二、会议召开情况 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-058 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为李红斌、孙加林及刘杨，其中李红斌、孙加林为独立董事，会计专业 人士李红斌担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，对公司定期报告、财务 报告、内部控制评价报告、续聘 2024 年度会计师事务所、关联交易事项、募集 资金存放与 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-056 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨向红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规 及《昆明理工恒达科技股份有限公司章程》《昆明理工恒达科技股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席 | 列席股东 | 实际列席 | ...

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性的8类情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告于2025年4月28日发布[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入61,849.54万元，上年度48,958.50万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额60,696.92万元，上年度48,729.55万元[11] - 2024年正常经营外业务收入224.45万元，上年度173.23万元[11] - 2024年新增贸易业务收入928.17万元[11] 其他指标 - 2024年度营业收入扣除项目占比1.86%，上年度0.47%[11]

资产数据 - 其他应收款为8,185,660.76元，此前为4,128,113.38元[16] - 存货为156,619,673.46元，此前为147,291,069.14元[16] - 合同资产为62,187,470.87元，此前为37,238,207.90元[16] - 流动资产合计为510,297,514.12元，此前为499,722,108.04元[16] - 投资性房地产为9,153,292.97元，此前为3,316,959.81元[16] - 固定资产为534,383,346.71元，此前为331,678,794.79元[16] - 在建工程为217,029,242.46元，此前为111,527,579.88元[16] - 资产总计为1,429,334,090.90元，此前为1,148,285,865.75元[16] 财务数据对比 - 2024年末公司流动资产为450711176.26元，2023年末为406473563.22元[22] - 2024年末公司流动负债为730310413.49元，2023年末为403643129.46元[19] - 2024年末公司非流动负债为244968956.25元，2023年末为274119302.17元[19] - 2024年末公司负债合计为975279369.74元，2023年末为677762431.63元[19] - 2024年末公司股东权益合计为454054721.16元，2023年末为470523434.12元[19] - 2024年末公司资产总计为1075436869.57元，2023年末为895105219.11元[22] 经营业绩 - 2024年营业总收入618,495,399.94元，较2023年的489,585,000.05元增长约26.33%[25] - 2024年营业总成本634,005,457.14元，较2023年的486,011,687.08元增长约30.45%[25] - 2024年净利润为净亏损33,539,293.08元，2023年净亏损1,437,771.51元，亏损幅度扩大[25] - 2024年基本每股收益为 -0.31元/股，2023年为 -0.01元/股[25] - 2024年稀释每股收益为 -0.31元/股，2023年为 -0.01元/股[25] - 2024年营业收入为816,679,091.33元，2023年为533,963,658.47元[26] - 2024年营业成本为764,444,367.15元，2023年为465,639,675.18元[26] - 2024年净利润为8,580,727.94元，2023年为15,893,886.75元[26] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为549,310,127.30元，2023年为507,339,266.84元[29] - 2024年经营活动现金流出小计为528,146,922.54元，2023年为494,993,565.91元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为21,163,204.76元，2023年为12,345,700.93元[29] - 2024年投资活动现金流入小计为5,208,144.03元，2023年为2,606,327.02元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为224,650,729.58元，2023年为420,873,375.89元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为457,120,971.38元，2023年为441,769,920.00元[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为280,805,146.11元，2023年为147,586,833.03元[29] 业务板块收入 - 业务板块1中，收入总计373,234,794.25元，其中某业务收入273,875,760.82元[132] - 业务板块2中，收入总计246,656,001.76元，其中某业务收入22,123,482.42元[132] - 业务板块3中，收入总计6,541,758.19元，其中某业务收入5,135,108.41元[132] - 业务板块4中，收入总计613,349,037.82元，其中某业务收入290,864,134.83元[132] 特定业务收入 - 储能业务收入为1.4422821058亿美元[139] - 光伏业务收入为5512.244365万美元[139] - 售电业务收入为1129.380530万美元[139] - 运维服务收入为371.773236万美元[139] - 其他业务收入为145.160903万美元[139] 财务期数据 - 财务合并报表中，财务期数据总计82,923,254.57元，其中财务期收入81,391,827.52元[146] - 财务期数据中，其他收入17,972,483.32元，其中包含差额38,019.80元[146] - 财务期数据中，其他支出944,222.78元，均为分摊计算金额[146] - 财务期数据中，报告期总计99,951,515.11元，其中报告期收入80,447,604.74元[146] - 财务期数据中，其他收入1,936,401.27元，均为调整金额[146] - 财务期数据中，其他支出26,565.52元，均为分摊计算金额[146]

担保事项 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[2] - 公司及实控人提供无限连带责任担保[2] - 此笔担保占最近一期经审计净资产比例为2.13%[2] 担保数据 - 公司及其控股子公司担保总额45719.58万元，超净资产50％[4] - 连续12个月累计担保超总资产30%[4] - 对外担保余额占净资产比例为95.04%[13] 相关流程 - 担保事项需提交股东大会审议[3][4] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[12] 被担保人信息 - 被担保人注册资本和实缴资本均为2亿元[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月30日14:50召开[5] - 网络投票4月29日15:00 - 4月30日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月24日[7] - 会议登记时间为4月29日9:00 - 15:00[12] - 会议登记地点在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室[12] - 会议联系人是朱承亮，电话0871 - 63838203[13] - 会议费用自理[13] - 备查文件有两份会议决议[13] 子公司授信 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[10] - 担保方式为公司及实控人郭忠诚无限连带责任无偿担保[10] - 会议审议子公司申请授信及担保议案[9]

担保情况 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信，期限1年[2] - 公司及郭忠诚提供1000万元无限连带责任无偿担保，占净资产2.13%[2][3] 审批进展 - 2025年4月14日董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[7] 其他情况 - 此交易构成关联交易，未签协议，实际担保不超额度[3][4] - 担保补充流动资金，子公司稳定，保荐机构无异议[6][8]

董事会会议 - 董事会会议于2025年4月14日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 子公司授信 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元授信额度，期限1年[5] - 子公司申请授信由公司及实际控制人郭忠诚提供无偿无限连带责任担保[5] - 子公司授信议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] 股东大会 - 公司计划于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 临时股东大会议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月14日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 授信担保 - 子公司拟向交通银行曲靖分行申请1000万元1年期授信额度[5] - 公司和实际控制人郭忠诚提供无偿无限连带责任担保[5] 议案表决 - 《关于子公司拟申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[5]