证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-031 田野创新股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-044 田野创新股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

田野创新股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 ...

公司合作与资质认定 - 公司2022年2月与海南大学签署合作合同并开展人才遴选和科技创新计划[6] - 2022年11月湖北田野农谷生物科技有限公司通过“高新技术企业”认定[7] - 公司全资子公司海南达川2021年通过省级“专精特新”认定[47] - 田野农谷2022年11月通过“高新技术企业”认定，2023年3月通过湖北省第五批专精特新中小企业公示[48] 公司上市相关 - 2022年12月公司获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册批复[8] - 2022年12月公司收到证监会批复，成功进入新发展阶段[51] - 2023年2月2日公司成功登陆北交所，成为热带原料果汁第一股[108] 审计报告相关 - 中兴华会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[12] - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计期间恪尽职守，公司审计委员会认为其具备相关审计资格[101] 公司风险相关 - 公司面临食品安全、市场竞争、税收优惠政策变动等风险，本期重大风险未发生重大变化[14][15] - 公司不存在退市风险[16] - 公司下游行业主要为食品饮料和新茶饮行业，报告期内未因食品安全和产品质量问题受政府部门处罚，但仍面临相关风险[110][111] - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占比较高，存在客户稳定性风险[111] - 公司采取以销定产、季产年销的生产销售模式，所需原材料主要是热带果蔬，存在原材料供应风险[112] - 公司存在诉讼、仲裁事项[116] - 公司存在重大关联交易事项[116] - 公司存在已披露的承诺事项[116] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[116] - 公司、攀枝花田野享受西部大开发税收优惠政策，海南达川、田野科技享受海南自由贸易港企业税收优惠政策，存在税收优惠政策调整风险[110] 公司基本信息 - 证券简称为田野股份，代码为832023[18] - 董事会秘书为张辉，联系电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn[20] - 公司年度报告备置地为广西北海市合浦县工业园区创业大道[20] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为270,000,000股，注册资本为270,000,000元[21][23] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为470,751,577.28元，较2021年增长2.47%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,507,434.51元，较2021年减少17.91%[28] - 2022年末资产总计为1,261,209,679.30元，较2021年末增长4.18%[30] - 2022年末负债总计为279,129,518.48元，较2021年末减少1.03%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为28,873,893.86元，较2021年减少70.20%[32] - 2022年总资产增长率为4.18%，营业收入增长率为2.47%，净利润增长率为 - 17.91%[33] - 未经审计与经审计营业收入差异为 - 38,591,755.40元，差异比例为 - 8.20%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为68,459,849.88元、143,505,301.68元、146,854,678.06元、111,931,747.66元[38] - 2022年非经常性损益合计为3,845,199.35元[39] - 2022年公司实现营业收入4.71亿元，同比增长2.47%[50] - 2022年归属于母公司股东的净利润5350.74万元，同比减少17.91%[50] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2887.39万元，同比下降70.20%[50] - 截至2022年12月31日，公司总资产12.61亿元，比年初增长4.18%[50] - 截至2022年12月31日，公司总负债2.79亿元，比年初减少1.03%[50] - 截至2022年12月31日，归属于母公司所有者权益合计9.82亿元，比年初增长5.76%[50] - 2022年末资产总计12.61亿元，较2021年末增加4.18%[54] - 2022年末应收账款1.06亿元，较上年增加155.81%，因速冻榴莲肉业务形成账款未结算[54][56] - 2022年末存货1.75亿元，较上年增加30.55%，因业务规模扩大加大备货量[54][56] - 2022年末合同资产为0，较上年减少100%，因全额收回资产转让尾款[54][56] - 2022年末无形资产7404.87万元，较上年增加42.54%，因项目摘牌取得土地[54][57] - 2022年营业收入4.71亿元，较2021年增加2.47%[60] - 2022年销售费用919.42万元，较上年减少39.90%，因销售服务费、包装费用减少[60][61] - 2022年研发费用482.46万元，较上年增加50.41%，因公司加大研发投入[60][61] - 2022年投资收益为0，较上年减少100%，因2022年未取得投资收益[60][61] - 2022年净利润5350.74万元，较2021年减少17.91%[60] - 2022年营业外支出较上年增加59.56%，因报废一批长期未使用设备[62] - 2022年主营业务收入470,120,843.33元，较2021年增长2.33%；主营业务成本336,899,878.54元，较2021年增长3.52%[64][65] - 2022年经营活动产生的现金流量净额28,873,893.86元，较上年减少70.20%；投资活动产生的现金流量净额-107,411,711.84元，较上年增加23.05%；筹资活动产生的现金流量净额18,811,858.60元，较上年减少67.43%[75] - 本期研发支出金额为4,824,573.95元，占营业收入的比例为1.02%；上期研发支出金额为3,207,582.91元，占比0.70%[89] - 2022年12月31日公司投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和生产性生物资产账面价值合计为665,414,458.88元，占资产总额的比例为52.76%[97] - 2022年公司年度、2021年度营业收入分别为470,751,577.28元、459,396,177.42元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，2022年速冻果蔬收入较上年大幅增加141.22%，鲜果销售收入较上年大幅减少68.97%，其他收入较上年大幅下降53.52%[67] - 按区域分类，2022年国内营业收入470,681,977.28元，较上年增长2.69%；国外营业收入69,600.00元，较上年下降93.37%[69] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计355,559,453.78元，占年度销售比75.53%[71][72] - 前五大供应商采购金额合计126,815,030.55元，占年度采购比28.96%[77] 子公司相关情况 - 公司主要控股4家子公司，分别为海南达川食品有限公司、湖北田野农谷生物科技有限公司、攀枝花田野创新农业科技有限公司、海南田野生物科技有限责任公司，注册资本分别为1500万元、30000万元、3000万元、3000万元，公司持股比例均为100%[78] - 海南达川食品有限公司2022年主营业务收入214,452,722.40元，净利润32,479,602.83元；湖北田野农谷生物科技有限公司主营业务收入108,985,925.84元，净利润12,487,104.47元[81] - 攀枝花田野创新农业科技有限公司2022年主营业务收入22,800,565.64元，净利润-6,348,442.72元；广西田野创新农业科技有限公司主营业务收入16,481,507.00元，净利润1,264,442.81元[81] 税收优惠政策 - 公司下属广西田野创新农业科技有限公司自2014年1月1日起自产自销农作物、果蔬免征增值税[83] - 田野创新股份有限公司2017年1月1日至2020年12月31日、2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税[83][84] - 海南达川食品有限公司2020年1月1日至2024年12月31日减按15%的税率征收企业所得税，2011年1月1日起生产原浆果汁、2013年1月1日起生产果蔬汁产品免征企业所得税[84][85] - 广西田野创新农业科技有限公司从事水果种植免征企业所得税[85] - 攀枝花田野创新农业科技有限公司2020年1月1日至2020年12月31日、2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税[86][87] - 海南田野生物科技有限责任公司2021年1月1日至2024年12月31日减按15%的税率征收企业所得税[87] 研发情况 - 2022年公司开发了桑葚、树莓、榴莲、无花果等新产品[51] - 研发人员期初26人，期末32人，占员工总量的比例从6.00%提升至7.24%[90] - 公司拥有的专利数量上期41个，本期58个；发明专利数量上期5个，本期6个[91] - 公司有冷冻龙眼汁加工技术、桃原浆生产工艺技术改进升级等多个研发项目处于量产阶段[93] - 海南大学每年推荐不少于20名学生到公司实习，开展2项科技创新服务并帮助公司申请2项以上专利，公司每年在海南大学食品科学与工程学院遴选一个班级命名为田野创新班并组织冠名新茶饮创新大赛[94] 社会责任与环保情况 - 2022年8月海南达川向定安县捐献价值约11万元的防疫物资和果汁饮料，公司总经理单丹个人向定安县红十字会捐款10万元[103] - 2022年10月，屈家岭管理区关心下一代委员会等授予田野农谷“倾情助学爱心单位”[103] - 公司废水经污水集中处理系统处理达标后统一排入市政污水管网，已对污水排放实施在线监测，采取多种措施节约用水降低污染物排放[104] - 公司实现废气零排放，部分采用天然气锅炉，部分采用生物质颗粒环保锅炉[104] - 公司固废主要为果皮果渣，与当地经营主体合作用于饲养牲畜、生产有机肥或食用菌栽培基质[104] - 公司噪声主要来自机械噪声，采取选用低噪设备、消声和减震等措施降噪[105] 诉讼与仲裁情况 - 诉讼或仲裁累计金额为10533895.9元，占期末净资产比例为1.07%，其中作为原告/申请人金额为3450000元，作为被告/被申请人金额为7083895.9元[118] - 2022年5月公司起诉德乐公司，诉请支付违约金345万元，德乐公司反诉，终审判决德乐公司赔偿公司175.7万元[118] - 2022年12月大白鲨起诉公司，称公司应支付仓储费及保证金363.39万元，法院通知2023年4月开庭[118] 关联交易情况 - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为60000000元，实际发生金额为5397035.56元[121] 担保与贷款情况 - 姚玖志为公司银行借款提供50000000元连带责任保证，担保期间为2021年12月5日至2025年12月15日[124] - 2022年6月20日公司取得邮储银行北海大道支行1年期流动资金贷款3000万元，2022年5月12日取得农业银行合浦县支行1年期流动资金贷款2700万元[124] - 银行及非银行金融机构间接融资贷款规模合计114689040元，其中工商银行安定支行贷款50000000元，利息率3.20%；邮储银行北海大道支行贷款30000000元，利息率1.85%；农业银行合浦县支行贷款27000000元，利息率1.53%；攀枝花农商行新城分理处贷款7000000元，利息率3.85%；摩根大通银行（中国）有限公司上海分行贷款689040元，利息率3.35%-3.55%[176] 承诺事项相关 - 实际控制人或控股股东自2016年9月20日起的同业竞争承诺正在履行中[125] - 其他股东自2016年9月20日起避免关联交易的承诺正在履行中[125] - 董监高自2022年9月20日起避免关联交易的承诺正在履行中[125] - 公司、实际控制人或控股股东、董事及高级管理人员自2022年3月1日起关于北交所上市后三年内稳定股价措施的承诺正在履行中[125] - 2022年3月1日公司、实际控制人或控股股东、董事及高级管理人员等发行关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，相关承诺正在履行中[126] - 2022年3月1日公司、实际控制人、持股5%以上股东、董监高发行有关承诺的相应约束措施及承诺，相关承诺正在履行中[126] - 2022年3月1日公司发行关于北交所上市后未来三年股东分红回报的承诺，相关承诺正在履行中[12

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-056 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杨东泽因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野 创新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 2022年12月21日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可(2022)3199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年1月19日, 经北京证券交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市 的函》(北证函(2023)10号)批准,公司股票于2023年2月2日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行价格3.60元/股 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-029 经审阅，我们认为公司拟通过回购股份以稳定股价，充分考虑了实际情况和相关 措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求及《田野创新股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的 预案》的规定，考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿， 有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意董事会提出的《关于实施稳定股价方案的议案》，并提交股东大会审议。 二、关于《关于公司回购股份方案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司 激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基 础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，不存在 违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 我们同意董事会提出的《关于公司回购股份方案》，并提交股东大会审议。 田野创新股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起至 2023 年 4 月 7 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-027 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会第二十五次 会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳 定措施。 田野 ...

田野创新股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-026 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，自 2023 年 3 月 10 日起 至 2023 年 4 月 7 日 ...