2024年情况 - 召开4次审计和4次独立董事专门会议，独董均现场出席并同意[3] - 召开2次董事会审议关联交易，经独董审查同意通过[4] - 独董现场工作15天考察监督公司[8] - 续聘中兴华保证审计业务连续性[7] - 按时披露报告，内容真实准确完整[6] - 独董对议案均投同意票[2] - 独董履行职责维护股东利益[1] - 独董参加北交所培训活动[11] - 独董与审计机构沟通助推工作[9] 2025年展望 - 独董继续提建议维护股东权益[13]

会议出席情况 - 2024年1月1日至6月21日董事会会议出席3次，股东会出席3次[2] - 2024年审计委员会会议独立董事出席1次，专门会议出席3次[3] 公司决策情况 - 2024年2次董事会审议关联交易均经独立董事审查通过[4] 其他事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所[6] - 2024年独立董事现场工作8天，议案均投同意票[2][7] - 2024年按时披露定期及内控评价报告[5] - 2024年独立董事参加培训，关注信披维护权益[12][13]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议2025年5月22日10:00召开，网络投票2025年5月21日15:00 - 22日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[4] 公司计划 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[7] - 计划2025年度向各类金融机构申请综合授信[8] 会议登记 - 登记方式多种，不接受电话登记，时间为2025年5月22日9:00 - 10:00[10] - 登记地点为青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室[10] 其他信息 - 会议联系地址、邮编、联系人及电话[11] - 出席会议股东食宿、交通费用自行承担[11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日现场结合通讯召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7][8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，4月15日发通知，董事长魏增祥主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人，董事魏杰通讯表决[2] 议案审议 - 13项议案均以6票同意通过，7项需提交股东会，4项无需提交[4][6][8][9][11][12] - 4项议案已通过审计委员会会议审议[6][7][8][9] 公司计划 - 拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[9] - 计划2025年度向金融机构申请综合授信[10] 其他事项 - 对2024年度募集资金使用情况自查[10] - 审计委员会监督中兴华2024年度审计工作[12] - 多项议案表决通过，部分需经专门会议审议[13][14][15][16][17] - 拟召开2024年年度股东会，日期地点待定[17] - 会议备查文件含相关会议决议[20]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润329,458,572.26元，母公司未分配利润339,595,822.12元[2] - 公司总股本98,030,000股[2] 分红方案 - 以未分配利润每10股派现金红利2元（含税），预计派19,606,000元[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东会审议[2][4][5] - 方案决策通过后2个月内实施，存在不确定性[9]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度14亿元[1] - 三祥金属拟申请不超1亿元，三祥泰国拟申请不超6000万元[1][7] 财务数据 - 三祥泰国2024年营收1.6360292221亿元，净利润2275.37799万元[6] - 三祥泰国2024年末资产负债率79.44%，资产总额3.7773236324亿元[6] 其他 - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产比例21.57%[1] - 三祥金属注册资本和实缴资本均为277.891278万元[5] - 2025年4月28日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10] - 保荐机构对本次申请综合授信暨提供担保事项无异议[11]

上市与募资 - 2022年12月30日公司股票在北京证券交易所上市[13] - 发行1423万股，发行价11元/股，募集资金总额1.5653亿元，净额1.3716427793亿元[14] 资金使用与余额 - 2023年度置换预先投入自筹资金1702.103051万元[17] - 2023年度使用募集资金5392.922857万元[17] - 2023年度利息收入38.609887万元，银行手续费412元[17] - 2024年使用募集资金4058.872916万元，利息收入45.670308万元[17] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额6659.970572万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额2646.704474万元[17] 资金管理 - 2023年7月31日同意使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2024年8月28日同意使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 截至报告期末，使用闲置募集资金购买理财产品余额为0万元[23] 项目投入 - 汽车管路系统制造技术改造项目原拟投入13500.95万元，调整后拟投入9624.753906万元[23] - 补充流动资金原拟投入4500万元，调整后拟投入4091.673887万元[23] - 2024年变更募集资金用途金额为124.2万元，占比0.91%[24][27] - 本报告期投入募集资金总额4058.872916万元，累计投入11153.898824万元[27] - 汽车管路系统制造技术改造项目截至期末投入进度73.38%，补充流动资金为100%[27] 资金置换 - 2023年2月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1702.103051万元、已支付发行费用自筹资金389.538546万元[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为965,609,402.02元，较上年同期增加16.59%[7] - 本期净利润为66,797,313.66元，上年同期为83,497,612.97元[26] - 本期营业收入7.51亿元，较上年同期5.64亿元增长33.25%[44] - 本期净利润6472.52万元，较上年同期4057.19万元增长59.53%[44] 财务状况 - 期末资产总计1,411,871,289.44元，期初为1,218,214,755.41元，增长约15.90%[20] - 期末负债合计669,996,658.73元，期初为527,628,643.82元，增长约26.98%[23] - 期末股东权益合计741,874,630.71元，期初为690,586,111.59元，增长约7.43%[23] - 期末流动资产合计968,596,969.10元，期初为835,283,922.83元，增长约15.96%[20] - 期末非流动资产合计443,274,320.34元，期初为382,930,832.58元，增长约15.76%[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为72,063,036.25元，上年同期为78,945,040.83元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 139,094,287.46元，上年同期为 - 191,849,702.48元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为48,781,190.42元，上年同期为2,990,772.65元[29] 股东权益 - 2024年本期综合收益总额为86,841,719.29元[35] - 2024年股东投入普通股金额为2,269,670元[35] - 2024年利润分配中提取盈余公积4,057,192.59元，对股东分配14,704,500元[35] 资产项目 - 2024年末货币资金合计174,934,204.51元，年初余额152,350,507.78元[168] - 2024年末交易性金融资产期末余额57,527,620.17元，年初余额61,909,579.20元[172] - 2024年末应收票据合计70,734,604.37元，年初余额65,774,198.88元，坏账计提比例从3.37%升至4.39%[173][174] - 2024年末应收账款合计259,894,724.60元，年初余额227,093,108.67元，坏账计提比例从9.18%降至8.65%[176] - 存货期末账面余额390,506,547.66，跌价准备26,848,655.80，账面价值363,657,891.86[188] - 固定资产期末余额342,911,864.30，期初235,353,880.32[194] - 在建工程期末余额为27,916,556.94元，期初余额为69,669,824.75元[197] 其他信息 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市[52] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数98,030.00万股，注册资本为98,030.00万元[52] - 2024年11月19日，青岛三祥科技股份有限公司、青岛三祥金属铸造有限公司重新认定为高新技术企业，有效期三年，报告期内享受15%企业所得税优惠税率[164]