本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-051 上海威贸电子股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予公告 1、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心 员工的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议 案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

起始页码 关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3600112号 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 书 告 编辑 · 言 ] 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 众环专字(2024)3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责 ...

一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制 人周豪良先生、周威迪先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-052 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600113号 II 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:鄂244M 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 1 中国·武汉 由话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424220 上海威贸电子股份有限公司 会占用及其他关联资会往来情况汇总表 E经营性资 的 - 如 = 次 波音 众环专字(2024)3600113 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-038 报告期内，董事会审计委员会共召开 1 次会议，即第三届董事会审计委员会 第一次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》，切实履行了审核公司的财务 信息及对外披露的定期报告。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 1、审阅公司财务报告 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-036 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席 ...

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计528,970,555.65元，较上年期末增长1.88%；归属于上市公司股东的净资产440,751,308.51元，增长2.16%[10] - 公司资产总计从519,233,536.49元增长至528,970,555.65元[28] - 流动负债合计从82,457,591.66元增长至83,237,848.27元[28] - 非流动负债合计从3,772,677.91元降至3,371,561.43元[28] - 归属于母公司所有者权益从431,425,140.16元增长至440,751,308.51元[29] - 2024年负债合计87825307.79元，较之前的86027016.31元增长2.09%[31] - 2024年所有者权益合计435084305.33元，较之前的425974331.39元增长2.13%[31] - 2024年负债和所有者权益总计522909613.12元，较之前的512001347.70元增长2.13%[31] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入60,930,499.29元，较上年同期增长16.41%；归属于上市公司股东的净利润9,326,168.35元，增长60.87%[10] - 利润总额增长61.63%，净利润增长61.26%，因营业收入增加且组件化产品增多，产品综合毛利率增加[13] - 2024年1 - 3月营业总收入60930499.29元，较2023年同期52342534.12元增长16.41%[31] - 2024年1 - 3月营业总成本51263350.75元，较2023年同期45890960.93元增长11.71%[31] - 2024年1 - 3月营业利润10883817.80元，较2023年同期6779482.64元增长60.54%[32] - 2024年1 - 3月利润总额10957602.72元，较2023年同期6779282.64元增长61.63%[32] - 2024年1 - 3月净利润9357879.03元，较2023年同期5802893.18元增长61.26%[32] - 2024年1 - 3月营业收入58895077.69元，较2023年同期的50649272.39元增长[1] - 2024年1 - 3月净利润9109973.94元，较2023年同期的5763498.29元增长[1] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额7,871,777.10元，较上年同期减少29.26%[10] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计75539200.20元，较2023年同期的59777848.12元增长[1] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计67667423.10元，较2023年同期的48650435.02元增长[1] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额7871777.10元，较2023年同期的11127413.10元下降[2] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计231983345.26元，较2023年同期的78838867.10元增长[2] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计171136128.74元，较2023年同期的89449176.32元增长[2] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额60847216.52元，较2023年同期的 - 10610309.22元增长[2] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计3346674.55元，2023年同期无相关数据[2] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额70979996.63元，较2023年同期的 - 187033.18元增长[2] - 经营活动产生的现金流量净额为7,921,866.33元，上年为11,261,793.19元[39] - 投资活动现金流入小计为231,983,345.26元，上年为78,838,867.10元[39] - 投资活动现金流出小计为171,129,866.20元，上年为89,438,958.40元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为60,853,479.06元，上年为 - 10,600,091.30元[39] - 筹资活动现金流入小计为3,346,674.55元，上年无相关数据[39] - 筹资活动现金流出小计为1,492,337.81元，上年为704,137.06元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,854,336.74元，上年为 - 704,137.06元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为530,007.50元，上年无相关数据[39] - 现金及现金等价物净增加额为71,159,689.63元，上年为 - 42,435.17元[39] - 期末现金及现金等价物余额为205,114,418.05元，上年为237,489,444.73元[39] 资产项目变动 - 货币资金较期初增长52.83%，因期初购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期内到期赎回[11] - 交易性金融资产增长94.93%，是公司为提高资金收益进行现金管理，未到期理财产品增加所致[11] - 应收款项融资减少41.19%，主要因期末持有的未到期银行承兑汇票减少[11] - 2023年3月31日货币资金205,334,158.86元，2023年12月31日为134,354,162.23元[27] - 2023年3月31日交易性金融资产78,013,589.04元，2023年12月31日为40,021,369.86元[27] - 2023年3月31日应收账款62,170,728.07元，2023年12月31日为62,940,237.13元[27] - 2023年3月31日存货37,204,233.07元，2023年12月31日为34,910,655.09元[27] - 2023年3月31日流动资产合计384,562,644.38元，2023年12月31日为374,535,967.69元[27] - 母公司货币资金从133,954,728.42元增长至205,114,418.05元[29] - 母公司交易性金融资产从40,021,369.86元增长至78,013,589.04元[29] - 母公司应收账款从60,684,010.89元降至60,338,641.77元[29] - 母公司存货从31,156,066.61元增长至33,488,636.28元[29] - 母公司固定资产从110,819,599.23元降至109,548,911.53元[30] - 母公司流动负债合计从83,876,098.51元增长至86,079,321.16元[30] 投资收益 - 投资收益增长242.56%，因公司购买理财产品获得的收益较上年同期增加[13] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计1,391,105.06元[16] 股本结构 - 期末总股本80,682,603股，无限售股份总数28,376,103股占35.17%，有限售股份总数52,306,500股占64.83%[17] 股东持股情况 - 周豪良持股34,136,000股，占比42.3090%；高建珍持股9,926,000股，占比12.3025%；上海威贸投资管理有限公司持股4,948,000股，占比6.1327%等[18] 关联交易 - 2024年1月1日至3月31日，公司发生日常性关联交易金额共计15.50万元，其中购买原材料等发生26,003.80元，销售产品等发生35,234.00元，其他发生93,750.00元[23] 诉讼情况 - 公司与上海华新建设(集团)有限公司诉讼一审判决后已上诉，未收到二审受理通知书[22] 承诺履行情况 - 报告期内公司相关承诺正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[24] 专利权质押 - “一种电熨斗顶部手柄装置”专利权质押，质押取得中国银行上海市青浦支行借款，质押金额为0元[25] 每股收益与未分配利润 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[33] - 2024年未分配利润143729045.78元，较之前的134619071.84元增长6.76%[31]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-043 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 26,625,258.99 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-042 上海威贸电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：21 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1,244 人，其中合伙人数量为 216 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-040 上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4．公 ...