证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-078 无锡方盛换热器股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《无锡方盛换 热器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）不具有《公司 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-072 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《无锡方盛换热器股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-071 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机 购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计 划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 10,000.00 万元，拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（htt ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议 ...

整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入268,826,057.82元，同比增长5.86%；归属于上市公司股东的净利润55,186,876.43元，同比增长48.45% [11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入84,553,043.85元，同比下降9.46%；归属于上市公司股东的净利润18,733,080.35元，同比增长22.91% [11] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计560,127,268.69元，较上年期末增长0.42%；归属于上市公司股东的净资产435,630,376.82元，较上年期末增长8.71% [11] - 2023年9月30日流动资产合计408,020,527.21元，较2022年12月31日的437,580,428.67元有所下降[28] - 2023年9月30日非流动资产合计152,106,741.48元，较2022年12月31日的120,189,578.72元有所上升[29] - 2023年9月30日资产总计560,127,268.69元，较2022年12月31日的557,770,007.39元略有上升[29] - 2023年9月30日流动负债合计111,382,531.64元，较2022年12月31日的143,965,171.20元有所下降[29] - 2023年9月30日非流动负债合计13,114,360.23元，较2022年12月31日的13,076,898.04元略有上升[30] - 2023年9月30日负债合计124,496,891.87元，较2022年12月31日的157,042,069.24元有所下降[30] - 2023年1 - 9月营业总收入268,826,057.82元，较2022年1 - 9月的253,944,630.66元有所上升[32] - 2023年1 - 9月营业总成本211,574,072.78元，较2022年1 - 9月的209,753,668.48元略有上升[32] - 2023年1 - 9月营业利润62,835,951.14元，较2022年1 - 9月的42,289,133.81元大幅上升[33] - 2023年1 - 9月净利润55,186,876.43元，较2022年1 - 9月的37,175,196.73元大幅上升[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为55,186,876.43元，2022年为37,175,196.73元[34] - 基本每股收益2023年为0.63元/股，2022年为0.59元/股[34] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为168,081,733.39元，2022年同期为168,080,976.76元[36] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5,504,859.65元，2022年同期为4,883,370.57元[37] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为179,191,152.13元，2022年同期为175,646,135.94元[37] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为13,646,899.46元，2022年同期为38,804,422.92元[37] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为171,376,411.70元，2022年同期为94,073,605.75元[37] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 107,437,061.36元，2022年同期为 - 53,697,366.73元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,138,514.11元，2022年为 - 7,939,871.96元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 112,869,965.45元，2022年为 - 20,017,250.92元[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额73,769,614.26元，较上期下降64.97%，因银行存款用于结构性存款等投入6900万元等原因 [12] - 交易性金融资产期末余额142,671,311.01元，较上期增长94.58%，因募集资金闲置增加结构性存款投入6900万元 [12] - 应收票据期末余额27,068,843.58元，较上期增长286.77%，因向银行质押应收票据增加及销售回款票据增加 [12] 收入及利润相关指标变化原因 - 营业收入增长5.86%，因换热系统销售收入同比增长61.93%，风力发电等领域销售收入增长 [12] - 销售费用5,178,141.96元，同比增长50.35%，因新增销售人员配置及参加展会活动等 [12] - 营业利润62,835,951.14元，同比增长48.59%，因换热系统销售收入占比上升、毛利率恢复及汇率上升 [13] - 经营活动产生的现金流量净额13,646,899.46元，同比下降64.83%，因购买商品支付现金增加及支付上年缓缴税费 [13] 非经常性损益及调整重述数据 - 非经常性损益合计7,247,161.41元，净额6,157,993.80元，所得税影响数1,089,167.61元[15] - 递延所得税负债上年期末调整重述后为5,503,901.96元，未分配利润上年期末调整重述后为117,900,307.97元[17] 股份相关数据 - 无限售股份期初数量19,993,687股，比例22.84%，期末数量24,180,687股，比例27.62%；有限售股份期初数量67,556,315股，比例70.76%，期末数量63,369,315股，比例72.38%[19] - 总股本87,550,002股，普通股股东人数2,540人[19] - 丁云龙期末持股28,624,352股，比例32.6949%；无锡方晟实业有限公司期末持股11,202,412股，比例12.7954%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股61,835,108股，变动2,639,030股，期末持股64,474,138股，比例73.64%[21] 报告期相关事项披露情况 - 日常性关联交易预计及执行情况报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] - 已披露的承诺事项报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[27]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-069 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 监事会 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2023 年第三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-068 无锡方盛换热器股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 董事会 2023 年 10 月 20 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司 ...

公告编号：2023-067 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：华英证券 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-067 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十六次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度购买理财产品的议案》，根据公司目前资金 使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财 产品的额度为 15,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以 滚动使用。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2023 年度购买理财的公告》（公告编号：2023-007）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公 ...