（未明确单位）[15] - 有金额400（未明确单位）[15] - 有金额122.21（未明确单位）[15] - 有金额176.3（未明确单位）[15] - 有金额12.905（未明确单位）[15] - 有金额125076（未明确单位）[15] 证书信息 - 证书编号370800010010，发证日期2000年[23] - 证书编号370900010133，发证日期2011年，2013年3月[24] 工作单位 - 工作单位变更涉及山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所[24] - 涉及山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) [19]

公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[4] - 2024年股东大会召开3次，独立董事列席3次[5] - 2024年独立董事出席2次专门会议[5] - 2024年独立董事现场工作17天[6] 股权相关 - 2024年注销限制性股票12.75万股[10] - 2024年解锁股份71万股[10] - 2024年6月19日完成2023年权益分派[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[5] - 2024年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过15项议案[5] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 股份变动 - 注销2名激励对象12.75万股限制性股票[11] - 为激励对象解锁71万股股份[11] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作17天[8]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事通讯表决[5] - 2024年股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过15项议案[5] - 2024年独立董事出席2次专门会议[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作17天[8] - 2024年关联交易正常合法，未损中小股东权益[10] - 2024年财务信息真实准确，内控合规[10] - 聘任和信会计师事务所流程合规[10] - 董事和高管薪酬符合规定[11] - 注销12.75万股限制性股票[11] - 解锁71万股限制性股票[11] - 2023年度权益分派方案2024年6月19日实施完毕[11]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等规范资金活动[11] - 公司合理设置采购岗位与流程并制定对账和评级制度[11] - 公司建立完整财产日常管理制度并保证账实相符[12] - 公司制定可行销售计划与政策并规范销售流程[12] - 公司制定完善内部控制制度，严格履行信息披露流程[17] 数据管理与监督 - 公司严格控制和管理财务报告数据，编制遵循国家法规[12][13] - 公司建立完善信息系统，运行稳定且数据安全有保障[14] - 监事会和审计委员会负责监督公司经营和财务状况[18] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分[19][20] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[21] 缺陷结论 - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22][23] - 公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24]