董事会会议 - 2023年度召开董事会7次[2] - 2023年4月25日第三届十六次会议同意五项议案[5] - 2023年5月16日第三届十七次会议同意两项提名议案[5] 独立董事会议 - 2023年度独立董事专门会议召开1次，通过授予限制性股票议案[4] - 2023年度无提议召开董事会及聘请或解聘会计师事务所情况[10][11] - 2023年11月参加北交所培训活动[13]

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查... http://www.ba 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0146 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛泰德轴承科技股份 有限公司(以下简称泰德股份)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]251Z0197 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年8 - 9月，续聘容诚为2023年度审计机构议案经董事会、股东大会通过[2][3] - 2024年4月26日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 容诚认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚具备资质能力，审计态度公允客观、行为规范[5][7]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-005 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-010 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，青岛泰德轴承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常欣、刘学生、赵春 旭的独立性情况进行评估并出具专项意见： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元[4] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] 合规情况 - 近三年容诚所受监督管理措施12次等[5] - 48名从业人员近三年受监督管理措施16次等[5] 其他 - 2023年审计无重大意见分歧[11] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[19]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会2次[2] - 2023年度公司召开股东大会2次[3] 独立董事情况 - 周宇应出席董事会2次，实际出席2次，现场出席[3] - 周宇实际列席股东大会0次[3] - 周宇于2023年5月31日因个人原因辞去独立董事职务[10] 议案表决 - 2023年4月25日会议周宇同意五项议案并发表意见[4] - 2023年5月16日会议周宇同意两项议案并发表意见[4]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴6100元/月(税前)，按月发，代扣个税[2][6] - 内董兼高管按高管办法定薪酬和考核[6] 审议流程 - 2024年4月26日薪酬委通过董高薪酬方案提请董事会审议[5] - 同日董监事会因关联回避将方案提交股东大会审议[5] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为79,575,596.56元，同比增长25.94%[8] - 2024年1-3月营业总收入为79,575,596.56元，同比增长25.9%[33] - 2024年1-3月营业收入为71,187,958.61元，同比增长14.4%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为5,721,321.95元，同比增长225.52%[8] - 公司净利润为5,721,321.95元，同比增长225.52%，主要由于产销量大幅增长及单位产品制造费用降低[12] - 2024年1-3月净利润为5,721,321.95元，同比增长225.6%[34] - 2024年1-3月净利润为4,638,589.70元，同比增长649.3%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,842,544.57元，较上年同期增加7,609,423.37元[12] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,842,544.57元，去年同期为-3,766,878.80元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为787,782.97元，去年同期为-5,112,886.09元[39] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-2,800,361.88元，去年同期为-4,482,117.31元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,769,024.35元，去年同期为-4,323,231.31元[39] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-11,718,572.68元，去年同期为-12,288,930.54元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,718,448.03元，去年同期为-12,206,986.09元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-8,699,689.41元，去年同期为-21,643,103.49元[39] - 期末现金及现金等价物余额为83,045,351.36元，同比下降11.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为77,627,181.59元，去年同期为85,762,306.08元[39] 资产与负债 - 公司资产总计为511,406,019.57元，较上年期末增长0.39%[7] - 公司总资产为511,406,019.57元，较上期的509,416,378.17元略有增长[29] - 归属于上市公司股东的净资产为358,410,539.25元，较上年期末增长1.98%[7] - 公司归属于母公司所有者权益合计为358,410,539.25元，较上期的351,447,628.63元有所增加[29] - 母公司所有者权益合计为318,129,889.25元，较上期的312,249,710.88元有所增加[32] - 公司资产负债率（合并）为29.92%，较上年期末下降1.09个百分点[7] - 公司流动负债合计为137,741,879.82元，较上期的140,809,109.88元有所下降[29] - 公司非流动负债合计为15,253,600.50元，较上期的17,159,639.66元减少[29] - 母公司流动负债合计为142,258,948.35元，较上期的146,466,793.63元有所减少[31] - 母公司非流动负债合计为15,224,504.79元，较上期的17,129,712.65元减少[31] 应收账款与存货 - 应收票据为22,356,042.47元，同比增长48.82%[10] - 预付款项为7,597,320.34元，同比增长54.16%[10] - 合同负债为602,619.64元，同比增长222.06%[10] - 公司应收账款为128,314,404.08元，较2023年底的136,053,535.26元有所减少[28] - 公司存货为94,291,904.22元，较2023年底的83,062,695.94元有所增加[28] 固定资产与货币资金 - 公司固定资产为128,874,118.53元，较2023年底的131,660,671.67元略有下降[28] - 公司货币资金为86,916,902.66元，较2023年底的97,193,706.77元有所下降[28] 股东与股权结构 - 公司核心员工持股数量为9,830,000股，占总股本的6.32%[20] - 公司总股本为155,526,000股，其中有限售条件股份占比37.30%[20] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司为公司第一大股东，持股26,604,000股，占比17.1058%[21] - 公司前十名股东合计持股78,443,638股，占总股本的50.4375%[21] 费用与支出 - 2024年1-3月营业总成本为73,023,783.95元，同比增长22.4%[33] - 2024年1-3月研发费用为3,478,165.64元，同比增长10.3%[33] - 2024年1-3月销售费用为1,696,779.31元，同比增长11.6%[33] - 2024年1-3月管理费用为7,078,799.52元，同比增长36.0%[33] - 2024年1-3月研发费用为2,645,488.29元，同比增长10.9%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,672,465.69元，同比增长33.9%[39] - 支付的各项税费为687,917.32元，同比下降39%[39] 减值损失 - 2024年1-3月信用减值损失为532,596.77元，同比增长2326.5%[34] - 2024年1-3月资产减值损失为-1,238,997.99元，同比减少30.3%[34] - 2024年1-3月信用减值损失为772,406.27元，去年同期为-202,526.83元[35] - 2024年1-3月资产减值损失为-1,238,997.99元，去年同期为-1,778,287.32元[35] 每股收益 - 2024年1-3月基本每股收益为0.04元，同比增长300.0%[34] 关联交易 - 公司预计日常性关联交易金额为950,000.00元，实际发生金额为928,571.43元[25] 母公司财务数据 - 母公司流动资产合计为294,603,398.02元，较上期的293,611,261.58元略有增长[30] - 母公司非流动资产合计为181,009,944.37元，较上期的182,234,955.58元略有下降[31]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-016 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同 意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司，发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民 币 101,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77元后，实际 募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理情况 ...