股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在青岛召开[2] - 4位股东出席，持5071.9万股，占比51.7382%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[2] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途等议案[4] - 同意股数5071.9万股，占比100.00%[4] - 中小股东同意票数123万股，占比100.00%[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日在青岛召开[2] - 4位股东出席，持有123万股，占比3.0665%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[2][3] 议案审议 - 审议通过新增2024年日常关联交易议案，额度不超1000万[4] - 同意股数123万股，占比100%[4][5]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司发力新能源汽车空调管市场,2024年Q3扣非净利润同比增长12% [1] - 新能源车冷却管路用量大幅增加,公司加大新能源汽车空调管市场开发力度 [3] - 公司与国内外知名汽车制造商和优质零部件供应商建立了稳固的合作关系 [2] - 公司拥有经CNAS认证的高标准实验室,能够同时推进新材料、创新产品以及先进工艺的研发、测试和验证 [2] 财务数据总结 - 2024年Q1-Q3营收6.93亿元,同比增长13%;归母净利润4271万元,同比下滑40% [1] - 2024年Q3营收2.61亿元,同比增长18.72%;归母净利润2190.90万元,同比增长3.13% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.49/0.79/1.19亿元,EPS为0.50/0.81/1.21元/股 [1] - 2022-2026年营收、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标预测 [4]

资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计13.26亿元，较上年期末增长8.86%；归属于上市公司股东的净资产7.12亿元，较上年期末增长4.43%[4] - 2024年9月30日公司资产总计13.26亿元，较2023年12月31日的12.18亿元增长8.86%[26][28][29] - 2024年9月30日流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.35亿元增长4.82%[26] - 2024年9月30日非流动资产合计4.51亿元，较2023年12月31日的3.83亿元增长17.68%[26][28] - 2024年9月30日负债合计6.03亿元，较2023年12月31日的5.28亿元增长14.1%[28][29] - 2024年9月30日流动负债合计5.05亿元，较2023年12月31日的4.71亿元增长7.22%[28] - 2024年9月30日非流动负债合计0.98亿元，较2023年12月31日的0.57亿元增长73.14%[28] - 2024年9月30日所有者权益合计7.23亿元，较2023年12月31日的6.91亿元增长4.71%[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计7.50亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长6.17%[30] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计1.98亿元，较2023年12月31日的1.98亿元基本持平[30] - 2024年9月30日母公司资产总计9.48亿元，较2023年12月31日的9.05亿元增长4.75%[30] - 2024年资产总计1,173,908,625.52元，较之前的1,124,368,002.08元增长4.41%[31] - 2024年负债合计466,996,840.63元，较之前的447,413,749.73元增长4.38%[31] - 2024年所有者权益合计706,911,784.89元，较之前的676,954,252.35元增长4.42%[32] - 2024年投资性房地产为3,407,805.08元，较之前的3,648,263.26元下降6.58%[31] - 2024年固定资产为165,004,513.24元，较之前的167,599,990.34元下降1.55%[31] - 2024年在建工程为11,544,885.00元，较之前的12,339,096.84元下降6.43%[31] 经营业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入6.93亿元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润4271.44万元，同比下降39.84%[5] - 2024年7 - 9月营业收入2.61亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润2190.90万元，同比增长3.13%[6] - 2024年1-9月营业总收入693,468,495.29元，较2023年1-9月的616,132,066.97元增长12.55%[33] - 2024年1-9月营业总成本627,448,394.12元，较2023年1-9月的550,346,029.00元增长14.01%[33] - 2024年1-9月营业利润54,702,981.22元，较2023年1-9月的75,876,390.02元下降27.90%[34] - 2024年1-9月净利润44,888,071.33元，较2023年1-9月的70,294,389.91元下降36.14%[34] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2023年为0.72元/股[35] - 2024年1 - 9月母公司营业收入5.2906203517亿元，2023年同期为4.0818772684亿元[36] - 2024年1 - 9月母公司净利润4466.203254万元，2023年同期为3359.527052万元[36] 财务指标变动原因 - 应收款项融资较报告期期末减少82.01%，主要因收取的高信用等级银行承兑汇票减少[8] - 固定资产较报告期期末增长44.11%，主要因泰国工厂建成从在建工程转入[8] - 管理费用本年累计增长44.93%，一是应对美国政府调查聘请律师费用增加，二是职工薪酬等同比增加[8] - 财务费用本年累计增长163.30%，一是汇兑损失增加，二是贷款及售后客户回款保理金额增加致利息支出增加[8] - 其他收益本年累计下降95.14%，主要因同期美国子公司收到员工留任税收抵免补助[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降1.30%，扣除非经常性因素同比增长34.85%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计增长259.30%，主要因取得借款收到的现金同比增加[9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计5.9254718415亿元，2023年同期为5.0380741131亿元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6607.965827万元，2023年同期为6695.320144万元[38] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1.6881389943亿元，2023年同期为135.493418万元[40] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.0006501995亿元，2023年同期为 - 7315.904877万元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计2.1629亿元，2023年同期为1.7215967亿元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2378.822206万元，2023年同期为 - 1493.270178万元[40] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.1564634793亿元，2023年同期为2.1428734709亿元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计376,758,619.02元，2023年同期为262,042,494.56元[41] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计343,150,691.29元，2023年同期为267,433,368.21元[42] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,607,927.73元，2023年同期为 - 5,390,873.65元[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计118,798,636.18元，2023年无相关数据[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计158,052,478.11元，2023年同期为42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 39,253,841.93元，2023年同期为 - 42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计153,890,000.00元，2023年同期为140,000,000.00元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计155,764,108.02元，2023年同期为170,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,874,108.02元，2023年同期为 - 30,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7,036,717.13元，2023年同期为 - 77,141,902.38元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3084086.76元，净额为2929302.75元，所得税影响数153366.81元，少数股东权益影响额（税后）1417.20元[10][11] 营业成本与销售费用情况 - 营业成本本期为415342136.66元，上年同期调整重述后为416495327.00元；销售费用本期为26847180.89元，上年同期调整重述后为25693990.55元[11] 股份情况 - 无限售股份总数期初39229000股，占比40.02%，本期增加31529985股，期末70758985股，占比72.18%；有限售股份总数期初58801000股，占比59.98%，本期减少31529985股，期末27271015股，占比27.82%[12] - 普通股股东人数期末为6227人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股62166819股，持股变动606201股，期末持股62773020股，占比64.02%[13] 实际控制人与一致行动人情况 - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人[13] - 魏增祥与李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）为一致行动关系[14] 重大事项情况 - 报告期内存在对外担保事项、日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[16] - 报告期内不存在诉讼仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金资产及其他资源、经股东会审议通过的收购出售资产对外投资或企业合并、股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购、被调查处罚、失信、其他重大事项[16] 对外担保情况 - 公司对外担保总额为1.7859亿元，担保余额为1.6359亿元[20][21] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为5859万元，担保余额为5859万元[21] - 关联方魏增祥等人相关担保金额累计较大，如魏增祥为银行贷款提供多笔担保，金额从1200万元到2亿元不等[23][24] - 截至报告期末，未发生清偿和违规担保情况[20] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[25] 资产受限情况 - 公司部分资产权利受限，包括定期存单质押1440.353178万元（占总资产1.09%）、银行承兑汇票质押888.255674万元（占总资产0.67%）、房屋建筑物及土地抵押1.2187287171亿元（占总资产9.19%），总计受限资产账面价值1.4515896023亿元（占总资产10.95%）[25] 预算执行情况 - 2023年1 - 9月购买原材料等预计金额1540万元，实际发生1502.907207万元；销售产品等预计金额306万元，实际发生303.953438万元[22]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司新增 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）前次预计情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 （二）本次新增预计日常性交易情况 二、关联方基本情况 （一）青岛三祥机械制造有限公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-059 青岛三祥科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见 公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 预计金 | ...

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-056 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-057 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...