公司治理 - 截至2023年12月31日，公司董事会有董事7名，其中独立董事2名[1] - 2023年度公司召开6次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事李富柱2023年发表3次独立意见，2024年将继续履职[6][10] - 李富柱应出席董事会6次，全出席，列席股东大会3次[4]

资金募集 - 公司2022年8月11日募集资金总额1.56亿元，净额1.4078018869亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，输送带、输送链、畚斗项目拟投4500万、5000万、3800万，累计投入470.05万、64.25万、70.02万，进度10.45%、1.29%、1.84%[4] 项目进度 - 三项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] 项目决策 - 2024年4月18日董事会、监事会通过募投项目延期议案，待股东大会审议，保荐机构无异议[9][10][11][12]

融资情况 - 2022年7月26日获批发行3000.00万股A股，发行价5.2元/股，募资1.56亿元，净额1.4078018869亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，三项目投入进度分别为10.45%、1.29%、1.84%[5][6] - 三项目预定可使用日期从2024年12月31日调整至2026年12月31日[6] 项目延期 - 原因是行业受宏观因素影响，下游市场放缓[7] - 未构成实质性变更，不影响公司经营财务状况[8] 决策情况 - 2024年4月18日董事会通过延期议案，待股东大会审议[10] - 同日监事会同意延期议案，保荐机构无异议[11][13]

公司治理 - 截至2023年12月31日，公司董事会有董事7名，其中独立董事2名[1] - 2023年度公司召开6次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事谢竹云应出席董事会会议6次，现场或通讯表决出席6次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会3次[4] - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的情形[5] - 独立董事谢竹云对公司2023年经营活动共发表3次独立意见[7] 运营情况 - 2023年度公司运营良好，董事会、股东大会召集、召开符合法定程序[9] - 2023年度未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[9]

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 镇江三维输送装备股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司一笔使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行追认。现将有关情况公告如下： 2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人 民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可 循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求， ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润40337255.37元，母公司未分配利润38445965.49元[1] - 公司总股本120000005股，每10股派现2.5元，预计派现30000001.25元[1] 分红相关 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件每年现金分红至少一次，不少于当年可分配利润10％[9] 决策进展 - 2024年4月18日董事会、监事会、独立董事会议审议通过权益分派预案[3][5][6] - 预案尚需2023年年度股东大会审议，通过后2个月内实施[4][14]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元[3] - 同行业上市公司审计客户50家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 处罚情况 - 近三年公司受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[6] - 14名从业人员受监管措施5次、自律监管措施3次[6] - 12名从业人员受警告行政处罚各1次[6] 审计工作 - 2023年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[7] - 公司评估认为其具备审计独立性，能满足工作要求[8]

募集资金情况 - 2022年8月11日公开发行，募集资金总额1.56亿元，净额1.4078亿元[2] - 2022年12月31日募集资金账户余额1.3382773349亿元，利息收入291.296133万元，使用568.664663万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.3105397645亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金净额为14078.02元，本报告期投入568.66元，累计投入1384.67元[22] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，年产40万平方米输送带项目使用470.049万元，进度10.45%[2][22] - 截至2023年12月31日，年产60万米输送链项目使用64.252万元，进度1.29%[2][23] - 截至2023年12月31日，粮食用塑料畚斗产线智能化技改及补充流动资金分别使用13.95万元和20.413663万元，进度1.84%和100.30%[2][3][23] 资金管理 - 2023年用5000万元闲置募集资金买交通银行结构性存款，预计年化收益率3.20%[9] - 2023年多次用4000 - 5000万元闲置募集资金买不同结构性存款，预计年化收益率3.00% - 3.20%[9][10] - 拟使用不超过1270万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[12][13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额7300万元[13] 项目进展 - 2024年4月18日审议通过募集项目延期议案，预定可使用日延至2026年12月31日[23] 其他情况 - 报告期不存在募集资金置换自筹资金、使用募集资金暂时补充流动资金情况[7][8][24] - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况[14][15] - 曾因人员失误超额使用闲置募集资金现金管理，2024年4月18日会议补充确认[16] - 保荐机构和会计师认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[17][18] - 超募资金投向等情况均不适用[24]

审计机构相关 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，上期审计收费38万元，本期未确定[2][7] - 2023年末公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2][3] - 2023年公证天业上市公司审计客户62家，收费6311万元，同行业审计客户50家[3] 风险与监管 - 公证天业职业风险基金上年度末数89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 公证天业近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次，14名从业人员受行政处罚12次等[4] 审议情况 - 2024年4月18日董事会审议续聘议案，同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[8] - 2024年4月18日审计委员会审议续聘议案，3票同意，0票反对，0票弃权[9] 其他 - 上期年报审计收费35万元，2024年年报审计收费未确定[7] - 2023年上市公司审计客户前五大行业均为制造业细分行业[3]

募集资金情况 - 2022年8月11日募集资金总额1.56亿元，净额1.4078亿元[11] - 截至2023年12月31日，2022年末募集资金账户余额1.3382773349亿元[12] - 2023年使用募集资金568.664663万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.3105397645亿元[13] 资金使用项目 - 2023年，年产40万平方米输送带项目用资470.049万元[12] - 2023年，年产60万米输送链项目用资64.252万元[12] - 2023年，粮食用塑料备斗产线智能化技改及扩能项目用资13.95万元[12] - 2023年，补充流动资金用资20.413663万元[12] 账户存储余额 - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部非预算单位专用存款账户余额343.539473万元[14] - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行镇江分行非预算单位专用存款账户余额347.992749万元[14] - 截至2023年12月31日，交通银行镇江大港支行一般存款账户余额5113.865423万元[14] - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部单位结构性存款余额3800万元[14] - 截至2023年12月31日，浦发银行镇江分行营业部单位结构性存款余额3500万元[14] 现金管理情况 - 报告期内累计使用4.12亿元闲置募集资金现金管理，收益257.724167万元[1] - 2022年9月9日拟用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[19] - 2023年8月23日拟用不超1.27亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[20] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期余额7300万元[20] 项目相关情况 - 2024年4月18日将募集项目预定可使用日延至2026年12月31日[21][27] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目[22] - 截至2023年12月31日，无前次募集资金投资项目转让或置换情况[23] - 闲置募集资金现金管理余额超授权额度300万元[24] - 2024年4月18日补充确认超额使用闲置募集资金现金管理事项[25] 各项目资金投入 - 10万平方米输送带项目承诺投资500万元，报告期投入170.05万元，累计投入170.05万元，投入比例12.45%[27] - 60万米输送链项目承诺投资5000.01万元，报告期投入64.25万元，累计投入64.25万元，投入比例12.29%[27] - 食用塑料奋斗产线智能化技改及扩能项目承诺投资3800万元，报告期投入3.95万元，累计投入70.02万元，投入比例12.84%[27] - 补充流动资金项目承诺投资778.02万元，报告期投入20.41万元，累计投入80.35万元[27] 其他事项 - 2021年11月22日通过《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》[13] - 2024年4月18日专项报告经董事会批准报出[25] - 2022年9月9日同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金339.91万元[27]