本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-049 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董 ...

募集资金情况 - 2022年2月10日发行20,595,653股普通股，发行价9元/股，募集资金总额185,360,877元，净额170,606,161.97元[1] - 行使超额配售选择权取得募集资金净额23,399,315.47元，最终募集资金净额194,005,477.44元，超募资金14,005,477.44元[1] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金124,289,667.06元[3] - 新建厂房项目使用29,983,445.34元，增加投资使用20,341,350.57元，偿还银行贷款30,000,000元，补充流动资金43,964,871.15元[3] - 2023年投入募集资金总额5,507,518.14元[8] - 新建厂房项目投入进度99.94%，增加投资投入进度22.60%，偿还银行贷款投入进度100.00%，补充流动资金投入进度99.91%[8] - 2022 - 2023年置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4325.512583万元[9][11] - 2023年拟使用不超过7600万元闲置募集资金现金管理，累计使用7000万元购买四期券商收益凭证[9] - 2022年同意使用14005477.44元超募资金补充流动资金，截至2023年12月31日已使用13964871.15元，占比99.71%[18] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户累计利息收入扣除手续费后为3,017,688.87元，尚未使用余额72,733,759.25元[3] - 农行上海练塘支行账户余额38,241,587.81元，中行上海青浦支行营业部账户余额4,492,171.44元[5] - 另有30,000,000元用于购买券商保本型收益凭证未到期[5] 理财收益情况 - 两期已到期券商收益凭证实际利率分别为4.25%和4.9%[9][13][14] - 一期1000万元券商收益凭证于2024年1月31日到期，实际利率为5%[9][14][15] 合规情况 - 2023年未发生变更募集资金用途的情况[19] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[20] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[23]

独立董事履职 - 独立董事沈福俊2023年应出席董事会6次，实出席6次，委托2次，缺席0次[1] - 独立董事在多场会议对多项议案发表同意意见[3] 信息披露 - 报告期内公司按时编制披露多份报告[4] 薪酬与职权 - 公司董高人员薪酬符合情况，考核发放程序合规[6] - 报告期内无行使独立董事特别职权情况[7]

激励计划流程 - 2024年4月3日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月9日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月9 - 19日公示股权激励对象名单，期满无异议[12] - 2024年4月19日监事会发表核查意见及公示说明[12] - 2024年4月24日召开股东大会等会议审议通过相关议案[12][14] - 2024年4月25日确定授予日，召开会议同意授予限制性股票[14] 激励计划数据 - 2024年4月25日向73名激励对象授予125万股限制性股票，授予价格9元/股[14][19] 授予条件 - 激励计划授予日需在股东大会审议通过后60日内交易日，且不在特定公告前[18] - 公司及激励对象满足多项合规条件[20][21]

人员数据 - 截至2023年末中审众环注册会计师1244人，合伙人216人，签过证券审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2023年末中审众环审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家[2] 合规情况 - 中审众环近三年因执业受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施28人次[5] 审计相关 - 公司2023年聘任中审众环为审计机构[6] - 中审众环对公司2023年财报审计并出具专项报告[7] - 公司认为中审众环胜任审计工作[8]

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-032 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法 规的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润39,009,236.47元[16] - 公司目前总股本80,682,603股[16] 分红信息 - 每10股派现金红利3.30元（含税）[16] - 预计派发现金红利26,625,258.99元[16] 会议安排 - 网络投票2024年5月15 - 16日15:00[3] - 现场会议2024年5月16日10:00[4] - 股权登记日2024年5月13日[6] - 登记时间2024年5月16日9:00 - 10:00[20] - 会议地点上海青浦区练塘镇练东路28号2楼会议室[6] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[15]

专利与技术创新 - 公司2023年共取得12项实用新型专利,包括新能源汽车高低压复合连接组件、新能源储能系统用大电流连接组件等[5] - 公司持续推进技术创新,报告期内研发支出为1,221.16万元,同比增长13.77%,共取得了12项实用新型专利[40] - 公司新能源汽车高低压复合线束连接组件研发项目已完成,可减少线束数量和长度,提升自动化效率,降低生产成本,有利于扩大公司在新能源汽车线束组件领域的业务[8] - 公司新能源储能系统研发项目已完成,可提升组件的防水性能,有利于提升公司在新能源储能领域的业务[8] - 公司致力于创新驱动发展,坚持市场、客户导向的应用性及前瞻性研发和生产[105] 生产管理与效率提升 - 公司仓储系统获得"智能仓储"称号,物流效率大幅提升,出入库工作效率提高近50%,仓储空间使用率提高3-4倍[6] - 公司持续优化生产信息化管理系统(ERP)、智能仓储物流系统(WMS)及注塑车间数字工厂系统(MES),从生产工艺、计划排版、设备管理等方面优化生产,降本增效[41] - 公司将持续投资自动化和智能化设备升级,提升生产效率和产品质量[109] - 公司将持续优化精益生产,提高生产效率和质量控制水平[107] 荣誉与认证 - 公司获得"2021-2022年度合同信用等级为AAA级"和"2021-2022年度上海市守合同重信用企业"等荣誉[7][8] - 公司荣获"上海市优秀学习型企事业"单位称号,并被授予"副会长单位"和"常委单位总商会副会长单位"等称号[8][9] - 公司具有丰富的经验积累和完善的集成能力,先后获得多项行业认证,产品符合相关标准[190] 财务数据 - 2023年营业收入为228,822,733.10元，同比增长13.24%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,009,236.47元，同比增长12.17%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,282,112.81元，同比增长29.06%[26] - 2023年毛利率为31.29%[26] - 2023年末资产总计为519,233,536.49元，同比增长8.77%[27] - 2023年末负债总计为86,230,269.57元，同比增长44.48%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为54,014,704.44元[29] - 2023年应收账款周转率为3.76[29] - 2023年存货周转率为4.07[29] - 2023年营业收入增长率为13.24%[29] 业务发展 - 公司主营业务为提供含电线、线束组件、注塑结构件、PCBA、线圈的一站式整体解决方案,产品涵盖汽车(含新能源汽车)、智能家电、工业自动化、高铁、医疗、净水环保等领域[36] - 公司在汽车、家电、工业等领域获得多个新项目定点,如宝马G48车灯线束、奥迪A5L车灯线束、大众VWA313车灯线束等[40] - 公司积极开拓新市场新领域,进军低空经济领域,为飞行汽车定制高速稳定可靠的连接解决方案,已获得小鹏汇天飞行汽车控制台线束与充电系统线束组件项目定点[40] - 公司将继续坚持产品集成化、"小批量、多品种"的市场定位、精益生产三大发展战略[105] - 公司专注于向客户提供包含线束、PCBA、注塑结构件和线圈的一站式集成化的电子组件解决方案[106] - 公司致力于"小批量、多品种"的差异化发展战略,为下游多个领域提供定制化的电子组件解决方案[106] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧、实际控制人不当控制、内部控制等风险[111] - 公司将采取多项措施应对持续到本年度的风险因素[111] - 公司面临全球政治经济局势错综复杂带来的供应链影响[110] - 公司前五大客户收入占年度营业收入的比例为56.49%,主要客户集中度较高[115] - 公司已取得高新技术企业证书,并享受相关税收优惠政策,若国家政策发生变化将对公司净利润造成不利影响[115] - 公司主要原材料价格波动可能对公司业绩产生不利影响[115] - 公司外销收入占营业收入的42.84%,汇率波动可能影响公司经营业绩[115] - 公司新产品研发存在不确定性和失败风险[115] - 公司劳动力成本上升可能对毛利率产生不利影响[115] - 公司产品质量问题可能面临赔偿风险,对业务经营产生不利影响[115] - 公司管理水平未能适应规模扩张可能对持续发展带来不利影响[115] - 新增产能如不能被充分消化可能对公司业绩产生不利影响[115] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[11][12] - 公司根据相关法律法规和业务规则,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系[192] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规要求,各履行各自的权利和义务[192] - 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行[192] - 公司制定和修订了《董事会审计委员会

制度审议 - 2024年4月25日公司董事会通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，其下设立内部审计部负责日常审计工作[7] 职责权限 - 内部审计部职责包括检查评估内控、审计收支活动、协助建机制等[9] - 权限包括要求报送资料、参加会议、调查取证、制止违规等[9] 审计范围 - 涵盖与财报和信披相关业务环节，可调整[11] 工作安排 - 每年向审计委员会提交计划和至少一次报告[12] - 对重要投资、购售资产、担保事项审计[12][13] - 建立底稿和档案管理制度，保存期10年[11][18] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] 管理机制 - 将内控执行情况作绩效考核指标[20] - 制定目标、计划及预算，经批准实施[17] - 确定审计项目，制定方案[17] - 审查缺陷督促整改并复查[18] - 建立激励约束机制，监督考核人员[20] - 对违规责任人处理，可建议表扬奖励[20] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[22]

起始页码 关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3600112号 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 书 告 编辑 · 言 ] 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 众环专字(2024)3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责 ...