公司概况 - 公司名称为青岛三祥科技股份有限公司，证券代码为831195，证券简称为三祥科技 [1] - 公司主要从事先进车用胶管制造技术和独特配方的研究与开发 [4][5] - 公司在中国、美国和泰国均设有生产基地，并拥有北美销售公司，实现了全球发展战略布局 [13] - 公司产品以其卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范 [5] - 公司已成功申请并获得百余项专利，拥有经国家认可的高标准实验室 [5] - 公司通过了IATF16949质量体系认证，成为汽车主机厂一级供应商 [5] 经营业绩 - 2023年公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25% [6] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20% [6] - 2024年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,625,346.26元，同比下降75.57%，主要原因是发生了较高的律师费 [12] 市场地位 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系 [8] - 公司也成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商 [8] - 公司在北美市场的售后市场占有率较高，与境外知名贸易商及北美大型汽配连锁商超建立了供货体系 [13] 未来发展 - 公司将继续加大对新能源汽车冷却管路产品的研发投入，以满足新能源车对冷却管路需求的增加 [9] - 公司也将继续加大空调管市场的开发力度，提升市场份额 [9] - 公司正在积极关注转板等相关政策的变化，未来发展需要关注公司公告 [15] - 公司募投项目"汽车管路系统制造技术改造项目"正在进行中，已完成厂房的竣工验收，设备正在采购中 [16]

公司概况 - 公司名称为青岛三祥科技股份有限公司，证券代码为831195，证券简称为三祥科技 [1] - 公司主要从事先进车用胶管制造技术和独特配方的研究与开发 [4][5] - 公司在中国、美国和泰国均设有生产基地，并拥有北美销售公司，实现了全球发展战略布局 [13] - 公司产品以其卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范 [5] - 公司已成功申请并获得百余项专利，拥有经国家认可的高标准实验室 [5] - 公司顺利通过了IATF16949质量体系认证，成为汽车主机厂一级供应商 [5] 经营业绩 - 2023年公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25% [6] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20% [6] - 2024年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,625,346.26元，同比下降75.57%，主要原因是发生较高的律师费 [12] 市场地位 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系 [8] - 公司也成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商 [8] - 公司在北美市场的售后市场占有率较高，已进入境外知名贸易商及北美大型汽配连锁商超供货体系 [13] 未来发展 - 公司将继续加大新能源汽车冷却管路产品的研发投入，以满足新能源车对冷却管路需求的增加 [9] - 公司也将继续加大空调管市场的开发力度，提升市场份额 [9] - 公司正在积极关注转板等相关政策的变化，未来发展需要关注公司公告 [15] - 公司募投项目"汽车管路系统制造技术改造项目"正在进行中，已完成厂房的竣工验收，设备正在采购中 [16]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-032 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登录价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 ...

专利和荣誉 - 公司获得授权专利13项，其中发明专利3项，申请受理10项[2] - 公司成功通过工业和信息化部第二批专精特新"小巨人"复核[3] - 公司成功获得国家知识产权示范企业称号[3] - 公司成功获得青岛市技术创新示范企业称号[3] - 公司实验室获批准为2023年青岛市重点实验室[3] 公司基本情况 - 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售[9,1] - 公司控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司[10] - 公司实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）[10] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[10] - 公司聘请长江证券承销保荐有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[10] 主要客户和供应商 - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车等主机厂建立了稳固的合作关系[1] - 公司成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车等造车新势力的供应商[1] - 公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被评为"国内同行业第一"[1] - 公司2023年度主要客户销售占比达46.20%，其中General Motors Company、O'reilly Auto Parts和比亚迪分别占比12.62%、12.44%和9.46%[38] - 公司2023年度主要供应商采购占比达21.41%，其中青岛欧科精密模塑有限公司、金华市亚轮化纤有限公司和宁波市鄞州亚大汽车管件有限公司分别占比5.36%、5.02%和3.91%[38] 经营业绩 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长14.25%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,377.05万元，同比增长29.20%[2] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.97%[2] - 报告期内公司实现销售收入828,211,370.47元，同比增长14.25%[19] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润83,770,516.04元，同比增长29.20%[19] - 截至报告期末，公司资产总额1,218,214,755.41元，与去年比增长11.62%[19] 财务状况 - 公司货币资金同比下降44.29%，主要用于泰国子公司购买土地建设新厂房和募投项目投资[25] - 公司应收票据同比增长199.05%，主要客户改变付款方式收取更多商业票据[25] - 公司固定资产同比增长144.14%，主要青岛厂区新建厂房竣工转入固定资产[25] - 公司交易性金融资产同比大幅增长14848.89%，主要有国外子公司未到期理财产品[26] - 公司应收款项融资同比下降43.96%，从客户收取的高信用等级银行承兑汇票减少[26] - 公司其他应收款同比增长43.41%，主要应收出口退税款增加[26] 未来发展 - 公司将继续专注于汽车关键核心零配件领域，深耕汽车管路及总成产品[73] - 公司将大力发展主营业务，深化产品的研发和创新，提升产品质量和服务水平[73] - 公司将积极探索新的商业模式和增长点，增强公司的核心竞争力和市场地位[73] - 公司将紧跟市场发展趋势，继续布局新能源零部件赛道[74,75] - 公司将引入先进生产设备，提高公司自动化、智能化水平，满足客户更高要求[75] 风险应对 - 公司将通过改良配方、工艺优化等方式提高产品附加值，降低原材料成本上升对盈利的影响[82] - 公司将通过扩大销售规模、强化预算管理和费用控制等管理举措，降低成本费用上升的风险[83] - 公司将通过不断增加产品在单台汽车的销售收入，有效降低固定成本，保证公司的利润稳定[80] - 公司将通过拓展不同国家和地区的市场，减少对单一货币波动的依赖[84] - 公司将密切关注国家关于新能源汽车的政策导向，及时调整企业战略，把握政策机遇[85] 关联交易 - 公司与关联方发生的日常性关联交易预计金额为2,423.8万元[90] - 公司与关联方共同对外投资设立了泰国合资公司[90] - 公司与关联方存在应收应付款项余额合计约158.5万元[91] - 公司关联方为公司提供银行贷款担保总额为58,500万元[92] 其他重要事项 - 公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司被认定为高新技术企业，2021-2023年按15%税率缴纳企业所得税[44] - 美国执法部门对公司全资子公司三祥北美办公场所进行现场搜查，公司已聘请专业律师应对[97] - 公司实际控制人魏增祥及其一致行动人李桂华、恒业海盛、海纳兆业、魏杰合计直接和间接控制公司51.48%的股权[102,103] - 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元[104]

资产负债情况 - 报告期末资产总计为12.57亿元，较上年期末增加3.19%[4] - 公司2024年3月31日的总资产为12.57亿元，较2023年12月31日增加3.18%[17] - 公司2024年3月31日的流动资产为8.47亿元，较2023年12月31日增加1.38%[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产为4.10亿元，较2023年12月31日增加7.14%[17,18] - 公司2024年3月31日的总负债为5.64亿元，较2023年12月31日增加16.01%[17,18] - 公司2024年3月31日的流动负债为4.79亿元，较2023年12月31日增加1.72%[17,18] - 公司2024年3月31日的非流动负债为0.85亿元，较2023年12月31日增加50.01%[17,18] - 公司部分资产被质押或抵押，占总资产的12.94%[16] 经营情况 - 报告期营业收入为2.11亿元，同比增长14.41%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为15.38亿元，同比增长25.1%[22] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为562.53万元，同比下降75.57%[4] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为5625.35万元，同比下降75.6%[22] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,357.66万元，同比下降25.62%[5] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降25.7%[24] - 报告期研发费用增加30.37%，主要原因是研发投入加大[4] - 公司2024年1-3月研发费用为6622.42万元，占营业收入的4.3%[23] - 报告期管理费用增加81.43%，主要原因是应对美国执法部门搜查发生高额律师费[4] - 公司2024年1-3月管理费用为1.58亿元，同比增长129.1%[23] - 公司2024年1-3月信用减值损失为51.9万元，同比下降108.7%[23] - 公司2024年1-3月资产减值损失为0元，同比下降100%[23] - 公司2024年1-3月营业利润为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月利润总额为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月净利润为1.25亿元，同比增长28.6%[23] 现金流情况 - 报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,318.24万元，同比下降354.59%[5] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为5,186.01万元，同比增长535.39%[6] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为1,073.77百万元，同比增长34.8%[25] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为794.92百万元，同比增长62.7%[25] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为663.81百万元，同比增加601.1%[26] - 公司2024年1-3月取得借款收到的现金为565.90百万元，同比增加126.4%[26] - 公司2024年1-3月偿还债务支付的现金为306.50百万元，同比减少21.9%[26] 其他事项 - 报告期内公司新增泰国子公司为新工厂向银行申请长期借款4.10亿元[4] - 公司为青岛三祥科技股份有限公司提供15,000,000.00元的对外担保[12] - 公司全资子公司在美国遭受执法部门调查，目前尚在进行中[16] - 公司正在积极应对美国政府的调查，争取尽快完成[16] - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份[10] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东间存在一致行动关系[10] - 公司无非经常性损益项目[7] - 公司计入当期损益的政府补助为288,109.29元[8] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为771,377.58元[8] - 公司其他营业外收入和支出为3,162.86元[8] - 公司非经常性损益净额为853,851.41元[8] - 公司已披露的承诺事项[12] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[12] - 公司发生其他重大事项[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-017 因个人原因辞职，本人于 2023 年 1 月 31 日（公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事之日）起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专业的意见。报告期内，本人出席情况如下： | 独立董 | 应出席董事会会 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事会 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 议次数 | 席董事会会议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 李劲松 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | | | | | 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

青岛三祥科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 Ҽ、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P ...

青岛三祥科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告正文 Ҽ、青岛三祥科技股份有限公司ޣ于2023年度募集资金存放与实䱵使用情 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北 京 ᐲ 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ ...

目 录 青岛三祥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 Ҽ、附表 三、审计报告附件 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北京市丰台区丽泽路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ 2 0 层 20/F,Tower B,Liz ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李鸿作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、会议出席情况 公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议换届选举相 关议案，本人连任公司第五届董事会独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专业的意见。报告期内，本人出席情况如下 ...