审计机构情况 - 2022年度容诚在中注协综合评价百家排名中位列全国第7、本土第3[1] - 2023年容诚协助53家企业IPO过会，数量全国第1[1] 公司决策与沟通 - 2023年4月22日公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年3月12日审计委员会与审计人员现场沟通[4] 报告信息 - 报告于2024年4月22日发布[6]

募集资金情况 - 公司发行1000万股，每股5.8元，应募5800万元，实得4762.26万元[2] - 主承销商超额配售，公司新增发行118.1549万股，募资净额685.30万元[3][4] - 最终募集资金净额5154.07万元，低于原定16343.00万元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，账户于9月26日注销[5] - 智能应急消防救援装备产业化项目累计投入5262.47万元，进度102.10%[6] - 本报告期投入募集资金总额953.41万元[17] 项目相关情况 - 变更募集资金用途，资金总额5154.07万元，占比100%[12][17] - 项目已投入使用并逐步释放产能，但未达预期，成本上升[19] - 主要产品毛利率因下游竞争加剧而下降[19]

二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 国元证券作为浩淼科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照 国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保 荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 明光浩淼安防科技股份公司 | | 证券简称 | 浩淼科技 | | 证券代码 | 831856 | | 注册资本 | 8,702.8203 万元 | | 注册地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 | | 办公地址 | 安徽省明光市嘉山大道 80 号 | | 法定代表人 倪军 | | | 实际控制人 | 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和 | | 联系电话 ...

国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对浩淼科技 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票概况及募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 25,415,000 股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 截至 2020 年 12 月 18 日，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，募集资金总额为人民币 5,800.00 万元， 扣除不含税保荐及承销费用1,037.74万元，实际收到募集资金4,762.26万元（尚 未 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-033 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周兰作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间为 2023 年 1 月 1 日--2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。 一、出席会议的情况 1 二、发表独 ...

产品研发与创新 - 公司承担的"面向大型复杂火场的举高喷射消防机器人关键技术研究及应用"项目列入国家重点研发计划[7] - 公司新取得6项发明专利授权,报告期末公司拥有各项有效专利157项,其中发明专利22项[10] - 公司携6款专业化、智能化消防车亮相第二十届中国国际消防设备技术交流展览会,全面展现在模块化、智能化、无人化应急救援装备研发的突出成果[11] - 公司以技术创新推动企业发展,建立了以市场为导向、自主研发与产学研合作开发相结合的技术研发体系[2] - 加强产学研合作,持续推进产品研发和转型升级,公司目前大部分产品配置自行研制的车载物联网系统[56] - 正在研发42米三相射流消防车、31米三相射流消防车、面向大型复杂火场的举高喷射消防机器人等新产品[116][117][118] - 与华软科技合作开发17米无人驾驶B类压缩空气泡沫消防车[121] 产业布局与资产情况 - 公司投资建设的智能应急装备产业园项目建成并投入使用[6] - 公司作为联合实验室依托单位的"无人应急装备与灾害过程数字化重建安徽省联合共建学科重点实验室"被正式纳入《首批安徽省联合共建学科重点实验室认定名单》[8] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为智能应急装备产业园项目,截至报告期末累计实际投入11872.26万元,预计收益2359.68万元[98,99] - 资产负债结构方面,货币资金、应收票据、固定资产等项目占比较高,短期借款和长期借款占比较低[61] - 应收账款占比较高,存货占比较高,预付账款和合同资产占比较低[61] - 应收账款融资项目大幅增加,占比提高[61] 经营业绩与财务指标 - 公司2023年营业收入为4.77亿元，同比增长6.06%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为0.80亿元，同比下降75.20%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-0.17亿元，同比下降107.09%[26] - 公司2023年资产总计为6.44亿元，同比下降12.69%[26] - 公司2023年负债总计为2.01亿元，同比下降32.59%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为0.81亿元，同比增长44.68%[29] - 公司2023年应收账款周转率为2.45，同比上年有所提高[29] - 公司2023年存货周转率为2.85，同比上年有所下降[29] - 公司2023年营业收入增长率为6.06%，净利润增长率为-75.81%[29] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.50亿元[33] - 报告期营业收入按产品分类,罐式消防车收入同比增加30.91%,举高车收入同比增加205.03%[85][86] - 报告期营业收入按区域分类,东北地区收入同比增加193.34%,西北地区收入同比增加192.31%[87] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加44.68%,投资活动产生的现金流量净额同比下降80.77%[91] - 2023年浩淼流体净利润为16.89万元,较2022年下降87.43%[108] - 2022年研发支出为1,898.11万元,占营业收入的4.22%[113] - 2023年度营业收入为47,702.89万元[126] 内部控制与风险管理 - 测试有关销售与收款循环的关键内部控制的设计和执行,以确认内部控制的有效性[127] - 对营业收入执行分析性复核程序,以判断营业收入和毛利率变动的合理性[127] - 对主要客户选取样本执行函证程序,以判断销售收入确认的真实性、准确性[127] - 对营业收入执行截止性测试,以评价营业收入是否被记录于适当的会计期间[127] - 公司产品广泛应用于消防和应急救援等领域,目前该领域生产厂家较多[1] - 公司面临市场竞争加剧的风险,需要持续保持竞争优势[1] - 公司需要加大研发力度,及时推出新产品以应对技术风险[1] - 公司一贯重视产品质量,但随着生产规模扩大可能面临产品质量风险[1] - 公司实际控制人可能利用其控制力损害公司和中小股东利益[1] - 公司需要加强HSE管理体系,防范相关风险[1] 企业管治与股权结构 - 公司被认定为"专精特新"企业(省/市级)[53] - 公司被认定为"高新技术企业"[53] - 公司股本结构变动,包括资本公积转增股本、回购注销限制性股票等[164] - 公司前十大股东持股情况,其中前五大股东为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和等[165][167][169] - 前十大股东合计持有公司73.14%的股份[172] - 公司控股股东和实际控制人为倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和五人,合计控制公司67.44%的股份表决权[174][175] - 公司董事长倪军、董事倪海燕、倪红艳等担任公司高管,任期为2023年7月至2026年7月[174][175] - 公司副总经理倪代红的任期为2023年7月至2026年7月[175] - 公司不存在公开发行或定向发行股票的情况[176][177] - 公司存续的募集资金使用情况[178] - 公司2022年度利润分配方案已于2023年6月16日派发完毕,符合利润分配政策及股东回报规划[183] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为804.65万元,母公司2023年度实现净利润814.08万元,但未提出现金红利分配预案[187] - 公司董事长兼总经理年度税前报酬为35.80万元,其他高管年度税前报酬在22.48万元至36.88万元之间[191,192,193,194,195,196,198,199,200] 可持续发展与社会责任 - 公司投入直接环保费用为1,096,051.17元[139] - 公司秉持"为客户提供优质产品和服务"的经营理念,围绕新时期应急救援产业发展方向[144] - 公司坚持稳中求进工作总基调,持续变革创新,延伸产业链,努力成为工业消防灭火、抢险救援领域系统解决方案的领航者,推动企业高质量发展[144] - 公司制定了2024年度目标及重点工作任务,包括强化市场营销工作、加强新产品开发与老产品优化工作、推动企业"数字化"建设、持续推动"利润经营系统"运营管理工作、加强团队建设及战略性人力资源管理、强化供应链管理、加强风控管理及体系贯标[145][146] - 经济周期对产业及企业发展产生相关积极或消极影响[147]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计658,546,503.68元，较上年期末增长2.33%；归属于上市公司股东的净资产435,871,666.58元，较上年期末下降1.44%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入33,073,047.98元，较上年同期下降58.20%；归属于上市公司股东的净利润 - 6,351,674.18元，较上年同期下降206.33%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额30,264,503.49元，较上年同期增长326.99%[10] - 2024年3月31日公司资产总计658,546,503.68元，较2023年12月31日的643,530,995.23元增长约2.33%[31][32][33] - 2024年3月31日公司负债合计222,149,731.10元，较2023年12月31日的200,727,434.95元增长约10.67%[32][33] - 2024年3月31日公司所有者权益合计436,396,772.58元，较2023年12月31日的442,803,560.28元下降约1.44%[33] - 2024年3月31日流动资产合计477,349,532.11元，较2023年12月31日的458,129,299.52元增长约4.20%[31] - 2024年3月31日非流动资产合计181,196,971.57元，较2023年12月31日的185,401,695.71元下降约2.26%[32] - 2024年3月31日流动负债合计151,490,994.50元，较2023年12月31日的130,186,825.12元增长约16.36%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计70,658,736.60元，较2023年12月31日的70,540,609.83元增长约0.17%[32] - 资产总计从647,398,656.13元增至648,899,890.01元[35][36] - 负债合计从205,787,766.63元增至213,637,168.00元[36] - 所有者权益合计从441,610,889.50元降至435,262,722.01元[36] - 2024年1 - 3月营业总收入为33,073,047.98元，2023年同期为79,116,090.45元[37] - 2024年1 - 3月营业总成本为40,244,198.73元，2023年同期为77,824,146.14元[37] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 6,140,952.19元，2023年同期为2,935,679.64元[38] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 6,154,019.19元，2023年同期为6,845,679.64元[38] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 6,351,674.18元，2023年同期为5,973,578.24元[38] - 2024年1 - 3月综合收益总额为 - 6,406,787.70元，2023年同期为5,893,121.73元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年同期为0.07元/股；2024年基本每股收益（另一处）为 - 0.08元/股，2023年为0.07元/股[39][40] - 2024年1 - 3月营业收入30,546,504.32元，2023年同期为78,540,074.59元[39] - 2024年1 - 3月净利润为 - 6,348,167.49元，2023年同期为5,789,682.96元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,264,503.49元，2023年为 - 13,333,093.24元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,738.00元，2023年为 - 7,562,805.00元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,431,611.38元，2023年为 - 2,651,314.04元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为28,530,790.10元，2023年为 - 23,565,242.50元[42] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为92,868,335.09元，2023年同期为109,780,236.06元[41] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元，2023年为27,970,351.00元[42] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金为11,000,000.00元，2023年为30,000,000.00元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3100.17万元，上一时期为 - 1318.28万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30.17万元，上一时期为 - 755.72万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 143.16万元，上一时期为 - 265.13万元[44] - 支付的各项税费为593.72万元，上一时期为947.54万元[44] - 取得借款收到的现金为1000万元，上一时期为2797.04万元[44] - 偿还债务支付的现金为1100万元，上一时期为3000万元[44] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43.16万元，上一时期为62.17万元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04万元，上一时期为 - 1.80万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为2926.80万元，上一时期为 - 2340.93万元[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，上一时期为5420.46万元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司流动资产合计462,295,568.72元，较2023年12月31日的456,718,559.72元增长约1.22%[34] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计中，长期应收款为4,097,592.67元，较2023年12月31日的4,778,311.40元下降约14.24%[34] - 2024年3月31日母公司货币资金为139,204,796.55元，较2023年12月31日的107,612,675.76元增长约29.36%[34] 部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据3,605,500.00元，较上年期末增长159.95%；应收款项融资8,922,780.61元，较上年期末下降49.72%[11] - 截至2024年3月31日，预付款项9,339,271.83元，较上年期末增长67.25%；合同资产9,173,372.99元，较上年期末增长90.46%[11] - 截至2024年3月31日，合同负债33,751,104.30元，较上年期末增长57.34%；应付职工薪酬3,333,006.15元，较上年期末下降36.12%[12] 部分利润表项目关键指标变化 - 2024年1 - 3月，营业成本27,021,766.42元，较上年同期下降57.49%；税金及附加1,052,916.63元，较上年同期增长56.07%[12] - 2024年1 - 3月，财务费用562,608.94元，较上年同期下降32.42%；其他收益1,249,888.71元，较上年同期增长134.65%[12] 非经常性损益情况 - 2024年1 - 3月，非经常性损益净额 - 279,578.41元，其中计入当期损益的政府补助1,143,651.22元[14][15] 公司股本及股东情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本87,015,003股，普通股股东人数4,009人[17] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股数合计63,165,576股，持股变动1,692,825股，期末持股数合计64,858,401股，占比74.53%[18][19] - 倪军期末持股16,809,100股，持股比例19.31%；倪代红期末持股11,399,172股，持股比例13.10%；倪红艳期末持股11,086,130股，持股比例12.74%；倪海燕期末持股10,760,200股，持股比例12.36%；倪世和期末持股4,400,000股，持股比例5.06%[18] - 张红期初持股3,950,000股，持股变动 -70,000股，期末持股3,880,000股，持股比例4.46%[19] - 李万海期初持股47,993股，持股变动1,232,311股，期末持股1,280,304股，持股比例1.47%[19] - 陈萍期初持股81,521股，持股变动530,514股，期末持股612,035股，持股比例0.70%[19] 公司其他事项 - 公司存在诉讼事项，作为原告累计金额97,500元，占期末净资产比例0.02%[23] - 报告期内公司对激励对象杨凡丁持有的13,200股限制性股票予以回购注销[24] - 货币资金因保函保证金受限，账面价值13,900,264.43元，占总资产比例2.16%；固定资产（土地）因长期借款抵押受限，账面价值98,389,584.64元，占总资产比例14.94%；无形资产（房屋）因长期借款抵押受限，账面价值10,709,201.10元，占总资产比例1.63%；资产受限总计账面价值122,999,050.17元，占总资产比例18.73%[27] - 公司报告期内股份回购事项详见2024年2月2日指定信息披露平台公告[22] - 公司已披露承诺事项详见2020年12月10日指定信息披露平台文件[22][25]

公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。公司已于 2024 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 13,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 87,028,203 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 87,015,003 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 39,109,276 | 44.94% | 39,096,076 | 44.93% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 47,918,927 | 55.06% | 47,918,927 | 55.07% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | ...

单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 张正明 | 否 | 离任 | B | 161,700 | 0.1858% | 0 | | 2 | 姜其虎 | 否 | 离任 | B | 141,240 | 0.1623% | 0 | | | | 合计 | | — | 302,940 | 0.3481% | 0 | 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-017 明光浩淼安防科技股份公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-012 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉 部分限制性股票的议案》，该议案又经 2024 年 2 月 22 日召开的公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公 司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） ...