内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 公司按法规要求设计建立内部控制制度与体系[7] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[17] - 制定股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员制度[13][14] 独立性情况 - 公司与实际控制人在业务、资产等方面分开[19] - 拥有独立财务部门、核算体系和会计制度[22] 风险管理 - 对经营、财务等风险持续识别、评估与监控[24][28] 业务控制 - 主要经营活动有控制政策程序[26] - 采购与付款、生产与仓储、销售与收款等环节制定内控制度[30][32][33] 其他制度 - 建立多项财产、研发项目、对外投资等管理制度[35][36] - 制定募集资金管理、资产减值准备计提等制度[36][37] 整体情况 - 完善内部控制体系，制度覆盖多方面无重大缺陷[38] - 定期或不定期检查评价内部控制制度执行情况[38] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[40]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

2024年业绩总结 - 董事会审计委员会召开3次会议[2] - 核查评价容诚会计师事务所工作[4] - 协调内外部审计沟通保障审计工作[5] - 建立完善治理结构和内部控制制度[6] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通完善内审制度[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6100元/月(税前)[3] 审议进程 - 2025年4月16日，薪酬委、董事会、监事会分别审议相关薪酬方案[8] 生效条件 - 董监高薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过生效[10]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 减：银行手续费、工本费 | | | | 1,544.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目使用金额 | | | | 42,062,522.40 | | 2024 12 月 | 年 | 31 | 日募集资金专户余额 | 3,591,357.60 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文 件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司开设了 募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入83,873,276.03元，较上年同期增长5.40%；归属于上市公司股东的净利润4,639,414.89元，较上年同期下降18.91%[12] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,436,320.95元，较上年同期下降21.78%；基本每股收益0.03元/股，较上年同期下降25.00%[12] - 2025年一季度营业总收入83873276.03元，2024年同期为79575596.56元，同比增长约5.40%[36] - 2025年一季度营业利润5494766.53元，2024年同期为6292665.52元，同比下降约12.68%[37] - 2025年一季度净利润4639414.89元，2024年同期为5721321.95元，同比下降约18.91%[37] - 2025年一季度基本每股收益0.03元/股，2024年同期为0.04元/股，同比下降25%[38] - 2025年一季度母公司营业收入74146742.98元，2024年同期为71187958.61元，同比增长约4.16%[38] - 2025年一季度母公司营业利润271480.93元，2024年同期为4997473.58元，同比下降约94.57%[38] - 2025年一季度母公司净利润293651.92元，2024年同期为4638589.70元，同比下降约93.67%[38] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月税金及附加518,205.89元，较上年同期增长50.14%，主要原因为本期因销售收入增长附加税增加及房产税增加共同影响所致[14] - 2025年1 - 3月其他收益797,775.10元，较上年同期增长79.46%，主要原因为本期制造业高新技术企业进项税5%加计递减增加所致[14] - 2025年1 - 3月信用减值损失127,903.18元，较上年同期下降75.98%，主要原因为本期按账龄计提的应收账款坏账准备减少所致[14] - 2025年一季度营业总成本78192617.10元，2024年同期为73023783.95元，同比增长约7.08%[36] - 2025年一季度母公司营业成本61039031.33元，2024年同期为55183485.82元，同比增长约10.61%[38] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计614,409,178.23元，较上年期末增长5.66%；归属于上市公司股东的净资产382,815,679.67元，较上年期末增长3.01%[12] - 2025年3月31日货币资金70,823,914.89元，较上年期末增长34.27%，主要是本期银行借款增加所致[13] - 2025年3月31日预付款项747,872.68元，较上年期末下降31.69%，主要原因是本期预付材料款减少所致[13] - 2025年3月31日其他应收款1,033,500.42元，较上年期末增长72.34%，主要原因为保证金增加所致[13] - 2025年3月31日货币资金为70,823,914.89元，较2024年12月31日的52,748,974.42元有所增加[30] - 2025年3月31日应收票据为23,007,893.73元，较2024年12月31日的26,323,168.85元有所减少[30] - 2025年3月31日应收账款为138,419,153.06元，较2024年12月31日的132,957,104.00元有所增加[30] - 公司资产总计从5.81亿美元增长至6.14亿美元，增幅约5.66%[31] - 负债合计从2.10亿美元增长至2.32亿美元，增幅约10.35%[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从3.72亿美元增长至3.83亿美元，增幅约2.90%[32] - 短期借款从3999万美元增长至4493万美元，增幅约12.34%[31] - 长期借款从1164万美元增长至3962万美元，增幅约240.38%[31] - 应付账款从7897万美元增长至8216万美元，增幅约4.04%[31] - 合同负债从249万美元降至104万美元，降幅约58.00%[31] - 应付职工薪酬从1489万美元降至871万美元，降幅约41.49%[31] - 流动资产合计从2.67亿美元增长至2.92亿美元，增幅约9.36%[33] - 非流动资产合计从2.51亿美元降至2.48亿美元，降幅约1.13%[34] - 2025年负债合计216278100.71元，2024年为201158154.70元，同比增长约7.52%[35] 非经常性损益 - 2025年1 - 3月非经常性损益净额203,093.94元，其中非流动资产处置损益 - 13,755.33元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回254,321.15元[16] 股权结构 - 公司总股本为155,526,000股，无限售股份总数97,510,916股占比62.70%，有限售股份总数58,015,084股占比37.30%[21] - 前十大股东合计持股78,443,638股，占比50.4375%，其中限售股37,721,988股，流通股40,721,650股[22] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股26,604,000股，占比17.1058%[20] - 张新生持股10,574,388股，占比6.7991%[20] 现金流量情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计46,911,113.06元，2024年同期为57,384,196.31元[40] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计49,873,139.03元，2024年同期为53,541,651.74元[41] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,962,025.97元，2024年同期为3,842,544.57元[41] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计8,416,047.82元，2024年同期为2,861,511.08元[41] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,416,047.82元，2024年同期为 - 2,800,361.88元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计45,000,000.00元，2024年同期无相关数据[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,958,379.09元，2024年同期为11,718,572.68元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为34,041,620.91元，2024年同期为 - 11,718,572.68元[41] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为22,663,547.12元，2024年同期为 - 10,676,389.99元[41] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为68,503,052.89元，2024年同期为83,045,351.36元[41] 其他重要事项 - 公司报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2021 - 003[26] - 公司存在股权激励计划等员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2023 - 058、2023 - 059、2023 - 064、2023 - 078[26] - 公司财务报告未经审计[29]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-020 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在胶州综合办公楼会议室一召开，4月5日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告》同意9票，需提交股东大会[8] - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[10] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1元，需提交股东大会[11] - 2025年度公司高级管理人员薪酬方案同意7票，无需提交[15] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告议案同意9票，无需提交[16] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案同意9票，无需提交[17] - 会计师事务所履职情况评估报告议案同意9票，需提交股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意9票，需召开[19] 其他事项 - 2025年度公司董事薪酬方案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-013 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,678,809.92 元，母公司未分配利润为 67,608,808.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...