关联交易金额 - 公司预计2024年度日常性关联交易总金额800万元[2] - 2024年1 - 3月累计已发生关联交易879,347.14元[4] - 新增预计后2024年度调整后预计总金额950万元[4] 具体交易调整 - 向无锡市励辰盛采购辅料调整后预计750万元[3] - 向无锡方晟等租赁调整后预计仍为200万元[4] 审议情况 - 2024年5月7日董事会、监事会审议新增预计关联交易议案[6][7] 其他 - 无锡盛鑫凯系董事丁振红妻弟控制公司[6] - 公司与关联方交易定价公允合理[9] - 保荐机构对预计关联交易无异议[12]

会议信息 - 2024年5月7日在公司会议室召开监事会会议[7] - 会议通知于2024年5月3日书面发出[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 交易额度 - 公司预计2024年向关联方采购原材料交易额度不超150万元[6] 议案表决 - 《关于新增预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[8]

财务状况 - 报告期末资产总计为56.24亿元，较期初下降3.33%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产为37.5076亿元，非流动资产为18.9649亿元，总资产为56.4725亿元[27] - 公司2024年3月31日的流动负债为18.4524亿元，非流动负债为5.4524亿元，总负债为23.9048亿元[27] - 公司2024年3月31日的资产负债率为42.41%，流动比率为2.03，速动比率为1.85[27] - 公司2024年3月31日资产总计为556,744,552.23元[30] - 公司2024年3月31日负债总计为105,329,888.25元[30] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为451,414,663.98元[30] - 公司2024年3月31日货币资金为92,425,297.40元[30] - 公司2024年3月31日应收账款为113,418,214.33元[30] - 公司2024年3月31日存货为29,390,184.62元[30] 经营业绩 - 报告期内营业收入为6.15亿元，较上年同期下降26.60%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，较上年同期下降48.01%[18] - 公司2024年1-3月实现营业收入8.4688亿元，净利润为0.7688亿元[27] - 公司2024年1-3月的毛利率为32.11%，净利率为9.08%[27] - 公司2024年1-3月营业收入为61,527,274.82元[31] - 公司2024年1-3月营业成本为45,652,217.12元[31] - 公司2024年1-3月营业收入为59,291,298.22元，同比下降29.3%[33] - 公司2024年1-3月净利润为8,359,297.43元，同比下降48.3%[33] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，较上年同期增加444.09%[19] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2.4316亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.1092亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.0079亿元[27] - 2024年1-3月经营活动现金流入为61,005,503.97元，较2023年1-3月的59,901,676.78元增加1,103,827.19元[35,36] - 2024年1-3月经营活动现金流出为40,952,525.08元，较2023年1-3月的65,229,393.43元减少24,276,868.35元[35,36] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为20,052,978.89元，较2023年1-3月的-5,327,716.65元增加25,380,695.54元[35,36] - 2024年1-3月投资活动现金流入为60,008,480.72元，较2023年1-3月的52,979,287.73元增加7,029,192.99元[35,36] - 2024年1-3月投资活动现金流出为49,766,945.58元，较2023年1-3月的112,587,478.30元减少62,820,532.72元[35,36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为10,241,535.14元，较2023年1-3月的-59,608,190.57元增加69,849,725.71元[35,36] - 2024年1-3月筹资活动现金流入为1,032,861.58元，2023年1-3月无筹资活动[35,36] - 2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为261,125.07元，较2023年1-3月的-109,777.57元增加370,902.64元[35,36] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为29,867,562.32元，较2023年1-3月的-65,045,684.79元增加94,913,247.11元[35,36] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,668,556.69元，较2023年1-3月的98,380,678.20元减少41,712,121.51元[35,36] 其他事项 - 报告期内公司收到上市奖励政府补助200万元[15] - 报告期内公司样机和滞库存货增加，导致存货跌价准备计提增加[12] - 报告期内公司出售旧设备搅拌摩擦焊产生资产处置损失[13] - 报告期内公司子公司钜丰科技承担借款利息产生相关税费[16] - 报告期内公司收到可抵扣进项税加计5%税收优惠政策收益15万元[9] - 报告期内公司利用闲置资金购买结构性存款理财产品[20] - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为2,418.0687万股，占比27.62%；有限售股份总数为6,336.9315万股，占比72.38%[23] - 持股5%以上的前十大股东中，第一大股东丁云龙持股3,262.4352万股，占比32.6949%；第二大股东无锡方晟实业有限公司持股1,120.2412万股，占比12.7954%[23] - 公司与关联方无锡市励辰盛机械制造有限公司、无锡方晟实业有限公司、无锡方宇纺织有限公司存在日常性关联交易，预计2024年发生金额为800万元[25] - 公司部分资产被冻结或已背书未终止确认，涉及货币资金1,455.9584万元和应收票据1,217.8552万元，合计占总资产的4.75%[26] - 公司2024年1-3月研发费用为3,173,800.40元[31] - 公司2024年1-3月投资收益为826,382.72元[31] - 公司2024年1-3月研发费用为3,173,800.40元，同比增长7.3%[33] - 公司2024年1-3月信用减值损失为1,020,577.73元，同比增加221.6%[33] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-630,704.45元，同比增加

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席徐伟斌[3] 审议情况 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》议案，3票同意[5][6] 通知情况 - 2024年4月23日以书面方式发出监事会会议通知[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开[3] - 会议通知于2024年4月23日发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》议案，7票同意[6] - 报告内容详见北交所信息披露平台[6]

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月25日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆价值在线参与[3] - 参加人员含董事长等[4] 提问安排 - 投资者可于2024年4月24日15:00前会前提问[5] 联系人信息 - 联系人张卫锋，有电话、传真、邮箱[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[14] - 2022年12月28日收到超额配售315万股募资2047.5万元，净额2047.5万元[15] - 截至2023年12月31日，募资存储余额1652.007091万元，存于中信等四家银行[20] - 公司募集资金净额（含超额配售权）为42501652元，本报告期投入3493113.22元，累计投入52757421.94元[33] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，年产20万台（套）F能高效换热系统及换热器生产基地建设项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入5275.742194万元，进度41.06%[18] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，未披露累计投入金额[18] - 高效换热器生产基地建设项目累计投入金额占调整后投资总额的比例为41.06%[33] 资金使用情况 - 2023年1月9日通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金166.175192万元议案[25][33] - 2023年1月11日从募集资金专项账户划出166.175192元置换自筹资金[25][35] - 2023年可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买理财产品余额7600万元，到期收益184.64万元，无质押[28][35] - 2023年用闲置募集资金买多笔银行理财产品，金额1100 - 4000万元，预计年化收益率2.95% - 3.40%[1] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[30] - 华英证券认为公司2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[31] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[29]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计报告编号为容诚审字[2024]215Z0030号[4] - 审计报告日期为2024年4月10日[18] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入33774.24万元，其中换热系统收入11439.52万元，换热器收入22334.72万元[8] - 2023年营业总收入343378465.75元，较2022年有所下降[23] - 2023年净利润62611866.16元，较2022年有所增长[23] 资产负债 - 2023年末流动资产合计390945071.17元，较2022年末下降约10.66%[29] - 2023年末流动负债合计118321959.09元，较2022年末下降约17.80%[29] - 2023年末非流动资产合计184934462.39元，较2022年末增长约53.87%[29] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为227500086.43元，较2022年有所下降[34] - 2023年经营活动现金流出小计为233985982.79元，较2022年有所上升[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6485896.36元，2022年为74463899.14元[34] 股本权益 - 2023年股本为37550002元，较2022年增加4150000元[26][27] - 2023年资本公积为73679245元，较2022年增加9343113.22元[26][27] - 2023年末所有者权益合计为43055366.57元，较年初增加2475365.70元[35] 公司上市 - 公司于2022年11月28日在北京证券交易所上市交易，证券简称为方盛股份，代码为832662.BJ，注册资本为8755.0002万[39] - 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2100万股，采用超额配售选择权增发315万股[39] 会计政策 - 收入确认被识别为关键审计事项[8] - 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的30%以上视为重大变动[50] - 单个项目的预算大于100万元的在建工程视为重要[50]

人员数据 - 2023年末容诚合伙人数量为179人[3] - 2023年末容诚注册会计师人数为1395人[3] - 2023年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[3] 业绩数据 - 2022年容诚收入总额为266287.74万元[3] - 2022年容诚审计业务收入为254019.07万元[3] - 2022年容诚证券业务收入为135168.13万元[3] 用户数据 - 2022年容诚为366家上市公司提供年度审计服务[3] 会议事项 - 2024年4月7日公司审计委员会召开2024年第一次会议[5] - 会议审议通过2023年度财报初稿并同意提交董事会[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[7]

RSM 容诚 ： 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0071 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月10日出具了容诚审字 [2024]215Z0030 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,方盛股份管理层 编制了后附的无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...