公司基本情况 - 公司主要从事工程设计及咨询业务,总股本为103,095,000股,控股股东为廖宜勤,实际控制人为廖宜勤和廖宜强[15] - 公司是工程勘察设计行业的专业技术服务提供商,拥有多项甲乙级资质[34] - 公司通过独立投标、联合投标和业主直接委托等方式开拓业务,收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务[34] - 为拓宽产业链,公司开展了砂石建材贸易业务,实现营收5.91亿元,占比4.73%,贡献净利润0.997亿元,占比3.25%[34] - 公司主营业务未发生重大变化,核心竞争力未受严重影响[34] 财务数据 - 公司2023年营业收入为12.49亿元,同比下降13.89%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元,同比下降10.45%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.29%,同比下降[20] - 公司2023年末资产总计为49.36亿元,同比下降1.60%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为35.34亿元,同比下降1.50%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿元,同比大幅下降[21] 业务情况 - 报告期内公司营业收入为12,490.83万元,较上期减少13.89%[36] - 报告期内公司利润总额为3,234.30万元,较上期减少10.62%[36] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为2,920.37万元,较上期减少10.45%[36] - 公司通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施,持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力[36] - 规划咨询业务收入同比下降61.55%,主要系公司的规划咨询业务主要来源于省外,报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] - 工程总承包及其他业务收入同比增长42.78%,主要系埃塞俄比亚KOMBOLCHA工业园污水处理项目在本年度完工,确认收入228.12万元[50] - 砂石贸易业务实现收入591.05万元,较上年同期增长1,175.33%,主要系公司自2022年12月起开始砂石贸易业务[50] - 省外营业收入同比下降43.58%,主要系报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] 重大事项 - 公司以2022年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度权益分派预案》,以公司总股本103,095,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共派发现金红利36,083,250.00元[3] - 公司于2023年6月16日取得了《地质灾害防治单位资质证书》,资质等级为乙级,有效期至2028年6月16日[4] - 公司持有35%股权的参股公司长沙中大监理科技股份有限公司于2023年8月1日在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为中大监理,证券代码为874139[5] - 公司勘察及设计的"全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目"荣获2022-2023年度国家优质工程奖[6] - 公司以0元价格购买江西易运通物资有限公司持有的湖北省易运通新材料有限公司100%股权,并向全资子公司湖北易运通增资500万元[62][63] - 公司持有长沙中大监理科技股份有限公司股权,该公司主营工程监理业务,有利于丰富公司产品结构,构建全过程咨询产业链,提升整体盈利能力[70][71][72] 风险因素 - 公司主营业务收入主要来源于江西省内,具有较为明显的区域集中特征[3] - 公司所处行业市场竞争激烈,面临利润率降低和业务拓展不顺利的风险[4] - 公司建立了科学的项目管理制度,制订了严格的工程设计质量控制流程[5] - 公司建立了科学的采购(含劳务分包)管理制度,加大对外协工作的监督审查力度[6] - 公司建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系[7] - 公司通过提供优质高效的服务,确保合同正常履约,最大程度规避坏账风险[8] - 公司将继续走差异化经营路线,加强技术研发,提高生产效率,持续提升项目含金量[9] 税收优惠 - 公司部分子公司和分公司享受增值税、附加税和企业所得税等税收优惠政策,有利于降低税收成本[74][75][76][78][79][80][81] - 公司2022年至2025年按15%所得税率计缴企业所得税,享受高新技术企业税收优惠政策[78] 募集资金使用 - 公司于2021年1月进行了首次公开发行,募集资金总额为18,887.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为17,149.69万元[150][152] - 公司于2023年5月调整了部分募投项目,将"设计服务网络项目"实施地点减少杭州、成都,并将调减的6,236.58万元募集资金永久补充流动资金[152][153] 关联交易 - 公司预计未来一年内发生的日常性关联交易金额为100,000,000元和300,000,000元[120] - 公司关联方为公司提供担保金额合计为134,600,000元[123][124][126] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划,激励对象包括公司高管和员工,激励股份锁定期为72个月[128][129]

华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29459-2 号 目 录 r - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（http://www.blog com/sulless/ = (http 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29459-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并 于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华维设计编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-022 华维设计集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-019 华维设计集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 2022 年收入总额（经审计）：312,240.00 万元 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了公司《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-012 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | ...

人事变动 - 王洋洋自2023年12月5日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年度应出席董事会2次，亲自出席2次[4] - 2023年度任职期间未发表独立意见[4] - 2023年度任职期间现场工作时间累积2天[6] 公司事务 - 对2023年度预计日常性关联交易事项进行了解，交易价格公允[7] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[7] - 2023年度不存在公司被收购的情形[7] - 认可天职国际会计师事务所担任公司2023年年报审计机构[7] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人事项[8] 未来展望 - 2024年将继续履行独立董事职责，促进公司规范运作[9]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-017 独立董事候选人声明与承诺（王洋洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人王洋洋，已充分了解并同意由提名人华维设计集团股份有限公司董事会 提名为华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华维设计集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 华维设计集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； 二、本 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-027 华维设计集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人华维设计集团股份有限公司董事会，现提名熊建新为华维设计集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任华维设计集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与华维设计集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

一、基本情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-020 华维设计集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件要求，在 2023 年度认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 2、2023 年 10 月 17 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，与公司管理层进行了沟 通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有 关规定，并根据 ...