证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-100 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用总额不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使 用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投 资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财 产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度 和期限范围内， ...

募集资金情况 - 公司发行人民币普通股37,375,000股（含超额配售选择权），截至2024年1月19日已发行32,500,000股，发行价4.60元/股，募集资金总额149,500,000.00元，扣除费用后净额129,070,318.69元[15] - 截至2024年2月26日全额行使超额配售选择权，新增发行4,875,000股，募集资金总额22,425,000.00元，扣除费用后净额20,737,939.22元[16] - 截至2024年7月7日，累计使用募集资金37,451,535.16元，结余119,435,323.92元[16] - 募集资金总额171,925,000.00元，券商扣减费用15,494,375.00元，实际入账156,430,625.00元[18] 资金使用情况 - 支付发行费用4,550,943.40元，项目投入32,899,370.16元，银行手续费1,221.60元[18] - 收到现金管理收益223,235.44元，存款利息收入232,998.64元[18] 项目投资情况 - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资11,900.00万元，调整后募集资金承诺投资额5,000.00万元[20] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资7,300.00万元，调整后募集资金承诺投资额4,000.00万元[20] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资7,700.00万元，调整后募集资金承诺投资额2,880.83万元[20] - 补充流动资金项目调整前后募集资金承诺投资额均为3,100.00万元[20] 自筹资金投入情况 - 截至2024年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,268,152.45元[23] - 新型电化学储能系统产业化建设项目总投资额11,900.00万元，自筹资金实际投入128,086.49元[23] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目总投资额7,300.00万元，自筹资金实际投入5,338,629.70元[23] - 智能光伏发电及运维系统建设项目总投资额7,700.00万元，自筹资金实际投入2,801,436.26元[23] 发行费用情况 - 截至2024年7月7日，公司募集资金各项发行费用合计22,116,742.09元（不含增值税）[24] - 公司已经支付发行费用22,079,280.66元，尚未支付的发行费用（印花税）为37,461.43元[24] - 公司预先以自筹资金支付的发行费用为2,033,962.27元（不含增值税），拟置换金额为2,033,962.27元[24] - 审计验资费用以自筹资金已支付1,037,735.85元，拟置换金额1,037,735.85元[26] - 律师费用以自筹资金已支付943,396.23元，拟置换金额943,396.23元[26] - 用于本次发行的信息披露等费用以自筹资金已支付52,830.19元，拟置换金额52,830.19元[26]

董事会会议信息 - 召开时间为2024年7月8日，地点在公司四楼会议室[3] - 通知时间为2024年6月27日，方式为电话[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决情况 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[6] 其他信息 - 会议主持人是张洪涛，列席人员为高级管理人员[3] - 会议程序合规，决议合法有效[3] - 公告日期为2024年7月9日[7]

融资情况 - 公开发行股票3250万股，每股4.6元，募资1.495亿元，净额1.2907亿元[3] - 超额配售新增487.5万股，最终募资1.71925亿元，净额1.49808亿元[4] 资金使用 - 募资净额用于四项目，总投资3亿，调整后投入1.498083亿[5] - 2022 - 2024年自筹826.815245万预先投入募投项目[6] - 已用自筹付发行费203.396227万，拟置换[8] 决策进展 - 2024年7月8日董事会和监事会通过募资置换自筹议案[9] - 独立董事等对置换事项无异议[10][11]

发行情况 - 发行3250万股（超额前），价格4.6元/股，募资1.495亿元，净额1.2907亿元，1月19日到账[3] - 上市30日内全额行使超额权新增487.5万股，总股数扩至3737.5万股，占比22.57%，新增净额2073.79万元，2月26日到账[4] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[5] 资金使用 - 净额用于四项目，调整后拟投入1.498083亿元[7] - 截至7月7日，自筹投入募投项目826.815245万元拟置换[8] - 发行费用2211.674209万元，已付203.396227万元拟置换[10] 审批情况 - 7月8日，独董、董事会、监事会通过置换议案，无需股东大会[11] - 中汇所鉴证并出报告[11] - 保荐机构无异议[13]

会议信息 - 会议于2024年7月8日召开，6月27日电话发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需提交股东大会[7]

关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194 号 E 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Burlding, No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879060 二零二四年七月八日 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou T ...

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额 ...

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-096 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 许昌智能继电器股份有限公司 （一）审议通过《关于公 ...