证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-057 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

资产负债情况 - 2024年9月30日资产总计13.26亿元，较上年期末增长8.86%；归属于上市公司股东的净资产7.12亿元，较上年期末增长4.43%[4] - 2024年9月30日公司资产总计13.26亿元，较2023年12月31日的12.18亿元增长8.86%[26][28][29] - 2024年9月30日流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.35亿元增长4.82%[26] - 2024年9月30日非流动资产合计4.51亿元，较2023年12月31日的3.83亿元增长17.68%[26][28] - 2024年9月30日负债合计6.03亿元，较2023年12月31日的5.28亿元增长14.1%[28][29] - 2024年9月30日流动负债合计5.05亿元，较2023年12月31日的4.71亿元增长7.22%[28] - 2024年9月30日非流动负债合计0.98亿元，较2023年12月31日的0.57亿元增长73.14%[28] - 2024年9月30日所有者权益合计7.23亿元，较2023年12月31日的6.91亿元增长4.71%[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计7.50亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长6.17%[30] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计1.98亿元，较2023年12月31日的1.98亿元基本持平[30] - 2024年9月30日母公司资产总计9.48亿元，较2023年12月31日的9.05亿元增长4.75%[30] - 2024年资产总计1,173,908,625.52元，较之前的1,124,368,002.08元增长4.41%[31] - 2024年负债合计466,996,840.63元，较之前的447,413,749.73元增长4.38%[31] - 2024年所有者权益合计706,911,784.89元，较之前的676,954,252.35元增长4.42%[32] - 2024年投资性房地产为3,407,805.08元，较之前的3,648,263.26元下降6.58%[31] - 2024年固定资产为165,004,513.24元，较之前的167,599,990.34元下降1.55%[31] - 2024年在建工程为11,544,885.00元，较之前的12,339,096.84元下降6.43%[31] 经营业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入6.93亿元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润4271.44万元，同比下降39.84%[5] - 2024年7 - 9月营业收入2.61亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润2190.90万元，同比增长3.13%[6] - 2024年1-9月营业总收入693,468,495.29元，较2023年1-9月的616,132,066.97元增长12.55%[33] - 2024年1-9月营业总成本627,448,394.12元，较2023年1-9月的550,346,029.00元增长14.01%[33] - 2024年1-9月营业利润54,702,981.22元，较2023年1-9月的75,876,390.02元下降27.90%[34] - 2024年1-9月净利润44,888,071.33元，较2023年1-9月的70,294,389.91元下降36.14%[34] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2023年为0.72元/股[35] - 2024年1 - 9月母公司营业收入5.2906203517亿元，2023年同期为4.0818772684亿元[36] - 2024年1 - 9月母公司净利润4466.203254万元，2023年同期为3359.527052万元[36] 财务指标变动原因 - 应收款项融资较报告期期末减少82.01%，主要因收取的高信用等级银行承兑汇票减少[8] - 固定资产较报告期期末增长44.11%，主要因泰国工厂建成从在建工程转入[8] - 管理费用本年累计增长44.93%，一是应对美国政府调查聘请律师费用增加，二是职工薪酬等同比增加[8] - 财务费用本年累计增长163.30%，一是汇兑损失增加，二是贷款及售后客户回款保理金额增加致利息支出增加[8] - 其他收益本年累计下降95.14%，主要因同期美国子公司收到员工留任税收抵免补助[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计下降1.30%，扣除非经常性因素同比增长34.85%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计增长259.30%，主要因取得借款收到的现金同比增加[9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计5.9254718415亿元，2023年同期为5.0380741131亿元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6607.965827万元，2023年同期为6695.320144万元[38] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1.6881389943亿元，2023年同期为135.493418万元[40] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.0006501995亿元，2023年同期为 - 7315.904877万元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计2.1629亿元，2023年同期为1.7215967亿元[40] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2378.822206万元，2023年同期为 - 1493.270178万元[40] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.1564634793亿元，2023年同期为2.1428734709亿元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计376,758,619.02元，2023年同期为262,042,494.56元[41] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计343,150,691.29元，2023年同期为267,433,368.21元[42] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,607,927.73元，2023年同期为 - 5,390,873.65元[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计118,798,636.18元，2023年无相关数据[42] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计158,052,478.11元，2023年同期为42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 39,253,841.93元，2023年同期为 - 42,361,943.42元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计153,890,000.00元，2023年同期为140,000,000.00元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计155,764,108.02元，2023年同期为170,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,874,108.02元，2023年同期为 - 30,833,526.49元[42] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 7,036,717.13元，2023年同期为 - 77,141,902.38元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3084086.76元，净额为2929302.75元，所得税影响数153366.81元，少数股东权益影响额（税后）1417.20元[10][11] 营业成本与销售费用情况 - 营业成本本期为415342136.66元，上年同期调整重述后为416495327.00元；销售费用本期为26847180.89元，上年同期调整重述后为25693990.55元[11] 股份情况 - 无限售股份总数期初39229000股，占比40.02%，本期增加31529985股，期末70758985股，占比72.18%；有限售股份总数期初58801000股，占比59.98%，本期减少31529985股，期末27271015股，占比27.82%[12] - 普通股股东人数期末为6227人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股62166819股，持股变动606201股，期末持股62773020股，占比64.02%[13] 实际控制人与一致行动人情况 - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人[13] - 魏增祥与李桂华、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）为一致行动关系[14] 重大事项情况 - 报告期内存在对外担保事项、日常性关联交易、其他重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[16] - 报告期内不存在诉讼仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金资产及其他资源、经股东会审议通过的收购出售资产对外投资或企业合并、股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购、被调查处罚、失信、其他重大事项[16] 对外担保情况 - 公司对外担保总额为1.7859亿元，担保余额为1.6359亿元[20][21] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为5859万元，担保余额为5859万元[21] - 关联方魏增祥等人相关担保金额累计较大，如魏增祥为银行贷款提供多笔担保，金额从1200万元到2亿元不等[23][24] - 截至报告期末，未发生清偿和违规担保情况[20] 承诺事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[25] 资产受限情况 - 公司部分资产权利受限，包括定期存单质押1440.353178万元（占总资产1.09%）、银行承兑汇票质押888.255674万元（占总资产0.67%）、房屋建筑物及土地抵押1.2187287171亿元（占总资产9.19%），总计受限资产账面价值1.4515896023亿元（占总资产10.95%）[25] 预算执行情况 - 2023年1 - 9月购买原材料等预计金额1540万元，实际发生1502.907207万元；销售产品等预计金额306万元，实际发生303.953438万元[22]

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-056 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司新增 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）前次预计情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常 性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 （二）本次新增预计日常性交易情况 二、关联方基本情况 （一）青岛三祥机械制造有限公 ...

报告投资评级 - 报告维持三祥科技的"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收4.32亿元(+9.13%)、归母净利润2081万元(-58.18%)，毛利率同比上升 [3] - 国内空调管销售增加致使胶管产品创收+57%，两项业务毛利率均爬升5% [3] - 公司紧跟市场发展趋势,积极布局新能源市场,持续进行产品工艺升级,降低生产成本 [4] - 公司通过全球布局和前/后装市场双侧发力,完善产业协同效应,巩固竞争壁垒 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为0.50/0.88/1.43亿元,对应EPS为0.51/0.90/1.46元/股 [3] - 2024-2026年公司营业收入预计分别为927/1089/1295百万元,同比增长11.9%/17.5%/18.9% [5] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为35.3%/34.9%/35.0% [5] - 2024-2026年公司净利率预计分别为5.3%/8.1%/11.1% [5] - 2024-2026年公司ROE预计分别为6.9%/11.1%/15.4% [5]

财务数据 - 营业收入为4.32亿元，同比增长9.13%[17] - 毛利率为35.71%，较上年同期上升5.05个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比下降58.18%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.90亿元，同比下降39.10%[17] - 资产总计为12.85亿元，较上年期末增长5.49%[18] - 负债总计为5.91亿元，较上年期末增长12.05%[18] - 资产负债率(合并)为46.01%，较上年期末上升2.70个百分点[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5,308.95万元，同比下降32.73%[19] - 总资产增长率为5.49%，营业收入增长率为9.13%[19] 公司概况 - 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售[26] - 公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车等主机厂建立了稳固的合作关系，成为国际新能源整车厂的供应商[26] - 公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被评为"国内同行业第一"[26] - 公司被评定为"国家级专精特新小巨人企业"、"山东省第六批制造业单项冠军企业"等荣誉[29] 经营情况 - 报告期内实现营业收入432,253,911.44元，同比增长9.13%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润20,805,409.59元，同比减少[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为53,089,520.89元[30] - 公司积极布局新能源市场，引入先进设备提高自动化智能化水平[30] - 公司持续进行产品工艺升级，降低生产成本，快速响应市场变化[30] - 公司资产总计1,285,053,458.25元，比上年末增长5.49%[30] 产品质量 - 公司生产的汽车胶管产品以卓越的质量赢得了市场的广泛认可，并符合欧美等关键出口市场的技术规范[32] - 公司荣获 AMECA 机构授予的 DOT 认证，这是对公司质量管理体系的高度认可[32] - 公司顺利通过了 IATF16949 质量体系认证，这是成为汽车主机厂一级供应商的重要资质[32] - 公司在特定领域形成了明显的技术和产品优势，与国内外知名汽车制造商和优质零部件供应商建立了稳固的合作关系[32] 资金运用 - 报告期公司购建资产、定期存款增加，导致货币资金较期初减少4,052.20万元[35] - 报告期子公司三祥泰国新建厂房以及部分设备由在建工程转为固定资产[35] - 报告期子公司三祥泰国为新工厂建设申请项目贷款及利息2,939.19万元[35] - 报告期公司将暂时闲置资金7,341.44万元转为定期存款[35] 成本费用 - 报告期营业收入同比增长9.13%，毛利率为35.71%[36] - 报告期管理费用同比增加62.72%，主要原因是公司业务规模扩大导致相关费用增加[36] - 管理费用同比增长62.72%，主要原因包括聘请律师等费用增加、管理人员工资增长、折旧费用增加、存货报废损失增加[1] - 财务费用同比增长13,608.66%，主要原因是汇兑收益较同期减少943.95万元[1] - 资产减值损失同比下降29.02%，主要原因是根据存货实际情况计提跌价准备同比增加[1] - 其他收益同比下降96.07%，主要原因是报告期没有收到美国子公司的员工留任税收抵免补助[1] - 投资收益同比增加162.07万元，主要原因是报告期用闲置资金赎买理财产品产生收益[1] - 营业利润同比下降50.20%，主要原因是管理费用大幅增加、其他收益大幅减少[1] 主营业务 - 主营业务收入同比增长10.34%，主要原因是胶管销售收入同比增长57.12%[2][3] - 境内收入同比增长24.61%，主要原因是国内空调管销售大幅增加、国内主机项目量产[2][3] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少32.73%，主要原因是采购原材料增加、费用性支出增加[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少121.22%，主要原因是将闲置资金转定期存款、募投项目支出增加[3] 子公司情况 - 公司设立全资子公司青岛德隆特国际贸易有限公司，注册资本300万元人民币，纳入公司合并报表范围[49] 环境保护 - 公司秉承诚实、协作、尊重和追求卓越的核心价值观，致力于改善人类生存环境[52] - 公司注重环境保护意识，采取各种措施节能减排，为维护地球的生态平衡做出积极贡献[53] 风险应对 - 公司将通过产品创新与技术升级、拓展国内外市场、提高生产效率和降低成本等措施应对宏观经济波动风险[55] - 公司将通过优化产品结构、提升设备自动化水平、强化预算管理和费用控制等措施应对成本上升风险[56] - 公司将通过拓展不同国家和地区的市场、适时调整外币账户的额度等措施应对汇率波动风险[56] - 公司将加大研发投资、密切关注政策导向、建立风险评估机制等措施应对新能源汽车市场开拓风险[56][58] - 本期公司重大风险未发生重大变化[58] 关联交

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对三祥科技使用闲置募集资金购买 理财产品进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 30 日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股 14,230,000 股， 发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元，实际募集资金净额 为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段 募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资产品具体情况 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理， 投资品种包括结构性存款 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-055 第一条 为提高青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 青岛三祥科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （四）其他涉及公司信 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-053 青岛三祥科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月30日，青岛三祥科技股份有限公司发行普通股14,230,000股， 发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定 价发行相结合，发行价格为 11.00 元/股，募集资金总额为 156,530,000.00 元， 实际募集资金净额为 137,164,277.93 元，到账时间为 2022 年 12 月 23 日。 二、募集资金使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 青 岛 三 祥 科 技 | 中国农行银行股 份有限公司青岛 | 38130101040080649 | 15,166,700.53 | | 股份有限公司 | | | | | | 黄岛支行 | | | | 青 岛 三 祥 科 ...