证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-021 独立董事提名人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名陈艳为大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席情况 如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对汇隆活 塞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 关于大连汇隆活塞股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为31,332,389.25元，同比下降1.61%[7] - 2024年1-3月营业收入为31,332,389.25元，同比下降1.6%[30] - 2024年1-3月营业成本为18,688,484.32元，同比增长3.6%[30] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为13,538,589.85元，同比增长67.01%[7] - 2024年1-3月基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为145,738.45元，同比下降98.91%[7] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,081,243.06元，同比下降59.2%[32] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为14,270,467.01元，同比下降27.8%[32] - 2024年1-3月收回投资收到的现金为80,129,566.00元[32] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,250,811.73元，同比增长83.4%[33] - 2024年1-3月投资支付的现金为107,129,566.00元[33] - 2024年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为60,085.57元[33] 资产与负债 - 货币资金为12,713,682.32元，同比下降70.35%，主要由于购买设备、支付在建工程费用及使用闲置募集资金购买理财产品[9] - 交易性金融资产为107,000,000.00元，同比增长33.75%，主要由于使用闲置募集资金购买理财产品[9] - 公司货币资金从2022年12月31日的42,881,618.21元减少至2023年3月31日的12,713,682.32元，降幅达70.35%[27] - 交易性金融资产从2022年12月31日的80,000,000.00元增加至2023年3月31日的107,000,000.00元，增幅为33.75%[27] - 应收账款从2022年12月31日的85,125,179.23元增加至2023年3月31日的86,850,600.21元，增幅为2.03%[27] - 存货从2022年12月31日的64,352,480.73元增加至2023年3月31日的68,066,880.14元，增幅为5.77%[27] - 固定资产从2022年12月31日的47,660,418.81元增加至2023年3月31日的50,005,422.04元，增幅为4.92%[27] - 未分配利润从2022年12月31日的26,451,182.39元增加至2023年3月31日的39,989,772.24元，增幅为51.18%[29] - 公司股本和资本公积在2022年12月31日至2023年3月31日期间保持不变，分别为177,450,000.00元和108,885,922.08元[29] 其他收益与费用 - 其他收益为8,123,618.68元，同比增长21,128.37%，主要由于获得政府上市补贴[11] - 投资收益为161,524.38元，同比增长211.70%，主要由于理财收入增加和折扣折让金额减少[11] - 所得税费用为2,097,871.58元，同比增长2,385.56%，主要由于本期利润增加导致当期所得税费用增加[11] - 非经常性损益合计为8,081,201.85元，主要由于计入当期损益的政府补助[16] - 2024年1-3月研发费用为1,840,407.98元，同比增长26.4%[30] 股东与股本 - 公司总股本为177,450,000股，其中有限售条件股份占比75.68%[18] - 公司前五大股东持股比例分别为28.7968%、11.1706%、11.0346%、10.8783%和5.6354%，合计持股比例为67.5157%[19]

业绩数据 - 截至2023年12月31日未分配利润26,451,182.39元[2] - 公司总股本177,450,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.40元，预计派24,843,000.00元[2] - 预案4月25日董事会通过，待股东大会审议[4][5] - 监事会认为预案合规且利于发展[6]

公司治理 - 2023年10月26日审议通过设立董事会审计委员会并选举委员[1] - 审计委员会由陈艳、张勇、高文晓组成，陈艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开1次会议[2] - 2023年11月1日会议审议通过2024年度内部审计工作计划[2] - 3名成员均按时出席2023年11月1日会议[2] 未来展望 - 2024年审计委员会关注审计、财务等重点事项[4]

股权结构 - 张勇持公司股份1000万股，占比5.6354%[7] - 苏爱琴持公司股份5110万股，占比28.7968%[7] - 李训发持公司股份1930.3493万股，占比10.8783%[7] - 李颖持公司股份1982.2188万股，占比11.1706%[7] - 李晓峰持公司股份1958.096万股，占比11.0346%[8] 授信申请 - 2024年4月25日公司审议通过向三家银行申请授信额度议案[3] - 拟向中国银行大连金普新区分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[10] - 拟向建设银行大连金州支行申请2600万元授信额度，期限12个月[10] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[11] 公司资本 - 大连滨城活塞制造有限公司注册资本和实缴资本均为2268万元[6]

财务审计 - 致同审计汇隆活塞2023年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2023年各阶段占用、往来资金及利息余额均为0[12] 报告审批 - 汇总表于2024年4月25日经董事会会议批准[12]

公司基本信息 - 公司注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路76号，注册资本为177,450,000元[18] - 公司普通股总股本为177,450,000股，无优先股[17] - 公司实际控制人为张勇、苏爱琴、李训发，一致行动人为李晓峰、李颖[17] - 公司无控股股东，实际控制人未发生变化[165] - 公司董事长张勇持有10,000,000股普通股，持股比例为5.64%[190] - 公司董事、总经理李训发持有19,303,493股普通股，持股比例为10.88%[190] - 公司董事、副总经理、财务负责人宇德群持有4,909,207股普通股，持股比例为2.77%[190] - 公司监事会主席张洪吉持有49,000股普通股，持股比例为0.03%[190] - 公司监事孙立森持有532,525股普通股，持股比例为0.30%[190] - 公司员工总数为331人，其中生产人员241人，技术人员37人，行政人员15人，销售人员9人，财务人员5人，后勤人员23人[194] - 员工学历构成中，本科及以上学历16人，专科及以下学历315人[194] - 公司实施全员劳动合同制，定期支付工资，并为员工足额缴纳社会保险和住房公积金[194] - 公司每年制定年度培训计划，建立员工持续培训机制，提升员工综合素质和能力[194] - 公司建立了完善的薪酬绩效管理体系，激发员工的工作积极性、创造性和主观能动性[194] - 公司为离退休职工仅承担取暖费[194] - 公司未进行劳务外包和核心员工变动[195] 公司上市与融资 - 公司于2023年6月21日在北京证券交易所上市，公开发行股票4945万股，发行价格3.15元/股，募集资金总额1.56亿元[3] - 公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市，公开发行数量为4,300万股，募集资金总额为135,450,000元[176] - 扣除发行费用12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元[177] - 公司于2023年7月20日全额行使超额配售选择权，新增发行股票645万股，发行价格为3.15元，募集资金总额20,317,500元，扣除发行费用后净额为19,166,844.34元[178] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额为116,342,059.77元，其中募集资金专户结存30,342,059.77元，尚未到期的理财产品80,000,000元，暂时补充流动资金6,000,000元[179] - 募集资金主要用于轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目和补充流动资金[171] - 报告期内募集资金使用金额为27,085,471.91元，未变更募集资金用途[174] 财务表现 - 2023年营业收入为134,739,537.82元，同比下降4.49%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27,734,675.91元，同比下降20.85%[21] - 2023年毛利率为38.25%，较2022年的44.16%有所下降[21] - 2023年资产总计为352,482,522.82元，同比增长44.39%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为336,991,291.42元，同比增长71.07%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,489,264.24元，同比下降21.28%[21] - 2023年第四季度营业收入为39,335,422.21元，为全年最高季度[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为27,925,717.00元，同比下降19.32%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为10.16%，较2022年的18.54%有所下降[21] - 2023年基本每股收益为0.18元，同比下降33.33%[21] - 公司报告期内实现销售收入1.34亿元，净利润2,773.47万元，较上年同期分别下降4.49%和20.85%[46] - 2023年主营业务收入为131,143,061.57元，同比下降4.12%[70] - 2023年活塞产品销售为92,891,456.90元，同比下降7.61%[72] - 2023年缸套产品销售为13,715,273.07元，同比下降10.13%[72] - 2023年国内销售收入为109,706,678.33元，同比下降4.60%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-89,273,539.02元，同比下降764.45%[80] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为98,390,675.58元，同比上升855.19%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因税收缓交政策到期，本期支付的各项税费较上年同期增加483.56万元[82] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[83] - 筹资活动产生的现金流量净额增长，主要因公司在北京证券交易所公开发行股票并上市募集资金[84] 产品与市场 - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、整体薄壁球铁活塞等，应用于船用柴油机、铁路机车内燃机、天然气压缩机等领域[16] - 公司专注于活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的设计、生产、销售和服务[111] - 天然气输送处理相关产品实现收入2,406.35万元，较上年同期下降3.70%[46] - 铁路相关产品实现收入5,405.58万元，较上年同期下降3.08%[46] - 船用相关产品实现收入5,302.38万元，较上年同期下降5.36%[46] - 活塞类产品实现收入9,456.30万元，较上年同期下降7.56%[46] - 缸套类产品实现收入1,741.88万元，较上年同期下降16.76%[46] - 2022年全球柴油机市场规模为2,208亿美元，预计2027年将达到2,663亿美元[48] - 2023年中国柴油内燃机销量为511.65万台，其中商用车用204.85万台，工程机械用89.32万台[49] - 公司通过自主研发已掌握活塞、缸套等系列产品的制造工艺[35] - 公司生产模式以自主生产为主，外协生产为辅，主要生产流程在公司内部完成[38] - 2023年公司造船完工量4,232万载重吨，同比增长11.8%[51] - 2023年公司新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.4%[51] - 截至2023年12月底，公司手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.0%[51] - 2023年末全国铁路机车拥有量为2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%[51] - 2023年末全国铁路客车拥有量为7.84万辆，其中动车组4427标准组、35416辆；全国铁路货车拥有量为100.5万辆[51] - 低油耗、低排放、高热效率的新型发动机技术成为行业研究重点[126] - 专业化分工日趋细致，内燃机零部件生产专业化和投资门槛不断提高[127] - 产业链上下游紧密协作，柴油机零部件生产企业需提升大批量交付能力[128] - 公司产品市场需求受下游行业景气度和发展规模、投资速度的影响，与国内外宏观经济景气程度直接相关[134] - 若未来政府相关部门对新能源船用发动机、电力机车给予大力度政策支持，而公司未能及时有效开拓新能源船用发动机等零部件市场，将对公司未来经营业绩产生不利影响[135] 研发与创新 - 公司通过自主研发已掌握活塞、缸套等系列产品的制造工艺[35] - 研发支出金额为6,399,497.31元，占营业收入的比例为4.75%[101] - 公司拥有的专利数量为49项，其中发明专利数量为4项[103] - 公司获得高新技术企业证书，享受15%的企业所得税税率优惠[98] - 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目本期投入644,857.63元，累计实际投入644,857.63元，资金来源为募集资金，项目进度为建设中[87] 风险管理 - 公司应收账款账面价值占总资产比例较高，存在坏账风险[136] - 公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司67.52%的股份，控制权相对集中[136] - 公司存在境外销售，人民币汇率大幅波动可能影响出口业务收入和盈利水平[136] - 公司2014年首次取得高新技术企业证书，2023年需重新认定，若未能通过将影响经营成果[136] - 公司核心技术人员流失及核心技术泄密风险较高，已采取措施防止泄密[136] - 公司产品外协加工风险较高，已采取定期质量审核措施确保供应商工艺质量[136] - 公司存在丧失供应商资格的风险，已建立严格的质量管理制度和控制措施[136] - 公司存在诉讼、仲裁事项[137] - 公司存在重大关联交易事项[137] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况[137] - 公司作为原告/申请人的诉讼累计金额为34,250元，占期末净资产比例为0.01%[139] 资金与投资 - 2023年末公司货币资金余额为42,881,618.21元，占总资产的12.17%，同比增长149.18%[56] - 2023年末公司交易性金融资产为80,000,000.00元，占总资产的22.70%，系公司公开发行股票并上市所募集资金暂时闲置购买理财产品所致[59] - 2023年末公司应收账款为85,125,179.23元，占总资产的24.16%，同比增长17.19%[56] - 2023年末公司存货为64,352,480.73元，占总资产的18.26%，同比增长16.96%[56] - 2023年末公司短期借款为1,360,000.00元，占总资产的0.39%，同比下降90.94%[57] - 交易性金融资产初始投资成本为309,000,000.00元，本期购入金额为309,000,000.00元，本期出售金额为229,000,000.00元，报告期投资收益为952,684.06元[90] - 银行理财产品投资金额为300,000,000.00元，其中募集资金投资300,000,000.00元，自有资金投资9,000,000.00元[92][93] - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目本期投入16,440,021.50元，累计实际投入16,440,021.50元，资金来源为募集资金，项目进度为建设中[87] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规要求[198] - 公司重大决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行，履行了相应法律程序[200] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[197] - 公司制定了《公司章程(草案)》和《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，以优化投资回报机制和实行积极的利润分配政策[133] - 2023年9月5日，公司通过2023年第二次临时股东大会，决定以总股本177,450,000股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金[183] - 2023年度权益分派预案为每10股派现1.40元，不进行送股和转增[186] 企业文化与社会责任 - 公司注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念[129] - 公司通过客户验收的试制产品包括瓦盖、活塞顶、缸盖等[106] 其他 - 公司租赁滨城活塞厂房建筑面积为7,855.40平方米，2023年度支付租金1,290,240元[150] - 公司房屋建筑物抵押账面价值为16,481,598.68元，占总资产比例为4.68%[153] - 公司土地使用权抵押账面价值为4,593,869.91元，占总资产比例为1.30%[155] - 公司专利权质押账面价值为411,131.42元，占总资产比例为0.12%[155] - 公司总股本由17,100万股增加至17,745万股[160] - 战略投资者哈尔滨哈飞工业有限责任公司、大连精益金属表面处理有限公司和煜华尚和投资管理(大连)有限公司持有公司股份，售期为6个月[164] - 苏爱琴持有公司28.7968%的股份，为最大股东[163] - 李颖、李晓峰、李训发分别持有公司11.1706%、11.0346%和10.8783%的股份[163] - 公司向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷款额度担保金额为7,000,000元[146] - 公司向中国建设银行申请综合授信额度担保金额为30,000,000元[146] - 公司向招商银行申请综合授信额度担保金额为10,000,000元[146] - 公司向中国银行申请综合授信额度担保金额为10,000,000元[147]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-019 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会提 名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...