募集资金情况 - 初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募资总额9875万元，净额8926.41万元[2] - 行使超额配售权新增发行375万股，募资总额1481.25万元，净额1344.05万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金初存1.04亿元，余额2112.66万元[6] 募投项目投入 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入2323.18万元[7] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目承诺投资3000万元，累计投入2128.71万元[7] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目承诺投资1000万元，累计投入749.41万元[7] - 补充流动资金承诺投资3270.46万元，累计投入3270.46万元[7] 后续决策 - 2024年10月25日，董事会同意募投项目结项并永久补充流动资金[15] - 公司拟将节余2112.66万元募集资金永久补充流动资金，需经股东大会审议[11][15] - 监事会、保荐机构认为该事项合规，无损害股东利益情况[16][17][18]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为立信[2][3] - 大华已服务11年，上期审计收费30万元，立信2024年收费35万元[2] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过报告的693人[4] - 2023年收入总额500100万元，审计业务351600万元，证券业务176500万元[5] - 2023年上市公司审计客户671家，收费83200万元，同行业26家[5] - 职业风险基金上年度末数16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[7] 决策进程 - 2024年10月22日审计委员会同意聘请并提交董事会审议[14] - 2024年10月25日董事会通过并提交股东大会，表决7同意0反对0弃权[13] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[15]

资产与负债 - 公司资产总计为376,346,991.94元，同比增长4.89%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为310,506,662.87元，同比增长1.51%[3] - 货币资金为43,400,973.88元，同比增长55.67%，主要系银行理财到期收回所致[4] - 交易性金融资产为0元，同比下降100.00%，主要系银行理财到期收回所致[4] - 应收款项融资为8,612,333.11元，同比增长170.38%，主要系接收客户银行承兑汇票增多所致[4] - 公司货币资金被质押4,914,897.01元，占总资产的1.31%，主要用于银行承兑汇票保证金[13] - 公司2024年9月30日的货币资金为43,400,973.88元，相比2023年12月31日的27,879,370.86元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为80,071,278.22元，相比2023年12月31日的73,209,248.04元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的其他流动资产为60,923,355.32元，相比2023年12月31日的34,602,601.37元有所增加[14] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为259,652,370.47元，相比2023年12月31日的239,475,311.68元有所增加[14] - 公司资产总计为376,346,991.94元，较上期的358,818,410.51元有所增加[15] - 流动负债合计为57,230,606.78元，较上期的46,228,795.26元有所增加[15] - 非流动负债合计为8,609,722.29元，较上期的6,698,605.57元有所增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计为310,506,662.87元，较上期的305,891,009.68元有所增加[16] - 货币资金为42,854,834.70元，较上期的27,394,371.60元有所增加[17] - 应收账款为74,469,795.92元，较上期的63,630,101.64元有所增加[17] - 存货为52,511,283.90元，较上期的48,123,076.98元有所增加[17] - 固定资产为99,788,319.15元，较上期的102,125,769.88元有所减少[18] - 应付账款为27,031,326.91元，较上期的15,111,945.92元有所增加[18] - 未分配利润为100,460,434.84元，较上期的95,504,874.64元有所增加[19] 收入与利润 - 营业收入为89,861,246.74元，同比下降26.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,906,390.96元，同比下降4.74%[3] - 营业收入同比下降26.05%，主要系贸易收入减少所致[4] - 2024年1-9月公司营业总收入为89,861,246.74元，同比下降25.9%[20] - 2024年1-9月公司营业总成本为76,549,069.09元，同比下降27.7%[20] - 2024年1-9月公司净利润为14,906,390.96元，同比下降4.7%[21] - 2024年1-9月公司基本每股收益为0.1418元/股，同比下降4.8%[22] - 2024年1-9月公司稀释每股收益为0.1170元/股，同比下降11.1%[22] - 2024年1-9月公司研发费用为5,114,915.80元，同比增长1.0%[20] - 2024年1-9月公司销售费用为1,199,410.73元，同比增长1.2%[20] - 2024年1-9月公司管理费用为6,771,898.56元，同比增长14.0%[20] - 2024年1-9月公司投资收益为857,046.84元，同比增长42.3%[20] - 2024年1-9月公司公允价值变动收益为810,660.47元，同比增长729.3%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,589,815.76元，同比下降43.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.83%，主要系贸易类销售收入减少所致[5] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为21,589,815.76元，相比2023年同期的38,438,276.52元有所下降[25] - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为11,868,435.34元，相比2023年同期的-69,840,791.86元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,465,745.68元，相比2023年同期的-19,827,309.00元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为15,992,505.42元，相比2023年同期的-51,229,824.34元有所改善[25] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为38,486,076.87元，相比2023年同期的20,068,916.06元有所增加[25] - 2024年1-9月，公司母公司经营活动产生的现金流量净额为17,528,675.84元，相比2023年同期的18,966,135.03元有所下降[27] - 2024年1-9月，公司母公司投资活动产生的现金流量净额为15,868,435.34元，相比2023年同期的-50,206,876.89元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司筹资活动产生的现金流量净额为-17,465,745.68元，相比2023年同期的-20,927,309.00元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司现金及现金等价物净增加额为15,931,365.50元，相比2023年同期的-52,168,050.86元有所改善[27] - 2024年1-9月，公司母公司期末现金及现金等价物余额为37,939,937.69元，相比2023年同期的19,130,689.54元有所增加[27] 股本结构与股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为58,942,625股，占比56.08%[7] - 公司有限售股份总数为46,157,375股，占比43.92%[8] - 公司总股本为105,100,000股，普通股股东人数为6,530人[8] - 公司控股股东陈红凯持股55,794,500股，占比53.0871%，其中41,845,875股为限售股份[9] - 公司前十名股东合计持股72,724,297股，占比69.1953%，其中45,844,875股为限售股份[9]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-054 河南同心传动股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和 ...

募集资金情况 - 公司初始发行2500万股，发行价3.95元/股，募资总额9875万元，净额8926.41万元[2] - 行使超额配售权新增发行375万股，募资总额1481.25万元，净额1344.05万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额为2112.66万元[6] 募投项目投入 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目承诺投资3000万元，累计投入2323.18万元[7] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目承诺投资3000万元，累计投入2128.71万元[7] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目承诺投资1000万元，累计投入749.41万元[7] - 补充流动资金 - 购买原材料承诺投资3270.46万元，累计投入3270.46万元[7] 后续计划 - 2024年10月25日董事会通过募投项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[15] - 募投项目节余2112.66万元拟永久补充流动资金[11][13]

会议安排 - 2024年10月22日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[2] - 2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议，议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 2024年10月25日召开第四届监事会第三次会议，议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 薪酬制度 - 独立董事和外部董事津贴标准由董事会制定方案，经股东大会审议通过[10] - 内部董事根据岗位领薪酬，经批准可另发董事职务津贴[10] - 不在公司任职的监事不发津贴，费用据实报销[11] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[11] - 任职人员违法公司取消和收回奖励性薪酬并披露[12] - 制度由薪酬与考核委员会拟订，经同意和审议后实施[16]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从大华变更为立信[2][3] - 大华提供11年审计服务，上期收费30万元，立信2024年收费35万元[2][10] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[4] - 2023年立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[5] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费83200万元，同行业客户26家[5] - 立信职业风险基金上年度末数16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[5] - 近三年立信受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[7] 审批进展 - 2024年10月22日审计委员会同意聘请立信并提交董事会审议[14] - 2024年10月25日董事会审议通过聘请立信并提交股东大会审议[13] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场11月13日15:00召开，网络投票11月12 - 13日15:00[5] - 股权登记日为2024年11月8日[8] - 会议地点在许昌市同心传动会议室[9] 审议事项 - 募投项目结项，21,126,560.69元节余资金拟永久补充流动资金[10][11] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》[13] 登记信息 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为许昌市同心传动会议室[16] 其他 - 会议联系人郑衍飞，电话0374 - 2237618，邮编461000[17] - 出席会议股东食宿、交通费自理[17]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日以现场及视频会议方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8] 资金安排 - 拟将节余募集资金21,126,560.69元永久补充流动资金[6] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[7] 公告披露 - 2024年10月28日将披露多份公告含三季度报告等[6][7][8]

募集资金情况 - 2021年初发行2500万股，募资净额8926.41万元[3] - 2021年行使超额配售权新增发行375万股，募资净额1344.05万元[4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额2112.66万元[6] 募投项目投入 - 30万套传动轴智能升级改扩建项目累计投入2323.18万元[8] - 年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目累计投入2128.71万元[8] - 智能汽车传动轴研发中心建设项目累计投入749.41万元[8] - 补充流动资金购买原材料累计投入3270.46万元[8] 其他事项 - 2024年10月25日通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[2] - 保荐机构开源证券对该事项无异议[19]