一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额 为 577,200,000.00 元，实际募集资金净额为 535,280,197.63 元，到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-066 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 干散货船舶 | 国 航 | 4 ...

国航远洋 证券代码 : 833171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 26 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人（会计主管人员）伊广宇保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 / 26 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-056 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派的说明的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利， 不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 248.38 万元，母公司 2023 年度实现净利润 13,253.75 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 23,096.98 万元，母公司报表未分配利润 34,977.68 万元，母公司资本公积余额为 53,070.45 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，经审计后的公司资产总计为 225，878.85 万元， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-052 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各 类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-063 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们从内部环境、信息与沟通、检查监督、重点活动控制等方面 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评 价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-076 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司向全资子公司贷款事项提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司下属全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（下称"国梦航运"） 拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 4.216 亿元人 民币固定资产贷款，期限 120 个月。本次贷款由公司提供连带责任担保；王炎 平提供个人连带责任担保；以国梦航运购置的新建船舶提供抵押担保。以上抵 押，保证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告》第四项 议案项下的融资计划内。除此之外，借款的利息和费用、借款的期限、利率、 担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转等由公司与贷款银行协商 确定。 （二）是否构成关联交易 公司为全资子公司国梦航运提供担保不构成关联交易。 实控人王炎平为全 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-072 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 公司本次投资系对全资子公司增加投资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海国电海运有限公司（简称"上海国电"）拟 增加对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港国电"）投资 1100 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于上 海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资议案》，表决结果：9 票同意 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们从内部环境、信息与沟通、检查监督、重点活动控制等方面 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评 价情况如下。 一、重要声明 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-063 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个 ...

关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200004号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mot.gov.cn 报告编码: 鄂24FD8LHVZ l 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200004 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2023 年度财务报表")的基础上,对后附的《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本概述 公司下属全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（下称"国梦航运"） 拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 4.216 亿元人民 币固定资产贷款，期限 120 个月。本次贷款由公司提供连带责任担保；王炎平提 供个人连带责任担保；以国梦航运购置的新建船舶提供抵押担保。以上抵押，保 证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决 ...