现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-024 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事（潘士远）2023 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控 制人任职； 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-022 利尔达科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 结合独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事崔彦 军、潘士远、杨柳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...

业绩修正 - 归属股东净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元[1] - 扣非净利润由 - 538.74万元修正为 - 1881.71万元[1] - 修正原因是增提存货跌价准备、冲回收入并计提费用[1] 问询要求 - 说明存货减值测试过程及依据等[2] - 说明收入冲回及费用计提对业绩影响[2] - 说明会计核算缺陷及改善措施[3] - 说明是否及时修正披露财务数据[3] - 说明业绩披露至修正期间股票交易合法性[3] 时间安排 - 公司需在2024年4月30日前报送说明材料并披露[3] - 公司于2024年4月23日收到北交所问询函[1]

业绩总结 - 归属上市公司股东净利润由662.44万元修正为 - 601.60万元[1] - 归属上市公司股东扣非净利润由 - 538.74万元修正为 - 1881.71万元[1] 业绩修正原因 - 增加计提存货跌价准备，冲回部分收入并计提部分费用[1] 需说明事项 - 说明存货减值测试、收入确认等对业绩影响金额[2] - 说明会计核算等情况及改善措施[3] - 说明数据修正披露、主体股票交易合规性[3] 后续要求 - 保荐机构核查并发表意见[4] - 公司2024年4月30日前报送材料并披露[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月15日在利尔达物联网科技园召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《募投项目结项》议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 保荐机构国信证券无异议，无需提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2023年发行总股数2277万股，募集资金总额1.1385亿元，净额9073.99万元[2] 项目资金调整 - 先芯三期物联网模块扩产项目调整后拟用募集资金8573.99万元[6][8] - 研发中心建设项目调整后拟用募集资金500万元[6][8] 资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.057867亿元，拟置换9073.99万元[9] - 发行费用拟置换946.11万元[10] 项目进展 - 截至2024年4月15日，募投项目累计投入9073.99万元，节余27.98万元[14] 项目结项 - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过募投项目结项议案[15][16] - 保荐机构对募投项目结项无异议[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月15日在利尔达物联网科技园召开[2] - 会议通知于2024年4月8日发出，主持人是李雷[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《募投项目结项》议案，表决同意3票[4][5] - 议案无回避表决，无需提交股东大会[5]

募资情况 - 2023年发行总股数2277万股，募集资金总额1.1385亿元，净额9073.99万元[1] - 截至2024年4月15日，募集资金专项账户余额279,799.49元[4] 募投项目 - 原募投项目拟用资金1.79亿元，调整后为9073.99万元[6][7] - 公司自筹资金预先投入1.057867亿元，拟置换9073.99万元[9] - 截至2024年4月15日，募投项目累计投入9073.99万元，节余27.98万元[14] 审议情况 - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过募投项目结项议案[15] - 保荐机构认为募投项目结项履行必要程序，无不良情形[17]

营业收入变化 - 2023年营业收入24.36亿元，同比下降5.50%[3][5] 净利润相关指标变化 - 2023年归属上市公司股东净利润662.44万元，同比下降94.01%[3][5] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润 - 538.74万元，同比下降105.89%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.02元，同比下降92.86%[3][5] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产21.86亿元，同比增长15.49%[4][5] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属上市公司股东所有者权益7.98亿元，同比增长6.01%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本4.22亿股，较期初增长5.71%[4] 每股净资产变化 - 报告期末归属上市公司股东每股净资产1.89元，无变动[4][5] 净利润下滑原因 - 公司因市场竞争和库存去化压力主动让利，致毛利率和净利润大幅下滑[5][6][7] - 公司维持研发和销售投入，且应收账款坏账准备增加，影响净利润[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为662.44万元，上年同期为11053.09万元，变动比例为-94.01%[3] - 公司净利润较上年同期下降10390.65万元，降幅94.01%[5] 毛利额关键指标变化 - 上年同期毛利额为44855.60万元，本报告期下降到32074.66万元，减少了12780.94万元[5] 业绩变动原因 - 2023年度公司面临市场竞争和库存去化压力，产品价格承压[5] - 公司采取主动让利措施维持业务规模和市场竞争力，导致毛利率大幅下降[5] - 公司在行业低迷时维持研发和销售投入，销售费用、研发费用合计和去年基本持平[5] - 报告期末公司对应收款项分析判断，对个别客户大额应收逾期账款单项计提，应收账款坏账准备较上年增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，未经审计，不构成业绩承诺[6] - 具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露[6]