证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对 全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月18日召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月12日[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 对全资子公司增资议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需提交股东大会审议[6]

股份回购 - 公司累计回购股份6370000股，占总股本1.95%[3] 员工持股计划 - 拟募资不超8790600元，实际募资8790600元[4] - 2024年11月14日，6370000股过户至员工持股计划账户[4] - 存续期48个月，标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[6] - 参与董监高为单丹等7人，与控股股东不构成一致行动关系[7] - 公司将按会计准则进行会计处理[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 四、备查文件 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次贷款事宜已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次申请贷款事项在董事会的审议范围及权限 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 田野创新股份有限公司 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分 ...

贷款信息 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期流动资金贷款[2] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期流动资金贷款[2] 担保情况 - 公司及董事长姚玖志为两笔贷款提供连带责任保证担保[2] - 交易构成关联交易，无需按关联交易审议及提交股东大会[4] 各方意见 - 国海证券认为信息披露真实准确完整[4] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[5]

担保事项 - 海南达川拟向定安工行申请4500万元2年期贷款，公司及董事长担保[3] - 田野农谷拟向中信武汉分行申请2000万元1年期贷款，公司及董事长担保[4] - 2024年11月7日董事会通过两笔担保议案[8] 公司数据 - 海南达川2023年营收1.77亿元，利润2500.21万元，净利润2225.22万元[10] - 田野农谷2023年营收1.24亿元，利润837.73万元，净利润952.61万元[12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2.65亿元，占比22.20%[19]

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

财务总体规模与增长 - 2024年9月30日资产总计15.87亿元，较上年期末增长7.61%；归属于上市公司股东的净资产12.15亿元，增长1.79%[4] - 2024年9月30日公司资产总计15.87亿元，较2023年12月31日的14.75亿元增长7.61%[14][15][16] - 资产总计从2023年的10.295267691亿美元增长至2024年的11.6155945393亿美元，增长12.82%[19] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入3.71亿元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润3137.26万元，增长34.53%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.35亿元，同比增长28.83%；归属于上市公司股东的净利润462.56万元，增长23.46%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入3.7076400071亿美元，较2023年1 - 9月的3.2660589555亿美元增长13.52%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本3.3787647111亿美元，较2023年1 - 9月的3.0519183791亿美元增长10.71%[21] - 2024年1 - 9月净利润3.137258413亿美元，较2023年1 - 9月的2.328227084亿美元增长34.75%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.08元/股[23] - 2024年1 - 9月营业收入1.6792956735亿元，2023年同期为1.3378981368亿元[23] - 2024年1 - 9月营业利润1569.887644万元，2023年同期为725.620204万元[23] - 2024年1 - 9月净利润1338.328504万元，2023年同期为686.513845万元[23] - 营业利润增长48.69%，因营业收入略有增长，扣除种植业务影响原料果汁等工业制成品毛利率提高[6] 资产负债项目变动 - 预付款项较上年期末增长117.44%，因布局橙汁业务预付采购款增加；短期借款增长148.39%，为满足原料采购资金需求[6] - 2024年9月30日流动资产合计5.35亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长8.80%[14] - 2024年9月30日应收账款为9629.69万元，较2023年12月31日的1.20亿元减少19.82%[14] - 2024年9月30日存货为2.21亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长15.67%[14] - 2024年9月30日流动负债合计1.89亿元，较2023年12月31日的1.48亿元增长27.68%[15] - 2024年9月30日短期借款为1.21亿元，较2023年12月31日的4867.55万元增长148.39%[15] - 2024年9月30日应付账款为3581.61万元，较2023年12月31日的6202.91万元减少42.26%[15] - 2024年9月30日非流动负债合计1.83亿元，较2023年12月31日的1.33亿元增长37.60%[15] - 2024年9月30日长期借款为9731.98万元，较2023年12月31日的5967.29万元增长63.09%[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.15亿元，较2023年12月31日的11.94亿元增长1.79%[16] - 负债合计从2023年的1.0374398607亿美元增长至2024年的2.324130793亿美元，增长124.03%[19] - 固定资产从2023年的1.029305712亿美元降至2024年的0.9225821472亿美元，下降10.37%[19] - 在建工程从2023年的20.784165万美元增长至2024年的701.708849万美元，增长3275.19%[19] - 短期借款从2023年的3001.356668万美元增长至2024年的4380万美元，增长45.93%[19] - 应付账款从2023年的3355.220088万美元降至2024年的1940.655634万美元，下降42.16%[19] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的9.2578278303亿美元增长至2024年的9.2914637463亿美元，增长0.36%[20] 费用与收益变动 - 销售费用增长73.70%，因加大市场和产品推广投入；研发费用下降53.91%，因报告期内研发项目减少[6] - 其他收益增长101.38%，因报告期收到与收益相关政府补助增加；信用减值损失下降50.57%，因报告期末应收账款减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长39.92%，因收到其他与经营活动有关的现金增加且支付税费现金流出减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降51.96%，因海南达川扩建项目进入设备安装调试阶段，购建资产支付现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额下降57.15%，因报告期未发生股权融资且债权融资增加，上年同期股权融资收到现金较多[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4676.810136万元，2023年同期为3342.440345万元[25][26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.1413030389亿元，2023年同期为 - 2.3755596875亿元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额9217.600748万元，2023年同期为2.15123821亿元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2481.380495万元，2023年同期为1099.226852万元[26] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.7154685697亿元，2023年同期为1.9215205848亿元[26] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回现金净额33.0587万元，2023年同期为3万元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为182,000,752.87元，2023年同期为170,078,601.00元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为184,018,163.24元，2023年同期为174,726,031.77元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为182,427,045.34元，2023年同期为193,656,123.46元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,591,117.90元，2023年同期为 - 18,930,091.69元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为15,293,700.00元，2023年同期为29,399,490.14元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为45,228,749.10元，2023年同期为72,654,167.16元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 29,935,049.10元，2023年同期为 - 43,254,677.02元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为45,842,293.73元，2023年同期为226,860,437.73元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40,382,055.04元，2023年同期为200,109,271.34元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 22,883,692.51元，2023年同期为 - 35,433,602.32元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2598867.57元，净额为2421717.97元[8] 股权结构 - 总股本327304000股，无限售股份总数247029680股占比75.47%，有限售股份总数80274320股占比24.53%[9] - 普通股股东人数为7950人[9] - 前十名股东期末持股总数130813560股，占比39.97%[10][11] - 股东姚玖志期末持股32251200股，占比9.85%[10] 公司重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项[13] - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司存在日常性关联交易和其他重大关联交易事项，均已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司进行股份回购事项，已事前及时履行审议和披露义务[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[5][6] - 报告详见北交所官网公告（编号：2024 - 097）[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-095 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季 度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所 官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二） ...