证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议 ...

整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入268,826,057.82元，同比增长5.86%；归属于上市公司股东的净利润55,186,876.43元，同比增长48.45% [11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入84,553,043.85元，同比下降9.46%；归属于上市公司股东的净利润18,733,080.35元，同比增长22.91% [11] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计560,127,268.69元，较上年期末增长0.42%；归属于上市公司股东的净资产435,630,376.82元，较上年期末增长8.71% [11] - 2023年9月30日流动资产合计408,020,527.21元，较2022年12月31日的437,580,428.67元有所下降[28] - 2023年9月30日非流动资产合计152,106,741.48元，较2022年12月31日的120,189,578.72元有所上升[29] - 2023年9月30日资产总计560,127,268.69元，较2022年12月31日的557,770,007.39元略有上升[29] - 2023年9月30日流动负债合计111,382,531.64元，较2022年12月31日的143,965,171.20元有所下降[29] - 2023年9月30日非流动负债合计13,114,360.23元，较2022年12月31日的13,076,898.04元略有上升[30] - 2023年9月30日负债合计124,496,891.87元，较2022年12月31日的157,042,069.24元有所下降[30] - 2023年1 - 9月营业总收入268,826,057.82元，较2022年1 - 9月的253,944,630.66元有所上升[32] - 2023年1 - 9月营业总成本211,574,072.78元，较2022年1 - 9月的209,753,668.48元略有上升[32] - 2023年1 - 9月营业利润62,835,951.14元，较2022年1 - 9月的42,289,133.81元大幅上升[33] - 2023年1 - 9月净利润55,186,876.43元，较2022年1 - 9月的37,175,196.73元大幅上升[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为55,186,876.43元，2022年为37,175,196.73元[34] - 基本每股收益2023年为0.63元/股，2022年为0.59元/股[34] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为168,081,733.39元，2022年同期为168,080,976.76元[36] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5,504,859.65元，2022年同期为4,883,370.57元[37] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为179,191,152.13元，2022年同期为175,646,135.94元[37] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13,646,899.46元，2022年同期为38,804,422.92元[37] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为171,376,411.70元，2022年同期为94,073,605.75元[37] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 107,437,061.36元，2022年同期为 - 53,697,366.73元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,138,514.11元，2022年为 - 7,939,871.96元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 112,869,965.45元，2022年为 - 20,017,250.92元[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额73,769,614.26元，较上期下降64.97%，因银行存款用于结构性存款等投入6900万元等原因 [12] - 交易性金融资产期末余额142,671,311.01元，较上期增长94.58%，因募集资金闲置增加结构性存款投入6900万元 [12] - 应收票据期末余额27,068,843.58元，较上期增长286.77%，因向银行质押应收票据增加及销售回款票据增加 [12] 收入及利润相关指标变化原因 - 营业收入增长5.86%，因换热系统销售收入同比增长61.93%，风力发电等领域销售收入增长 [12] - 销售费用5,178,141.96元，同比增长50.35%，因新增销售人员配置及参加展会活动等 [12] - 营业利润62,835,951.14元，同比增长48.59%，因换热系统销售收入占比上升、毛利率恢复及汇率上升 [13] - 经营活动产生的现金流量净额13,646,899.46元，同比下降64.83%，因购买商品支付现金增加及支付上年缓缴税费 [13] 非经常性损益及调整重述数据 - 非经常性损益合计7,247,161.41元，净额6,157,993.80元，所得税影响数1,089,167.61元[15] - 递延所得税负债上年期末调整重述后为5,503,901.96元，未分配利润上年期末调整重述后为117,900,307.97元[17] 股份相关数据 - 无限售股份期初数量19,993,687股，比例22.84%，期末数量24,180,687股，比例27.62%；有限售股份期初数量67,556,315股，比例70.76%，期末数量63,369,315股，比例72.38%[19] - 总股本87,550,002股，普通股股东人数2,540人[19] - 丁云龙期末持股28,624,352股，比例32.6949%；无锡方晟实业有限公司期末持股11,202,412股，比例12.7954%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股61,835,108股，变动2,639,030股，期末持股64,474,138股，比例73.64%[21] 报告期相关事项披露情况 - 日常性关联交易预计及执行情况报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] - 已披露的承诺事项报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[27]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 监事会 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 董事会 2023 年 10 月 20 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司 ...

公告编号：2023-067 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-067 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公 ...

关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 公告编号：2023-067 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公告编号：2023-067 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 1 ...

公司概况 - 公司专注于板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售,拥有多项专利技术 [7][15] - 公司致力于面向全球提供可靠、高效、节能的换热产品,坚持创新的多元化发展战略 [13] - 公司拥有完善的质量管理体系,通过多项国内外认证,具有较强的综合实力 [17][18] 产品及应用领域 - 公司主要产品包括余热回收用换热器及换热系统,应用于锂电池生产、蔬菜大棚地热、食品厂蒸汽等场景 [7][8][9] - 公司正在测试未来将用于高温废气余热和冷却介质余热等其他工业设备的余热回收项目 [8] - 公司产品应用领域广泛,抗风险能力强,能够不断优化迭代产品以适应更多领域 [14] 业务布局及发展 - 公司在维系原有产品市场的基础上,积极拓展风电、储能、氢能热管理等新兴市场 [11] - 公司预计未来几年风电、工程机械、余热回收、储能等领域热管理产品将呈现较大业绩增量 [11] - 公司已向多家储能设备制造厂商批量交付热管理产品,未来1-2年将呈现较大业绩增量 [12] - 公司正在与多家氢燃料电池头部企业建立合作,并已开始批量交付相关产品 [31][32] 竞争优势 - 战略优势:坚持创新的多元化发展战略,开拓不同应用领域的优质客户 [13] - 技术及研发优势:拥有多项发明专利和实用新型专利,持续提升自主创新能力 [15] - 人才优势:培养了一支经验丰富、结构合理的管理及专业技术研发团队 [16] - 资质优势:通过多项国内外质量管理体系认证,具备较强的市场竞争力 [17] 成本及毛利情况 - 原材料铝锭价格小幅上涨,人民币汇率持续贬值,对成本和毛利的影响有限 [20] - 公司将采取多种措施应对原材料价格和汇率波动,如销售端调价、采购端套期保值等 [20] 未来展望 - 公司将继续夯实原有业务,同时加快向清洁能源、节能减排等领域布局 [11][29][30] - 公司将进一步提升热管理系统集成度,提高市场竞争力和抗风险能力 [11] - 公司认为氢能市场未来可期,正在与头部企业建立合作,积累先发优势 [31][32]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-066 无锡方盛换热器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日接 待了 8 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日 调研地点：无锡方盛换热器股份有限公司董秘办公室 调研形式：现场调研 调研机构：东吴证券、中信证券、国泰君安、安信证券、华鑫证券、东海证 券、中山证券，万和证券。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理丁云龙先生；公司董事会秘书、财 务总监张卫锋先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、 请公司介绍一下余热回收领域的具体产品以及应用领域，公司目 前余热回收领域储备和已开展业务的客户情况如何？ 回答：高效余热回收技术是公司重点核心技术之一，公司在该项技术上拥有 多项专利，主要产品为余热回收用换热器及换热系统。 公司余热回收领域产品主 ...