为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监 督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制 度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目 实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与东北证券股份 有限公司、广发银行股份有限公司南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签 署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发 ...

华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-029 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途 不发生变更的情况下，将募投项目"设计服 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-030 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维 设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780 号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 | 序 | 项目名称 | 调整后拟投入募 | 累计投入募集资 | 累计投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 集资金（万元） | 金金额（万元） | 进度 | | 1 | 设计服务网络项目 | 7,785.90 | 4,362.95 | 56.04% | | 2 | 设计与研发中心项目 | 3,127.204 | 277.59 | 8.88% | | | 合计 | 10,913.104 | 4,640.55 | - | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 华维设计集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为12490.83万元[6] - 2023年12月31日应收账款原值为14748.35万元，坏账准备为2779.60万元[8] - 2023年12月31日货币资金为115,687,523.49元，2021年1月1日为182,675,205.10元[20] - 2023年12月31日流动资产合计为381,543,277.12元，2021年1月1日为355,589,412.13元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计为132,101,547.63元，2021年1月1日为136,060,615.56元[20] - 2023年12月31日短期借款为55,081,493.06元，2023年1月1日为24,030,066.67元[21] - 2023年12月31日应付账款为34,923,718.17元，2023年1月1日为48,254,768.85元[21] - 2023年12月31日流动负债合计为134,879,801.79元，2023年1月1日为135,257,450.21元[21] - 2023年12月31日非流动负债合计为5,401,432.27元，2023年1月1日为8,132,721.16元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计为353,363,570.69元，2023年1月1日为358,279,856.32元[21] - 2023年度营业总收入为124,938,323.51元，上周为145,032,322.58元[22] - 2023年度营业总成本为92,830,601.79元，上周为98,012,879.17元[22] - 2023年度净利润为29,197,012.00元，上周为22,413,105.52元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为29,497,042.99元，上周为32,413,106.52元[22] - 2023年度基本每股收益为0.28元，上周为0.12元[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入的确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[6][8] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度从公历1月1日至12月31日止[49][48] - 公司金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[65] - 应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[86][87][99] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[91][92][93][95] - 固定资产以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[120] - 无形资产按不同类别有不同摊销年限[130] 收入确认 - 公司收入主要包括勘察设计、规划咨询、工程总承包和砂石销售[148] - 勘察设计合同按履约进度确认收入[157] - 规划咨询合同在工作成果经委托方签收或审核通过后确认收入[158] - 工程总承包合同按履约进度确认收入[159] - 砂石销售合同在客户取得商品控制权时点确认收入[160] 税收政策 - 增值税税率为1%（3%）、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[182] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[183] - 2022年1月1日至2024年12月31日，部分子公司和分公司可减征部分附加税[184] - 月销售额或营业额不超10万元（季度不超30万元）的部分子公司和分公司免征教育费附加等[185] - 2023年1月1日起，企业研发费用有税前加计扣除和摊销政策[188]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，实际募资总额1.8887004亿元，净额1.7149689508亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1.0877128106亿元，本年度投入347.219498万元、永久补流6236.58万元，专户余额7691.234149万元[4] 账户信息 - 开设广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行专项账户用于募资存储和使用[7] - 截至2023年12月31日，广发银行南昌高新支行活期余额610.848312万元、定期4000万元，北京银行南昌西湖支行定期2900万元、活期180.385837万元，合计7691.234149万元[10] 项目调整 - 募投项目“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额缩减至7785.9万元，调减的6236.58万元永久补流[11] - 调整后，设计服务网络项目拟投入募资7785.9万元，设计与研发中心项目拟投入3127.204万元，合计10913.104万元[11] 项目进度 - “设计服务网络项目”调整后投资总额为7785.90万元，截至期末投资进度56.04%[26] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额为3127.20万元，截至期末投资进度8.88%[26] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为10913.10万元，截至期末投资进度42.52%[26] 项目延期 - 因前期工作及疫情影响，“设计与研发中心项目”延期至2024年12月31日[26] 资金使用 - 2023年度公司不存在以此次募集资金置换预先投入和闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14][15] - 公司2022年和2023年均获股东大会同意，可使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为6900万元，无质押情况[18] 地点变更 - 2021年3月10日，公司调整募投项目实施地点，将海南、厦门调整为昆明、郑州[27] - 2023年6月13日，公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额从14022.48万元缩减至7785.90万元[27][28] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为26496494.87元，拟用募集资金置换[27] - 公司已使用自有资金支付发行费用（不含税），保荐、审计、验资、律师、证券登记费用预先支付后本期置换[27] 存款收益 - 公司购买不同期限定期存款，在广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行有不同金额及收益[27] 资金管理 - 尚未使用的募集资金6900万元进行现金管理购买定期存单，其余存放于募集资金专项账户[28] 原拟投入调整 - 原拟投入设计服务网络项目18003.27万元，调整为14022.48万元；原拟投入设计与研发中心项目4014.98万元，调整为3127.204万元[28] - 因“设计服务网络项目”调整，原拟投入14022.48万元调整至7785.90万元[28]

募集资金情况 - 2021年1月公司发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[10] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补充流动资金62,365,800元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额76,912,341.49元，与净额差异4,188,896.57元[12] - 公司募集资金净额为14840万元[37] 资金存放与管理 - 广发银行南昌高新支行定期存款40,000,000元，年利率2.30%；北京银行南昌西湖支行部分定期存款有不同利率[16] - 2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额200万 - 7000万元不等，预计年化收益率1.80% - 3.35%[21][22] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900.00万元，无质押[24] 募投项目情况 - 2023年“设计服务网络项目”投资金额缩减至77,859,000元，调减62,365,800元永久补充流动资金[17] - “设计服务网络项目”总投资14022.48万元，累计投入362.4万元，进度56.04%[25][31] - “设计与研发中心项目”累计投入277.59万元，进度88%[31] - 公司募投项目合计投资总额10913.104万元，本年度投入22347.64055万元[31] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目26496494.87元，拟用募集资金置换[1][26][27] - 公司已使用自有资金支付发行费用3020929.82元（不含税），已全部置换[1]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 灯 三 cc. 报告编码: 京24G -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29459-1 号 华维设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华维设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计")《华维设计集团股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 华维设计集团股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29459-1 号 录 目 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - 一、管理层的责任 华维设计管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 --- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》 等相关规定编制《华维设计集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会 ...

华维设计集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29459号 目 录 r 审计报告 -- -I -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2024]29459 号 华维设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华维设计 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华维设计,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、 ...

东北证券股份有限公司 关于华维设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况之专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 该次募集资金到账时 ...

公司基本情况 - 公司主要从事工程设计及咨询业务,总股本为103,095,000股,控股股东为廖宜勤,实际控制人为廖宜勤和廖宜强[15] - 公司是工程勘察设计行业的专业技术服务提供商,拥有多项甲乙级资质[34] - 公司通过独立投标、联合投标和业主直接委托等方式开拓业务,收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务[34] - 为拓宽产业链,公司开展了砂石建材贸易业务,实现营收5.91亿元,占比4.73%,贡献净利润0.997亿元,占比3.25%[34] - 公司主营业务未发生重大变化,核心竞争力未受严重影响[34] 财务数据 - 公司2023年营业收入为12.49亿元,同比下降13.89%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元,同比下降10.45%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.29%,同比下降[20] - 公司2023年末资产总计为49.36亿元,同比下降1.60%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为35.34亿元,同比下降1.50%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿元,同比大幅下降[21] 业务情况 - 报告期内公司营业收入为12,490.83万元,较上期减少13.89%[36] - 报告期内公司利润总额为3,234.30万元,较上期减少10.62%[36] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为2,920.37万元,较上期减少10.45%[36] - 公司通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施,持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力[36] - 规划咨询业务收入同比下降61.55%,主要系公司的规划咨询业务主要来源于省外,报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] - 工程总承包及其他业务收入同比增长42.78%,主要系埃塞俄比亚KOMBOLCHA工业园污水处理项目在本年度完工,确认收入228.12万元[50] - 砂石贸易业务实现收入591.05万元,较上年同期增长1,175.33%,主要系公司自2022年12月起开始砂石贸易业务[50] - 省外营业收入同比下降43.58%,主要系报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] 重大事项 - 公司以2022年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度权益分派预案》,以公司总股本103,095,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共派发现金红利36,083,250.00元[3] - 公司于2023年6月16日取得了《地质灾害防治单位资质证书》,资质等级为乙级,有效期至2028年6月16日[4] - 公司持有35%股权的参股公司长沙中大监理科技股份有限公司于2023年8月1日在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为中大监理,证券代码为874139[5] - 公司勘察及设计的"全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目"荣获2022-2023年度国家优质工程奖[6] - 公司以0元价格购买江西易运通物资有限公司持有的湖北省易运通新材料有限公司100%股权,并向全资子公司湖北易运通增资500万元[62][63] - 公司持有长沙中大监理科技股份有限公司股权,该公司主营工程监理业务,有利于丰富公司产品结构,构建全过程咨询产业链,提升整体盈利能力[70][71][72] 风险因素 - 公司主营业务收入主要来源于江西省内,具有较为明显的区域集中特征[3] - 公司所处行业市场竞争激烈,面临利润率降低和业务拓展不顺利的风险[4] - 公司建立了科学的项目管理制度,制订了严格的工程设计质量控制流程[5] - 公司建立了科学的采购(含劳务分包)管理制度,加大对外协工作的监督审查力度[6] - 公司建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系[7] - 公司通过提供优质高效的服务,确保合同正常履约,最大程度规避坏账风险[8] - 公司将继续走差异化经营路线,加强技术研发,提高生产效率,持续提升项目含金量[9] 税收优惠 - 公司部分子公司和分公司享受增值税、附加税和企业所得税等税收优惠政策,有利于降低税收成本[74][75][76][78][79][80][81] - 公司2022年至2025年按15%所得税率计缴企业所得税,享受高新技术企业税收优惠政策[78] 募集资金使用 - 公司于2021年1月进行了首次公开发行,募集资金总额为18,887.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为17,149.69万元[150][152] - 公司于2023年5月调整了部分募投项目,将"设计服务网络项目"实施地点减少杭州、成都,并将调减的6,236.58万元募集资金永久补充流动资金[152][153] 关联交易 - 公司预计未来一年内发生的日常性关联交易金额为100,000,000元和300,000,000元[120] - 公司关联方为公司提供担保金额合计为134,600,000元[123][124][126] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划,激励对象包括公司高管和员工,激励股份锁定期为72个月[128][129]