专利和荣誉 - 公司获得授权专利13项，其中发明专利3项，申请受理10项[2] - 公司成功通过工业和信息化部第二批专精特新"小巨人"复核[3] - 公司成功获得国家知识产权示范企业称号[3] - 公司成功获得青岛市技术创新示范企业称号[3] - 公司实验室获批准为2023年青岛市重点实验室[3] 公司基本情况 - 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售[9,1] - 公司控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司[10] - 公司实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）[10] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[10] - 公司聘请长江证券承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[10] 主要客户和供应商 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车等主机厂建立了稳固的合作关系[1] - 公司成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车等造车新势力的供应商[1] - 公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被评为"国内同行业第一"[1] - 公司2023年度主要客户销售占比达46.20%，其中General Motors Company、O'reilly Auto Parts和比亚迪分别占比12.62%、12.44%和9.46%[38] - 公司2023年度主要供应商采购占比达21.41%，其中青岛欧科精密模塑有限公司、金华市亚轮化纤有限公司和宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司分别占比5.36%、5.02%和3.91%[38] 经营业绩 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长14.25%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,377.05万元，同比增长29.20%[2] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.97%[2] - 报告期内公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25%[19] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20%[19] - 截至报告期末，公司资产总额1,218,214,755.41元，与去年比增长11.62%[19] 财务状况 - 公司货币资金同比下降44.29%，主要用于泰国子公司购买土地建设新厂房和募投项目投资[25] - 公司应收票据同比增长199.05%，主要客户改变付款方式收取更多商业票据[25] - 公司固定资产同比增长144.14%，主要青岛厂区新建厂房竣工转入固定资产[25] - 公司交易性金融资产同比大幅增长14848.89%，主要有国外子公司未到期理财产品[26] - 公司应收款项融资同比下降43.96%，从客户收取的高信用等级银行承兑汇票减少[26] - 公司其他应收款同比增长43.41%，主要应收出口退税款增加[26] 未来发展 - 公司将继续专注于汽车关键核心零配件领域，深耕汽车管路及总成产品[73] - 公司将大力发展主营业务，深化产品的研发和创新，提升产品质量和服务水平[73] - 公司将积极探索新的商业模式和增长点，增强公司的核心竞争力和市场地位[73] - 公司将紧跟市场发展趋势，继续布局新能源零部件赛道[74,75] - 公司将引入先进生产设备，提高公司自动化、智能化水平，满足客户更高要求[75] 风险应对 - 公司将通过改良配方、工艺优化等方式提高产品附加值，降低原材料成本上升对盈利的影响[82] - 公司将通过扩大销售规模、强化预算管理和费用控制等管理举措，降低成本费用上升的风险[83] - 公司将通过不断增加产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证公司的利润稳定[80] - 公司将通过拓展不同国家和地区的市场，减少对单一货币波动的依赖[84] - 公司将密切关注国家关于新能源汽车的政策导向，及时调整企业战略，把握政策机遇[85] 关联交易 - 公司与关联方发生的日常性关联交易预计金额为2,423.8万元[90] - 公司与关联方共同对外投资设立了泰国合资公司[90] - 公司与关联方存在应收应付款项余额合计约158.5万元[91] - 公司关联方为公司提供银行贷款担保总额为58,500万元[92] 其他重要事项 - 公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司被认定为高新技术企业，2021-2023年按15%税率缴纳企业所得税[44] - 美国执法部门对公司全资子公司三祥北美办公场所进行现场搜查，公司已聘请专业律师应对[97] - 公司实际控制人魏增祥及其一致行动人李桂华、恒业海盛、海纳兆业、魏杰合计直接和间接控制公司51.48%的股权[102,103] - 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元[104]

人员变动 - 李劲松于2023年1月31日起不再担任公司独立董事职务[1] 履职情况 - 2023年度李劲松应出席董事会会议1次，出席1次，委托、缺席及列席股东大会次数均为0次[2][3] - 2023年度李劲松对提交董事会的全部议案均投同意票[3] - 2023年度李劲松不属于董事会专门委员会成员[5] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[6] - 2023年度李劲松不存在行使独立董事特别职权的相关情况[7] 工作内容 - 2023年度李劲松通过多种方式对公司考察和监督，与关键岗位人员保持联系[8] - 2023年度李劲松为保护投资者权益做系列工作，如审阅议案、提意见等[10] 培训活动 - 2023年度李劲松参加北京证券交易所组织的相关培训活动[12]

青岛三祥科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告正文 Ҽ、青岛三祥科技股份有限公司ޣ于2023年度募集资金存放与实䱵使用情 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北 京 ᐲ 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-016 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周永亮已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人周永亮作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《青岛三祥科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项 议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 经换届选举，本人于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专 ...

资产负债情况 - 报告期末资产总计为12.57亿元，较上年期末增加3.19%[4] - 公司2024年3月31日的总资产为12.57亿元，较2023年12月31日增加3.18%[17] - 公司2024年3月31日的流动资产为8.47亿元，较2023年12月31日增加1.38%[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产为4.10亿元，较2023年12月31日增加7.14%[17,18] - 公司2024年3月31日的总负债为5.64亿元，较2023年12月31日增加16.01%[17,18] - 公司2024年3月31日的流动负债为4.79亿元，较2023年12月31日增加1.72%[17,18] - 公司2024年3月31日的非流动负债为0.85亿元，较2023年12月31日增加50.01%[17,18] - 公司部分资产被质押或抵押，占总资产的12.94%[16] 经营情况 - 报告期营业收入为2.11亿元，同比增长14.41%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为15.38亿元，同比增长25.1%[22] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为562.53万元，同比下降75.57%[4] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为5625.35万元，同比下降75.6%[22] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,357.66万元，同比下降25.62%[5] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降25.7%[24] - 报告期研发费用增加30.37%，主要原因是研发投入加大[4] - 公司2024年1-3月研发费用为6622.42万元，占营业收入的4.3%[23] - 报告期管理费用增加81.43%，主要原因是应对美国执法部门搜查发生高额律师费[4] - 公司2024年1-3月管理费用为1.58亿元，同比增长129.1%[23] - 公司2024年1-3月信用减值损失为51.9万元，同比下降108.7%[23] - 公司2024年1-3月资产减值损失为0元，同比下降100%[23] - 公司2024年1-3月营业利润为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月利润总额为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月净利润为1.25亿元，同比增长28.6%[23] 现金流情况 - 报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,318.24万元，同比下降354.59%[5] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为5,186.01万元，同比增长535.39%[6] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为1,073.77百万元，同比增长34.8%[25] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为794.92百万元，同比增长62.7%[25] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为663.81百万元，同比增加601.1%[26] - 公司2024年1-3月取得借款收到的现金为565.90百万元，同比增加126.4%[26] - 公司2024年1-3月偿还债务支付的现金为306.50百万元，同比减少21.9%[26] 其他事项 - 报告期内公司新增泰国子公司为新工厂向银行申请长期借款4.10亿元[4] - 公司为青岛三祥科技股份有限公司提供15,000,000.00元的对外担保[12] - 公司全资子公司在美国遭受执法部门调查，目前尚在进行中[16] - 公司正在积极应对美国政府的调查，争取尽快完成[16] - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份[10] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东间存在一致行动关系[10] - 公司无非经常性损益项目[7] - 公司计入当期损益的政府补助为288,109.29元[8] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为771,377.58元[8] - 公司其他营业外收入和支出为3,162.86元[8] - 公司非经常性损益净额为853,851.41元[8] - 公司已披露的承诺事项[12] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[12] - 公司发生其他重大事项[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-025 青岛三祥科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青岛三祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月28日审计委员会同意续聘，4月29日董事会审议通过，尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 中兴华2023年末合伙人189人，注册会计师969人，签过证券服务业务审计报告的489人[2] - 2023年收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户115家，审计收费14,809.90万元，同行业上市公司审计客户76家[3] - 职业风险基金上年度年末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] 审计机构处罚情况 - 中兴华近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[4] - 39名中兴华从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次[4] 审计收费 - 2023年审计收费55万元，2024年未确定[2][7] 备查文件 - 包含审计委员会、董事会、监事会相关会议决议[10]

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请金融机构借 款综合授信的议案》，根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况， 公司计划在 2024 年度向各银行、金融机构、民间资本管理公司等各类金融机构 （含境外金融机构）申请综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、融资租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行 承兑汇票、商票保贴/保证、进出口代付、海外（离岸）直贷及以公司名下大额 存单、结构性理财质押办理融资等各种形式，综合授信额度为人民币 140,000 万 元。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-019 青岛三祥科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构借款综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-011 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023 年度监 事会工 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-022 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北 京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择 权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 137,164,277. ...