财务审计 - 公证天业会计师事务所于2024年4月18日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 子公司市邦禾螺旋制造2023年期初占用资金余额1330.00万元[8] - 2023年度占用资金利息40.72万元[8] - 2023年度偿还累计金额370.72万元[8] - 2023年期末占用资金余额1100.00万元[8] 关联资金往来 - 2023年期初往来资金余额1330.00万元[8] - 2023年度往来资金利息40.72万元[8] - 2023年度偿还累计金额370.72万元[8] - 2023年期末往来资金余额1100.00万元[8]

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2023 年度工作情况予以 汇报。 2.议案表决 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年4月18日经第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会[2] 审计机构设置 - 公司内部审计常设机构为审计部，是审计委员会日常办事机构[7] - 审计部设负责人一名，由审计委员会任免，需配备审计人员[7] 审计职责分工 - 审计委员会监督评估审计部工作，指导监督内部审计制度建立实施等[11][12] - 审计部制定内部审计规章制度，检查评估内部控制制度等[12] 审计计划与报告 - 审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 审计部每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计工作报告[26] 审计范围与要求 - 内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节，可调整[17] - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，工作底稿清晰完整[15] - 审计部资料保存期限不低于十年，有权要求被审计单位报送资料[15] - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[18] 审计具体事项 - 审计部门对重要对外投资等事项及时审计并关注多方面内容[21][22][23] - 审计部门对募集资金存放与使用情况审计并关注合规性[24] - 审计部门在业绩快报披露前审计并关注多方面内容[31] - 审计部门审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[32] 内部控制相关 - 审计部督促整改内部控制缺陷并进行后续审查[26] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[26] - 审计委员会根据内部审计资料出具年度内部控制自我评价报告[28] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[28] - 监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表意见[28] - 公司可聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性出具鉴证报告[29] 制度生效与奖惩 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[34] - 公司建立内部审计工作激励与约束机制，违规者给予处分[31]

业绩总结 - 2023年营业总收入266,980,271.42元，较2022年增长3.78%[24] - 2023年营业总成本229,471,765.81元，较2022年增长4.08%[24] - 2023年净利润39,131,683.90元，较2022年增长5.89%[24] - 2023年末资产总计348,591,717.07元，较2022年末下降[39][43] - 2023年末负债合计54,642,912.75元，较2022年末下降[43] - 2023年末所有者权益合计293,948,804.32元，较2022年末减少[43] 财务指标变动 - 2023年利息费用417,136.70元，较2022年下降21.15%[24] - 2023年利息收入1,854,321.31元，较2022年增长134.06%[24] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，较2022年下降13.51%[24] - 2023年归属于母公司所有者的净利润38,837,513.20元，较2022年增长5.1%[24] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为40,290,715.95元，较2022年下降14.69%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 28,900,740.92元，亏损较2022年减少45.26%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,900,383.44元，较2022年下降156.34%[27] 资产负债项目 - 2023年末交易性金融资产为73,000,000.00元，较2022年末增加[39] - 2023年末长期股权投资为7,592,309.18元，较2022年末大幅减少[39] - 2023年末盈余公积为24,722,641.13元，较2022年末增加[43] - 2023年末未分配利润为38,445,965.49元，较2022年末大幅减少[43] 具体财务科目 - 应收账款期末账面余额为34,514,031.62元，坏账准备计提比例为8.14%[150] - 存货期末账面价值为42,459,744.90元，较期初减少[159][160] - 固定资产期末余额为69,759,795.39元，较期初减少[162] - 无形资产本期增加金额31,017.70元，均为软件购置[169] 税收相关 - 公司及子公司部分享受15%税收优惠[143] - 镇江三维输送装备股份有限公司增值税税率13%等[142] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 公司持有多家子公司不同比例股权[62]

财务表现 - 公司2023年营业收入为266,980,271.42元，同比增长3.78%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为38,837,513.20元，同比增长5.09%[23] - 公司2023年毛利率为32.22%，较2022年的31.24%有所提升[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.15%，较2022年的16.49%有所下降[23] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年的0.37元下降13.51%[23] - 公司2023年末总资产为377,176,135.43元，较2022年末减少9.03%[24] - 公司2023年末负债总计76,053,050.53元，较2022年末减少2.49%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为296,693,107.97元，较2022年末减少11.86%[24] - 公司2023年营业收入为266,980,271.42元，较2022年增长3.78%[24] - 公司2023年净利润为38,837,513.20元，较2022年增长5.89%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40,290,715.95元，较2022年减少14.70%[24] - 公司2023年资产负债率为20.16%，较2022年的18.81%有所上升[24] - 公司2023年分季度营业收入分别为53,847,438.64元、73,677,590.37元、72,364,410.75元和67,090,831.66元[30] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,942,357.36元、12,522,149.00元、10,604,373.16元和9,768,633.68元[30] - 公司2023年非经常性损益净额为4,347,038.26元，较2022年的5,652,010.96元有所减少[33] - 公司2023年货币资金期末余额为126,374,287.89元，同比下降30.11%，主要原因是本期分配现金股利金额较大[59] - 公司2023年短期借款期末余额为14,113,441.39元，同比增加370.05%，主要原因是信用贷款和抵押借款增加[60] - 公司2023年毛利率为32.22%，同比增加0.98个百分点[61] - 公司2023年研发费用为13,790,660.48元，同比增长10.86%[61] - 公司2023年投资收益为2,294,840.20元，同比增长45.82%，主要原因是理财产品和结构性存款收益增加[64] - 公司2023年主营业务收入为265,274,443.41元，同比增长3.80%[68] - 公司2023年国内销售收入为230,822,182.41元，同比增长3.69%[72] - 公司2023年出口销售收入为34,452,261.00元，同比增长4.52%[72] - 公司前五大客户销售总额为28,198,398.49元，占年度销售总额的10.56%[74] - 公司前五大供应商采购总额为37,348,542.07元，占年度采购总额的21.58%[76] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40,290,715.95元，同比下降14.70%[78] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-28,900,740.92元，同比增加45.62%[78][80] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-64,900,383.44元，同比下降156.34%[79][81] - 公司2023年研发支出金额为13,790,660.48元，占营业收入的5.17%[99] - 公司2023年度营业收入为26,698.03万元[108] 研发与创新 - 公司2023年新增授权实用新型专利12项，提升核心竞争力[6] - 公司将进一步加大与高校科研院所的合作，培养高层次研发人才[40] - 公司研发人员总计43人，占员工总量的13.52%[100] - 公司拥有的专利数量为78项，其中发明专利11项[101] - 公司通过高新技术企业复审，享受15%的企业所得税优惠税率[95][96] - 热贴合技术研发已结题，简化工艺流程从5道工序减少至3道，显著提升产品质量[102] - 微波硫化技术研发已结题，显著提升硫化技术，节能提效成果显著[102] - 输送链多工位同步自动化技术及设备研发已结题，实现集成输送链工件自动化定位及装配系统[102] - 基于快速覆胶技术的环保型PVC提升带研发已结题，拓展了在粮食加工领域的应用[102] - 可降解高分子塑料制品研发及成型设备研制已完成改性可降解材料研发，进一步拓展在粮食加工领域的应用[103] - 粮食用低破碎高分子输送部件研发已完成样品开发，降低提升机在物料输送过程中产生的破碎[103] - 超高板异型部件最优排板智能成型数控设备研制已完成样机研制，实现超高板自动化排板及加工[103] - 与江苏大学合作研发大功率粮机输送部件激光织构化涂层复合强化工艺，技术开发费用为12万元[105] - 与南京工程学院合作研发车间循环冷却水系统关键技术，技术开发费用为30万元[105] 股东与股权结构 - 无限售股份总数从26,536,947股增加至32,964,004股，占比从22.11%提升至27.47%[153] - 有限售股份总数从93,463,058股减少至87,036,001股，占比从77.89%下降至72.53%[153] - 核心员工持有的无限售股份从0股增加至887,388股，占比从0.00%提升至0.74%[153] - 香港三维(国际)发展有限公司持有公司54,697,074股，占公司股份总额的45.58%，是公司的控股股东[161] - 李悦持有公司7,769,528股，占公司股份总额的6.47%[154] - 李欣持有公司4,659,461股，占公司股份总额的3.88%[155] - 李光千持有公司4,516,388股，占公司股份总额的3.76%[155] - 镇江协同未来投资合伙企业持有公司4,431,183股，占公司股份总额的3.69%[155] - 李光允持有公司3,985,690股，占公司股份总额的3.32%[155] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司持有公司1,923,000股，占公司股份总额的1.60%[155] - 公司实际控制人为李光千和李悦，报告期内未发生变化[163] - 2022年公开发行普通股3,000万股，每股发行价5.2元，募集资金总额1.56亿元，实际募集资金净额1.4078亿元[168] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用的金额为1.3105亿元[168] 公司治理与组织结构 - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人[181] - 公司控股股东为香港三维，董事李光千、董事长李悦等为香港三维的控股股东和实际控制人[182] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有普通股20,729,417股，占总股本的17.27%[184] - 公司董事长李悦持有普通股7,769,528股，占总股本的6.47%[184] - 公司总经理殷鸟金持有普通股194,318股，占总股本的0.16%[184] - 公司在职员工总数为318人，其中生产人员161人，占比最高[188] - 公司员工中硕士学历人数从3人增加到5人，本科及以下学历人数基本持平[188] - 公司为员工提供基本工资、绩效工资、年终奖金等薪酬，并缴纳社会保险和公积金[189] - 报告期内公司劳务外包人员合计36人[190] - 公司第四届董事会非独立董事候选人包括李光千、李光允、李悦、李欣荃，任期三年[193] - 公司第四届董事会独立董事候选人包括谢竹云、王廷、李富柱，任期三年[193] - 公司第四届监事会监事候选人包括梅杰、凌强，任期三年[193] - 2024年1月22日临时股东大会通过第四届董事会和监事会的换届选举议案[194] - 2024年1月22日职工代表大会选举周春晓为第四届监事会职工代表监事，任期三年[195] - 2024年1月23日第四届董事会第一次会议选举李悦为董事长，续聘殷鸟金为总经理，任期三年[196] - 公司年度内建立了新的公司治理制度，并建立了年度报告重大差错责任追究制度[199] - 公司重要决策的制定符合《公司章程》和相关议事规则规定，运作规范[199] - 公司修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《关联交易管理制度》[200] - 公司新制定了《独立董事专门会议工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》[200] 行业与市场 - 2020年全国粮食总产量达到13390亿斤，同比增长0.9%，连续6年保持在1.3万亿斤以上[44] - 2020年全国饲料工业总产值达到9463.3亿元，同比增长17.0%，其中饲料产品产值8445.9亿元，同比增长17.3%[49] - 2020年全国工业饲料总产量达到25276.1万吨，同比增长10.4%，其中10万吨以上规模饲料生产厂749家，饲料产量13352万吨，同比增长19.8%[50] - 2019年全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨，同比增长5.7%，其中沿海港口完成91.88亿吨，增长4.3%[53] - 2020年全国夏粮产量2857亿斤，同比增长0.9%，早稻产量546亿斤，同比增长3.9%，秋粮产量9987亿斤，同比增长0.7%[45] - 2020年全国稻谷产量4237亿斤，同比增长1.1%，小麦产量2685亿斤，同比增长0.5%，大豆产量392亿斤，同比增长8.3%[45] - 2018年全国规模以上港口完成货物吞吐量133.45亿吨，同比增长2.9%，其中煤炭及制品吞吐量24.50亿吨，增长3.4%[52] - 公司未来将提升输送效率，降低合理损耗，特别是在煤矿和粮食行业中，粮食破碎率高达35%以上[117] - 公司计划通过产品标准化、设计精细化、专业化分工进一步提升散状物料输送机械的性能[119] - 公司将继续强化“一站式”服务理念，完善四种主要输送形式的输送零部件布局，涵盖5000多种规格型号[123] - 公司加强自主创新，围绕“一站式”采购经营理念，完善四种主要输送形式的输送机械零部件新品开发[124] - 公司将继续夯实斗式提升机零部件市占率，并扩大皮带输送机、刮板输送机、螺旋输送机产品覆盖面[126] - 公司对企业资源管理、客户关系管理、精益生产管理、办公自动化、协同管理等系统进行全方位升级[127] - 公司积极投身“智能化工厂”的打造，构建设计制造一体化、管理信息化、控制自动化的智能制造体系[127] - 2020年末以来，天然橡胶、聚乙烯等主要原材料价格持续波动上涨，对行业内的生产经营活动造成了较大的不利影响[129] - 公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属，这些原材料的市场价格波动较大[132] - 公司规模相对较小，产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，客户群体相对较为集中，风险抵御能力相对较弱[132] - 公司将进一步对供运部人员进行培训，使其能对大宗原材料采购选择合适的购买切入点，并加强供应商管理及供应商准入机制[132] - 公司核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员，存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险[133] - 公司外销主要以美元、加币进行结算，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响[133] - 公司将进一步加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，并通过合同条款的优化防范汇率风险[133] - 公司存在应收账款余额较高及不能及时收回的风险，将进一步加强完善赊销管理制度，确保应收账款的及时回收[132] - 公司2023年度公司外销收入占营业收入的比例为12.90%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响[133] 风险与挑战 - 公司应收票据及应收账款账面净额为3,637.11万元，占资产总额的比例为9.65%，账龄在一年以内的应收账款比例为95.52%[132] - 公司存在应收账款余额较高及不能及时收回的风险，将进一步加强完善赊销管理制度，确保应收账款的及时回收[132] - 公司核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员，存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险[133] - 公司外销主要以美元、加币进行结算，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响[133] - 公司将进一步加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，并通过合同条款的优化防范汇率风险[133] - 公司规模相对较小，产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，客户群体相对较为集中，风险抵御能力相对较弱[132] - 2020年末以来，天然橡胶、聚乙烯等主要原材料价格持续波动上涨，对行业内的生产经营活动造成了较大的不利影响[129] - 公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属，这些原材料的市场价格波动较大[132] - 公司将进一步对供运部人员进行培训，使其能对大宗原材料采购选择合适的购买切入点，并加强供应商管理及供应商准入机制[132] 其他 - 公司2023年5月29日，公司完成2022年年度权益分派，派发现金红利50,400,002.10元[2] - 公司2023年9月22日，公司完成2023年半年度权益分派，派发现金红利30,000,001.25元[3] - 公司理财产品投资总额为464,000,000.00元，其中未到期余额为73,000,000.00元[84] - 公司作为原告/申请人的诉讼金额为23,961.50元，占总金额的0.0081%[136] - 公司对外提供担保金额为5,000,000.00元，担保余额为0.00元[138][140] - 公司资产抵押总额为26,662,592.75元，占总资产的7.07%，主要用于银行借款抵押[150] - 公司关联交易中，镇江邦禾螺旋制造有限公司30%股权的交易价格为4,988,820.00元，评估价值与账面价值无较大差异[144] - 公司货币资金质押金额为38,082.01元，占总资产的0.01%，用于银行承兑汇票保证金[150] - 公司房屋及建筑物抵押金额为15,753,907.89元，占总资产的4.18%[150] - 公司土地使用权抵押金额为10,870,602.85元，占总资产的2.88%[150] - 公司报告期内无新增承诺事项，原有承诺均正常履行[148] - 公司报告期内无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[140] - 公司信用担保借款余额为510万元，房产抵押借款余额为900万元[174] - 年度权益分派方案为每10股派现2.5元，不送股不转增[178]

募集资金情况 - 2022年7月26日获批发行3000万股A股，发行价5.2元/股，募资总额1.56亿元，净额1.4078亿元[1] - 2023年度募投项目实际使用募资568.66万元，截至2023年12月31日结余13105.40万元[3] - 2022年12月31日募资账户余额13382.77万元，2023年利息收入291.30万元，银行工本费手续费69.15元，销户转出2.59元[5] 资金使用项目 - 2023年使用募资中，输送带项目470.05万元，输送链项目64.25万元，粮食用塑料奋斗产线智能化技改及扩能项目13.95万元，补充流动资金20.41万元[5] 账户存储余额 - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部非预算单位专用存款账户存储余额343.54万元，上海浦东发展银行镇江分行非预算单位专用存款账户存储余额347.99万元，交通银行镇江大港支行一般存款账户存储余额5113.87万元[8] - 截至2023年12月31日，苏州银行镇江分行营业部单位结构性存款存储余额3800万元，浦发银行镇江分行营业部单位结构性存款存储余额3500万元[9] 委托理财情况 - 2023年交通银行镇江大港支行3笔结构性存款委托理财金额分别为5000万元、5000万元、4800万元，预计年化收益率分别为3.20%、3.20%、3.15%[12] - 2023年苏州银行镇江分行营业部4笔结构性存款委托理财金额分别为4500万元、4000万元、3800万元、3500万元，预计年化收益率分别为3.10%、3.00%、2.94%、2.80%[13] - 2023年浦发银行镇江分行4笔结构性存款委托理财金额分别为3500万元、3600万元、3500万元、3500万元，预计年化收益率分别为2.85%、2.55%、2.50%[13] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过1270万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13] - 公司拟使用不超过12700万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[14][23] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为7300万元[14][23] 项目进度与变更 - 2024年4月18日公司将募集项目预定可使用日延长至2026年12月31日[15][22] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目[16] - 输送带项目累计投入募集资金进度为0.45%[22] - 某项目累计投入募集资金进度为0.29%[22] - 送链项目累计投入募集资金进度为1.84%[22] - 某项目累计投入募集资金进度为9.84%[22] 其他事项 - 公司因人员失误致闲置募集资金现金管理合计余额超授权额度，已补充确认[17] - 公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金339.91万元[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] 审计相关 - 审计委员会认为公证天业具备审计资质和专业能力[2] - 审计委员会与相关人员进行审前、初审后沟通[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年报告并同意提交董事会[3]

公司治理 - 截至2023年12月31日，公司董事会有董事7名，其中独立董事2名[1] - 2023年度公司召开6次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事李富柱2023年发表3次独立意见，2024年将继续履职[6][10] - 李富柱应出席董事会6次，全出席，列席股东大会3次[4]

关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-038 镇江三维输送装备股份有限公司 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前"年产60万米输送链项目"、"年产40万平方 米输送带项目"、"粮食用塑料畚斗生产线智能化技改及扩能项目"的实施进度， 拟对该项目进行延期，现将相关情况公告如下：现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每 股发行价人民币 5.2 元，截 ...

融资情况 - 2022年7月26日获批发行3000.00万股A股，发行价5.2元/股，募资1.56亿元，净额1.4078018869亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，三项目投入进度分别为10.45%、1.29%、1.84%[5][6] - 三项目预定可使用日期从2024年12月31日调整至2026年12月31日[6] 项目延期 - 原因是行业受宏观因素影响，下游市场放缓[7] - 未构成实质性变更，不影响公司经营财务状况[8] 决策情况 - 2024年4月18日董事会通过延期议案，待股东大会审议[10] - 同日监事会同意延期议案，保荐机构无异议[11][13]