证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-020 重庆市旺成科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内， 资金可滚动使用。资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流 动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金 可以滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 10,000 万元。 （四） 委托理财期限 投 ...

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属未在公司相关企业任职或持股[1][2] - 独立董事与公司无重大业务往来，非服务人员[2][3] - 近十二个月内独立董事无所列情形，符合独立性要求[3] 专项意见信息 - 专项意见发布于2025年4月28日[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，9票同意[10] - 聘任事项尚需提交股东会审议[12] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费72000万元[3] 审计收费 - 2024年审计收费70万元，2025年未确定[2][9]

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")作为重 庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"旺成科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》等相关规定,对旺成科技使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年3月10日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.53元/股,向不特定合格投资者公开发行股票2.531.00万 股,实际募集资金总额为139,964,300.00元,扣除发行费用17,396,135.65 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年(税前)[1] - 薪金和津贴按月发放[4] 审议情况 - 2025年4月25日相关会议审议通过薪酬方案议案，需提交2024年年度股东会审议[3] - 董监薪酬方案需股东会审议通过方可生效[4]

募集资金情况 - 2023年4月10日公司募集资金到位，总额1.399643亿元，净额1.2256816435亿元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计发生额9938.64万元，利息收入净额累计130.81万元[3][5] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2448.99万元，理财余额2000万元，账户实际结余448.99万元[5] - 截至2024年12月31日，公司在重庆农村商业银行北碚支行募集资金余额296.12万元，在招商银行重庆沙坪坝支行余额152.86万元[7] 资金使用与管理 - 2024年公司募集资金投资项目可行性无重大变化[10] - 2024年公司不存在募集资金置换和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年4月24日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[11] - 2024年公司使用闲置募集资金购买产品累计发生额19985.10万元，期末现金管理余额2000万元，累计收益50.96万元[11] 理财产品收益 - 重庆农村商业银行结构性存款产品年化收益率2.50%，委托金额3000万元[12] - 申万宏源证券国债逆回购产品GC014年化收益率2.36%，委托金额803.10万元[12] - 申万宏源证券重庆小新街营业部2024年3月5 - 7日国债逆回购GC014金额55.60，收益率2.00%[13] 项目投资情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目调整后投资总额7,907.52，截至2024年12月31日累计投入7,826.75，投入进度98.98%[22] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目调整后投资总额1,649.30，截至2024年12月31日累计投入43.87，投入进度2.66%[22] - 数字化工厂技改项目调整后投资总额1,200.00，截至2024年12月31日累计投入568.01，投入进度47.33%[22] - 补充流动资金调整后投资总额1,500.00，截至2024年12月31日累计投入1,500.00，投入进度100.00%[22] 未来项目规划 - 2025年4月25日公司审议通过部分募投项目延期议案，将“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”“数字化工厂技改项目”延期至2026年12月31日[22]

业绩数据 - 2023年度天健收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 人员信息 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241位，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计相关决策 - 2024年4月两次会议通过续聘天健为审计机构议案[2][3] - 2025年4月会议通过2024年财报等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健有资质能力，2024年恪尽职守完成工作[3][5]

独立董事履职 - 2024年独立董事李夔宁出席董事会4次、股东大会1次，均现场出席且投票同意[3] - 2024年参加2次独立董事专门会议，均表决同意[4] - 与会计师等保持沟通，参加业务培训，现场工作15天[7][9][10] 董事会审议 - 2024年4月24日审议通过24项议案[11] - 5月21日审议通过7项议案[11] - 8月26日审议通过2项议案[12] - 10月25日审议通过三季度报告议案[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入3.48亿元，上年同期3.44亿元[165] - 2024年度净利润3537.26万元，上年同期3871.71万元[177] - 2024年经营活动现金流量净额7602.60万元，上年同期8138.34万元[177] 资产负债 - 期末资产总计56.73亿元，上年年末59.50亿元[21] - 期末负债合计16.15亿元，上年年末20.18亿元[21] - 期末所有者权益合计40.58亿元，上年年末39.32亿元[21] 应收款项 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额7408.90万元，坏账准备384.56万元[8] - 2024年末应收账款8364.46万元，上年年末8074.94万元[21] - 应收账款68.98%源于余额前五名客户（2023年12月31日为58.81%）[193] 固定资产 - 固定资产账面价值期末数24.11亿元，期初数26.63亿元[150] - 在建工程期末数1914.76万元，期初数768.21万元[151] - 新能源汽车高精度传动部件建设项目预算1.38亿元，工程进度62.00%[151] 其他重要数据 - 2024年研发费用1276.70万元，上年同期1318.72万元[170] - 本期新增与收益相关政府补助19.80万元，计入其他收益[184] - 期末受限资产账面余额1.81亿元，账面价值1.25亿元[157]

募集资金情况 - 2023年4月4日发行2,531.00万股普通股，募资139,964,300.00元，净额122,568,164.35元，4月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4,489,854.87元，现金管理余额2000万元[5] 项目投入情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目投入进度98.98%[4] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目投入进度2.66%[4] - 数字化工厂技改项目投入进度47.33%[4] 资金使用计划 - 拟使用不超2000万元闲置募集资金买理财产品，额度内循环滚动使用，期限最长12个月[6] 决策审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金买理财产品议案[8] 相关意见情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金现金管理[10] - 保荐机构对购买理财产品事项无异议[10]