公司决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议[2] - 审议通过增加经营范围并修订公司章程议案[2] 经营范围 - 拟增加维修、保养汽车传动轴和机械配件[2] 修订说明 - 修订因公司战略规划和业务发展需要[3] - 事项需提交股东大会审议，以工商登记为准[2]

业绩总结 - 公司期末资产总计394,905,964.15元，较上年年末增长10.36%[23] - 期末负债合计77,264,711.86元，较上年年末增长45.98%[22] - 期末所有者权益合计318,286,847.68元，较上年年末增长4.05%[22] - 营业总收入本期金额为133,237,893.89元，上期为150,361,704.36元[29] - 净利润本期金额为22,905,838.00元，上期为20,983,381.51元[29] - 基本每股收益本期为0.2179元/股，上期为0.1997元/股[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,432,886.91元，上期为49,333,822.06元，减少约30.12%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,198,641.60元，上期为 - 87,425,205.05元，亏损减少约82.62%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,178,600.36元，上期为 - 11,070,949.89元，亏损增加约28.07%[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,054,673.13元，上期为 - 49,162,340.69元，由负转正[33] 财务指标变动 - 期末流动资产合计276,788,201.83元，较上年年末增长16.33%[23] - 期末货币资金35,006,173.52元，较上年年末增长27.78%[23] - 期末交易性金融资产13,138,287.70元，较上年年末下降68.76%[23] - 期末应收账款74,439,184.82元，较上年年末增长17.02%[23] - 期末非流动资产合计118,117,762.32元，较上年年末下降1.51%[23] - 期末固定资产99,998,705.53元，较上年年末下降2.08%[23] - 期末流动负债合计68,185,919.34元，较上年年末增长47.50%[22] 会计政策与处理 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认固有风险[8] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础减值处理[79] - 内销产品以货物送至客户获取结算单或签收送货单为确认收入时点等[136] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认时点为满足条件且能收到时[140][141] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[158][162] - 2024 - 2022年度企业所得税按15%的税率缴纳[168]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-016 河南同心传动股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（未经审计）：500,100 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

募集资金情况 - 初始发行 2500 万股，发行价 3.95 元/股，募集资金总额 9875 万元，净额 8926.41 万元[2] - 行使超额配售权新增发行 375 万股，发行价 3.95 元/股，实际募集资金总额 1481.25 万元，净额 1344.05 万元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户初始金额 1.04 亿元，净额 1.03 亿元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户资金增加项 316.41 万元，其中利息收入净额 113.68 万元，理财产品收益 202.73 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户资金减少项 1.06 亿元，其中项目累计投入 5201.29 万元，补充流动资金 3270.46 万元，结项余额转公司一般户 2115.11 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，专户余额为 0[6] 募投项目情况 - 30 万套传动轴智能升级扩建项目计划投资 3000 万元，累计投入 2323.18 万元，投资进度 77.44%[12] - 年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目计划投资 3000 万元，累计投入 2128.71 万元，投资进度 70.96%[12] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目计划投资 1000 万元，累计投入 749.41 万元，投资进度 74.94%[12] - 130 万套传动轴智能升级改扩建项目调整后投资 30000000 元，期末投入进度 77.44%[29] - 年产 200 万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目调整后投资 30000000 元，期末投入进度 70.96%[29] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目调整后投资 10000000 元，期末投入进度 74.94%[30] 资金使用决策 - 2021 年 11 月 25 日公司同意使用不超 6000 万元闲置募集资金现金管理且资金可循环使用[16] - 2022 年 12 月 8 日公司同意使用不超 5000 万元闲置募集资金购买理财产品且资金可循环使用[17] - 2023 年 12 月 18 日，公司同意使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过 3000 万元[33] 理财产品情况 - 浦发银行 24JG3042 产品委托理财金额 700 万元年化收益率 1.2%或 2.4%或 2.6%[15] - 浦发银行 24JG3111 产品委托理财金额 600 万元年化收益率 1.2%或 2.4%或 2.6%[15] - 浦发银行 24JG3188 产品委托理财金额 1000 万元年化收益率 1.2%或 2.65%或 2.85%[15] - 招商银行点金系列 28 天结构性存款产品委托理财金额 900 万元年化收益率 1.6%或 2.3%[16] - 招商银行点金系列 30 天结构性存款产品委托理财金额 900 万元年化收益率 1.6%或 2.55%[16] - 招商银行智汇系列 21 天结构性存款产品委托理财金额 800 万元年化收益率 1.6%或 1.9%[16] - 浦发银行 24JG3495 产品委托理财金额 1100 万元年化收益率 1.1%或 2.47%或 2.67%[16] - 招商银行点金系列 14 天结构性存款产品委托理财金额 800 万元年化收益率 1.35%或 1.61%[16] 资金用途变更 - 2022 年度公司将 19264086.08 元超募资金用于购买原材料[19] - 2024 年公司将 21151127.74 元节余募集资金永久补充流动资金[21] - 2021 年公司用自有资金还清银行贷款，原计划还贷的 12428267.94 元超募资金用于买原材料[23] - 变更用途的募集资金金额 12428267.94 元，占比 12.10%[29] 项目时间调整 - 2023 年 4 月 21 日和 12 月 18 日，公司两次决定将募投项目建设期分别延长至 2024 年 3 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日[31] - 2024 年 10 月 25 日，公司决定募投项目全部结项[32] - 2023 年 4 月 21 日，公司补充确认超募资金用途变更事项[32]

内部控制审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财报内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 事务所对内控有效性发表审计意见[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财报内控[8]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月18日会议审议通过[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[5] 薪酬计算与审议 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬须经2024年年度股东大会审议通过生效[9] 备查文件 - 第四届董事会第六次会议决议等为备查文件[10][11]

公司概况 - 公司注册资本为1.051亿元人民币[3] - 证券于2021年11月15日上市[5] 人员变动 - 2022年8月樊京京由王刚接替担任保荐代表人[10] - 2023年9月王刚离职，陈琴接替担任保荐代表人[11] 监管措施 - 河南监管局对公司及相关人员出具警示函[13] 募集资金 - 初始发行募集资金净额8926.408608万元，超募1926.408608万元[16] - 超募资金拟偿债1377万、购原材料757.38万[16] - 原偿债1242.826794万元闲置后用于购原材料[17] - 2022年5月27日超募资金1926.408608万元使用完毕[18] 合规问题 - 2021 - 2022年存在收支未入账、关联方资金占用[12] - 超募资金用途变更未及时履行程序及披露[19] 其他情况 - 保荐机构督导期限至2024年12月31日[1] - 2021年归还邮储银行1000万、兴业银行300万[17] - 2022年1月14日开始用超募资金购原材料[18] - 保荐机构对公司人员进行募资管理培训[19] - 公司配合保荐机构尽职调查及核查[21][22]

公司运营 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议6次，监事会会议6次，职工代表大会1次，议案均表决通过[10][12] - 2024年5月13日董事会、监事会换届选举相关议案在5月30日第一次临时股东大会获通过[11][13] 公司架构 - 2022年10月8日成立全资子公司许昌同行工贸有限责任公司[6] - 2024年5月14日成立合资公司阳光之路股份有限公司，涉俄投资未获批未运营[6][27] 风险因素 - 重点关注的高风险因素包括市场竞争、原材料价格波动、需求下滑和出口贸易销售风险等[6] 公司制度 - 2024年拓宽招聘渠道满足人才需求，评估优化薪酬、绩效、晋升制度流程[16] - 构建涵盖企业使命等的企业文化体系[17] - 制定销售制度，通过WIS信息化系统管控销售全业务流程[20] - 制定采购制度，采用多种采购方式降低成本和控制风险[21] 财务相关 - 2024年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[6] - 2024年10月25日审议通过募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[31] - 报告期内未发生关联交易和对外担保行为[30] 信息披露与内控标准 - 报告期内公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息[32][33] - 报告期内公司控制监督活动正常有效，无重大控制缺陷[34][35] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[37][38] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员 会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任 委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会 审 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]