会议出席情况 - 2023年董事会应出席6次，实际出席6次，委托和缺席均为0次[1] - 2023年股东大会应出席3次，实际出席3次[1] 决策投票情况 - 2023年对董事会各项议案投票均为同意[1] - 2023年对使用部分闲置募集资金现金管理议案发表同意意见[3] 报告编制情况 - 2023年公司按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[4] 薪酬情况 - 公司董事、高管薪酬符合实际及行业、地区水平[6] 特别职权行使情况 - 报告期内不存在行使独立董事特别职权的情况[7]

审核信息 - 审核上海威贸电子2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 汇总表与2023年度财报无重大不一致[3] - 审核报告仅供2023年年报披露用，日期为2024年4月25日[5][6] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所2013年10月28日获批执业[12] 人员信息 - 刘美、黄为工作于瑞华上海分所，有证书且通过年检[14][20]

审计委员会设立 - 2023年4月26日公司决定设立董事会审计委员会，由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开1次会议，审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，公允反映财务状况[3][4] 审计工作 - 审计委员会协调沟通，提高审计效率，相关部门征求外部审计意见[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升专业水平，完善内外部审计和内控体系[5]

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计528,970,555.65元，较上年期末增长1.88%；归属于上市公司股东的净资产440,751,308.51元，增长2.16%[10] - 公司资产总计从519,233,536.49元增长至528,970,555.65元[28] - 流动负债合计从82,457,591.66元增长至83,237,848.27元[28] - 非流动负债合计从3,772,677.91元降至3,371,561.43元[28] - 归属于母公司所有者权益从431,425,140.16元增长至440,751,308.51元[29] - 2024年负债合计87825307.79元，较之前的86027016.31元增长2.09%[31] - 2024年所有者权益合计435084305.33元，较之前的425974331.39元增长2.13%[31] - 2024年负债和所有者权益总计522909613.12元，较之前的512001347.70元增长2.13%[31] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入60,930,499.29元，较上年同期增长16.41%；归属于上市公司股东的净利润9,326,168.35元，增长60.87%[10] - 利润总额增长61.63%，净利润增长61.26%，因营业收入增加且组件化产品增多，产品综合毛利率增加[13] - 2024年1 - 3月营业总收入60930499.29元，较2023年同期52342534.12元增长16.41%[31] - 2024年1 - 3月营业总成本51263350.75元，较2023年同期45890960.93元增长11.71%[31] - 2024年1 - 3月营业利润10883817.80元，较2023年同期6779482.64元增长60.54%[32] - 2024年1 - 3月利润总额10957602.72元，较2023年同期6779282.64元增长61.63%[32] - 2024年1 - 3月净利润9357879.03元，较2023年同期5802893.18元增长61.26%[32] - 2024年1 - 3月营业收入58895077.69元，较2023年同期的50649272.39元增长[1] - 2024年1 - 3月净利润9109973.94元，较2023年同期的5763498.29元增长[1] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额7,871,777.10元，较上年同期减少29.26%[10] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计75539200.20元，较2023年同期的59777848.12元增长[1] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计67667423.10元，较2023年同期的48650435.02元增长[1] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额7871777.10元，较2023年同期的11127413.10元下降[2] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计231983345.26元，较2023年同期的78838867.10元增长[2] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计171136128.74元，较2023年同期的89449176.32元增长[2] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额60847216.52元，较2023年同期的 - 10610309.22元增长[2] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计3346674.55元，2023年同期无相关数据[2] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额70979996.63元，较2023年同期的 - 187033.18元增长[2] - 经营活动产生的现金流量净额为7,921,866.33元，上年为11,261,793.19元[39] - 投资活动现金流入小计为231,983,345.26元，上年为78,838,867.10元[39] - 投资活动现金流出小计为171,129,866.20元，上年为89,438,958.40元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为60,853,479.06元，上年为 - 10,600,091.30元[39] - 筹资活动现金流入小计为3,346,674.55元，上年无相关数据[39] - 筹资活动现金流出小计为1,492,337.81元，上年为704,137.06元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,854,336.74元，上年为 - 704,137.06元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为530,007.50元，上年无相关数据[39] - 现金及现金等价物净增加额为71,159,689.63元，上年为 - 42,435.17元[39] - 期末现金及现金等价物余额为205,114,418.05元，上年为237,489,444.73元[39] 资产项目变动 - 货币资金较期初增长52.83%，因期初购买的10,000.00万元短期国债逆回购产品报告期内到期赎回[11] - 交易性金融资产增长94.93%，是公司为提高资金收益进行现金管理，未到期理财产品增加所致[11] - 应收款项融资减少41.19%，主要因期末持有的未到期银行承兑汇票减少[11] - 2023年3月31日货币资金205,334,158.86元，2023年12月31日为134,354,162.23元[27] - 2023年3月31日交易性金融资产78,013,589.04元，2023年12月31日为40,021,369.86元[27] - 2023年3月31日应收账款62,170,728.07元，2023年12月31日为62,940,237.13元[27] - 2023年3月31日存货37,204,233.07元，2023年12月31日为34,910,655.09元[27] - 2023年3月31日流动资产合计384,562,644.38元，2023年12月31日为374,535,967.69元[27] - 母公司货币资金从133,954,728.42元增长至205,114,418.05元[29] - 母公司交易性金融资产从40,021,369.86元增长至78,013,589.04元[29] - 母公司应收账款从60,684,010.89元降至60,338,641.77元[29] - 母公司存货从31,156,066.61元增长至33,488,636.28元[29] - 母公司固定资产从110,819,599.23元降至109,548,911.53元[30] - 母公司流动负债合计从83,876,098.51元增长至86,079,321.16元[30] 投资收益 - 投资收益增长242.56%，因公司购买理财产品获得的收益较上年同期增加[13] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计1,391,105.06元[16] 股本结构 - 期末总股本80,682,603股，无限售股份总数28,376,103股占35.17%，有限售股份总数52,306,500股占64.83%[17] 股东持股情况 - 周豪良持股34,136,000股，占比42.3090%；高建珍持股9,926,000股，占比12.3025%；上海威贸投资管理有限公司持股4,948,000股，占比6.1327%等[18] 关联交易 - 2024年1月1日至3月31日，公司发生日常性关联交易金额共计15.50万元，其中购买原材料等发生26,003.80元，销售产品等发生35,234.00元，其他发生93,750.00元[23] 诉讼情况 - 公司与上海华新建设(集团)有限公司诉讼一审判决后已上诉，未收到二审受理通知书[22] 承诺履行情况 - 报告期内公司相关承诺正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[24] 专利权质押 - “一种电熨斗顶部手柄装置”专利权质押，质押取得中国银行上海市青浦支行借款，质押金额为0元[25] 每股收益与未分配利润 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[33] - 2024年未分配利润143729045.78元，较之前的134619071.84元增长6.76%[31]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润139,780,670.07元，母公司未分配利润134,619,071.84元[2] - 公司总股本80,682,603股，库存股1,250,000股[2][3] 权益分派 - 拟每10股派3.3元（含税），预计派发26,625,258.99元[2] - 先完成授出权益登记再实施分派，未完成登记应分配股数79,432,603股[4] - 预案需2023年年度股东大会审议，2024年4月25日监事会已审议通过[5][6] 分红政策 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10％[10] 其他 - 制定三年股东分红回报规划并按规划分配[15] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围[16] - 方案决策程序通过后2个月内实施[17]

人员数据 - 2023年末合伙人数量216人，注册会计师1244人[2] - 2023年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[2] - 2023年证券业务收入56747.98万元，上市公司审计客户201家[3] - 2023年上市公司审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户20家[3] 风险保障数据 - 职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] 审计相关 - 公司拟续聘中审众环为2024年审计机构，上期、本期审计收费均40万元[2] - 2024年4月25日董事会7票同意续聘议案[9] - 审计委员会同意提请续聘中审众环[10]

人员数据 - 2023年末中审众环注册会计师1244人，合伙人216人，签过证券服务审计报告的注会716人[1] 业绩数据 - 2023年末中审众环审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家[2] 审计安排 - 2023年度审计机构为中审众环[3] - 审计委员会与项目经理进行审前、初审后沟通[5] 会议审议 - 公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过多议案并提交董事会[6] 监督职责 - 公司董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)3600141号 漫 m 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3600141 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-031 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周威迪、蔡祥飞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...