青岛三祥科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告正文 Ҽ、青岛三祥科技股份有限公司ޣ于2023年度募集资金存放与实䱵使用情 1. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅营业执照复印件 2. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅执业证书复印件 3. 中ޤ华Պ计师һ务所˄特殊普通合Չ˅证券、期货相ޣ业务许可证复 印件 4. 注册Պ计师执业证书复印件 中 兴 华 Ր 计 师 事 务 所 δ 特 殊 普 通 合 Տ ε Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址˄ l o c a t i o n ˅： 北 京 ᐲ 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ਧ丽泽 S O H O B ᓗ ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-016 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周永亮已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人周永亮作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《青岛三祥科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项 议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 经换届选举，本人于 2023 年 7 月 28 日起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专 ...

资产负债情况 - 报告期末资产总计为12.57亿元，较上年期末增加3.19%[4] - 公司2024年3月31日的总资产为12.57亿元，较2023年12月31日增加3.18%[17] - 公司2024年3月31日的流动资产为8.47亿元，较2023年12月31日增加1.38%[17] - 公司2024年3月31日的非流动资产为4.10亿元，较2023年12月31日增加7.14%[17,18] - 公司2024年3月31日的总负债为5.64亿元，较2023年12月31日增加16.01%[17,18] - 公司2024年3月31日的流动负债为4.79亿元，较2023年12月31日增加1.72%[17,18] - 公司2024年3月31日的非流动负债为0.85亿元，较2023年12月31日增加50.01%[17,18] - 公司部分资产被质押或抵押，占总资产的12.94%[16] 经营情况 - 报告期营业收入为2.11亿元，同比增长14.41%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为15.38亿元，同比增长25.1%[22] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为562.53万元，同比下降75.57%[4] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为5625.35万元，同比下降75.6%[22] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,357.66万元，同比下降25.62%[5] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降25.7%[24] - 报告期研发费用增加30.37%，主要原因是研发投入加大[4] - 公司2024年1-3月研发费用为6622.42万元，占营业收入的4.3%[23] - 报告期管理费用增加81.43%，主要原因是应对美国执法部门搜查发生高额律师费[4] - 公司2024年1-3月管理费用为1.58亿元，同比增长129.1%[23] - 公司2024年1-3月信用减值损失为51.9万元，同比下降108.7%[23] - 公司2024年1-3月资产减值损失为0元，同比下降100%[23] - 公司2024年1-3月营业利润为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月利润总额为1.32亿元，同比增长23.4%[23] - 公司2024年1-3月净利润为1.25亿元，同比增长28.6%[23] 现金流情况 - 报告期投资活动产生的现金流量净额为-7,318.24万元，同比下降354.59%[5] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为5,186.01万元，同比增长535.39%[6] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为1,073.77百万元，同比增长34.8%[25] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为794.92百万元，同比增长62.7%[25] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为663.81百万元，同比增加601.1%[26] - 公司2024年1-3月取得借款收到的现金为565.90百万元，同比增加126.4%[26] - 公司2024年1-3月偿还债务支付的现金为306.50百万元，同比减少21.9%[26] 其他事项 - 报告期内公司新增泰国子公司为新工厂向银行申请长期借款4.10亿元[4] - 公司为青岛三祥科技股份有限公司提供15,000,000.00元的对外担保[12] - 公司全资子公司在美国遭受执法部门调查，目前尚在进行中[16] - 公司正在积极应对美国政府的调查，争取尽快完成[16] - 公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份[10] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东间存在一致行动关系[10] - 公司无非经常性损益项目[7] - 公司计入当期损益的政府补助为288,109.29元[8] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为771,377.58元[8] - 公司其他营业外收入和支出为3,162.86元[8] - 公司非经常性损益净额为853,851.41元[8] - 公司已披露的承诺事项[12] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[12] - 公司发生其他重大事项[12]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-025 青岛三祥科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青岛三祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-021 青岛三祥科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会 ...

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟申请金融机构借 款综合授信的议案》，根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况， 公司计划在 2024 年度向各银行、金融机构、民间资本管理公司等各类金融机构 （含境外金融机构）申请综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、融资租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行 承兑汇票、商票保贴/保证、进出口代付、海外（离岸）直贷及以公司名下大额 存单、结构性理财质押办理融资等各种形式，综合授信额度为人民币 140,000 万 元。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-019 青岛三祥科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构借款综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-011 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023 年度监 事会工 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-022 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3016 号），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北 京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日 在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股（超额配售选择 权行使前），发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,530,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,365,722.07 元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 137,164,277. ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-024 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中兴华会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-015 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人夏宁作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、会议出席情况 经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，本人于 2023 年 1 月 31 日起担任 公司第四届董事会独立董事职务。公司于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第三次 临时股东大会审议换届选举相关议案，本人连任公司第五届董事会独立董事职务。 ...