证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-016 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进 行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人， ...

募资情况 - 公司公开发行股票2280万股，超额配售342万股，每股发行价5.68元，募集资金总额14892.96万元，净额12619.70万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额6574.04万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1232.63万元[5] 资金使用 - 2023年11月6日，公司使用1209.62万元募集资金置换自筹资金，募投项目1000.00万元，发行费用209.62万元[9] - 2024年公司投入募集资金总额为5184.71万元，累计投入11464.63万元[29] 项目进展 - 2024年6月26日，公司调整“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”内部投资结构，未改变投资总额[13] - 2024年9月30日，该项目结项，节余491.94万元资金永久补充流动资金[14] - 项目调整后建筑工程拟投入2900.00万元，设备购置拟投入4100.00万元[16] - 项目累计投入4492.32万元，待支付2086.97万元，利息收入71.23万元[16] - 项目截至期末投入进度为83.48%，补充流动资金投资进度为100.02%[29] 其他情况 - 2024年1月4日，公司财务人员误将非募集资金转入北京银行募集资金账户，当日转出[20] - 2025年3月，公司募集资金专用账户203万元被司法冻结，3月20日解除冻结[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入由4.68亿元增至8.18亿元，年均复合增长率32.25%[8] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过1.36亿元[4] - 发行境内上市人民币普通股，每股面值1元[12] - 发行对象为符合规定的法人等，均以现金认购[17] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[20] 财务影响 - 公司报告期各期末资产负债率相对较高[13] - 股权融资能降低财务风险，发行后总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[14][15] - 发行后公司存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[33] 合规情况 - 发行符合《证券法》规定的发行条件[23] - 符合《管理办法》相关规定，保留意见所涉事项重大不利影响已消除[24] - 不存在《管理办法》不得向特定对象发行股票的情形[25] - 公司及相关主体将遵守《管理办法》，不向发行对象作保底保收益承诺等[27] - 拟将募集资金投向主业，符合《管理办法》规定，最近一期末无金额较大财务性投资[28] - 不属于一般失信企业和海关失信企业[29] 方案表决 - 发行方案经股东会表决，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[32]

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）， 扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-042 深圳市富恒新材料股份有限公司 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 （一）富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期） 1、项目基本情况 本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高 性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40, ...

授信申请 - 拟向浙商银行深圳分行申请7500万元综合授信，期限1年[2] - 拟向北京银行深圳分行申请1亿元综合授信，期限1年[2] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超6亿元综合授信，有效期1年[4] 担保情况 - 2025年4月29日董事会通过相关担保议案，姚秀珠回避表决[7] - 姚秀珠和郑庆良为担保事项不收费，系无偿连带责任保证[8][10] - 保荐机构认为担保决策合规，对本次担保无异议[12]

业绩总结 - 2024年度营业总收入8.1788392122亿元，同比增长41.11%[26] - 2024年度营业总成本7.6989520081亿元，同比增长48.17%[26] - 2024年度净利润3590.267596万元，同比下降32.44%[26] - 2024年度基本每股收益0.26元/股，同比下降44.68%[26] - 2024年度稀释每股收益0.26元/股，同比下降44.68%[26] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计1,132,445,875.32元，较2023年增长15.34%[21] - 2024年12月31日负债合计665,495,919.75元，较2023年增长24.12%[23] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计445,699,738.41元，较2023年下降4.55%[23] - 2024年12月31日应收账款为476,737,489.40元，较2023年增长62.18%[21] - 2024年度经营活动现金流入小计7.2514520068亿元，同比下降21.56%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计8.4215050019亿元，同比下降21.94%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄24.84%[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1.4832271817亿元，同比下降40.22%[28] - 2024年度现金及现金等价物净增加额同比下降126.29%[28] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 收入确认因可能被调节列为关键审计事项[9] - 应收账款坏账准备计提被列为关键审计事项[10] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产分三类计量[71] - 金融负债分两类计量[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[90] - 长期股权投资按不同情况核算[96][97][99] 税务政策 - 公司2024 - 2026年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税优惠[173] - 2023 - 2027年公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成[2] 会议情况 - 2024年度共召开3次董事会审计委员会会议[3] - 2024年4、8、10月会议应到、实到委员均为3名[3][4] 工作评价 - 认为公司财务报告真实准确完整反映经营及财务状况[5] - 监督中审众环审计工作，认为其符合要求[5] 未来展望 - 2025年度将完善内外部审计等工作提升治理水平[7]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元、有效期1年的综合授信额度[3] - 授信额度有效期自2024年年度股东会批准起至2025年年度股东会批准新额度止[3] 决策程序 - 2025年4月29日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[4][5] - 议案尚需提交公司股东会批准[5] 担保情况 - 股东夫妇拟为综合授信提供连带责任保证担保，不收费且无需反担保[3][6] 各方意见 - 公司称申请授信是业务发展所需，对经营有积极影响[10] - 保荐机构认为关联担保决策合规，无异议[11]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-022 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,426,337.90 元，母公司未分配利润为 107,837,894.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,946,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,047,300.00 元。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 23,310,300 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 52.5 ...

独立董事履职 - 2024年刘勇应出席董事会11次、股东会6次，均全勤出席[5] - 2024年刘勇出席多次独董专门会议并同意多项议案[6][7][8][9] - 2024年度独立董事现场工作21天[17] - 2024年度独董不存在独立聘请中介机构等5种情况[15] 审计委员会会议 - 2024年公司审计委员会召开3次会议，每次应到实到均3名委员[11][12][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运作[19]