会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日发出[2] - 会议主持人是董事长廖宜勤[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 报告已由审计委员会审议通过并提交董事会[5] - 报告议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件有《第三届董事会第三十一次会议决议》等[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为15,910,231.07元,同比下降47.55%[9] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,010,715.15元,同比下降76.95%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元,同比下降467.51%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为477,658,407.67元,较上年期末下降3.24%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为356,374,285.84元,较上年期末增长0.85%[8] - 公司2024年第一季度营业利润为3,304,103.37元,同比下降72.90%[12] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为346,910,363.87元[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为130,748,043.80元[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为477,658,407.67元[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为115,916,244.36元[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为5,367,877.47元[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为121,284,121.83元[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为356,374,285.84元[28] - 公司2023年3月31日的货币资金为106,343,365.94元[26] - 公司2023年3月31日的应收账款为118,201,985.85元[26] - 公司2024年1-3月营业收入为15,910,231.07元[32] - 公司2024年1-3月净利润为3,010,715.15元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为30,335,503.63元[32] - 公司2023年1-3月净利润为13,575,303.28元[33] - 公司2024年1-3月营业成本为11,224,534.48元[32] - 公司2023年1-3月营业成本为14,999,909.46元[32] - 2023年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,876,424.81元[35] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元[35] - 2023年1-3月收回投资收到的现金为29,360,875.00元[36] - 2023年1-3月取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 2023年1-3月偿还债务支付的现金为12,000,000.00元[36] - 2023年1-3月现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,813,270.08元[35] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,571,130.47元[35] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为19,000,000.00元[36] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为20,000,000.00元[36] 费用情况 - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为9,402,427.26元,较上年期末下降59.47%[10] - 公司2024年第一季度应交税费为2,819,301.19元,较上年期末下降48.88%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为2,096,720.14元,同比下降37.76%[10] - 公司2024年第一季度研发费用为1,040,653.65元,同比下降41.13%[10] - 公司2024年1-3月销售费用为887,040.27元[32] - 公司2023年1-3月销售费用为1,014,318.50元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为2,096,720.14元[32] - 公司2023年1-3月管理费用为3,368,685.56元[32] 股东及股权情况 - 公司持股5%以上的股东或前十名股东情况,其中廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系,合计持有公司82.57%的股份[19][20] - 公司实施了两期股权激励计划,涉及股份合计6,830,375股,尚未全部解除限售[22] 其他事项 - 公司不存在诉讼、仲裁等重大事项[22] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[22] - 公司部分资产被抵押或冻结,占总资产比例为8.19%[22][23] - 公司获得银行放款1,900万元[24] - 公司财务报告未经审计[25]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，募资净额17149.69万元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，设计服务网络项目投入4362.95万元，进度56.04%[5][8] - 截至2023年12月31日，设计与研发中心项目投入277.59万元，进度8.88%[5] 项目调整 - 2021年3月10日，两项目拟投入资金调整[5] - 2023年6月13日，设计服务网络项目实施地调为五地，金额缩减[6] 项目延期 - 2024年4月23日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[12][13] - 公司将设计服务网络项目达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[9] 机构意见 - 保荐机构认为部分募投项目延期合规，未损害股东利益[14]

会议情况 - 第三届董事会第三十次会议于2024年4月23日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 募投项目 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “设计服务网络项目”延期至2025年12月31日[4] - 东北证券对延期事项发表同意意见并出具报告[5]

募资情况 - 2021年1月公司公开发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募资188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，设计服务网络项目拟投7,785.90万元，累计投入4,362.95万元，进度56.04%[3] - 截至2023年12月31日，设计与研发中心项目拟投3,127.204万元，累计投入277.59万元，进度8.88%[3] 项目进展 - 设计服务网络项目深圳等四地分公司已设立经营，武汉地区业务推进尚需时间[4] 项目调整 - 公司将设计服务网络项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[5] 项目延期 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[7][9]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月23日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月19日发出，主持人是陈玉凤[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “设计服务网络项目”延期至2025年12月31日，主体等不变[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6]

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为12490.83万元[6] - 2023年12月31日应收账款原值为14748.35万元，坏账准备为2779.60万元[8] - 2023年12月31日货币资金为115,687,523.49元，2021年1月1日为182,675,205.10元[20] - 2023年12月31日流动资产合计为381,543,277.12元，2021年1月1日为355,589,412.13元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计为132,101,547.63元，2021年1月1日为136,060,615.56元[20] - 2023年12月31日短期借款为55,081,493.06元，2023年1月1日为24,030,066.67元[21] - 2023年12月31日应付账款为34,923,718.17元，2023年1月1日为48,254,768.85元[21] - 2023年12月31日流动负债合计为134,879,801.79元，2023年1月1日为135,257,450.21元[21] - 2023年12月31日非流动负债合计为5,401,432.27元，2023年1月1日为8,132,721.16元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计为353,363,570.69元，2023年1月1日为358,279,856.32元[21] - 2023年度营业总收入为124,938,323.51元，上周为145,032,322.58元[22] - 2023年度营业总成本为92,830,601.79元，上周为98,012,879.17元[22] - 2023年度净利润为29,197,012.00元，上周为22,413,105.52元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为29,497,042.99元，上周为32,413,106.52元[22] - 2023年度基本每股收益为0.28元，上周为0.12元[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入的确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[6][8] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度从公历1月1日至12月31日止[49][48] - 公司金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[65] - 应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[86][87][99] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[91][92][93][95] - 固定资产以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[120] - 无形资产按不同类别有不同摊销年限[130] 收入确认 - 公司收入主要包括勘察设计、规划咨询、工程总承包和砂石销售[148] - 勘察设计合同按履约进度确认收入[157] - 规划咨询合同在工作成果经委托方签收或审核通过后确认收入[158] - 工程总承包合同按履约进度确认收入[159] - 砂石销售合同在客户取得商品控制权时点确认收入[160] 税收政策 - 增值税税率为1%（3%）、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[182] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[183] - 2022年1月1日至2024年12月31日，部分子公司和分公司可减征部分附加税[184] - 月销售额或营业额不超10万元（季度不超30万元）的部分子公司和分公司免征教育费附加等[185] - 2023年1月1日起，企业研发费用有税前加计扣除和摊销政策[188]

募集资金情况 - 2021年1月公司发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[10] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补充流动资金62,365,800元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额76,912,341.49元，与净额差异4,188,896.57元[12] - 公司募集资金净额为14840万元[37] 资金存放与管理 - 广发银行南昌高新支行定期存款40,000,000元，年利率2.30%；北京银行南昌西湖支行部分定期存款有不同利率[16] - 2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额200万 - 7000万元不等，预计年化收益率1.80% - 3.35%[21][22] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900.00万元，无质押[24] 募投项目情况 - 2023年“设计服务网络项目”投资金额缩减至77,859,000元，调减62,365,800元永久补充流动资金[17] - “设计服务网络项目”总投资14022.48万元，累计投入362.4万元，进度56.04%[25][31] - “设计与研发中心项目”累计投入277.59万元，进度88%[31] - 公司募投项目合计投资总额10913.104万元，本年度投入22347.64055万元[31] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目26496494.87元，拟用募集资金置换[1][26][27] - 公司已使用自有资金支付发行费用3020929.82元（不含税），已全部置换[1]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，实际募资总额1.8887004亿元，净额1.7149689508亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1.0877128106亿元，本年度投入347.219498万元、永久补流6236.58万元，专户余额7691.234149万元[4] 账户信息 - 开设广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行专项账户用于募资存储和使用[7] - 截至2023年12月31日，广发银行南昌高新支行活期余额610.848312万元、定期4000万元，北京银行南昌西湖支行定期2900万元、活期180.385837万元，合计7691.234149万元[10] 项目调整 - 募投项目“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额缩减至7785.9万元，调减的6236.58万元永久补流[11] - 调整后，设计服务网络项目拟投入募资7785.9万元，设计与研发中心项目拟投入3127.204万元，合计10913.104万元[11] 项目进度 - “设计服务网络项目”调整后投资总额为7785.90万元，截至期末投资进度56.04%[26] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额为3127.20万元，截至期末投资进度8.88%[26] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为10913.10万元，截至期末投资进度42.52%[26] 项目延期 - 因前期工作及疫情影响，“设计与研发中心项目”延期至2024年12月31日[26] 资金使用 - 2023年度公司不存在以此次募集资金置换预先投入和闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14][15] - 公司2022年和2023年均获股东大会同意，可使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为6900万元，无质押情况[18] 地点变更 - 2021年3月10日，公司调整募投项目实施地点，将海南、厦门调整为昆明、郑州[27] - 2023年6月13日，公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额从14022.48万元缩减至7785.90万元[27][28] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为26496494.87元，拟用募集资金置换[27] - 公司已使用自有资金支付发行费用（不含税），保荐、审计、验资、律师、证券登记费用预先支付后本期置换[27] 存款收益 - 公司购买不同期限定期存款，在广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行有不同金额及收益[27] 资金管理 - 尚未使用的募集资金6900万元进行现金管理购买定期存单，其余存放于募集资金专项账户[28] 原拟投入调整 - 原拟投入设计服务网络项目18003.27万元，调整为14022.48万元；原拟投入设计与研发中心项目4014.98万元，调整为3127.204万元[28] - 因“设计服务网络项目”调整，原拟投入14022.48万元调整至7785.90万元[28]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，行使超额配售选择权前实际募资18887.00万元，净额17149.69万元[2] 账户余额 - 截至2024年3月31日，广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行账户余额合计76217028.85元[5] 资金管理 - 拟使用不超0.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[8] - 投资决议自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，单笔理财存续期超有效期则顺延至交易终止日[11] 项目投入 - 设计服务网络项目计划投资7785.90万元，累计投入4415.31万元，投入进度56.71%[9] - 设计与研发中心项目计划投资3127.20万元，累计投入298.83万元，投入进度9.56%[9] - 两个项目合计计划投资10913.10万元，累计投入4714.14万元，投入进度43.20%[9] 决策审议 - 第三届董事会第二十九次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[21] - 保荐机构东北证券对拟用不超0.8亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22] 资金管理优势 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率、增加收益，不影响募投项目和日常运营[20]