业绩总结 - 2024年度公司营业收入为93,643.81万元，主要由航运业务收入构成[8] - 2024年末资产总计39.04亿元，较2023年末增长72.84%[19] - 2024年营业总收入为890,804,261.56元，较2023年下降约4.87%[22] - 2024年净利润为2,289,535.11元，较2023年下降约89.69%[22] - 2024年度营业利润1.37亿元，较2023年增长623.77%[32] - 2024年度利润总额1.36亿元，较2023年增长640.06%[32] - 2024年度净利润1.33亿元，较2023年增长840.97%[32] 资产负债 - 2024年末固定资产25.53亿元，较2023年末增长180.87%[19] - 2024年末负债合计25.43亿元，较2023年末增长180.71%[21] - 2024年末股东权益合计13.61亿元，较2023年末增长0.59%[21] - 2024年末货币资金2.14亿元，较2023年末减少35.22%[19] - 2024年末应收账款4694.94万元，较2023年末减少35.45%[19] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为96,287,688.91元，较2023年下降约40.33%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 871,630,723.36元，较2023年亏损扩大约331.91%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为651,820,655.10元，较2023年扭亏为盈[24] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 航运业务收入确认因对财务报表数据及指标影响大，被列为关键审计事项[8] - 船舶减值事项因对财务报表影响重大且减值测试涉及较多估计和判断，被列为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[73] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[76] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[87][88] 其他 - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行111,000,000股A股，募集资金总额57,720.00万元，增资后股本变更为55,540.7453万元[38] - 财务报表于2025年3月21日经董事会决议批准报出[42]

内部控制审计 - 审计公司对国航远洋2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6]

2024年公司运营 - 全资子公司1月9日向上海银行广中路支行申请借款500万元整暨关联担保[4] - 1月19日使用部分闲置募集资金临时补充流动资金[4] - 6月17日公司符合向特定对象发行股票条件并提出发行方案等系列议案[4] - 7月12日调整部分募集资金投资项目资金使用细项[4] - 8月20日部分调整2024年度日常性关联交易预计金额[4] - 11月1日调整公司向特定对象发行股票方案等系列修订议案[5] - 11月22日预计2025年日常性关联交易及关联交易议案[5] - 12月20日公司全资子公司拟开展融资租赁业务[5] - 12月23日预计2025年度为开展融资工作提供担保额度[5] 2024年董事会相关 - 独立董事周健2024年应出席董事会18次，实际出席18次；应列席股东大会7次，实际列席7次[1] - 2月27日第八届董事会提名委员会会议同意选举公司第八届董事会非独立董事的议案[8] - 11月1日第八届董事会战略与可持续发展委员会同意多项向特定对象发行股票相关议案[8] 2024年独立董事履职 - 2024年度独立董事与中小股东进行面对面沟通并倾听关切建议[9] - 2024年度独立董事现场办公时间为15.5天[11] - 独立董事审阅公司资料，在董事会决策中独立客观行使表决权[12] - 三位独立董事协作无间，对公司战略、风险和治理结构进行评估[13] - 报告期内独立董事学习相关法律法规和参加培训[14] 2025年独立董事展望 - 2025年独立董事将履行职责，保持决策独立性和客观性[15] - 2025年独立董事将关注公司治理结构优化，加强内控和合规管理[15] - 2025年独立董事将推动公司在ESG方面表现，加强与中小股东沟通[15]

公司治理 - 独立董事江启发2024年应出席董事会18次、列席股东大会7次，均全勤[1] - 公司有三位独立董事分别任职于不同委员会[13] 资金与议案 - 2024年1月9日，子公司向上海银行借款500万元并关联担保[3] - 2024年多委员会多次审议报告、议案及发行股票条件等[3][6][7][4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[14][15] 日常工作 - 2024年与内审和会计师事务所密切沟通[8] - 2024年与中小股东面对面沟通[9] - 2024年现场办公17.5天[10] - 2024年认真学习法规并参加培训[14]

独立董事履职 - 2024年独立董事林跃武应出席董事会18次、实际出席18次，应列席股东大会7次、实际列席7次[1] - 2025年公司独立董事将继续严格遵守法律法规履行职责[18] 公司决策审批 - 2024年1月9日独立董事专门会议同意子公司借款500万元暨关联担保议案[4] - 2024年6月17日独立董事专门会议同意公司向特定对象发行股票相关议案[4] 报告与审计 - 2024年4月、8月、10月董事会审计委员会分别同意2023年报、2024半年报、2024三季报相关议案[8][9] - 2024年11月董事会审计委员会同意拟续聘会计师事务所议案[9] 薪酬相关 - 2024年1月、2月、4月薪酬与考核委员会分别同意修订奖励办法、调整薪酬、董事薪酬考核及方案议案[9] 沟通与学习 - 2024年公司与内部审计、会计师事务所密切沟通，与中小股东交流[10][13] - 2024年独立董事学习相关法律法规及规范性文件[18] 其他 - 2024年独立董事现场办公时间为17.5天[14] - 三位独立董事分别担任董事会不同委员会成员[16]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-059 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《关于计提资产减值准 备的议案》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因 公司根据《企业会计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值以及 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清 查，对有减值迹象的老旧船舶、合同履约成本进行减值测试,其中相关船舶减值 测试委托福建华成房地产土地资产评估有限公司开展。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 根据评估结果，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情 ...

募资情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行价5.20元/股，发行11100.00万股，实际募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[2] - 2022年12月31日募资置换预先支付发行费用的自筹资金3819802.37元（含税）完成[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目使用募资492841960.00元，补充流动资金39845264.77元，临时补充流动资金5400000.00元，专户余额3680352.30元[2] - 2023年3月13日拟用不超10000万元闲置募资暂时补充流动资金，2024年1月18日90878366.90元归还[9] - 2024年1月22日拟用不超2.3亿元闲置募资临时补充流动资金，截至2024年12月31日使用余额540.00万元，2025年1月8日188417505.45元归还[10] 项目调整 - 2024年3月1日同意增加国梦航运作为部分募投项目实施主体，推进部分“干散货船舶购置项目”，建造两艘7.6万吨和一艘7.38万吨干散货船[11] - 2024年7月16日同意调整部分募集资金投资项目资金使用细项，8月1日股东大会审议通过[11] - 干散货船舶购置项目调整后计划购置8艘6 - 8万吨级新船，原计划购置6艘，项目总投资从140,940万元增至189,000万元[13] 账户管理 - 截至2024年12月31日，兴业银行上海杨浦支行等账户合计余额3680352.30元[4] - 兴业银行福州东街支行专户2024年2月注销，2024年9月新设立四个募集资金账户[6] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与兴业证券及银行签署监管协议[3] - 拟使用不超过20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期末使用余额为0元[23] - 2024年子公司国梦航运未开立专用账户及未签监管协议问题已整改[16][18][19] - 2024年9月同意增加国远奋进和国远信诚作为部分募投项目实施主体[14]

第一节 重要提示 1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 权益分派预案 □适用 √不适用 2024 年度报告摘要 国航远洋 833171 1.6 公司联系方式 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co., Ltd. 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人王炎平、主管会计工作负责人薛勇及会计机构负责人伊广宇保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司目前拥有巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶，并以自有运力为基础，通过租赁运力补充扩大 运力规模，有效地整合了运输关键资源，最大限度地满足客户的运输要求。公司客户涵盖煤炭、钢铁、 矿石、能源、粮油、水泥等多个领域，与 ...

独立董事自查 - 公司对在任独立董事进行独立性自查[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股等情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

募集资金情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[11] - 发行价格5.20元/股，发行11100.00万股，募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[11] - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目用资49284.196万元，补充流动资金3984.526477万元，临时补充540.00万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额368.035230万元[12] - 2022年12月拟用募资置换自筹资金381.980237万元，2023年12月置换完毕[17] 资金使用与管理 - 2023年3月拟用不超1亿元闲置募资补流，2024年1月归还9087.83669万元[18] - 2024年1月拟用不超2.3亿元闲置募资补流[18] - 截至2024年12月31日，闲置募资补流余额540万元[19] - 截至2025年1月8日，归还用于补流的1.8841750545亿元[19] - 制定《募集资金管理制度》，与兴业证券及银行签监管协议[14] - 兴业银行福州东街支行专户注销，2024年9月新设四个募资账户[15] 募投项目调整 - 2024年3月增加国梦航运为部分募投项目实施主体，建造三艘干散货船[23] - 2024年募投项目资金使用调整，“干散货船舶购置项目”购置船舶从6艘增至8艘[24] - “干散货船舶购置项目”原总投资14.094亿元，调整后18.9亿元[24] 整改情况 - 2024年度子公司国梦绿能、国梦航运未开立专用账户及未签协议问题已整改[5][28] 项目进度 - “干散货船舶购置项目”期末累计投入9284.196万元，投入进度99.34%[31]