履职情况 - 2024年独立董事出席董事会会议6次，股东大会3次[3] - 2024年独立董事在公司实际工作时间为15天[6] 会议召开 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[4] 任职时间 - 2021年6月8日至2024年5月30日任第三届董事会独立董事[2] - 2024年5月30日至今任第四届董事会独立董事[2] 议案审议 - 2024年4月15日审议11个议案[6] - 2024年8月21日审议半年度报告相关议案[7] 培训情况 - 2024年参加3次专项培训[9][10] 其他情况 - 2024年度独立董事无相关禁止措施及提议情况[11][12]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事王继伟出席董事会会议6次，股东大会3次[4] - 2024年王继伟在公司实际工作时间为17天[8] 委员会会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开1次，提名委员会召开2次[5] 审议事项 - 2024年1月15日，王继伟审议2023年董监高薪酬[9] - 2024年4月16日，王继伟审议2024年董监高薪酬标准[9] - 2024年8月21日，王继伟审议《关于〈公司2024年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》[9] - 2024年10月22日，王继伟审议《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》等3个议案[9] 其他工作 - 2024年王继伟督促公司完善信息披露管理制度并监督执行[10] - 2024年与公司管理层充分沟通并提建议[11] 培训情况 - 2024年2月28日、8月20日参加北交所上市公司独立董事专项培训[12] - 2024年3月15日参加关于新公司法的专项培训[12] 特殊情况说明 - 2024年度独立董事不存在被北交所实施工作禁止等措施及公司也无此类情况[13] - 2024年度独立董事不存在提议召开董事会等情况[15]

任职情况 - 2021年6月8日至2024年5月30日任第三届董事会独立董事[3] - 2023年10月24日至2024年5月30日任第三届提名委员会主任委员等[3] - 2024年5月30日起任第四届董事会独立董事[4] - 2024年5月30日起任第四届提名委员会主任委员等[5] 会议参与 - 2024年出席董事会会议6次、股东大会3次[6] - 2024年审计委员会召开8次、战略1次、提名2次会议[7] 培训情况 - 2024年2月28日、8月20日参加北交所专项培训[13][14] - 2024年3月15日参加新公司法专项培训[13] 其他情况 - 2024年实际工作15天[10] - 2024年独董无相关禁止措施及提议情况[15][16]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入133,237,893.89元，较2023年减少11.39%[29] - 2024年公司毛利率为30.39%，2023年为24.69%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,905,838.00元，较2023年增长9.16%[29] - 2024年末公司资产总计395,551,559.54元，较2023年末增长10.24%[31] - 2024年末公司负债总计77,264,711.86元，较2023年末增长45.98%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产318,286,847.68元，较2023年末增长4.05%[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额34,432,886.91元，较2023年减少30.20%[31] - 应收账款周转率分别为1.80、2.07、2.63；存货周转率分别为1.81、2.44、2.92[32] - 总资产增长率分别为10.24%、5.72%、 - 1.42%；营业收入增长率分别为 - 11.39%、 - 6.26%、21.09%；净利润增长率分别为9.16%、8.73%、 - 18.94%[32] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入为133,237,893.89元，变动比例0.03%；归属于上市公司股东的净利润为22,905,838.00元，变动比例 - 0.76%[33] - 2024年分季度营业收入：第一季度26,651,057.33元，第二季度32,549,112.22元，第三季度30,661,077.19元，第四季度43,376,647.15元[35] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度3,156,986.06元，第二季度5,630,781.78元，第三季度6,118,623.12元，第四季度7,999,447.04元[35] - 2024年非经常性损益合计3,535,815.15元，2023年为2,585,743.65元，2022年为3,311,225.12元[36] - 销售费用上年期末调整重述前为1,812,775.54元，调整重述后为1,029,607.91元；主营业务成本上年期末调整重述前为74,832,164.00元，调整重述后为75,615,331.63元[38] - 报告期内公司实现营业收入133,237,893.89元，同比减少11.39%；归属于上市公司股东的净利润22,905,838.00元，同比上升9.16%[50] - 报告期末公司总资产395,551,559.54元，同比上升10.24%；归属于上市公司股东的所有者权益318,286,847.68元，同比增长4.05%[50] - 2024年公司营业收入毛利率由24.69%提高到30.39%，增加5.70个百分点[53] - 2024年末货币资金36,636,554.54元，占总资产9.26%，较2023年末增加31.41%，增加875.72万元[72][73] - 2024年末应收票据13,763,234.57元，占总资产3.48%，较2023年末增加57.54%，增加502.69万元[72][74] - 2024年末应收账款74,439,184.82元，占总资产18.82%，较2023年末增加1.68%[72] - 2024年末存货54,633,543.61元，占总资产13.81%，较2023年末增加13.53%[72] - 2024年末固定资产100,002,925.98元，占总资产25.28%，较2023年末减少2.08%[72] - 2024年末在建工程865,399.19元，占总资产0.22%，较2023年末增加100%[72] - 2024年末无形资产12,754,494.80元，占总资产3.22%，较2023年末减少3.20%[72] - 2024年末交易性金融资产13,138,287.70元，占总资产3.32%，较2023年末减少68.76%[72] - 2024年末资产总计395,551,559.54元，较2023年末增加10.24%[72] - 2024年营业收入1.33亿元，较2023年减少11.39%；营业成本0.93亿元，较2023年减少18.09%；净利润0.23亿元，较2023年增长9.16%[80] - 在建工程本期期末较上年年末增加86.54万元，变动比例为100.00%，因增加研发大楼装修项且未竣工[75] - 交易性金融资产本期期末较上年年末减少2891.73万元，变动比例为 - 68.76%，因购买银行理财产品减少，增加国债逆回购投资[75] - 应收款项融资本期期末较上年年末增加405.48万元，变动比例为127.30%，因收取银行承兑汇票增多[75] - 其他流动资产本期期末较上年年末增加4242.18万元，变动比例为122.60%，因增加购买国债逆回购理财产品且未到期赎回[76] - 应付账款本期期末较上年年末增加1491.17万元，变动比例为96.66%，因对部分供应商规模化采购且结算周期延长[76] - 应交税费本期期末较上年年末增加225.53万元，变动比例为431.82%，因期末应缴未缴增值税和企业所得税增加[77] - 投资收益本期较上年同期增加95.18万元，变动比例为83.73%，因利用闲置流动资金购买国债逆回购理财产生收益[82] - 主营业务收入2024年为1.21亿元，较2023年增长13.36%；其他业务收入2024年为0.12亿元，较2023年减少72.67%[85] - 2024年其他业务收入1181.96万元，同比减少3143.57万元，减少比例72.67%，整体营业收入同比减少11.39%[92] - 2024年经营活动现金流净额34432886.91元，同比减少30.20%；投资活动净额 -15198641.60元，同比增长82.62%；筹资活动净额 -14178600.36元，同比减少28.07%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司主要产品轻、中、重型传动轴及传动轴配件收入为12,141.83万元，同比2023年同期的10,710.64万元增长13.36%[50] - 其他业务收入实现1,181.96万元，同比减少3,143.57万元，减少比例为72.67%[51] - 2024年1 - 12月公司主要产品轻、中、重型传动轴及传动轴配件销售毛利率为29.27%，2023年1 - 12月为29.40%，综合毛利率基本持平[52] - 2024年度其他收入毛利率为41.82%，2023年度为13.04%，2024年度同比提高28.78个百分点[53] - 重型传动轴营业收入7764.27万元，较上年同期增加20.26%，毛利率增加0.98个百分点[87] - 2024年1-12月公司主要产品轻、中、重型传动轴及配件收入12141.83万元，同比增加1431.19万元，主营业务收入增长13.36%[91] - 2024年轻型传动轴总成销售收入增长1.76%，中型减少12.37%，重型增长20.26%[93][94] - 2024年国际市场销售收入同比减少4.59%[95] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为105,100,000股，优先股总股本为0股[24] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[24] 公司业务相关 - 公司所处汽车零部件行业，是中国非等速传动轴生产重要企业，产品应用于多领域，客户来自多类型企业[41] - 公司每年年初与主要供应商签年度采购框架协议，按ABC分类管理物资采购[42] - 公司在新能源运用方面，将传统锻造材料利用率从80%提高到100%，综合节约原材料20%以上[46] - 公司产品通过ISO/TS16949:2016等多项质量管理体系认证，市场三包索赔率远低于行业平均水平[46] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业、国家知识产权示范企业等[48] - 2024年公司授权发明专利1项，实用新型专利5项[56] - 2024年公司销售模式改变，商用车、工程机械等客户订单“温和型”增长，整体业绩稳健发展[57] - 2024年公司外贸收入占营业收入比例持续稳定[57] - 2024年5月14日公司决定在莫斯科建立阳光之路股份有限公司，8月28日取得登记证书[58] - 2024年公司加大人才引进与培养力度，员工在许昌市第一届技能大赛数控车比赛获亚军[59] 行业政策环境 - 2024年1月1日起，2023年12月31日前已进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》且仍有效的车型自动转入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》[65] - 2024年8月汽车以旧换新补贴标准提高，新能源乘用车补贴从1万元提高到2万元，燃油乘用车补贴从7000元提高到1.5万元[66] - 2024年7月支持老旧营运货车报废更新，报废并更新购置符合条件货车平均每辆补贴8万元，无报废只更新购置补贴3.5万元，只提前报废补贴3万元[66] - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[66] - 报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[67] 公司投资与项目 - 三个重大非股权投资项目本期投入9811297.85元，累计投入52012945.70元，均已完结[103] - 以公允价值计量的金融资产初始成本50118300元，报告期投资收益1702905.45元[104] - 理财产品发生额162120000元，未到期余额10100000元，无逾期未收回金额[106] - 许昌同行工贸有限责任公司注册资本100万，总资产1645695.39，净资产1607785.73，主营业务收入1706044.41，主营业务利润-125093.00，净利润-102983.85[108] 公司税收政策 - 公司2022 - 2024年度企业所得税按15%的税率缴纳[109] - 公司对价值不超过500万元的固定资产加速折旧[110] - 公司自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[110] - 公司2024年符合先进制造业标准，按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[111] - 2022 - 2024年，子公司许昌同行工贸有限责任公司年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[112] 公司研发情况 - 本期研发支出金额6616226.29元，占营业收入的比例为4.95%；上期研发支出金额6129355.59元，占比4.09%[114] - 期初研发人员29人，占员工总量的比例为15.51%；期末研发人员27人，占比14.83%[115] - 上期公司拥有专利62个，其中发明专利3个；本期拥有专利67个，其中发明专利4个[116] - 用于内花键的中驱动双头加工技术研究项目已成功验收，采用中驱动双头加工技术，具有换刀速度快等优势[117] - 花键副加工效率提高一倍[118] - 公司研发高强度耐磨花键副工艺，提升耐磨性、缩短工序、提高效率[118] - 公司研发矿用大吨位宽体车专用传动轴，耐磨性提高[118] - 公司研究用于传动轴的节能环保表面涂装工艺，提高涂着效率[119] 公司审计相关 - 2024年立信会计师事务所为公司审计，审计工作获董事会认可[124] - 公司将收入确认识别为关键审计事项[121] - 公司对收入确认实施多项审计程序，如了解评价内控、执行分析程序等[123] 公司社会责任与环保 - 公司确立“诚信为本，责任至上；以人为本，健康安全；合规运作，持续发展”的社会责任方针[126] - 2024年公司投入环保设备和各项检测费用近30万元[133] - 公司产品生产中一般固体废弃物自行回收利用，危险废物委托有资质企业处置并申报[132] - 公司废水预处理达标后排入市政管网，有在线监控设备，满足相关标准限值[131] - 公司委托检测机构出具废气、废水、噪声达标检测报告[131] - 热处理工序于2024年11月由天然气炉升级为以电为主要能源的生产线[128] - 本年度公司废气检验监测由专业中介机构进行了4次检测，均排放合格[128] 公司战略规划 - 公司启动“四轮驱动”战略升级计划，通过“本土市场深耕、全球市场突破

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2025年3月31日资产总计408,746,319.96元，较上年期末增长3.34%[11] - 2025年3月31日公司资产总计408,746,319.96元，较2024年12月31日的395,551,559.54元增长3.33%[29][30][31] - 2025年3月31日流动资产合计293,521,178.56元，较2024年12月31日的278,429,576.77元增长5.41%[29] - 2025年3月31日交易性金融资产71,861,431.23元，较期初增长446.96%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为71,861,431.23元，较2024年12月31日的13,138,287.70元增长447.09%[29] - 2025年3月31日应收票据5,520,500.49元，较期初减少59.89%[13] - 2025年3月31日应收票据为5,520,500.49元，较2024年12月31日的13,763,234.57元下降59.90%[29] - 2025年3月31日预付款项2,548,465.99元，较期初增长108.35%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计115,225,141.40元，较2024年12月31日的117,121,982.77元下降1.62%[30] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2025年3月31日负债合计84,426,559.59元，较2024年12月31日的77,264,711.86元增长9.27%[30][31] - 2025年3月31日流动负债合计75,186,355.77元，较2024年12月31日的68,185,919.34元增长10.27%[30] - 2025年3月31日合同负债1,640,820.10元，较期初增长250.45%[13] - 2025年3月31日合同负债为1,640,820.10元，较2024年12月31日的468,198.52元增长250.45%[30] - 流动负债合计从2024年的68,049,254.27元增至2025年的75,056,171.26元，增长10.30%[35] - 非流动负债合计从2024年的9,078,792.52元增至2025年的9,240,203.82元，增长1.78%[35] - 负债合计从2024年的77,128,046.79元增至2025年的84,296,375.08元，增长9.30%[35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2025年3月31日所有者权益合计324,319,760.37元，较2024年12月31日的318,286,847.68元增长1.90%[31] - 2025年3月31日未分配利润为112,244,657.31元，较2024年12月31日的106,211,744.62元增长5.68%[31] - 所有者权益（或股东权益）合计从2024年的317,777,917.36元增至2025年的324,365,525.05元，增长2.07%[35] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2024年的394,905,964.15元增至2025年的408,661,900.13元，增长3.48%[35] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2025年1 - 3月营业收入37,132,425.81元，较上年同期增长39.33%[11] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,471,892.62元，较上年同期增长105.00%[11] - 2025年1 - 3月营业总收入37,132,425.81元，较2024年1 - 3月的26,651,057.33元增长39.33%[37] - 2025年1 - 3月营业总成本30,529,651.67元，较2024年1 - 3月的23,895,890.36元增长27.76%[37] - 2025年1 - 3月营业利润7,287,101.62元，较2024年1 - 3月的3,697,826.89元增长97.06%[37] - 2025年1 - 3月净利润6,471,892.62元，较2024年1 - 3月的3,156,986.06元增长104.99%[38] - 2025年基本每股收益0.06元/股，2024年为0.03元/股，增长100%[38] - 2025年综合收益总额为6,587,607.69元，2024年为3,129,324.01元[41] - 2025年基本每股收益为0.06元/股，2024年为0.03元/股；2025年稀释每股收益为0.06元/股，2024年为0.02元/股[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20,160,807.45元，较上年同期增长1,133.36%[11] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 - 19,553,988.71元，较去年同期减少572.47%[15] - 2025年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金41,560,104.96元，2024年同期为25,008,126.19元[42] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流量净额为20,160,807.45元，2024年同期为1,634,621.04元[43] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计70,446,011.29元，2024年同期为53,143,701.07元[43] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流量净额为 - 19,553,988.71元，2024年同期为4,138,657.07元[43] - 2025年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到现金41,560,104.96元，2024年同期为21,508,126.19元[45] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流量净额为20,280,191.02元，2024年同期为 - 509,593.59元[45] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动现金流量净额为 - 19,115,008.78元，2024年同期为6,138,657.07元[45] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 2,521,532.76元，2024年为3,766,339.63元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至3月非经常性损益合计474,104.11元，净额402,988.49元[16] - 货币资金9,827,924.07元被质押，占总资产比例2.40%[25] - 财务报告未审计[27] 股东相关信息 - 报告期末总股本105,100,000股，无限售股份63,179,125股占比60.11%，有限售股份41,920,875股占比39.89%[18] - 报告期末普通股股东人数6,810人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股71,863,358股，占比68.38%[20] - 股东陈红凯期末持股55,794,500股，占比53.09%[19] 公司事项相关 - 报告期内存在股东及其关联方占用或转移公司资金资产情况[23] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年4月18日提议召开[2] - 2025年5月13日15:00现场开会，5月12 - 13日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册普通股股东有权出席[8] 审议事项 - 审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案[10] - 拟进行2024年年度权益分派，见相关公告[17] - 拟续聘2025年度会计师事务所，见相关公告[18] 其他事项 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[21] - 制作了董监高2025年度薪酬预案，见相关公告[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场及视频会议方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 多个议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][15][16][17][18][20][21] - 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[14] 其他情况 - 公司2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况[18] - 相关议案具体内容详见2025年4月21日北交所信息披露平台对应公告[16][17][18][20][21]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润106,211,744.62元，母公司未分配利润105,702,814.30元[2] 利润分配 - 总股本105,100,000股，每10股派现1.6元，预计派现16,816,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利37,836,000元，占近三年年均归母净利润179.72%[4] - 本次权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][5][6] - 分派方案决策通过后2个月内实施[12]

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为河南同心 传动股份有限公司(以下简称"同心传动"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 同心传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3210 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875万股新股(含行使超 额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股(不含行使超额配售选择权所发新 股),发行价格为人民币 3.95元/股,募集资金总额为人民币 98, ...

河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 4 · 沪256NUVX 河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10486 号 河南同心传动股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南同心传动股份有限公司(以下简称同心传动)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 ...