融资情况 - 发行可转换公司债券150万张，募集资金15,000.00万元[4] - 可转债转股价格假设为25.00元/股[4] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[11][12] 股本与利润 - 截至2024年12月31日总股本119,215,000股[5] - 假设2025年净利润三种增长情况，对应归属母公司股东净利润不同[5][7] - 2025年不同转股情况总股本不同[7] 影响与规划 - 转股可能摊薄短期每股收益等指标[9] - 募集资金项目无人员、技术、市场储备[13] 公司管理 - 加强募集资金管理，存放专项账户[15] - 强化内控和经营管理，完善治理结构[16] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[19] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费[19][20] - 董事等承诺薪酬、行权条件与填补回报挂钩[21] - 违反承诺愿承担补偿责任[19][22]

公司信息 - 公司为山东万通液压股份有限公司，证券代码830839，证券简称万通液压[1] 董事会评估 - 董事会评估三位独立董事顾亮、李美文和王月虎独立性[1] - 认为三位符合独立性相关要求[1] 公告日期 - 公告日期为2025年3月12日[2]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年和信事务所收入总额31,828万元，审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元[1] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元，同行业37家[1] 保险与审计 - 截至2024年12月31日，和信事务所买累计赔偿限额10,000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 2024年公司续聘和信事务所为审计机构[3] - 和信对公司2024年财报出标准无保留意见审计报告[4] - 2024年和信针对公司制定审计方案，无意见分歧[6][7] - 公司评估和信具独立性，履行审计职责[9]

会议相关 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议[1] 决策事项 - 会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 公司承诺 - 不存在向发行对象保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月12日董事会、3月2日审计委员会均通过续聘议案[9] 审计收费 - 2024年审计收费40万元，年报审计36万元，2025年未确定[2][8] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[2] 和信业务数据 - 2023年和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2][3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，同行业37家，收费7145.12万元[3] 和信其他数据 - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施4次、自律监管措施1次[5]

人员数据 - 2024年末和信事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[1] 业绩数据 - 2023年和信事务所收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年和信事务所上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[1] 决策事项 - 2024年公司多次会议审议通过续聘和信事务所为2024年审计机构议案[2] 审计情况 - 和信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案[6] - 董事会审计委员会认为和信2024年审计工作规范有序[7]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 各时间节点审议多项报告及议案[3][4] 审计评价 - 认为和信事务所完成2024年年报审计工作[5] - 认为财务报告符合准则且无重大问题[7] - 认为内部控制实际运作符合要求[7]

审计相关 - 会计师事务所于2025年3月12日出具和信审字(2024)第000227号标准审计报告[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 会计师事务所对汇总表进行审核并出具专项说明[5] 数据相关 - 出现数字12000000、387205、 - 1000、15000、20041、23000、157433、3745、14000等[19] 证书相关 - 赵卫朱证书有效期为一年，发证日期2000年[20] - 孟令军证书编号370900010133，发证日期2011年，2013年3月[22]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] 现金分红比例 - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 方案通过条件 - 现金分红预案需出席股东大会股东二分之一以上表决权通过[9] - 股票股利或公积金转增股本方案需出席股东三分之二以上表决权通过[9] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11] 政策调整条件 - 调整利润分配政策需全体董事半数、出席股东大会2/3以上表决权通过[12]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-040 山东万通液压股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与青岛盘古智能制造股 份有限公司（以下简称"盘古智能"）于近日签署了《战略合作协议》。 （二） 审批情况 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 公司名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 法定代表人：邵安仓 注册资本：14,858.4205 万元人民币 统一社会信用代码：913702225990216913 住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2012 年 7 月 23 日 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门 ...