权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本74,733,333股为基数，每10股派2.80元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利20,925,333.24元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润260,277,090.98元[2] - 母公司未分配利润为164,681,023.55元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 现金红利于2024年6月7日划入股东资金账户[5] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.56元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.28元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发2.52元[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月27日[7]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月22日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日15点召开[5] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00至2024年5月15日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，持股54,736,155股，占比73.24%[9] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数54,736,155股，占比100.00%[11][12]

浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-024 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,736,155 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

公司概况 - 浙江大农实业股份有限公司是一家专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售的企业 [4][5][6] - 公司是国家高新技术企业、专精特新"小巨人"企业,拥有多项荣誉和专利 [5] - 公司主要产品包括高压柱塞泵、高压清洗机和清洗机附件 [5][6] 业务发展 - 公司主营业务收入增长6.39%,主要来源于商用泵收入增长 [8] - 公司将在积极开拓海外高端市场的同时加大对国内市场的开发力度 [8][9] - 公司将进一步明确降本增效工作目标及措施,提高净利润增长率 [10] 技术创新 - 公司注重研发创新,研发费用占营业收入的比例达到5.01% [11] - 公司将持续加强研发力度,不断提高产品竞争优势 [11][12] - 公司将积极响应国家号召,把握新质生产力发展契机 [10] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度 [13][9] - 公司将利用数字化手段提升生产效率、降低成本、提升产品质量 [16] - 公司未来会综合考虑自身发展情况及市场情况,规划资本市场运作 [17]

公司概况 - 浙江大农实业股份有限公司是一家专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售的企业 [4][5][6] - 公司是国家高新技术企业、专精特新"小巨人"企业,拥有多项荣誉和专利 [5] - 公司主要产品包括高压柱塞泵、高压清洗机和清洗机附件 [5][6] 业务发展 - 公司主营业务收入增长6.39%,主要来源于商用泵收入增长 [8] - 公司将在积极开拓海外高端市场的同时加大对国内市场的开发力度 [8][9] - 公司将进一步明确降本增效工作目标及措施,提高净利润增长率 [10] 技术创新 - 公司注重研发创新,研发费用占营业收入的比例达到5.01% [11] - 公司将持续加强研发力度,不断提高产品竞争优势 [11][12] - 公司将积极响应国家号召,把握新质生产力发展契机 [10] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度 [13][9] - 公司将利用数字化手段提高生产效率、降低成本、提升产品质量 [16] - 公司未来会综合考虑自身发展情况以及市场情况等,规划公司未来的资本市场运作 [17]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理王靖先生等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月8日15:00[5] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人是史良贵[6] - 联系电话为0576 - 82647866[6] - 联系地址在浙江省台州市路桥区[6] - 联系邮箱为security@danau.cn[6]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为74,733,333股，无优先股[24] - 公司主要产品包括清洗机及清洗机用泵、喷雾器、喷雾机及喷雾机用泵、喷射系统及功能附件的研发、生产和销售[24] - 公司实际控制人为王靖、应云琴，一致行动人为王靖、应云琴及大农机械[26] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为罗联玬、严增华[28] - 公司保荐机构为东亚前海证券有限责任公司，保荐代表人为刘欣、冯卫平，持续督导期间为2022年12月29日至2025年12月31日[28] - 公司年度报告披露媒体为证券时报(www.stcn.com)，备置地点为董事会秘书办公室[23] 财务表现 - 公司2023年营业收入为249,709,379.56元，同比增长6.39%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为42,230,691.90元，同比增长0.51%[29] - 公司总资产达644,469,581.54元，较2022年增加6.06%[30] - 归属于母公司所有者权益为537,756,193.43元，较2022年增加4.64%[30] - 公司2023年毛利率为31.66%，较2022年下降3.08个百分点[29] - 经营活动产生的现金流量净额为64,254,776.69元，同比下降8.06%[30] - 公司2023年第四季度营业收入为69,435,535.50元，为全年最高季度[36] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8,675,216.90元[36] - 公司2023年非经常性损益净额为2,872,057.59元[38] - 公司2023年资产负债率为16.56%，较2022年上升1.13个百分点[30] - 公司2023年末货币资金为305,535,521.40元，占总资产的47.41%，同比增长6.99%[51] - 2023年营业收入为249,709,379.56元，同比增长6.39%，营业成本为170,648,766.83元，同比增长11.42%[55] - 2023年销售费用为7,434,981.70元，同比增长57.62%，主要原因是商务活动恢复正常，参展及出差频率增加[56] - 2023年财务收益为-13,191,454.47元，同比增长66.41%，主要由于募集资金利息收入增加[57] - 2023年信用减值损失为-739,923.18元，同比增长215.61%，主要由于应收账款余额增加[58] - 2023年资产减值损失为-2,290,888.25元，同比减少31.05%，主要由于存货压力减轻[58] - 2023年其他收益为3,997,249.82元，同比减少37.67%，主要由于2022年收到IPO奖励补助[59] - 2023年资产处置收益为99,657.68元，同比增长773.74%，主要由于销售报废设备[59] - 2023年营业外收入为275,754.45元，同比增长103.76%，主要由于供应商罚款及终止经营[60] - 2023年营业外支出为14,503.54元，同比减少99.04%，主要由于2022年有捐赠事项[60] - 内销营业收入为59,551,398.85元，同比下降2.38%，毛利率为42.94%，同比减少2.61个百分点[64] - 外销营业收入为190,157,980.71元，同比增长9.47%，毛利率为28.13%，同比减少10.60个百分点[65] - 主要客户中，Shining Golden Yida Welding And Cutting Machinery Manufacture Limited的销售金额为41,914,709.56元，占总销售额的16.79%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为64,254,776.69元，同比下降8.06%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,151,277.35元，同比增加180.34%，主要由于募投项目高压柱塞泵及泵组产品扩产项目土建工程投资支出增加[72] - 研发支出金额为12,500,139.43元，占营业收入的5.01%[78] - 研发人员总计69人，占员工总量的17.74%[79] - 公司拥有的专利数量为87项，较上期增加7项[80] - 纯电动汽车用永磁同步电机驱动高压清洗系统开发项目处于试产阶段，预计将丰富产品系列并拓宽应用领域[82] - 符合北美电气标准的1.5KW高效电驱高压清洗系统开发项目处于试产阶段，预计将提高公司在北美市场的竞争力[82] - 2023年度营业收入为人民币249,709,379.56元[86] - 截至2023年12月31日，存货账面余额为人民币74,485,391.21元，跌价准备为人民币4,897,019.97元，账面价值为人民币69,588,371.24元[89] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，会计政策变更对财务报表无影响[93] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，会计政策变更对财务报表无影响[94] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证，支持环境保护和污染预防[100] - 高压水射流清洗技术正朝着超高压、大功率、智能化方向发展，用途不断拓展[102] - 公司未来将继续立足于高压清洗行业，大力开发新技术，扩大生产能力，巩固现有客户并开拓新市场[103] - 公司计划在保持原有产品稳定增长的基础上，加大产品创新力度，优化产品性能，开拓更广阔的市场[104] - 公司海外市场的政治及经济环境、法律环境、贸易产业政策及国际贸易整体环境的变化存在不确定性[105] - 公司产品以出口为主，80%以上为国际知名企业贴牌生产[106] - 公司主要原材料包括铜、铁、铝、钢等，材料成本占主营业务成本比例较高[106] - 公司销售货款主要以美元结算，汇率波动直接影响公司经营业绩[106] - 公司期末盘库存货余额较大，占总资产比例较高[106] - 公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，若政策变动将增加外销成本[106] - 公司银行存款冻结、质押占总资产比例为1.54%[112] - 公司厂房抵押占总资产比例为16.51%[112] - 公司土地抵押占总资产比例为4.93%[112] - 公司总受限资产占总资产比例为23.86%[112] - 公司总股本为74,733,333股，其中无限售股份期末为20,878,406股，占比27.94%，有限售股份期末为53,854,927股，占比72.06%[115] - 控股股东、实际控制人王靖和应云琴持股比例分别为12.4448%和4.4164%[116] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利18,683,333.25元[125] - 公司募集资金总额为140,124,997.50元，报告期内使用金额为63,491,368.98元[122] - 公司核心员工持股从期初的666,665股减少至期末的198,405股，减少幅度为70.24%[115] - 公司实际控制人王靖和应云琴在报告期内未发生变化[117] - 公司2023年度权益分派预案为每10股派发现金红利2.80元[128] - 公司持股5%以上的股东合计持股比例为76.40%[116] - 公司资产权利受限主要为向银行融资所致，对公司影响不大[113] - 公司董事长、总经理王靖持有公司普通股9,300,396股，持股比例为12.4448%[132] - 公司董事、总工程师鲍先启持有公司普通股320,000股，持股比例为0.4282%[132] - 公司监事会主席彭宗元持有公司普通股150,000股，持股比例为0.2007%[132] - 公司财务负责人周全兵持有公司普通股103,300股，持股比例为0.1382%[132] - 公司董事会秘书史良贵持有公司普通股83,000股，持股比例为0.1111%[132] - 公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）[136] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案已通过第三届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议[136] - 公司董事长、总经理王靖年度税前报酬为52.40万元[131] - 公司董事、总工程师鲍先启年度税前报酬为48.22万元[131] - 公司副总经理李强年度税前报酬为40.30万元[131] - 公司员工总数为389人，其中生产人员238人，占比61.2%[139] - 公司员工中本科及以上学历31人，占比8%[139] - 公司核心员工中4人离职，包括大农机器生产副总蔡平初和大农机器制造部部长陈全文[143][145] - 公司已完成与离职核心员工的工作平稳对接，离职不会对日常经营活动产生不利影响[146] - 公司员工薪酬遵从能者多劳、多劳多得的价值回报体系，年末根据公司效益情况发放年终奖金[140] - 公司按人力资源计划完成了战略工作群组及关键岗位招聘，并开展了多样化的教育培训[140] - 公司治理架构规范运作，股东大会、董事会和经营层切实保障了公司和股东的合法权益[150] - 公司信息披露工作严格按照法律法规要求，确保所有股东平等获取信息[151] - 公司重大决策均按照《公司章程》及三会原则履行相关程序[153] - 公司对章程进行了二次修订，分别在2023年3月15日和2023年9月22日披露[153] - 公司董事会报告期内召开7次会议，审议通过多项议案，包括募集资金使用、财务预算、利润分配等[155] - 公司监事会报告期内召开6次会议，审议通过募集资金使用、财务决算、利润分配等议案[156] - 公司股东大会报告期内召开3次会议，审议通过公司章程修订、董事会换届选举等议案[156] - 公司不断完善治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层严格履行各自权利和义务[157] - 公司通过北京证券交易所信息披露平台和公司官网及时披露信息，保护投资者权益[158] - 公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，有效监督内部控制制度执行情况[159] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，并设有审计、提名、薪酬与考核、战略委员会及内审部门[160] - 公司独立董事在报告期内均严格履行职责，未对公司事项提出异议，且建议均被采纳[162] - 公司监事会未发现报告期内存在重大风险事项，对监事事项无异议[165] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立性，具备自主经营能力[166][167][168][169][170][171] - 公司内部控制制度健全，报告期内未发现重大缺陷[172][173] - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生年度报告重大差错[174] - 公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据年度考评结果发放[176] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，报告期内共召开3次股东大会[177][178] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，未来将通过多种形式保持与投资者的沟通[180] - 公司财务报表经审计，审计意见为无保留意见，审计机构为天健会计师事务所[181][182][183] - 公司关键审计事项未单独发表意见，审计证据充分、适当[185] - 2023年度营业收入为人民币249,709,379.56元[186] - 存货账面余额为人民币74,485,391.21元，跌价准备为人民币4,897,019.97元，账面价值为人民币69,588,371.24元[189] - 收入确认为关键审计事项，涉及管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险[187] - 存货可变现净值为关键审计事项，涉及管理层对存货估计售价、成本、销售费用和相关税费的估计[189] - 审计程序包括检查销售合同、实施分析程序、函证销售金额、实施截止测试等[188] - 审计程序还包括评价存货估计售价的合理性、复核管理层对存货可变现净值的计算[190] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[193] - 注册会计师对财务报表审计的责任包括识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[194] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[196] - 注册会计师与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通[197] 专利与技术 - 公司2023年共获得8项实用新型专利和4项发明专利，专利期限分别为十年和二十年[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司拥有的专利数量为87项，较上期增加7项[80] - 纯电动汽车用永磁同步电机驱动高压清洗系统开发项目处于试产阶段，预计将丰富产品系列并拓宽应用领域[82] - 符合北美电气标准的1.5KW高效电驱高压清洗系统开发项目处于试产阶段，预计将提高公司在北美市场的竞争力[82] - 高压水射流清洗技术正朝着超高压、大功率、智能化方向发展，用途不断拓展[102] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人为王靖、应云琴，一致行动人为王靖、应云琴及大农机械[26] - 公司总股本为74,733,333股，其中无限售股份期末为20,878,406股，占比27.94%，有限售股份期末为53,854,927股，占比72.06%[115] - 控股股东、实际控制人王靖和应云琴持股比例分别为12.4448%和4.4164%[116] - 公司持股5%以上的股东合计持股比例为76.40%[116] - 公司董事长、总经理王靖持有公司普通股9,300,396股，持股比例为12.4448%[132] - 公司董事、总工程师鲍先启持有公司普通股320,000股，持股比例为0.4282%[132] - 公司监事会主席彭宗元持有公司普通股150,000股，持股比例为0.2007%[132] - 公司财务负责人周全兵持有公司普通股103,300股，持股比例为0.1382%[132] - 公司董事会秘书史良贵持有公司普通股83,000股，持股比例为0.1111%[132] - 公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）[136] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案已通过第三届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议[136] - 公司董事长、总经理王靖年度税前报酬为52.40万元[131] - 公司董事、总工程师鲍先启年度税前报酬为48.22万元[131] - 公司副总经理李强年度税前报酬为40.30万元[131] - 公司员工总数为389人，其中生产人员238人，占比61.2%[139] - 公司员工中本科及以上学历31人，占比8%[139] - 公司核心员工中4人离职，包括大农机器生产副总蔡平初和大农机器制造部部长陈全文[143][145] - 公司已完成与离职核心员工的工作平稳对接，离职不会对日常经营活动产生不利影响[146] - 公司员工薪酬遵从能者多劳、多劳多得的价值回报体系，年末根据公司效益情况发放年终奖金[140] - 公司按人力资源计划完成了战略工作群组及关键岗位招聘，并开展了多样化的教育培训[140] - 公司治理架构规范运作，股东大会、董事会和经营层切实保障了公司和股东的合法权益[150] - 公司信息披露工作严格按照法律法规要求，确保所有股东平等获取信息[151] - 公司重大决策均按照《公司章程》及三会原则履行相关程序[153] - 公司对章程进行了二次修订，分别在2023年3月15日和2023年9月22日披露[153] - 公司董事会报告期内召开7次会议，审议通过多项议案，包括募集资金使用、财务预算、利润分配等[155] - 公司监事会报告期内召开6次会议，审议通过募集资金使用、财务决算、利润分配等议案[156] - 公司股东大会报告期内召开3次会议，审议通过公司章程修订、董事会换届选举等议案[156] - 公司不断完善治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层严格履行各自权利和义务[157] - 公司通过北京证券交易所信息披露平台和公司官网及时披露信息，保护投资者权益[158] - 公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，有效监督内部控制制度执行情况[159] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，并设有审计、提名、薪酬与考核、战略委员会及内审部门[160] - 公司独立董事在报告期内均严格履行职责，未对公司事项提出异议，且建议均被采纳[162] - 公司监事会未发现报告期内存在重大风险事项，对监事事项无异议[165] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立性，具备自主经营能力[166][167][168][169][170][171] - 公司内部控制制度健全，报告期内未发现重大缺陷[172][173] - 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生年度报告重大差错[174] - 公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据年度考评结果发放[176] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，报告期内共召开3次股东大会[177][178] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，未来将通过多种形式保持与投资者的沟通[180] - 公司财务报表经审计，审计意见为无保留意见，审计机构为

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称："东亚前海证券"、"保荐机 构"）作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券 发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，经审慎核查，对浙江大农2023年度募集资金存放与实际使用情况发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号）核 准，公司本次发行的发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募集资金总 额为人民币140,124,997.50元，扣除发行费用人民币15,801,886.79元（不含增值 税）,募集资金净额为人民币124,323,110.71元。截至2022年12月22日，上述募 集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（天健验〔2022〕729号）。公司已对募集资金 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供浙江大农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江大农公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江大农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江大农公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 天健审〔2024〕3032 号 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江大农实业股份有限公司（以下简称浙江大农公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 浙江大 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3033 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江大农公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江大农实业股份有限公司（以下简称浙江大农公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江大农公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江大农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江大农公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...